planilha financeira plano.

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ENTRADA DE DADOS
	INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS
	Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios.
	O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas.
	Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados.
	Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word.
	INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO:
	1. Nome da sua empresa
	Razão social de sua empresa:	SCHERER & BRINKER LTDA	
	2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa:
	Obras Civis
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	REFORMAS DO PRÉDIO PARA INSTALAÇOES	01	$5,000.00		
	2		
	3		
	Instalações
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	INSTALAÇÃO ELETRICA PRÉDIO	01	$900.00		
	2		
	3		
	Equipamentos
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	FRIGOBAR	01	$1,390.00		
	2	IMPRESSORA	01	$530.00		
	3	IMPRESSORA FISCAL 	01	$899.00		
	4	TELEFONE	01	$79.90		
	5	CLIMATIZADOR	01	$1,575.00		
	Máquinas
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	COMPUTADOR	01	$1,590.00		
	2		
	3		
	Móveis e Utensílios
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	BALCAO CAIXA	01	$599.00		
	2	KIT PRATELEIRAS PARA TEMPEROS 	01	$89.90		
	3	ESTANTE PRATELEIRA	07	$199.00		
	4	BANQUETAS	03	$49.90		
	5	BALCAO EXPOSITOR 	01	$399.00		
	6	PORTA MANTIMENTO DISPENSER	03	$39.90		
	7	CONJUNTO DE POTES ACRILICOS PARA GRÃOS 	01	$239.00		
	8		
	Veículos
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	BIZ 125 ANO 2010 PLACA IXB 7569	01	$4,900.00		
	2	Chevrolet Celta 2014 - PLACA IQR 0220	01	$19,000.00		
	Despesas Pré-Operacionais
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA	01	$1,070.00		
	2		
	3		
	4		
	5		
	Compras (Estoque Inicial)
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	COMPRA DE MERCADORIAS 	01	$45,000.00		
	Softwares
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1	Sistema Alterdata - Fiscal/ Caixa / Financeiro	01	$350.00		
	2		
	3		
	4		
	5		
	Outros
	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
	1		
	2		
	3		
	Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver):
	3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa:
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO	QTDE	Salário Bruto mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	CAIXA	01	$1,230.00	4	5.0%		
	2	VENDEDOR 	02	$1,230.00	4	5.0%		
	3	OFFICE BOY	01	$1,073.00	4	5.0%		
	4	FAXINEIRA	01	$615.00	4	5.0%		
	5		
	DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO
	1	SÓCIO ADMINISTRADOR 	02	$1,500.00	4	5.0%		
	2		
	3		
	DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO
	1	CONTADOR	01	$937.00	4	5.0%		
	2		
	4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa:
	Descrição da Despesa	Valor mês	Haverá reajuste? Em qual mês?	% de Reajuste
	1	Água, Luz e Telefone	$300.00	2	3%		
	2	Aluguéis, Condomínios e IPTU	$1,400.00	3	5%		
	3	Marketing & Publicidade	$70.00		
	4	Internet	$200.00		
	5	Material de Escritório	$120.00		
	6	Treinamentos e Viagens	$300.00		
	7	Manutenção & Conservação	$150.00		
	8	Depreciação	$530.00		
	9	Seguros	$80.00		
	10	Material de Limpeza	$80.00		
	11	Financiamento de Veículos		
	12	Outras Despesas	$300.00	6	7%		
	13	Outras Despesas		
	14	Outras Despesas		
	15	Outras Despesas		
	16	Outras Despesas		
	4b. Informe os percentuais de insumos	AJUDA ?
Joao Bridi: Percentuais de Insumos:
Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos:
Matéria-prima e Insumos
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00;
- 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo).
Fretes
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido;
- 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete).
Embalagens
- Vendo o produto final por R$ 100,00;
- Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido;
- 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem).
	Descrição	% que estes custos representam sobre as vendas
	1	Matéria-prima e Insumos	
	2	Fretes	
	3	Embalagens	
	5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa:
	MÊS	Valor a ser Faturado no Mês	Valor a ser Recebido no Mês
	1	JAN	$75,000.00	$75,000.00
	2	FEV	$75,500.00	$75,500.00
	3	MAR	$73,500.00	$73,500.00
	4	ABR	$70,000.00	$70,000.00
	5	MAI	$65,500.00	$65,500.00
	6	JUN	$65,500.00	$65,500.00
	7	JUL	$65,000.00	$65,000.00
	8	AGO	$68,000.00	$68,000.00
	9	SET	$70,000.00	$70,000.00
	10	OUT	$70,000.00	$70,000.00
	11	NOV	$78,000.00	$78,000.00
	12	DEZ	$85,000.00	$85,000.00
	TOTAL	$861,000.00	$861,000.00
	6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso):
	Percentual de Comissão:
	7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação:
	MÊS	Valor mês
	1	JAN
	2	FEV
	3	MAR
	4	ABR
	5	MAI
	6	JUN
	7	JUL
	8	AGO
	9	SET
	10	OUT
	11	NOV
	12	DEZ
	TOTAL	0.0
	Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE"
	e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5.
