207 IMPEACHMENT DE DILMA VANA ROUSSEF – DENÚNCIA – DOC 82 – RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 71 DE 2016

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-~ BNDES 
C l a s s i f i c a ç ã o : D o c u m e n t o O s t e n s i v o 
U n i d a d e s g e s t o r a s : A F / D E C O B e G P 
O f í c i o 1 8 2 / 2 0 1 6 - B N D E S G P 
A S u a E x c e l ê n c i a o S e n h o r 
S e n a d o r R A I M U N D O L I R A 
R E C 
0 0 0 0 8 2 
R i o d e J a n e i r o , 1 6 d e j u n h o d e 2 0 1 6 . 
P r e s i d e n t e d a C o m i s s ã o E s p e c i a l d o l m p e a c h m e n t 
S E N A D O F E D E R A L 
A n e x o 1 1 , A l a S e n a d o r A l e x a n d r e C o s t a , S a l a 1 5 , S u b s o l o 
7 0 1 6 5 - 9 0 0 B r a s O i a - D F 
R e f . : O f í c i o n º 7 1 / 2 0 1 6 - C E I 2 0 1 6 , d e 0 8 / 0 6 / 2 0 1 6 . 
A s s u n t o : S o l i c i t a ç ã o d e d o c u m e n t o s - D i l i g ê n c i a d o R e l a t o r 
S e n h o r P r e s i d e n t e , 
1 . E m a t e n ç ã o a o O f í c i o n º 7 1 / 2 0 1 6 - C E I 2 0 1 6 , d e 0 8 / 0 6 / 2 0 1 6 , e n c a m i n h o a 
N o t a A F / D E C O B n º 0 1 2 / 2 0 1 6 , d e 1 5 / 0 6 / 2 0 1 6 , e l a b o r a d a p e l a Á r e a F i n a n c e i r a - A F d o 
B N D E S . 
2 . 
S e m m a i s p a r a o m o m e n t o , c o l o c o - m e à d i s p o s i ç ã o d e V o s s a E x c e l ê n c i a p a r a 
q u a i s q u e r e s c l a r e c i m e n t o s a d i c i o n a i s q u e s e f i z e r e m n e c e s s á r i o s . 
R e s p e i t o s a m e n t e , 
M L t ,l l h _ t L~ 
S G E N º 1 0 0 0 0 0 6 3 7 4 9 
S G R N º 1 0 0 0 0 0 6 3 5 4 3 
l W . 
B a n c o N a c i o n a l d e D e s e n v o l v i m e n t o Ec o n ô m i c o e S o c i a l - B N D E S 
G a b i n e t e d a P r e s i d ê n c i a 
A v e n i d a R e p ú b l i c a d o C h i l e , 1 0 0 - C e n t r o - 2 0 0 3 1 - 9 1 7 - R i o d e j a n e i r o - R J 
• ' 
C l a s s i f i c a ç ã o : O s t e n s i v o 
R e s t r i ç ã o d e A c e s s o : N ã o a p l i c á v e l 
it~BNDES 
U n i d a d e G e s t o r a : A F / D E C O B ( c l a s s i f i c a ç ã o c o n f o r m e O S P R E S I 0 1 / 2 0 1 5 - B N D E S } 
N o t a A F / D E C O B n º 0 1 2 / 2 0 1 6 
R i o d e J a n e i r o , 1 5 d e j u n h o d e 2 0 1 6 . 
A s s u n t o : R e s p o s t a a o O f í c i o n~ 7 1 / 2 0 1 6 / C E I 2 0 1 6 - S e n a d o F e d e r a l 
P o r m e i o d o O f í c i o s u p r a c i t a d o , o S e n a d o F e d e r a l s o l i c i t o u i n f o r m a ç õ e s r e l a t i v a s 
à s s u b v e n ç õ e s e c o n ô m i c a s d o G o v e r n o F e d e r a L 
T r a n s c r e v e m o s o t r e c h o d o O f í c i o c o m a s o l i c i t a ç ã o o b j e t o d e r e s p o s t a d e s t a N o t a : 
'~-- o s v a l o r e s s u p o r t a d o s p e l a p r ó p r i a i n s t i t u i ç ã o e d e v i d o s p e l a U n i ã o c o n c e r n e n t e s à 
e x e c u ç ã o d e p r o g r a m a s d o G o v e r n o F e d e r a l e a o F G T S n o a n o d e 2 0 7 5 e o s 
m o n t a n t e s r e p a s s a d o s p e l o T e s o u r o N a c i o n a l p a r a c o b e r t u r a d e s s e s m e s m o s vaiare~ 
t a m b é m n o a n o d e 2 0 7 5 . A i n f o r m a ç ã o d e v e r á c o n t e r a e v o l u ç ã o d o s v a l o r e s , m ê s a 
m ê s , d e v e n d o i n f o r m a 0 q u a n t o a o s v a l o r e s recebido~ s e o s p a g a m e n t o s s ã o 
c o n c e r n e n t e s a o p e r a ç õ e s r e a l i z a d a s n o a n o d e 2 0 7 5 o u a d í v i d a s c o n s t i t u í d a s n o a n o 
d e 2 0 7 4 o u e m a n o s a n t e r i o r e s . " 
E m r e s p o s t a a o q u e s t i o n a m e n t o i n f o r m a m o s q u e a s u b v e n ç ã o n a f o r m a d e 
e q u a l i z a ç ã o d e t a x a d e j u r o s , n o g e r a l , a p r e s e n t a u m a a p u r a ç ã o s e m e s t r a L 
O v a l o r a p u r a d o s e m e s t r a l m e n t e é c a l c u l a d o c o m b a s e n o s s a l d o s m é d i o s d o s 
c o n t r a t o s d e f i n a n c i a m e n t o s a t i v o s . C o n s i d e r a d o s , p o r t a n t o , o s f i r m a d o s n o p r ó p r i o p e r í o d o , a l é m 
d o s c o n t r a t a d o s e m p e r í o d o s a n t e r i o r e s , q u e a i n d a p o s s u a m s a l d o d e p r i n c i p a l v i n c e n d o . 
