ESTAGIO CONTABÉIS 7º PERIODO

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Sistema de Ensino Presencial Conectado
CIÊNIAS CONTÁBEIS
FABRICIO SOUSA FEIJÃO
PRODUÇÃO TEXTUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ALEXÂNIA/GO
2018
FABRICIO SOUSA FEIJÃO
Trabalho apresentado ao Curso de Ser viço Social 
 Trabalho de Conclusão de Curso apresentado a Unopar – Universidade Norte do Paraná como requisito parcial para a construção do título de Bacharel em Ciências Contábeis
 Orientador: Dayane Machado 
PRODUÇÃO TEXTUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
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Tutor eletrônico: André Juliano Machado
Tutor de sala: Fábio Machado
ALEXÂNIA/GO
2018
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO.......................................................................................................04
2 ESTÁGIO INDIVIDUAL...........................................................................................05
2.1 CPC OO E NBC TG – Estrutura Coneitual...........................................................05
2.1.1 Obetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro de propósito geral............................................................................................................05
2.1.2 Características qualitativas da informaão contábil-fnanceira útil......................06
2.2 Estrutura conceitual (1989) texto remanescente.................................................07
2.2.1 Elementos das demonstrações contábeis........................................................07
2.2.2 Reconheciemnto dos elementos das demnstrações contábeis........................09
2.2.3 Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis.............................10
2.2.4 Conceitos de Capital e de manutenção de capital............................................10
3 CONCLUSÕES.....................................................................................................12
REFERÊNCIAS ........................................................................................................13
APÊNDICES/ANEXOS..............................................................................................14
APÊNDICE A – CONTRATO SOCIAL.......................................................................15
APÊNDICE B – LIVRO DIÁRIO.................................................................................19
APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO REFERENTE A APURAÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.................................................54
APÊNDICE D – INVENTÁRIO....................................................................................56
APÊNDICE E – APURAÇÃO DE IMPOSTOS............................................................57
1. INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo analisar a estrutura conceitual das demonstrações contábeis em conformidade com os pronunciamentos do CPC como forma de aperfeiçoar o aprendizado no assunto.
Foram analisados em detalhes os componentes e objetivos da estrutura conceitual básica da contabilidade e concluiu-se a necessidade da compreensão das complexas interrelações das interfaces dos conhecimentos disponíveis para uma inteira compreensão do processo contábil
Ao produzir este trabalho, foi possível esclarecer possíveis dúvidas sobre os temas abordados, conhecer melhor a contabilidade e seus elementos integrantes além de fazer uma associação de todas as matérias estudadas ao longo do semestre nas disciplinas cursadas no primeiro período de Ciências Contábeis.
Dispondo-se a conhecer mais sobre o assunto, efetuou-se este estudo, abrangendo aspectos relacionados à harmonização contábil, o processo de normatização que o CPC 00 (R1) determina pra que seja realizada a elaboração das demonstrações contábeis, verificando o tratamento dos profissionais contábeis quanto ao conhecimento e elaboração das demonstrações contábeis, conforme menciona o pronunciamento do CPC 00.
2. ESTÁGIO INDIIDUAL
2.1. CPC 00 E NBC TG – Estrutura Conceitual
A finalidade da Estrutura Conceitual é estabelecer os conceitos que fundamentam a preparação e a apresentação das Demonstrações Contábeis destinadas a usuários externos como: investidores, empregados, credores por empréstimos, credores comerciais, fornecedores, clientes, Governo e público o compreender a Estrutura Conceitual, o profissional contábil ficará mais confortável para entender as demais normas e no caso de ausência de normas, desenvolver um raciocínio logico a respeito de possíveis contabilizações.
Vale lembrar que a Estrutura Conceitual não define normas e NÃO PODE gerar conflito a qualquer Pronunciamento Técnico (CPC´s).
Em outras palavras, a Estrutura Conceitual surgiu com a finalidade de estabelecer como as Demonstrações Contábeis (Balanço, DRE, DMPL, DFC e Notas Explicativas) devem ser apresentadas objetivando o atendimento dos usuários que utilizam as mesmas na tomada de decisões.
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2.1.1 Objetivo da elaboração e divulgação de relatório contábil-financeiro de propósito geral
Tem como objetivo de elencar os conceitos básicos e fundamentais que serão utilizados na elaboração e na interpretação dos pronunciamentos técnicos, como na preparação e utilização das demonstrações contábeis das entidades, as demonstrações são utilizadas para: Compra manter ou vender; Avaliar a administração; Avaliar recursos financeiros; Determinar politicas tributaria e Determinar distribuição de lucros e Regulamentar as atividades da entidade.
