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Plan1 ANO0 ANO1 ANO2 - 10% ANO3 - 10% ANO4 - 10% ANO5 - 10% Quant. Vendida 36000 39,600 43560 47916 52707 172.1 Preço R$ 12.69 R$ 13.96 R$ 15.35 R$ 16.89 R$ 18.58 165.68 Receita R$ 456,840.00 R$ 552,776.40 R$ 668,859.44 R$ 809,319.93 R$ 979,265.96 165.03 Custo variável R$ 5.80 R$ 6.38 R$ 7.02 R$ 7.72 R$ 8.49 135.55000000000001 Custo variável total R$ 208,800.00 R$ 252,648.00 R$ 305,704.08 R$ 369,901.94 R$ 447,576.25 103.21 Custo fixo R$ 3.40 R$ 3.74 R$ 4.11 R$ 4.53 R$ 4.98 115.52 Custo total R$ 122,400.00 R$ 148,104.00 R$ 179,205.84 R$ 216,839.07 R$ 262,372.28 81.73 Lucro bruto R$ 125,640.00 R$ 152,024.40 R$ 183,949.52 R$ 222,578.92 R$ 269,317.43 4% 78.91 Juros -R$ 8,918.40 -R$ 7,674.46 -R$ 5,491.13 -R$ 3,324.26 -R$ 1,169.95 7.30% 60.25 Depreciação R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 R$ 26,000.00 45.19 Lucro tributável (LAIR) R$ 142,721.60 R$ 170,349.94 R$ 204,458.39 R$ 245,254.66 R$ 294,147.48 31.56 IR R$ 5,025.60 R$ 6,080.98 R$ 13,428.32 R$ 16,248.26 R$ 19,660.17 15.22 Lucro líquido (LL) R$ 137,696.00 R$ 164,268.96 R$ 191,030.08 R$ 229,006.40 R$ 274,487.31 Entradas de Caixa R$ 137,696.00 R$ 164,268.96 R$ 191,030.08 R$ 229,006.40 R$ 274,487.31 LL Depreciação R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Depreciação R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 Financimaneto -R$ 106,578.20 Caminhão Hyndai HR -R$ 106,578.20 Saidas de Caixa Investimento -R$ 111,500.00 Customização Trailer -R$ 40,000.00 Equipamento -R$ 50,000.00 Documentação -R$ 3,500.00 Insumos -R$ 10,000.00 Instalações -R$ 8,000.00 Fluxo de caixa líquido -R$ 218,078.20 R$ 163,696.00 R$ 190,268.96 R$ 217,030.08 R$ 255,006.40 R$ 300,487.31 NOTAS PROJETAR UM AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE 5% A 10% AO ANO A PARTIR DO 2 ANO Plan2 ANO0 ANO1 ANO2 - 5% ANO3 - 6% ANO4 - 8% ANO5 - 10% Quant. Vendida 36000 37,800 40,068 43,273 47,601 Preço R$ 12.69 R$ 13.32 R$ 14.12 R$ 15.25 R$ 16.77 Receita R$ 456,840.00 R$ 503,496.00 R$ 565,728.11 R$ 659,865.26 R$ 798,436.97 Custo variável R$ 5.80 R$ 6.09 R$ 6.46 R$ 6.97 R$ 7.67 Custo variável total R$ 208,800.00 R$ 230,202.00 R$ 258,654.97 R$ 301,695.15 R$ 365,051.14 Custo fixo R$ 3.40 R$ 3.57 R$ 3.78 R$ 4.09 R$ 4.50 Custo total R$ 122,400.00 R$ 134,946.00 R$ 151,625.33 R$ 176,855.78 R$ 213,995.49 Lucro bruto R$ 125,640.00 R$ 138,348.00 R$ 155,447.81 R$ 181,314.33 R$ 219,390.34 Juros -R$ 8,918.40 -R$ 7,674.46 -R$ 5,491.13 -R$ 3,324.26 -R$ 1,169.95 Depreciação R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 Depreciação R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 R$ 16,000.00 Lucro tributável (LAIR) R$ 108,558.40 R$ 120,022.46 R$ 134,938.94 R$ 158,638.59 R$ 194,560.29 IR R$ 5,025.60 R$ 5,533.92 R$ 6,217.91 R$ 13,235.95 R$ 16,015.49 Lucro líquido (LL) R$ 103,532.80 R$ 114,488.54 R$ 128,721.03 R$ 145,402.64 R$ 178,544.79 Entradas de Caixa R$ 89,396.00 R$102,290.98 R$ 128,721.03 R$ 145,402.64 R$ 178,544.79 LL Depreciação R$ 22,300.00 R$ 22,300.00 R$ 22,300.00 R$ 22,300.00 R$ 22,300.00 Financimaneto -R$ 106,578.20 Caminhão Hyndai HR -R$ 80,000.00 Saidas de Caixa Investimento -R$ 111,500.00 Customização Trailer -R$ 40,000.00 Equipamento -R$ 50,000.00 Documentação -R$ 3,500.00 Insumos -R$ 10,000.00 Instalações -R$ 8,000.00 Fluxo de caixa líquido -R$ 218,078.20 R$ 111,696.00 R$ 124,590.98 R$ 151,021.03 R$ 167,702.64 R$ 200,844.79 NOTAS PROJETAR UM AUMENTO NO VOLUME DE VENDAS DE 5% A 10% AO ANO A PARTIR DO 2 ANO Plan4 a R$ 53.00 b R$ 47.00 c R$ 36.00 d R$ 25.00 e R$ 34.00 f
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