ANÁLISE
	PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO:
	ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO
	O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$	* 528,502.99	2	861000
	ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA
	O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$	* 532,634.79	4
	6
	PARECER
	Quanto ao resultado econômico seu projeto:	é LUCRATIVO e tem uma rentabilidade de	61.4%	a.a
	Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto:	teve fluxo POSITIVO
	Seu projeto foi considerado:	VIÁVEL com Lucro e Liquidez de caixa.
1_Investimentos
	SCHERER & BRINKER LTDA
	Investimentos	Informe a Data de início das Atividades:	1/1/11
	Obras Civis
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	REFORMAS DO PRÉDIO PARA INSTALAÇOES	01	$5,000.00	$5,000.00
	2	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$5,000.00
	Instalações
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	INSTALAÇÃO ELETRICA PRÉDIO	01	$900.00	$900.00
	2	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$900.00
	Equipamentos
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	FRIGOBAR	01	$1,390.00	$1,390.00
	2	01/01/11	IMPRESSORA	01	$530.00	$530.00
	3	01/01/11	IMPRESSORA FISCAL 	01	$899.00	$899.00
	4	01/01/11	TELEFONE	01	$79.90	$79.90
	5	01/01/11	CLIMATIZADOR	01	$1,575.00	$1,575.00
	TOTAL	$4,473.90
	Máquinas
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	COMPUTADOR	01	$1,590.00	$1,590.00
	2	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$1,590.00
	Móveis e Utensílios
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	BALCAO CAIXA	01	$599.00	$599.00
	2	01/01/11	KIT PRATELEIRAS PARA TEMPEROS 	01	$89.90	$89.90
	3	01/01/11	ESTANTE PRATELEIRA	07	$199.00	$1,393.00
	4	01/01/11	BANQUETAS	03	$49.90	$149.70
	5	01/01/11	BALCAO EXPOSITOR 	01	$399.00	$399.00
	6	01/01/11	PORTA MANTIMENTO DISPENSER	03	$39.90	$119.70
	7	01/01/11	CONJUNTO DE POTES ACRILICOS PARA GRÃOS 	01	$239.00	$239.00
	8	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$2,989.30
	Veículos
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	BIZ 125 ANO 2010 PLACA IXB 7569	01	$4,900.00	$4,900.00
	2	01/01/11	Chevrolet Celta 2014 - PLACA IQR 0220	01	$19,000.00	$19,000.00
	TOTAL	$23,900.00
	Despesas Pré-Operacionais
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA	01	$1,070.00	$1,070.00
	2	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	4	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	5	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$1,070.00
	Compras (Estoque Inicial)
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub
Total
	1	01/01/11	COMPRA DE MERCADORIAS 	01	$45,000.00	$45,000.00
	TOTAL	$45,000.00
	Softwares
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Total
	1	01/01/11	Sistema Alterdata - Fiscal/ Caixa / Financeiro	01	$350.00	$350.00
	2	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	4	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	5	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	$350.00
	Outros
	Data	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Sub Total
	1	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	2	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	3	01/01/11	0	00	0.0	0.0
	TOTAL	0.0
	Necessidade de Capital de Giro	0.0
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	$85,273.20
	
	
2_Mao Obra
	SCHERER & BRINKER LTDA
	Mão de Obra & Dividendos
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO	7422	7422	7422	7793	7793	7793	7793	7793	7793	7793	7793	7793	92399
	DESCRIÇÃO PRODUÇÃO	QTDE	5378	5378	5378	5647	5647	5647	5647	5647	5647	5647	5647	5647	66956
	CAIXA	01	1230	1230	1230	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	15314
	VENDEDOR 	02	2460	2460	2460	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2583	30627
	OFFICE BOY	01	1073	1073	1073	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	13359
	FAXINEIRA	01	615	615	615	646	646	646	646	646	646	646	646	646	7657
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Produção	38%	2044	2044	2044	2146	2146	2146	2146	2146	2146	2146	2146	2146	25443
	TOTAL ADM/TERC	5433	5433	5433	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705	5705	67642
	DESCRIÇÃO ADM	QTDE	3000	3000	3000	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	37350
	SÓCIO ADMINISTRADOR 	02	3000	3000	3000	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	37350
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Administração	38%	1140	1140	1140	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	1197	14193
	TERCEIRIZAÇÃO	QTDE	937	937	937	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11666