A Estrutura Conceitual tem por objetivo definir e fornecer informações em relação a posição patrimonial e financeira da entidade (Balanço Patrimonial), relatando seu desempenho por períodos (Demonstração do Resultado) e sobre as mudanças na sua posição financeira (Demonstração dos Fluxos de Caixa, no Brasil, a partir de 2008, informações que serão úteis para: Dar suporte ao desenvolvimento de novos pronunciamentos técnico Dar suporte a órgãos reguladores nacionais 
Auxiliar os auditores Auxiliar os usuários das demonstrações contábeis entre outras.
As elaborações das demonstrações contábeis devem ser feitas a partir dos pressupostos básicos do regime de competência e da continuidade. Entende-se por regime de competência o registro das despesas e receitas no momento em que ocorrem independentemente do recebimento ou pagamento e, por pressuposto de continuidade é que as demonstrações contábeis são elaboradas dando prosseguimento as atividades da organização.
	
2.1.2 Características qualitativas da informaão contábil-fnanceira útil
As características qualitativas da informação contábil-financeira útil identificam os tipos de informação que muito provavelmente são reputadas como as mais úteis para investidores, credores por empréstimos e outros credores, existentes e em potencial, para tomada de decisões acerca da entidade que reporta com base na informação contida nos seus relatórios contábil-financeiros (informação contábil-financeira). 
Os relatórios contábil-financeiros fornecem informação sobre os recursos econômicos da entidade que reporta a informação, sobre reivindicações contra a entidade que reporta a informação e os efeitos de transações e outros eventos e condições que modificam esses recursos e reivindicações. Essa informação é referenciada na Estrutura Conceitual como sendo uma informação sobre o fenômeno econômico. Alguns relatórios contábil-financeiros também incluem material explicativo sobre as expectativas da administração e sobre as estratégias para a entidade que reporta a informação, bem como outros tipos de informação sobre o futuro. 
As características qualitativas da informação contábil-financeira útil devem ser aplicadas à informação contábil-financeira fornecida pelas demonstrações contábeis, assim como à informação contábil-financeira fornecida por outros meios. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevantee representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível.
As características qualitativas fundamentais são relevância e representação 
fidedigna. Informação contábil-financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiver tomado ciência de sua existência por outras fontes. A informação contábil-financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos.
Os relatórios contábil-financeiros representam um fenômeno econômico em palavras e números. Para ser útil, a informação contábil-financeira não tem só que representar um fenômeno relevante, mas tem também que representar com fidedignidade o fenômeno que se propõe representar. Para ser representação perfeitamente fidedigna, a realidade retratada precisa ter três atributos. Ela tem que ser completa, neutra e livre de erro. É claro, a perfeição é rara, se de fato alcançável. O objetivo é maximizar referidos atributos na extensão que seja possível.
O retrato da realidade econômica completo deve incluir toda a informação necessária para que o usuário compreenda o fenômeno sendo retratado, incluindo todas as descrições e explicações necessárias. 
2.2 Estrutura conceitual (1989) texto remanescente
As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos mesmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. Essas classes amplas são denominadas de elementos das demonstrações contábeis. Os elementos diretamente relacionados à mensuração da posição patrimonial e financeira no balanço patrimonial são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. 
A demonstração das mutações na posição financeira usualmente reflete os elementos da demonstração do resultado e as alterações nos elementos do balanço patrimonial. Assim, esta Estrutura Conceitual não identifica qualquer elemento que seja exclusivo dessa demonstração.
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2.2.1 Elementos das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis retratam os efeitos patrimoniais e financeiros das transações e outros eventos, por meio do grupamento dos m esmos em classes amplas de acordo com as suas características econômicas. 
Os elementos diretamente relacionados com a mensuração da posição patrimonial e financeira são os ativos, os passivos e o patrimônio líquido. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do desempenho na demonstração do resultado são as receitas e as despesas. 
Ativo: O benefício econômico futuro incorporado a um ativo é o seu potencial em contribuir, direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalentes de caixa para a entidade. Tal potencial pode se r produtivo, quando o recurso for parte integrante das atividades operacionais da entidade . Pode também ter a forma de conversibilidade em caixa ou equivalentes de caixa ou pode ainda ser capaz de reduzir as saídas de caixa, como no caso de processo industrial alternativo que reduza os custos de produção. 
Passivos: Uma característica essencial para a existência de passivo é que a entidade tenha uma obrigação presente. Uma obrigação é um dever ou Responsabilidade de agir ou de desempenhar uma dada tarefa de certa maneira. As obrigações podem ser legalmente exigíveis em consequência de contrato ou de exigências estatutárias. Esse é normalmente o caso, por exemplo, das contas a pagar por bens e serviços recebidos. Entretanto, obrigações surgem também de práticas usuais do negócio, de usos e costumes e do desejo de manter boas relações comerciais ou agir de maneira equitativa.
