passo 2 tabela de calculo

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SUGESTÃO_PASSO 2
	Sugestão _ PASSO 2 - Projeção do Fluxo de Caixa da Empresa para os 4 primeiros meses de funcionamento
	Mês	0	1	2	3	4
	ENTRADAS
	Contas a receber-vendas realizadas	0.0	0.0	R$ 48,000.00	R$ 48,000.00	R$ 48,000.00
	Investimento de Capital de Giro	R$ 200,000.00
	TOTAL DE ENTRADAS (=)	R$ 200,000.00	0.0	R$ 48,000.00	R$ 48,000.00	R$ 48,000.00
	SAÍDAS
	Fornecedores (MP) (-)	0.0	-R$ 9,000.00	-R$ 9,000.00	-R$ 9,000.00
	Custos Variáveis (MOD+CIF) (-)	0.0	0.0	-R$ 12,000.00	-R$ 12,000.00	-R$ 12,000.00
	Custo Fixos (-)	-R$ 8,000.00	-R$ 18,000.00	-R$ 18,000.00	-R$ 18,000.00
	Impostos Sobre Vendas (ICMS,PIS,COFINS) (-)	0.0	0.0	-R$ 9,912.00	-R$ 9,912.00	-R$ 9,912.00
	TOTAL DE SAÍDAS (=)	0.0	-R$ 8,000.00	-R$ 48,912.00	-R$ 48,912.00	-R$ 48,912.00
	1 - (ENTRADAS - SAÍDAS)	R$ 200,000.00	-R$ 8,000.00	-R$ 912.00	-R$ 912.00	-R$ 912.00
	2 - SALDO ANTERIOR 	0.0	R$ 200,000.00	R$ 192,000.00	R$ 191,088.00	R$ 190,176.00
	3 - SALDO ACUMULADO = ( item 1+ item 2)	R$ 200,000.00	R$ 192,000.00	R$ 191,088.00	R$ 190,176.00	R$ 189,264.00
	4 - NECESSIDADE DE EMPRESTIMOS
	5 - SALDO FINAL (item 3+ item 4)	R$ 200,000.00	R$ 192,000.00	R$ 191,088.00	R$ 190,176.00	R$ 189,264.00
	FLUXO DE CAIXA DOS 4 PRIMEIROS MESES
	MÊS 0	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
	-R$ 200,000.00	R$ 192,000.00	R$ 191,088.00	R$ 190,176.00	R$ 189,264.00
	NÃO HÁ NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO POIS O SALDO FINAL É POSITIVO