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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Exercício: Voltar Aluno(a): Matrícula: Data: 14/05/2014 1a Questão (Ref.: 200902256197) 13a sem.: ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS DE CURTO PRAZO Departamento Financeiro de uma firma apresentava os seguintes dados: As vendas de Junho, Julho e Agosto foram recebidas, em média, em 45, 60 e 60 dias respectivamente; Os estoques, de acordo com seu comportamento, giram em média em 9 vezes Os fornecedores cobram suas duplicatas em média em 35, 60 e 91 dias. Considerando estes dados, determine o ciclo de caixa desta empresa: 25 dias 23 vezes 23 dias; 33 vezes 33 dias 2a Questão (Ref.: 200902203073) 8a sem.: Orçamento de Caixa O saldo final em fevereiro de 20x4 de uma empresa é de R$ 18.000,00. Considerando que em março de 20x3 projetamos recebimentos de R$ 17.000,00 e saldo final de R$ 22.000,00 , os em fevereiro de 20x3 será de : R$ 12.000,00 R$ 19.000,00 R$ 17.000,00 R$ 10.000,00 R$ 13.000,00 3a Questão (Ref.: 200902258369) sem. N/A: Administração de Caixa Na administração de caixa são considerados recursos para transações aqueles destinados: para cultivar um bom relacionamento com os bancos que a empresa opera para efetuar pagamentos das obrigações programadas para conversão rapidamente em caixa para aproveitar as oportunidades de negócios para precaução em virtude de eventuais erros de previsão
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