Patrimônio líquido: Embora o patrimônio líquido seja definido como algo residual, ele pode ter subclassificações no balanço patrimonial. Tais classificações podem ser relevantes para a tomada de decisão dos usuários das demonstrações contábeis quando indicarem restrições legais ou de outra natureza sobre a capacidade que a entidade tem de distribuir ou aplicar de outra forma os seus recursos patrimoniais. Podem também refletir o fato de que determinadas partes com direitos de propriedade sobre a entidade têm direitos diferentes com relação ao recebimento de dividendos ou ao reembolso de capital. A constituição de reservas é, por vezes, exigida pelo estatuto ou por lei para dar à entidade e seus credores uma margem maior de proteção contra os efeitos de prejuízos. Outras reservas podem ser constituídas em atendimento a leis que concedem isenções ou reduções nos impostos a pagar quando são feita s transferências para tais reservas. A existência e o tamanho de tais reservas legais, estatutárias e fiscais representam informações que podem ser importantes para a tomada de decisão dos usuários. As transferências para tais reservas são apropriações de lucros acumulados, portanto, não constituem despesas . 
 Performance: O resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como base para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por ação. Os elementos diretamente relacionados com a mensuração do resultado são as receitas e despesas.
Receitas: A definição de receita abrange tanto receitas propriamente ditas quanto ganhos. A receita surge no curso das atividades usuais da entidade e é designada por um a variedade de nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendo s, royalties, aluguéis. Ganhos representam o utros itens que se enquadram na definição de receita e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando aumentos nos benefícios econômicos e, como tais, não diferem em natureza das receitas. Consequentemente, não são considerados como elemento separado nesta Estrutura Conceitual.
Despesas: A definição de despesas abrange tanto as perda s quanto as despesas propriamente ditas que surgem no curso das atividades usuais da entidade. As despesas que surgem no curso das atividades usuais da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação. Geralmente, tomam a forma de desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de caixa, estoques e ativo imobilizado. Perdas representam outros itens que se enquadram na definição de despesas e podem ou não surgir no curso das atividades usuais da entidade, representando decréscimos nos benefícios econômicos. A definição de despesas também inclui as perdas não realizadas. Quando as perdas são reconhecidas na demonstração do resultado, elas são geralmente demonstradas separadamente, pois sua divulgação é útil para fins de tomada de decisões econômicas. As perdas são, em regra, reportadas líquidas das respectivas receitas.
2.2.2 Reconheciemnto dos elementos das demnstrações contábeis
O reconhecimento de um item é que este possua um custo ou um valor que possa ser mensurado com fiabilidade como referido nos parágrafos 31 a 38 desta Estrutura Conceptual. Em muitos casos, o custo ou o valor precisam de ser estimados; o uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial da preparação das demonstrações financeiras e não destrói a sua fiabilidade. 
Quando, porém, uma estimativa razoável não possa ser feita o item não é reconhecido no balanço ou na demonstração dos resultados. Por exemplo, os proventos esperados de uma ação judicial podem estar de acordo com as definições quer de ativo quer de rendimento assim como do critério de probabilidade para reconhecimento; porém, se não for possível que a reivindicação seja mensurada com fiabilidade, ela não deve ser reconhecida como activo ou como rendimento; a existência da reivindicação, porém, será divulgada nas notas anexas, materialexplicativo ou mapas suplementares. 
2.2.3 Mensuração dos elementos das demonstrações contábeis
A Mensuração é o processo que consiste em determinar os valores pelos quais os elementos das demonstrações contábeis devem ser reconhecidos e apresentados no balanço patrimonial e na demonstração do resultado. Esse processo envolve a seleção de uma base específica de mensuração. Essas bases incluem o seguinte: Custo histórico, Custo corrente (Valor em uso), Valor realizável e Valor presente.
Os ativos são registrados pelos valores pagos ou a serem pagos em caixa ou equivalentes de caixa ou pelo valor justo dos recursos que são entregues para adquiri-los na data da aquisição, podendo ou não ser atualizados pela variação na capacidade geral de compra da moeda.
Os passivos são registrados pelos valores dos recursos que foram recebidos em troca da obrigação ou, em algumas circunstâncias (por exemplo, imposto de renda), pelos valores em caixa ou equivalentes de caixa que serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações, podendo também, em certas circunstâncias, ser atualizados monetariamente.
2.2.4 Conceitos de Capital e de manutenção de capital
O conceito de capital financeiro é adotado pela maioria das entidades na elaboração de suas demonstrações contábeis. De acordo com o conceito de capital financeiro, tal como o dinheiro investido ou o seu poder de compra investido, o capital é sinônimo de ativos líquidos ou patrimônio líquido da entidade. 
