Balancete de Verificação Antes do Encerramento Jan

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Data:
	31/01/2015
	Descrição da conta
	Débito
	Crédito
	Aplicações Financeiras – CDB Temp.
	102.250,00
	 
	Receitas Financeiras a apropriar – AC
	 
	700,00
	Banco Conta Movimento
	125.610,00
	 
	Capital Social
	 
	600.000,00
	Contas a pagar
	 
	20.000,00
	Depreciações Acumuladas de Máquinas e Equipamentos
	 
	160.000,00
	Depreciações Acumuladas de Móveis e Utensílios
	 
	31.250,00
	Duplicatas a receber
	340.000,00
	 
	Estoques de Matérias - Primas
	17.560,00
	 
	Estoques de Produtos em elaboração (Torneira Normal)
	2.642,84
	 
	Estoques de Produtos em elaboração (Torneira Especial)
	3.324,51
	 
	Estoques de Produtos Acabados (Torneira Normal)
	6.161,90
	 
	Estoques de Produtos Acabados (Torneira Especial)
	8.459,76
	 
	Fornecedores
	 
	110.000,00
	INSS a recolher
	 
	17.000,00
	IRPJ a recolher
	 
	12.407,50
	CSLL a recolher
	 
	5.186,70
	FGTS a recolher
	 
	5.000,00
	IRRF a recolher
	 
	3.000,00
	ICMS a recolher
	 
	66.120,00
	ICMS a recuperar 
	 - 
	 
	Máquinas e Equipamentos
	600.000,00
	 
	Móveis e Utensílios
	150.000,00
	 
	Perdas estimadas com CLD
	 
	5.000,00
	Provisão para férias
	 
	42.000,00
	Provisão para 13° salário a pagar
	 
	5.000,00
	Receitas com vendas
	 
	701.000,00
	ICMS incidentes sobre vendas
	84.120,00
	 
	Custo dos Produtos Vendidos
	250.740,99
	 
	Rendimentos de Aplicações Financeiras
	 
	1.550,00
	Despesas Gerais e Administrativas
	20.000,00
	 
	Despesas com energia elétrica
	2.500,00
	 
	Despesas com aluguéis
	8.000,00
	 
	Despesas com utilidades
	5.000,00
	 
	Despesas com salários administrativos
	9.000,00
	 
	Despesas com depreciações de móveis e utensílios
	1.250,00
	 
	Despesas com vendas
	15.000,00
	 
	Despesas com salários - Vendas
	16.000,00
	 
	Imposto de renda a compensar
	12.407,50
	 
	Contribuição social sobre lucro a comp
	5.186,70
	 
	Total
	 1.785.214,20 
	 1.785.214,20