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Parte superior do formulário Exercício: GST0452_EX_A7_201002104701 Voltar Aluno(a): ANDERSON LOPES GUIMARÃES Matrícula: 201002104701 Data: 15/10/2014 10:20:00 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201002683108) No Mercado Financeiro, o retorno esperado está vinculado aos fluxos incertos de caixa do investimento, sendo determinado pela ponderação entre valores financeiros esperados e suas respectivas probabilidades de ocorrência. Assinale a seguir a afirmativa FALSA sobre o conceito de risco e desvio padrão. o desvio padrão define-se como a raiz quadrada da variância. o desvio padrão é a medida mais comum de dispersão estatística aplicada em risco. quanto menor a dispersão, maior o risco. o cálculo do desvio padrão se define de forma que seja um número não negativo. fornece um resultado que usa as mesmas unidades de medida que seus dados originais. 2a Questão (Ref.: 201002683103) O Mercado Financeiro é permeado por risco, que pode ser representado pelo desvio padrão, revelando a dispersão das variáveis em relação à média. Sobre risco, pode-se afirmar que a medida das perdas de uma carteira de investimentos em relação ao seu próprio valor anterior, sem que se façam comparações com índices de mercado, é denominada: Risco Livre Risco Econômico Risco de Mercado Absoluto Risco Sistêmico Risco de Mercado Relativo 3a Questão (Ref.: 201002183203) Seu cálculo deriva da TBF ¿ Taxa Básica Financeira, que é a taxa média paga pelos 30 maiores bancos na captação de recursos através de CDBs; Calculada e divulgada diariamente pelo Banco Central do Brasil e utilizada para corrigir os depósitos em Poupança antes do crédito dos juros de 0,5% ao mês. TAXA DI TAXA EFETIVA TR - TAXA REFERENCIAL TAXA SELIC OVER TAXA SELIC META 4a Questão (Ref.: 201002687710) Seguindo um comportamento de natureza comparativa o investidor pode selecionar racionalmente uma alternativa de aplicação de capital que lhe proporcione a maior satisfação (utilidade) possível. Assinale abaixo de que forma a escala de preferência do consumidor é representada: Pela curva de indiferença. Pela curva de risco relativo. Pela curva de risco absoluto. Pela curva de risco sistemático. Pela curva de risco diversificável. 5a Questão (Ref.: 201002687706) Nenhum participante sozinho tem capacidade de influenciar os preços nas negociações. Esta afirmativa corresponde a uma das características do: Mercado primário. Mercado secundário Mercado de balcão Mercado aberto. Mercado eficiente. 6a Questão (Ref.: 201002353654) O risco total de qualquer ativo é mensurado pela soma do risco sistemático ao risco não-sistemático. Destaca-se como característica do risco não-sistemático: Ser determinado por eventos de natureza política, econômica e social. Ser um risco conjuntural. Ser um risco de mercado e afetar aos demais títulos de uma carteira. Ser total ou parcialmente diluído pela diversificação da carteira. Ser inerente ao sistema econômico como um todo. Gabarito Comentado. Voltar Parte inferior do formulário
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