	CONTADOR	01	937	937	937	984	984	984	984	984	984	984	984	984	11666
	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Encargos Sociais - Terceirizados	38%	356	356	356	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4433
	MÃO DE OBRA TOTAL	12855	12855	12855	13497	13497	13497	13497	13497	13497	13497	13497	13497	160041
	4	5%	1230	1230	1230	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292	1292
	4	5%	2460	2460	2460	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2583	2583
	4	5%	1073	1073	1073	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127	1127
	4	5%	615	615	615	646	646	646	646	646	646	646	646	646
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	5%	3000	3000	3000	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150	3150
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	5%	937	937	937	984	984	984	984	984	984	984	984	984
	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3_Despesas Adm
	SCHERER & BRINKER LTDA
	Despesas Administrativas
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	Despesas de Produção	* 7,422	* 7,422	* 7,422	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 92,399
	Pessoal Produção c/encargos	* 7,422	* 7,422	* 7,422	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 7,793	* 92,399
	Compras e Insumos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Fretes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Embalagens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Despesas Administrativas	* 8,963	* 8,972	* 9,042	* 9,314	* 9,314	* 9,335	* 9,335	* 9,335	* 9,335	* 9,335	* 9,335	* 9,335	* 110,948
	Pessoal Adm/Terc c/encargos	* 5,433	* 5,433	* 5,433	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 5,705	* 67,642
	Água, Luz e Telefone	* 300	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 309	* 3,699
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	* 1,400	* 1,400	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 1,470	* 17,500
	Marketing & Publicidade	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 70	* 840
	Internet	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 200	* 2,400
	Material de Escritório	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 120	* 1,440
	Treinamentos e Viagens	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 3,600
	Manutenção & Conservação	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 150	* 1,800
	Depreciação	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 530	* 6,360
	Seguros	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 960
	Material de Limpeza	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 80	* 960
	Financiamento de Veículos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	* 300	* 300	* 300	* 300	* 300	* 321	* 321	* 321	* 321	* 321	* 321	* 321	* 3,747
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Outras Despesas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	DESPESAS TOTAIS	* 16,385	* 16,394	* 16,464	* 17,106	* 17,106	* 17,127	* 17,127	* 17,127	* 17,127	* 17,127	* 17,127	* 17,127	* 203,347
	mês	ajuste
	2	3%
	3	5%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	6	7%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
	0	0%
4_Proj_Resultados
	SCHERER & BRINKER LTDA
	Projeção dos Resultados
	Descrição	Jan-11	Feb-11	Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11	Oct-11	Nov-11	Dec-11	TOTAL
	RECEITA BRUTA DE VENDAS	* 75,000	* 75,500	* 73,500	* 70,000	* 65,500	* 65,500	* 65,000	* 68,000	* 70,000	* 70,000	* 78,000	* 85,000	* 861,000
	(-) Deduções Impostos	* (11,250)	* (11,325)	* (11,025)	* (10,500)	* (9,825)	* (9,825)	* (9,750)	* (10,200)	* (10,500)	* (10,500)	* (11,700)	* (12,750)	* (129,150)
	(-) Deduções Comissões	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	* 63,750	* 64,175	* 62,475	* 59,500	* 55,675	* 55,675	* 55,250	* 57,800	* 59,500	* 59,500	* 66,300	* 72,250	* 731,850
	(-) Custo de Produção	* (7,422)	* (7,422)	* (7,422)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (92,399)
	Pessoal da Produção	* (7,422)	* (7,422)	* (7,422)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (92,399)
	Compras/Insumos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Fretes & Embalagens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	* 56,328	* 56,753	* 55,053	* 51,707	* 47,882	* 47,882	* 47,457	* 50,007	* 51,707	* 51,707	* 58,507	* 64,457	* 639,451
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	* (8,963)	* (8,972)	* (9,042)	* (9,314)	* (9,314)	* (9,335)	* (9,335)	* (9,335)	* (9,335)	* (9,335)	* (9,335)	* (9,335)	* (110,948)
	Despesas Administrativas	* (1,230)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (14,859)
