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Avaliação Parcial: GST1666_SM_201503519295 V.1 Aluno(a): THALITA DE JESUS DOS SANTOS FREIRE DA SILVA Matrícula: 201503519295 Acertos: 9,0 de 10,0 Data: 08/05/2018 22:15:21 (Finalizada) 1a Questão (Ref.:201504144076) 1a sem.: SÍNTESE DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Acerto: 1,0 / 1,0 Quando a empresa é separada entre propriedade e gestão, passamos a ter a figura do principal e do agente. O principal representa os acionistas e o agente representa ........... os administradores contratados. os financeiros os clientes os contadores os proprietários Gabarito Coment. 2a Questão (Ref.:201504219664) 1a sem.: Conceitos introdutórios Acerto: 1,0 / 1,0 O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior caracteriza o: Volatilidade de capital Instabilidade de capital Ganho de capital Discrepância de capital Perda de capital 3a Questão (Ref.:201504307827) 2a sem.: CLONE: Administração Financeira - Payback Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir R$ 50.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 30.000,00; Ano 2 . R$ 40.000,00; Ano 3 . R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback): 3 anos e 9 meses; 3 anos e 6 meses; 3 anos e 2 meses; 2 anos e 6 meses; 3 anos e 4 meses; 4a Questão (Ref.:201504307684) 2a sem.: CLONE: CLONE: Administração Financeira - Payback Acerto: 1,0 / 1,0 Um empresário resolve investir R$ 100.000,00 em um projeto, que envolve retornos de: Ano 1 . R$ 20.000,00; Ano 2 . R$ 30.000,00; Ano 3 . R$ 40.000,00; Ano 4 . R$ 20.000,00. Qual o prazo de retorno do investimento (payback): 3 anos e 6 meses; 3 anos e 9 meses; 3 anos e 2 meses; 3 anos e 4 meses; 3 anos e 3 meses; Gabarito Coment. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 5a Questão (Ref.:201504205086) 3a sem.: Analise de sensibilidade Acerto: 1,0 / 1,0 A análise de sensibilidade busca oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco. Para fazer a análise de sensibilidade normalmente se faz necessário a criação de: Até 4 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. Até 3 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. Até 2 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles. Até 3 cenários diferentes, sem a associação de retornos a eles. Até 2 cenários diferentes, e a associação de retornos a eles. Gabarito Coment. Gabarito Coment. 6a Questão (Ref.:201504318430) 3a sem.: CLONE: Risco e Retorno de Carteira Acerto: 1,0 / 1,0 Uma carteira é composta de 40% de ações da Petrobras, 60% de ações da Ipiranga. Os retornos são , respectivamente, 8% e 9%. Qual será o retorno médio da carteira? 17% 20% 15% 16% 13% 7a Questão (Ref.:201503616059) 4a sem.: Modelo CAPM Acerto: 1,0 / 1,0 De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : I e II I, II e III II e III I e III Nenhum dos itens Gabarito Coment. Gabarito Coment. 8a Questão (Ref.:201503625657) 4a sem.: RISCO E RETORNO Acerto: 1,0 / 1,0 _________________________ é a taxa que se espera obter em um investimento, dados pelas médias das probabilidades de resultados possíveis. Risco diversificável Risco de um ativo Risco Sistêmico Retorno do Beta Retorno de um ativo 9a Questão (Ref.:201503839784) 5a sem.: MOdelo CAPM Acerto: 0,0 / 1,0 Um investidor assumiu uma taxa livre de risco seja 6%,considerando que receberá uma taxa de retorno de 11,05% , de uma empresa que possui um beta de carteira no valor de 1,7. Utilizando a formula do modelo CAPM qual será a taxa de retorno de mercado no próximo ano? Taxa de retorno de mercado 11,5% Taxa de retorno de mercado 12,7% Taxa de retorno de mercado 17,5% Taxa de retorno de mercado 10,5% Taxa de retorno de mercado 12,5% 10a Questão (Ref.:201504307786) 5a sem.: CLONE: Risco e Retorno Acerto: 1,0 / 1,0 Uma empresa detém uma ação A com participação de 50% na carteira e beta de 1,6, e a ação B com participação de 50% na carteira e beta de 1,2. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido da carteira da empresa. Re=Rf+Beta x(Rm-Rf) 9,8% 10,2% 6,4% 7,4% 2,1%
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