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Plan1 Informações do exercício Social de 2015 Vendas Brutas R$ 150,650.00 · Giro do Ativo Total Devoluções de vendas R$ 3,013.00 GAT = Receita Operacional Líquida / Saldo médio do Ativo Total Abatimentos sobre vendas R$ 452.00 Impostos sobre Venda R$ 22,598.00 Receita Operacional Líquida Compras Brutas R$ 102,500.00 Vendas Brutas R$ 150,650.00 Devoluções de compras R$ 1,025.00 Devoluções de vendas -R$ 3,013.00 Abatimentos sobre compras 0.0 Abatimentos sobre vendas -R$ 452.00 Impostos Recuperáveis sobre Compra R$ 15,375.00 Impostos sobre Venda -R$ 22,598.00 Custo das Vendas R$ 87,528.00 R$ 124,587.00 GAT = 124.587,00 / 105.581,70 Estoques em: GAT = 1,18 vezes 1/31/15 R$ 14,598.00 29/02/2015 R$ 14,652.00 3/31/15 R$ 14,785.00 · Giro dos Estoques Totais 4/30/15 R$ 14,850.00 GET = Custo das Vendas Anuais / Saldo Médio dos Estoques 5/31/15 R$ 14,950.00 6/30/15 R$ 15,032.00 GET = 87.528,00 / 14.766,75 7/31/15 R$ 14,921.00 GET = 5,93 vezes 8/31/15 R$ 14,905.00 9/30/15 R$ 14,894.00 10/31/15 R$ 14,520.00 · Prazo Médio de Renovação dos Estoques 11/30/15 R$ 14,510.00 PMRE = Saldo médio dos Estoques / Custo das Vendas x 360 12/31/15 R$ 14,584.00 Total R$ 177,201.00 PMRE = 14.766,65 / 87.528,00 x 360 Média R$ 14,766.75 PMRE = 0,168709 x 360 PMRE = 60,73 dias Ativo Total em: 1/31/15 R$ 101,562.00 · Prazo Médio de Cobrança 29/02/2015 R$ 102,586.00 PMC = Saldo médio das Duplicatas a Receber / Vendas Brutas - (devoluçoes + abatimentos) x 360 3/31/15 R$ 103,250.00 4/30/15 R$ 103,425.00 5/31/15 R$ 104,652.00 PMC = 8.781,42 / 150.650,00 - (3.063,00 + 452,00 + 22.598,00) x 360 6/30/15 R$ 105,952.00 PMC = 8.781,42 / 150.650,00 - (26.093,00) x 360 7/31/15 R$ 110,563.00 PMC = 8.781,42 / 124.587,00 x 360 8/31/15 R$ 115,865.00 PMC = 0,070484 x 360 9/30/15 R$ 106,852.00 PMC = 25,37 dias 10/31/15 R$ 105,842.00 11/30/15 R$ 103,586.00 12/31/15 R$ 102,845.00 · Prazo Médio de Pagamento das Compras Total R$ 1,266,980.00 PMPF = Saldo médio de Fornecedores / Compras Brutas - (devoluções + abatimentos) x 360 Média R$ 105,581.67 PMPF = 17.652,58 / 102.500,00 - (1.025,00) x 360 Duplicatas a Receber em: PMPF = 17.652,58 / 101.475,00 x 360 1/31/15 R$ 8,887.00 PMPF = 0,17396 x 360 29/02/2015 R$ 8,292.00 PMPF = 62,63 dias 3/31/15 R$ 8,174.00 4/30/15 R$ 8,360.00 5/31/15 R$ 9,157.00 · Ciclo Operacional 6/30/15 R$ 9,271.00 CO = Prazo Médio de Renovação de Estoques + Prazo Médio de Cobrança 7/31/15 R$ 8,937.00 8/31/15 R$ 9,173.00 9/30/15 R$ 9,350.00 CO = 60,74 + 25,37 10/31/15 R$ 9,261.00 CO = 86,11 dias 11/30/15 R$ 8,373.00 12/31/15 R$ 8,142.00 Total R$ 105,377.00 · Ciclo Financeiro Média R$ 8,781.42 CF = Prazo Médio de Renovação de Estoques + Prazo Médio de Cobrança - Prazo Médio de Pagamento das Compras Duplicatas a Pagar em: CO = 60,74 + 25,37 - 62,63 1/31/15 R$ 17,356.00 CO = 23,48 dias 29/02/2015 R$ 17,658.00 3/31/15 R$ 16,985.00 4/30/15 R$ 16,254.00 5/31/15 R$ 16,589.00 6/30/15 R$ 16,952.00 7/31/15 R$ 17,337.00 8/31/15 R$ 17,973.00 9/30/15 R$ 18,051.00 10/31/15 R$ 18,561.00 11/30/15 R$ 18,973.00 12/31/15 R$ 19,142.00 Total R$ 211,831.00 Média R$ 17,652.58 Plan2 Plan3
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