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xx Ano xx Discriminação Valor estimado Quantidade produtos vendidos 810 Vendas esperadas R$ 688,500.00 Preço venda por unidade R$ 850.00 Dedução sobre vendas (-) R$ 27,540.00 Receita R$ 688,500.00 Vendas líquidas (=) R$ 660,960.00 Custo de produção R$ 450,000.00 Custo dos prod. vendidos (-) 360.00,00 Custo produtos vendidos R$ 360,000.00 Lucro bruto (=) R$ 300,960.00 Estoque M.P R$ 45,000.00 Despesas operacionais (-) R$ 95,160.00 Produtos acabados R$ 90,000.00 Lucro operacional (=) R$ 205,800.00 Produtos em processo R$ 36,000.00 Outras receitas e desp. (+) R$ 1,500.00 Fornecedores R$ 54,000.00 Res. antes dos tributos s/ lucros (=) R$ 207,300.00 Despesas operacionais R$ 95,160.00 Provisão para imposto de renda (-) R$ 72,555.00 Outras receitas e despesas R$ 1,500.00 Participação (-) R$ 20,655.00 Participação dos proprietários R$ 20,655.00 Lucro líquido (=) R$ 114,090.00 Emprestimos R$ 30,000.00 Projeção do balanço patrimonial - Ano XX Balanço patrimonial XX S.F de caixa R$ 2,521.80 Discriminação 31/12/XX Discriminação 31/12/XX S.F de bancos R$ 16,391.70 ATIVO CIRCULANTE Saldo PASSIVO CIRCULANTE Saldo S.F de aplicações financeiras R$ 107,176.50 Caixa R$ 2,521.80 Fornecedores R$ 54,000.00 S.F de contas a receber R$ 68,850.00 Bancos - conta movimento R$ 16,391.70 Salários a pagar R$ 10,762.50 S.F de provisão para devedores R$ 2,065.50 Aplicações financeiras de curto prazo R$ 107,176.50 Assesoria e consultoria 0.0 S.F de estoque de M.P R$ 45,000.00 Contas a receber R$ 68,850.00 Pró-labore a pagar R$ 5,100.00 S.F de estoque de P.P R$ 36,000.00 Provisões para devedores duvidosos -R$ 2,065.50 Encargos sociais a pagar R$ 4,305.00 S.F de estoque de P.A R$ 90,000.00 Estoque de matérias-primas R$ 45,000.00 ICMS e IPI a pagar R$ 12,117.60 S.F de emprestimos a prop. R$ 30,000.00 Estoque de produtos em processo R$ 36,000.00 Imposto de renda a pagar R$ 72,555.00 Valor da sala comercial R$ 120,000.00 Estoque de produtos acabados R$ 90,000.00 Juros a pagar R$ 2,000.00 Valor do terreno R$ 40,000.00 Total do ativo circulante R$ 363,874.50 Empéstimo a pagar R$ 5,000.00 Valor dos edifícios R$ 180,000.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Credores diversos R$ 108,944.40 Depreciação acumulada dos edificios R$ 36,000.00 Ativo realizável a longo prazo Total do passivo circulante R$ 274,784.50 Valor de máquinas e equipamentos R$ 48,000.00 Empréstimo a proprietários R$ 30,000.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE Depreciação acumulada maq. Equi. R$ 19,200.00 Investimentos Operações de financiamento R$ 20,000.00 S.F de fornecedores R$ 54,000.00 Sala comercial R$ 120,000.00 Total do passivo não circulante R$ 20,000.00 S.F de salários a pagar R$ 10,762.50 Ativo imobilizado PATRIMÔNIO LÍQUIDO S.F consultoria 0.0 Terrenos R$ 40,000.00 Capital social R$ 250,000.00 S.F de pró-labore a pagar R$ 5,100.00 Edifícios R$ 180,000.00 Reservas de lucros R$ 181,890.00 S.F de encargos sociais R$ 4,305.00 Depreciação acumulada -R$ 36,000.00 S.F dos tributos diretos ICMS e IPI R$ 12,117.60 Máquinas e equipamentos R$ 48,000.00 Total do patrimônio líquido R$ 431,890.00 Valor imposto de renda R$ 72,555.00 Depreciação acumulada -R$ 19,200.00 S.F de juros R$ 2,000.00 Total do ativo não circulante R$ 362,800.00 S.F de empréstimos R$ 5,000.00 I. do valor de credores R$ 108,944.40 TOTAL R$ 726,674.50 TOTAL R$ 726,674.50 Operacoes de