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Referencia Item Valor Num Salário Conferentes jr 0 Salários Auxiliares jr 0 Salário Separadores jr 0 Salário Operadores de Empilhadeira Pleno 0 Depreciação Equipamentos de movimentação 10% ao ano 0 Manutenção Equipamentos de Movimentação Custos Log Descrições Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Movimentação 70,029.50 71,974.50 78,852.50 81,660.00 82,337.00 81,321.00 1. Remuneração dos Conferentes 25,840.00 26,785.00 28,750.00 29,870.00 30,357.00 29,786.00 2. Remuneração dos Auxiliares 12,857.00 13,852.00 14,580.00 16,540.00 17,600.00 16,800.00 3. Remuneração dos Separadores 11,985.00 12,250.00 11,528.00 11,900.00 12,100.00 12,400.00 4. Remuneração dos Operadores de Empilhadeira 6,315.00 6,875.00 6,975.00 7,215.00 7,400.00 7,515.00 5. Depreciação dos Equipamentos de Movimentação 6,175.50 6,304.50 6,047.50 6,046.00 5,900.00 5,700.00 6. Manutenção dos Equipamentos de Movimentação 6,857.00 5,908.00 10,972.00 10,089.00 8,980.00 9,120.00 Armazenagem 81,869.50 84,272.50 91,499.50 88,150.00 86,497.00 89,086.00 1. Aluguel do Depósito (ou depreciação do imóvel) 18,216.00 17,740.00 17,729.00 17,728.00 17,728.00 17,728.00 2. Despesas com Água e Luz no Depósito 4,507.00 4,648.00 4,457.00 4,530.00 4,430.00 4,503.00 3. Prejuízos diversos (quebras, perdas, etc) 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 4. Remuneração dos Encarregados 6,800.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,315.00 5. Depreciação dos equipamento de armazenagem 6,175.50 6,304.50 6,047.50 6,046.00 5,900.00 5,700.00 6. Despesas com armazenagem em Terceiros 4,500.00 4,500.00 7,000.00 6,500.00 6,000.00 6,500.00 7. Manutenção dos equipamentos de armazenagem 3,019.00 1,600.00 7,612.00 4,742.00 2,003.00 4,980.00 8. Manutenção predial (depósito + áreas comuns) 600.00 780.00 850.00 900.00 900.00 700.00 9. Despesas com o rateio das áreas comuns 17,693.00 21,284.00 20,840.00 20,439.00 22,430.00 21,710.00 10. Despesas com higiene e limpeza 980.00 1,100.00 900.00 1,200.00 850.00 990.00 11. Depreciação das instalações (luminárias, câmaras, etc) 4,448.00 4,185.00 3,933.00 3,934.00 4,125.00 4,029.00 12. Despesas com seguros (depósito + áreas comuns) 4,931.00 4,931.00 4,931.00 4,931.00 4,931.00 4,931.00 Estoque 2,716,875.00 3,767,358.00 3,040,548.00 3,257,698.50 3,806,670.00 3,266,550.00 1. Estoque Médio Mensal (R$) 2,587,500.00 3,587,960.00 2,895,760.00 3,102,570.00 3,625,400.00 3,111,000.00 2. Taxa financeira (percentual estoque PARADO) 129375.00 179398.00 144788.00 155128.50 181270.00 155550.00 Processamento de Pedidos 11,294.00 11,026.00 11,767.00 11,437.00 11,484.00 11,476.00 1. Remuneração dos Digitadores 3,658.00 3,785.00 3,950.00 3,780.00 3,900.00 3,908.00 2. Remuneração do Encarregado 4,500.00 4,500.00 4,687.00 4,687.00 4,687.00 4,687.00 3. Custo de Informática para Processamento dos Pedidos 2,156.00 1,985.00 2,250.00 1,870.00 1,980.00 1,871.00 4. Custo com a emissão de documentos 980.00 756.00 880.00 1,100.00 917.00 1,010.00 Embalagens 14,203.00 8,572.00 36,301.00 11,324.00 14,046.00 16,577.00 1. Despesas com Material de embalagens 9,616.00 3,985.00 31,087.00 6,009.00 8,746.00 11,452.00 2. Remuneração dos Embaladores 4,587.00 4,587.00 5,214.00 5,315.00 5,300.00 5,125.00 Administrativo 98,268.78 111,043.07 151,858.62 123,403.30 135,690.00 129,466.00 1. Remuneração da equipe Administrativa 88,102.78 91,396.07 100,179.62 99,318.30 99,815.00 99,751.00 2. Outras despesas Administrativas 10,166.00 19,647.00 51,679.00 24,085.00 35,875.00 29,715.00 Transportes - fretes 887650.05 787221.95 768839.71 953319.55 953319.55 953319.55 Total 3,880,189.83 4,841,468.02 4,179,666.33 4,526,992.35 5,090,043.55 4,547,795.55 Resumo Componentes Itens de Custo 1º fase 2º fase Mod Itemns de Custo Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Total Part % Part % 1 Movimentação 70,029.50 71,974.50 78,852.50 81,660.00 82,337.00 81,321.00 466,174.50 1.72% 0.35% 2 Armazenagem 81,869.50 84,272.50 91,499.50 88,150.00 86,497.00 89,086.00 521,374.50 1.93% 0.39% 3 Estoque 2,716,875.00 3,767,358.00 3,040,548.00 3,257,698.50 3,806,670.00 3,266,550.00 19,855,699.50 73.36% 14.88% 4 Processamento de Pedidos 11,294.00 11,026.00 11,767.00 11,437.00 11,484.00 11,476.00 68,484.00 0.25% 0.05% 5 Embalagens 14,203.00 8,572.00 36,301.00 11,324.00 14,046.00 16,577.00 101,023.00 0.37% 0.08% 6 Administrativo 98,268.78 111,043.07 151,858.62 123,403.30 135,690.00 129,466.00 749,729.77 2.77% 0.56% 7 Transportes - fretes 887650.05 787221.95 768839.71 953319.55 953319.55 953319.55 5,303,670.36 19.60% 3.97% Total 3,880,189.83 4,841,468.02 4,179,666.33 4,526,992.35 5,090,043.55 4,547,795.55 27,066,155.63 100.00% 20.28% Faturamento 21,625,300.0 20,627,600.0 22,854,000.0 21,684,000.0 23,897,000.0 22,785,100.0 133,473,000.0 20.28%
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