D e f o r m a c o m p l e m e n t a r , a i n f o r m a ç ã o r e q u e r i d a m ê s a m ê s e s t á a p r e s e n t a d a e m 
2 ( d o i s ) a n e x o s , q u e s e g u e m e m v e r s ã o i m p r e s s a e e l e t r ô n i c a , c o n f o r m e a b a i x o : 
A N E X O 1 : P a g a m e n t o s r e a l i z a d o s p e l a S e c r e t a r i a d o T e s o u r o N a c i o n a l , n o e x e r c í c i o d e 2 0 1 5 , 
r e f e r e n t e s à e q u a l i z a ç ã o d e t a x a d e j u r o s ; 
A N E X O 1 1 : V a l o r e s d e e q u a l i z a ç ã o a p u r a d o s n o e x e r c í c i o d e 2 0 1 5 , m ê s a m ê s . 
· e l i p e ( [ a r n e i r o " C a l h e i r o s 
C h e f e d e D e p a r t a m e n t o 
A F / D E C O B 
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< f .6i~ a : ' i 1 1 1 i • 
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S a l m o A r o n o v l e h 
S u p e r i n l " ! n d e n t e 
A r e u r ô n a n c e l r a P á g i n a 1 d e 4 
.,BNDES 
Classificação: Ostensivo 
Restrição de Acesso: Não aplicável 
Unidade Gestora: AF/DECOB (classificação conforme OS PRESI 01 / 2015-BNDES) 
ANEXO 1: Pagamentos realizados pela STN, no exercício de 2015, referentes à equalização de taxa de juros. 
'Fa~1/io 
AF~CPCI 
Página 2 de 4 
_,BNDES Classificação: Ostensivo Restrição de Acesso: Não aplicável 
Unidade Gestora: AF/DECOB (classificação conforme OS PRESI 01 / 2015-BNDES) 
( 1) As linhas nas quais o programa e o período aparecem mais de uma vez referem-se a pagamentos parciais realizados pela STN. 
'Fa6ia ~ 0ío AF/D-~'1 
Página 3 de 4 
~BNDES Classificação: Ostensivo Restrição de Acesso: Não ap licável Unidade Gestora: AF/DECOB (classificação conforme OS PRESI 01 /2015-BNDES) 
ANEXO 11: Valores de equalização apurados no exercício de 2015, mês a mês. 
Janeiro R$ 3.170.181,80 R$ 30.592.623,97 R$ 1.738.514,01 R$ 29.423.796,43 R$ 71 .717,30 
Fevereiro R$ 2.897.983,46 R$ 28.591 .032,92 R$ 1.601 .982,78 R$ 27.094.715,18 R$ 64.147,62 
Ma rço R$ 3.245.277,41 R$ 32.701.899,46 R$ 1.783.403,41 R$ 30.429.995,28 R$ 62.782,95 
Abril R$ 3.748.389,58 R$ 37.412.543,56 R$ 1.824.670,23 R$ 32.331.345,54 R$ 56.217,42 
Maio R$ 3.91 7.143,62 R$ 40.093.154,83 R$ 1.868.847,01 R$ 34.206.914,35 R$ 44.968,87 
Junho R$ 3.819.408,59 R$ 52.316.534,13 R$ 1.9 14.497,91 R$ 34.466.521,21 R$ 43.624,23 
" sem/ 2015 R$ 20.798.384,46 R$ 221.707.788,87 R$ 10.731.915,35 R$ 187.953.287,99 R$ 343.458,39 
Julho R$ 4.301.113,67 R$ 54.186.172,94 R$ 1. 966.124,05 R$ 37.466.664,01 R$ 51.599,41 
Agosto R$ 4.338.162,30 R$ 56.968.429,59 R$ 1.917.727,86 R$ 38.011.956,79 R$ 52.863,23 
Setembro R$ 4.229.991,77 R$ 57.161.384,05 R$ 1.953.952,08 R$ 37.1 57.086,96 R$ 57.803,61 
Outubro R$ 4.966.363,73 R$ 67.710.840,59 R$ 2.407.590,81 R$ 41.379.818,52 R$ 78.345,79 
Novembro R$ 4.775.366,71 R$ 67.318.401 ,33 R$ 2.435.696,75 R$ 40.578.123,47 R$ 81.923,77 
Dezembro R$ 4.882 .841,14 R$ 71.684.589,47 R$ 2.378.580,74 R$ 42.514.682,80 R$ 85.436,75 
R$ 705.485.791 ,74 
R$ 644.614.630,61 
R$ 717.683.430,62 
R$ 771 .913.142,48 
R$ 794.498.763,52 
R$ 761.136.310,86 
R$ 4.395.332.069,83 
R$ 803.001.454,07 
R$ 797.482.871 ,02 
R$ 764.337.647,95 
R$ 857.594.070,73 
R$ 852.436.448,68R$ 859.387.319,79 
R$ 568.006,79 
R$ 511.248,25 
R$ 546.088,16 
R$ 1.139.015,79 
R$1 .134.31 1,25 
R$ 1.050.041,60 
R$ 
R$ 1.376.050,49 
R$ 1.297.678,82 
R$ 1.184.290,96 
R$ 1.608.661,89 
R$ 1.514.386,22 
R$ 1.546.990,77 
<Fa6kapnlio 
i\F~~CPCI 
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