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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA Simulado: GST0434_SM_201001307364 V.2 Fechar Aluno(a): NEUSA MARIA DE REZENDE SILVA Matrícula: 201001307364 Desempenho: 1,0 de 8,0 Data: 11/10/2014 16:47:07 (Finalizada) 1a Questão (Ref.: 201001382935) Pontos: 0,0 / 1,0 De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens : I e II Nenhum dos itens II e III I, II e III I e III Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 2a Questão (Ref.: 201001514417) Pontos: 0,0 / 1,0 Consiste em premissa básica na Administração Financeira na relação entre risco e retorno, com EXCEÇÃO: a abordagem de maximização do lucro não considera o risco; os acionistas esperam perceber maiores retornos de investimento de maior risco; os administradores financeiros precisam levar em conta o risco, ao avaliarem investimentos potenciais; a abordagem da maximização do lucro é sempre preferida em relação a maximização da riqueza; a abordagem da maximização da riqueza considera o risco; Gabarito Comentado. 3a Questão (Ref.: 201001422643) Pontos: 1,0 / 1,0 O __________________ até o vencimento (yield to maturity -YTM) da obrigação é o rendimento que o título promete desde o momento em que é adquirido até a data de vencimento. Assinale a alternativa que completa adequadamente o trecho apresentado. taxa de juros predeterminada obrigação privada retorno esperado taxa contratada de juros rendimento corrente 4a Questão (Ref.: 201001514485) Pontos: 0,0 / 1,0 Dá mais ênfase ao fluxo de caixa, ou seja, entrada e saída de capital, ele mantêm a solvência da empresa, sendo assim dizemos que ele trabalha com o regime de caixa : Consultor Administrador Financeiro Auditor Contador Controller Gabarito Comentado. 5a Questão (Ref.: 201001392543) Pontos: 0,0 / 1,0 Quando o Beta é 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________. menor que o retorno de mercado menor que o ativo livre de risco maior que o retorno de mercado igual ao retorno de mercado igual ao retorno do ativo livre de risco Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 6a Questão (Ref.: 201001392536) Pontos: 0,0 / 1,0 _________________________é a taxa esperada no investimento em uma carteira de ações dada pela média ponderada de retornos das ações que compõem a carteira. Retorno de Ativo Retorno de Carteira Risco Não Diversificável Risco de Ativo Risco Diversificável Gabarito Comentado. 7a Questão (Ref.: 201001392546) Pontos: 0,0 / 1,0 Quando o Beta é igual a 0 (zero), temos que o retorno do ativo é _______________. menor que o ativo livre de risco igual ao retorno de mercado menor que o retorno de mercado igual ao retorno do ativo livre de risco maior que o retorno de mercado Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 8a Questão (Ref.: 201001514441) Pontos: 0,0 / 1,0 Um empresário deseja determinar o retorno o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. 9,9% 2,1% 7,8% 6,4% 13,8% Gabarito Comentado. Gabarito Comentado. 9a Questão (Ref.: 201001382932) Qual o conceito do prêmio de risco de mercado? Sua Resposta: INVESTIMENTO COM ALTO INDICE DE PERDA. Compare com a sua resposta: É a diferença entre o retorno de mercado e o retorno do ativo livre de risco. 10a Questão (Ref.: 201001382709) Para tomar uma decisão, os dirigentes da Construtora Naval da Guanabara fizeram uma avaliação de alternativas X e Y, a qual indicou que as probabilidades de ocorrência de resultados pessimistas mais prováveis são, respectivamente, 20%, 50% e 30%, conforme apresentado no quadro abaixo: Retorno Esperado X Y Pessimista 6% 8% Mais Provável 12% 12% Otimista 14% 16% A empresa deseja comparar as alternativas somente na base de seus retornos esperados. Calcule os retornos esperados de X e Y (Provão 2000 - Administração). Sua Resposta: 20 POR CENTO Compare com a sua resposta: X = 11,4% e Y = 12,4% Voltar
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