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Lançamento das Contas (Débito e Crédito) 1° - Em Sistema contábil vá em Utilitários Geração de Calendário 2° - Preencha os dados conforme mostra a imagem abaixo e pressione OK: 4° - Ao pressionar OK o sistema emitirá um Aviso. 5° - Vá em lançamentos Normal: 6° - Com a janela Lançamentos aberta, preencha os dados conforme o exercicio pedir e Gravar. Ressaltando que deve-se manter o Periodo: Mensal Situação: Não liberado 7° - Após gravar o lote, vá em Lançamentos 8° - Será aberto uma janela como esta, onde você irá proceder as informações dos lançamentos 9° - Para se obeter o historico: Vá em Cadastro Historico Estrutura dos Históricos Padrão 10° - Preencher conforme a imagem demonstra 11° - Volte para a janela dos Lançamentos e em Estutura do Historico selecione o historico que acabou de ser criado, e vá em Gravar(para gravar o lançamento realizado) 12° - Apos realizados todos os lançamentos, saia da tela anterior e volte para a tela inicial(aquela quando se cria o lote) e mude a Situação de Não liberado para Liberado 13° - Feita esta alteração, Grave, aparecerá uma tela de aviso, pressione OK. Obs: este procedimento sera feito inumeras vezes, pois toda vez que for necessario alterar lançamentos deve-se alterar a situação para não liberado. Para emitir relatorios a situação dos lançamentos deve estar como Liberado 14° - Para emitir o Balanço Patrimonial: Relatórios Contabeis Balanço Patrimonial Encerramento das contas de Resultado 15° - Com o lote dos lançamentos liberado, vá em Módulos Transferência de Resultado 16° - Será aberto esta tela(imagem abaixo), preencha conforme demonstrado Conta para Zeramento: 3107 Conta Pat. Liquido: 1899 Observe que o tipo para DMPL não foi preenchido 17° - Para preencher o Tipo para DMPL será necessário cria-lo. Vá em Módulos Manutenção da DMPL Tipos de Lançamentos(Linha) 18° - Será aberto esta tela. Preencha conforme a imagem Em Tipo: Outros Resultados Abrangentes (pois esta sendo criado uma transferência do resultado para o pl) 19° - Após criado o tipo de DMPL basta gravar, e retornar para a tela de Transferencia de Resultado e assim preencher o item que faltava (Tipo para DMPL) 20° - Basta gravar e depois emitir a DR. Para emitir a DR é só seguir o passo 14° só que ao invés de BP será selecionado DR(a primeira estrutura de DR que aparecer) Estrutura DMPL 21° - Com o lote liberado, vá em ModulosManutenção da DMPLEstrutura da DMPL 22° - Ao selecionar esta opção aparecerá uma janela(imagem abaixo). Preencha de acordo com a imagem e vá em Gravar Contas do PL - 23 23° - Após gravado selecione a opção Duplicar Estrutura e preencha: Estrutura Origem: 501 Estrutura Destino: 1 24° - Após preenchido vá em OK e aceite o aviso do sistema. Feito isso, selecione a opção Cadastro de Grupos 25° - Com a janela Cadastro de Grupos aberta, basta vincular as contas que formam a estrutura da DMPL (estas contas sempre serão as mesmas) 26° - Serão vinculadas 11 contas: Capital Social: Capital Social Capital a Integralizar: Capital a Integralizar Reserva Legal: Reserva Legal Reserva para Contingência: Reserva para Contingência Lucros ou P. Acumulados: Lucro do Exerc.;Prejuizo do Ex.; Prejuizo Acumulado Outros Resultados Abrangentes: Correção Monetária; Ajuste de Avaliação Patrimonial Deve-se criar um grupo para Reserva de L. para Expansão e Reserva de L. para Incentivos Fiscais, este grupo deve seguir a ordem da Reserva Legal(grupo 25) ou seja os grupos criados devem ser 26 e 27. Reserva de L. para Expansão: Reserva de Lucros para Expansão Reserva de L. para Incentivos Fiscais: Reserva de L. para Incentivos Fiscais Gravar 27° - Vá em ModulosManutenção da DMPLApuração de Valores (obs: antes de apurar a DMPL vá para o passo seguitne, retornaremos aqui depois) 28°-Volte para os Lançamentos e trave. Nos lançamentos do dia 1 (ex dado na aula do dia 19/07) deverá ser criar um tipo de dmpl. 29° - Proceda os mesmos passos citados para a criação de um tipo de dmpl para o encerramento das contas. Porém neste caso a descrição será: Integralização e Subscrição de Capital; Tipo: Transação com os Socios30° Na janela de lançamentos novamente, acrescente o tipo para dmpl apenas nos lançamentos do dia 01. Grave, mude a situação do lote, Grave. 31° Antes de realizar o passo 27°, apenas confirme se em ModulosManutenção da DMPLEstrutura DMPL, coloque o codigo da DMPL que você criou(nesse caso 1) e preencha novamente o codigo 23(para contas do PL), pois as vezes ele não salva essa operação quando feita na hora da estruturação da DMPL. Agora realize o passo 27° e depois de gerada, vá em Emitir DMPL. Você deverá alcançar esta estruturação. Estrutura DFC 32° - Vá em ModulosManutenção da DFC Contas de Caixa Equivalente. 32° - Selecione as contas das Disponibilidades do Plano de Contas que foram movimentadas(nesse caso banco e caixa) 33° - Vá em ModulosManutenção da DFC Estrutura DFC 34° - Preencha conforme a imagem demonstra e grave Máscara: X-XX-XXX 35° - Após gravado, vá em Duplicar estrutura, e preencha e OK Origem 505 Destino 1 36° - Aceite o aviso que o sistema dá 37° Vá em Cadastro de Contas e cadastre as contas que tiveram contrapartida caixa e banco: Recebimento de Vendas: Duplicatas a receber; venda de produto a vista Fornecedores: Estoque(mercadoria comprada); Fornecedor(fornecedor pago) Emprestimo: Emprestimo(recebido) Investimentos: Veiculos Empregados: Salarios e ordenados(ou salários a pagar) Despesas: Aluguel(ou aluguel a pagar) Integralização de Capital: Capital a Integralizar Feito isso saia da tela. 38° - Emissão DFC: ModulosManutenção da DFC Apuração de Valores 39° - Preencha conforme segue e vá em Gerar Caso saia uma folha em branco(como esta abaixo) sua estruturação ficou correta, caso não saia, ele apontará as contas que não foram vinculadas (o mesmo serve pra a DMPL, caso as contas não forem vinculadas totalmente, ele aparecerá na hora que você tentar gerar) 40° - Volte para a tela anterior, pressione Emissão DFC e preencha conforme segue: Se você seguiu esses passos corretamente, teoricamente sua impressão será conforme a imagem abaixo demonstra.
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