TRABALHO ORÇAMENTO EMPRESARIAL WAGNER

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PENEDO E ARAPIRACA
	FLUXO DE CAIXA - PENEDO & ARAPIRACA
	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	SOMA
	ENTRADA	R$ 12,000.00	R$ 16,000.00	R$ 18,000.00	R$ 19,500.00	R$ 21,000.00	R$ 22,500.00	0.0	0.0	R$ 109,000.00
	VENDAS Á VISTA 20%	R$ 2,400.00	R$ 3,200.00	R$ 3,600.00	R$ 3,900.00	R$ 4,200.00	R$ 4,500.00	0.0	0.0	R$ 21,800.00
	VENDAS À PRAZO 30 DIAS 50%	0.0	R$ 6,000.00	R$ 8,000.00	R$ 9,000.00	R$ 9,750.00	R$ 10,500.00	R$ 11,250.00	0.0	R$ 54,500.00
	VENDAS À PRAZO 60 DIAS 30%	0.0	0.0	R$ 3,600.00	R$ 4,800.00	R$ 5,400.00	R$ 5,850.00	R$ 6,300.00	R$ 6,750.00	R$ 32,700.00
	INADIMPLÊNCIA 8%	R$ 960.00	R$ 1,280.00	R$ 1,440.00	R$ 1,560.00	R$ 1,680.00	R$ 1,800.00	0.0	0.0	R$ 8,720.00
	RECEITA FINANCEIRA / ALUGUEL	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 500.00	R$ 542.50	R$ 542.50	R$ 542.50	R$ 542.50	R$ 4,170.00
	SOMA	R$ 3,860.00	R$ 10,980.00	R$ 17,140.00	R$ 19,760.00	R$ 21,572.50	R$ 23,192.50	R$ 18,092.50	R$ 7,292.50	R$ 121,890.00
	SAÍDAS	R$ 1,500.00	R$ 3,940.00	R$ 4,770.00	R$ 7,567.50	R$ 9,200.00	R$ 10,212.50	R$ 3,825.00	0.0	R$ 41,015.00
	IMPOSTOS 14% 	R$ 1,680.00	R$ 2,240.00	R$ 2,520.00	R$ 2,730.00	R$ 2,940.00	R$ 3,150.00	0.0	R$ 15,260.00
	SALÁRIOS	R$ 1,200.00	R$ 1,500.00	R$ 1,600.00	R$ 1,520.00	R$ 1,560.00	R$ 1,580.00	0.0	0.0	R$ 8,960.00
	DESPESAS ADM. 1%	R$ 120.00	R$ 160.00	R$ 180.00	R$ 195.00	R$ 210.00	R$ 225.00	0.0	0.0	R$ 1,090.00
	DESPESAS COM VENDAS 3%	0.0	R$ 360.00	R$ 480.00	R$ 540.00	R$ 585.00	R$ 630.00	R$ 675.00	0.0	R$ 3,270.00
	DESPESA FINANCEIRA 1,5%	R$ 180.00	R$ 240.00	R$ 270.00	R$ 292.50	R$ 315.00	R$ 337.50	0.0	0.0	R$ 1,635.00
	COMPRAS	0.0	0.0	0.0	R$ 2,500.00	R$ 3,800.00	R$ 4,500.00	0.0	0.0	R$ 10,800.00
	SOMA	R$ 1,500.00	R$ 3,940.00	R$ 4,770.00	R$ 7,567.50	R$ 9,200.00	R$ 10,212.50	R$ 3,825.00	0.0	R$ 41,015.00
	ENTRADAS - SAIDAS	R$ 10,500.00	R$ 12,060.00	R$ 13,230.00	R$ 11,932.50	R$ 11,800.00	R$ 12,287.50	-R$ 3,825.00	0.0	R$ 67,985.00
	SALDO INICIAL	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 3,800.00	R$ 30,400.00
	SALDO ATUAL	R$ 14,300.00	R$ 15,860.00	R$ 17,030.00	R$ 15,732.50	R$ 15,600.00	R$ 16,087.50	-R$ 25.00	R$ 3,800.00	R$ 98,385.00
FRIGORÍFICA
	FLUXO DE CAIXA - FRIGORÍFICA
	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
	ENTRADA
	VENDAS Á PRAZO 	R$ 7,600.00	R$ 10,800.00	R$ 10,600.00
	PATRIMONIO
	INADIPLENCIA	-R$ 600.00	-R$ 450.00	-R$ 600.00
	RECEITA FINANCEIRA / ALUGUEL	R$ 3,300.00	R$ 3,300.00	R$ 3,300.00
	SOMA
	SAÍDAS
	IMPOSTOS	R$ 1,540.00	R$ 1,680.00	R$ 1,260.00
	SALÁRIOS	R$ 1,400.00	R$ 1,520.00	R$ 1,510.00
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2,100.00
	CUSTOS FINANCEIROS
	ENCARGOS
	AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE	R$ 1,388.00	R$ 1,388.00	R$ 1,388.00
	COMPRAS	R$ 5,500.00	R$ 7,000.00	R$ 6,500.00
	SOMA
	ENTRADAS - SAIDAS	-R$ 1,628.00	R$ 2,062.00	R$ 2,642.00
	SALDO INICIAL	R$ 1,260.00
	SALDO ATUAL	R$ 2,888.00	-R$ 2,062.00	-R$ 2,642.00
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