	Pessoal Adm/Terceirização	* (5,433)	* (5,433)	* (5,433)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (67,642)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	* (1,400)	* (1,400)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (17,500)
	Despesas de Vendas e Marketing	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (840)
	Outras Despesas	* (300)	* (300)	* (300)	* (300)	* (300)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (3,747)
	Depreciação Acumulada	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (530)	* (6,360)
	RESULTADO OPERACIONAL	* 47,365	* 47,781	* 46,011	* 42,394	* 38,569	* 38,548	* 38,123	* 40,673	* 42,373	* 42,373	* 49,173	* 55,123	* 528,503
	( -)Finan/Empréstimos
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	LUCRO LÍQUIDO	* 47,365	* 47,781	* 46,011	* 42,394	* 38,569	* 38,548	* 38,123	* 40,673	* 42,373	* 42,373	* 49,173	* 55,123	* 528,503
5_Proj_Fluxo Caixa
	SCHERER & BRINKER LTDA
	Fluxo de Caixa
	Descrição	Jan-2011	Feb-2011	Mar-2011	Apr-2011	May-2011	Jun-2011	Jul-2011	Aug-2011	Sep-2011	Oct-2011	Nov-2011	Dec-2011	TOTAL
	(+)TOTAL ENTRADAS	* 75,000	* 75,500	* 73,500	* 70,000	* 65,500	* 65,500	* 65,000	* 68,000	* 70,000	* 70,000	* 78,000	* 85,000	* 861,000
	Recebido das Vendas/Serviços	* 75,000	* 75,500	* 73,500	* 70,000	* 65,500	* 65,500	* 65,000	* 68,000	* 70,000	* 70,000	* 78,000	* 85,000	* 861,000
	Capital Giro	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	( -)TOTAL SAÍDAS	* (27,290)	* (27,374)	* (27,144)	* (27,262)	* (26,587)	* (26,608)	* (26,533)	* (26,983)	* (27,283)	* (27,283)	* (28,483)	* (29,533)	* (328,365)
	DESPESAS com PRODUÇÃO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Compras/Insumos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Fretes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Embalagens	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	DESPESAS com PESSOAL	* (12,855)	* (12,855)	* (12,855)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (13,497)	* (160,041)
	Pessoal Produção	* (7,422)	* (7,422)	* (7,422)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (7,793)	* (92,399)
	Pessoal Adm/Terceiros	* (5,433)	* (5,433)	* (5,433)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (5,705)	* (67,642)
	Comissões	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	* (3,000)	* (3,009)	* (3,079)	* (3,079)	* (3,079)	* (3,100)	* (3,100)	* (3,100)	* (3,100)	* (3,100)	* (3,100)	* (3,100)	* (36,946)
	Despesas Administrativas	* (1,230)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (1,239)	* (14,859)
	Aluguéis, Condomínios e IPTU	* (1,400)	* (1,400)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (1,470)	* (17,500)
	Despesas de Vendas/Marketing	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (70)	* (840)
	Outras Despesas	* (300)	* (300)	* (300)	* (300)	* (300)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (321)	* (3,747)
	INVESTIMENTOS (*)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (186)	* (2,228)
	(- ) Obras Civis	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (2)
	(- ) Instalações	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (9)
	(- ) Equipamentos	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (4)	* (45)
	(- ) Máquinas	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (1)	* (16)
	(- ) Móveis e Utensílios	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (0)	* (6)
	(- ) Veículos	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (139)	* (1,672)
	(- ) Compras Insumos	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (37)	* (448)
	(- ) Softwares	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (3)	* (30)
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	* (11,250)	* (11,325)	* (11,025)	* (10,500)	* (9,825)	* (9,825)	* (9,750)	* (10,200)	* (10,500)	* (10,500)	* (11,700)	* (12,750)	* (129,150)
	Impostos	* (11,250)	* (11,325)	* (11,025)	* (10,500)	* (9,825)	* (9,825)	* (9,750)	* (10,200)	* (10,500)	* (10,500)	* (11,700)	* (12,750)	* (129,150)
	DESPESAS FINANCEIRAS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	( -)Finan/Empréstimos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	FLUXO DO PERÍODO	* 47,710	* 48,126	* 46,356	* 42,738	* 38,913	* 38,892	* 38,467	* 41,017	* 42,717	* 42,717	* 49,517	* 55,467	* 532,635
	SALDO ACUMULADO DE CAIXA	* 47,710	* 95,835	* 142,191	* 184,929	* 223,842	* 262,733	* 301,200	* 342,217	* 384,934	* 427,651	* 477,168	* 532,635	* 532,635
	TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL
	(- ) Obras Civis	0.004%
	(- ) Instalações	0.083%
	(- ) Equipamentos	0.083%
	(- ) Máquinas	0.083%
	(- ) Móveis e Utensílios	0.016%
	(- ) Veículos	0.583%
	(- ) Compras Insumos	0.083%
	(- ) Softwares	0.725%