financiamento R$ 20,000.00 I. do valor de capital social R$ 250,000.00 I. do saldo das reservas de lucro R$ 181,890.00 xy Ano xy Discriminação Valor estimado Quantidade produtos vendidos 840.00 Vendas esperadas R$ 714,000.00 Preço de venda por unidade R$ 850.00 Dedução sobre vendas (-) R$ 14,280.00 Receita R$ 714,000.00 Vendas líquidas (=) R$ 699,720.00 Custo de produção R$ 456,000.00 Custo dos prod. vendidos (-) -R$ 492,000.00 Custo produtos vendidos R$ 492,000.00 Lucro bruto (=) R$ 207,720.00 Estoque M.P R$ 45,600.00 Despesas operacionais (-) -R$ 105,000.00 Produtos acabados R$ 36,000.00 Lucro operacional (=) R$ 102,720.00 Produtos em processo R$ 32,832.00 Outras receitas e desp. (+) R$ 5,100.00 Fornecedores R$ 36,480.00 Res. antes dos tributos s/ lucros (=) R$ 107,820.00 Despesas operacionais R$ 105,000.00 Provisão para imposto de renda (-) -R$ 37,737.00 Outras receitas e despesas R$ 1,500.00 Participação (-) -R$ 28,522.50 Participação dos proprietários R$ 28,522.50 Lucro líquido (=) R$ 41,560.50 Empréstimos R$ 30,000.00 Aluguel sala comercial R$ 3,600.00 Projeção do balanço patrimonial - Ano Xy Balanço patrimonial xy S.F de caixa R$ 3,593.01 Discriminação 31/12/XX Discriminação 31/12/XX S.F de bancos R$ 22,818.96 ATIVO CIRCULANTE Saldo PASSIVO CIRCULANTE Saldo S.F de aplicações financeiras R$ 157,525.59 Caixa R$ 3,593.01 Fornecedores R$ 36,480.00 S.F de contas a receber R$ 107,100.00 Bancos - conta movimento R$ 22,818.96 Salários a pagar R$ 15,600.00 S.F de provisão para devedores R$ 1,071.00 Aplicações financeiras de curto prazo R$ 157,525.59 Assesoria e consultoria 0.0 Valor da sala comercial R$ 120,000.00 Contas a receber R$ 107,100.00 Pró-labore a pagar R$ 5,175.00 Valor do terreno R$ 40,000.00 Provisões para devedores duvidosos -R$ 1,071.00 Encargos sociais a pagar R$ 6,240.00 Valor dos edifícios R$ 180,000.00 Estoque de matérias-primas R$ 45,600.00 ICMS e IPI a pagar R$ 9,236.30 Depreciação acumulada dos edifícios R$ 43,200.00 Estoque de produtos em processo R$ 32,832.00 Imposto de renda a pagar R$ 37,737.00 Valor de máquinas e equipamentos R$ 48,000.00 Estoque de produtos acabados R$ 36,000.00 Juros a pagar R$ 1,920.00 Depreciação acumulada maq. Equi. R$ 24,000.00 Total do ativo circulante R$ 404,398.56 Empéstimo a pagar R$ 5,000.00 S.F de salários a pagar R$ 15,600.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE Credores diversos R$ 117,558.66 S.F de pró-labore a pagar R$ 5,175.00 Ativo realizável a longo prazo Total do passivo circulante R$ 234,946.96 S.F encargos sociais R$ 6,240.00 Empréstimo a proprietários R$ 24,000.00 PASSIVO NÃO CIRCULANTE S.F dos tributos diretos ICMS e IPI R$ 9,236.30 Investimentos Operações de financiamento R$ 15,000.00 Credores diversos R$ 117,558.66 Sala comercial R$ 120,000.00 Total do passivo não circulante R$ 15,000.00 I. do valor de capital social R$ 250,000.00 Ativo imobilizado PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital Social R$ 148,180.00 Terrenos R$ 40,000.00 Capital social R$ 250,000.00 Reserva de lucros R$ 223,450.50 Edifícios R$ 180,000.00 Reservas de lucros R$ 223,450.50 Saldo Disponível R$ 53,560.50 Depreciação acumulada -R$ 43,200.00 Máquinas e equipamentos R$ 48,000.00 Total do patrimônio líquido R$ 473,450.50 Depreciação acumulada -R$ 24,000.00 Total do ativo não circulante R$ 344,800.00 TOTAL R$ 749,198.56 TOTAL R$ 723,397.46 Plan3
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