Balanço Patrimonia

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Plan1
	Relação de contas patrimoniais – ( Tabela 1) - SALDOS EM 31/12/2012
	SEM-INFO Com. Ltda.
	B – D - O- PL	Contas	Valor (R$)	Ativo	Passivo	PL
	D	Adiantamento ao fornecedor	100,000	100,000	-	-
	D	Adiantamentos a funcionários	239,789	239,789	-
	O	Aluguéis a pagar	90,450	-	90,450	-
	D	Aplicações financeiras de curto prazo	1,546,900	1,546,900	-	-
	B	Assinatura de jornais	6,589	6,589	-
	D	Caixa e Equivalente de Caixa	3,817,994	3,817,994	-	-
	PL	Capital Subscrito	5,579,259	-	-	5,579,259
	O	Comissões a pagar	367,400	-	367,400	-
	B	Computadores e periféricos	900,458	900,458	-	-
	D	Títulos a receber - 1,5 anos	611,630	611,630	-	-
	B	Depreciação Acumulada -	234,789	234,789	-	-
	D	Duplicatas a receber	125,769	125,769	-
	B	Edifícios	465,900	465,900	-	-
	O	Empréstimos a pagar	2,727,207	-	2,727,207	-
	D	Encargos Socais a Recolher	97,678	-	97,678	-
	O	Energia elétrica a pagar	68,000	-	68,000	-
	B	Estoques - Materiais de escritórios	5,900	5,900	-
	B	Estoques - Material de limpeza	45,760	45,760	-
	B	Estoques - Produtos acabados	4,823,768	4,823,768	-	-
	B	Ferramentas	560,567	560,567	-	-
	O	Fornecedores	5,306,349	-	5,306,349	-
	O	ICMS a Recolher	353,894	-	353,894	-
	O	INSS a Recolher	45,908	-	45,908	-
	B	Instalações	345,000	345,000	-	-
	O	IPI a Recolher	78,965	-	78,965	-
	O	Juros a pagar	5,600	-	5,600	-
	B	Máqunas e Equipamentos	1,260,900	1,260,900	-	-
	B	Marcas e patentes	1,500,760	1,500,760	-	-
	G	Material de embalagem	456,700	456,700	-
	B	Móveis e utensílios	678,500	678,500	-	-
	D	Outros Ativos Circulantes	45,876	45,876	-	-
	D	Pesquisa e Desenvolvimento – gasto incorrido	45,900	45,900	-
	D	Prêmio de seguros a vencer	26,955	26,955	-	-
	O	Provisão de 13o salário	37,908	-	37,908	-
	O	Provisão de Férias	67,890	-	67,890	-
	O	Provisão de imposto de renda - P. Jurídica (IRPJ)	479,893	-	479,893	-
	PL	Reserva Estatutária	877,988	-	-	877,988
	PL	Reserva Legal	985,366	-	-	985,366
	O	Salários a pagar	498,670	-	498,670	-
	O	Seguros a pagar	2,500	-	2,500	-
	O	Taxas a recolher	56,876	-	56,876	-
	B	Terrenos	798,500	798,500	-	-
	D	Títulos a receber	3,797,237	3,797,237	-	-
	D	Tributos Correntes a Recuperar	478,985	478,985	-	-
	B	Veículos	478,540	478,540	-	-
	PL	Lucros (Prejuízos) Acumulados	0	-	-	0
	O	Empréstimos e Financiamento - 2 anos	5,591,936	-	5,591,936	-
	O	PIS e COFINS a Recolher	95,345	-	95,345	-
	O	IR a Recolher	34,506	-	34,506	-
	B	Participações em Outras Empresas	349,000	349,000	-	-
	D	Adiantamento a Diretores	170,500	170,500	-	-
	TOTAL	47,368,754	23,873,266	16,052,875	7,442,613
	B= Bens D= Direito	O= Obrigações PL= Patrimônio Líquido
	23684377	23,495,488
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