Segundo o conceito de capital físico, tal como capacidade operacional, o capital é considerado como a capacidade produtiva da entidade baseada, por exemplo, nas unidades de produção diária. A principal diferença entre os dois conceitos de manutenção de capital está no tratamento dos efeitos das mudanças nos preços dos ativos e passivos da entidade
3. CONCLUSÕES
Neste artigo foram relatados aspectos importantes para uma demonstração contábil dentro da estrutura conceitual que o Comitê De Pronunciamentos Contábeis, que descreve como deverá ser demonstrada e elaborada as informações das demonstrações contábeis e também financeiras.
Através desta pesquisa constatamos o quanto é importante que as entidades sigam a estrutura conceitual dada pelo pronunciamento conceitual básico. Podemos verificar com esta pesquisa que os dados das demonstrações contábeis, quando emitidos com confiabilidade e relevância, são de extrema utilidade para varias tomadas de decisão, e tendo um índice de risco mínimo de erros. 
REFERÊNCIAS
CARDOSO, Szuster. Contabilidade Geral: Introdução a Contabilidade Societária. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010.
COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS – CPC. CPC-00 R1: Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro. Brasília, dezembro/2011. Disponível em: http://static.cpc.mediagroup.com.br/Documentos/147_CPC00_R1.pdf . Acesso em 30 de setembro . 2018.
DIAS, Elaine Cristina de Freitas. Um estudo com os contabilistas da cidade de Mossoró/RN sobre o tratamento do CPC 00 (R1) na elaboração dos relatórios contábil-financeiros. 2014. Disponível em: http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/200/Elaine%20Cristina%20de%20Freitas%20Dias.pdf . Acesso em: 30 de setembro. 2018.
FAVERO, H. L.; SOUZA, C.; LONARDONI, M.; TAKAKURA, M. Contabilidade: Teoria
e prática. São Paulo: Atlas. 2011.
FIPECAFI. Manual de Contabilidade das Sociedades por Ações. São Paulo: Atlas, 2009.
PENA, T. O. M. Estudo crítico do pronunciamento conceitual básico Estrutura conceitual para elaboração e apresentação das demonstrações contábeis” emitido pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis (CPC). 2008. 206f. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP, São Paulo, SP, 2008. Disponível em: http://proxy.furb.br/ojs/index.php/universocontabil/article/view/4533 . Acesso em: 10 outubro . 2018.
APÊNCICES E ANEXOS
APÊNDICE A – CONTRATO SOCIAL
XXXXX COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA
CONTRATO SOCIAL
SÓCIO A, brasileiro, natural de Campinas/SP, nascido em 27/05/1975, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 273.843.090-26, e RG nº 18.859.920-4, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado à Avenida São Paulo, nº 2229, Centro, Campinas/SP, CEP 88705-003, SÓCIO B, brasileiro, natural de Campinas/SP, nascido em 11/12/1992, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 762.162.970-31, e do RG nº 50.249.896-1, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado à Rua São Paulo, nº 321, Centro, Campinas/SP, CEP 88870-000, sócios componentes da sociedade empresária do tipo sociedade limitada que gira sob a denominação social de: VESTE BEM COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA com sede a Rua Barão do Rio Branco, nº 123, Centro, Campinas/SP, CEP 88870-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Paulo sob o NIRE 42200112233 em 02 de Janeiro de 2018, inscrita no CNPJ sob o nº 38.417.580/0001-90, resolvem em comum acordo constituir uma sociedade, mediante as seguintes condições e cláusulas abaixo:
CAPÍTULO I 
DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETIVO, INÍCIO E PRAZO: 
Cláusula 1ª - A sociedade gira sob a denominação social de: VESTE BEM COMÉRCIO DE ROUPAS E CONFECÇÕES LTDA. 
Cláusula 2ª- A sociedade tem sua sede social estabelecida à Rua São Paulo, nº 123, Centro, Campinas/SP, CEP 88870-000. 
Cláusula 3ª - A sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo de: 
- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 
Cláusula 4ª - A sociedade iniciou suas atividades em 02 de janeiro 2018. 
Cláusula 5ª - O prazo de duração da presente sociedade é por tempo indeterminado.
CAPÍTULO II 
DO CAPITAL SOCIAL, QUOTAS, QUOTISTAS E RESPONSABILIDADE: 
Cláusula 6ª – O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma e já totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente nacional, ficado assim distribuído entre os sócios:
	Sócios
	Quotas
	%
	R$
	SÓCIO 1 
	200.000
	50
	R$ 200.000,00
	SÓCIO 2
	200.000
	50
	R$ 200.000,00
	Total
	400.000
	100%
	R$ 400.000,00
Cláusula 7ª - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresso consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição. 
Cláusula 8ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o artigo 1.052 da Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002;
CAPÍTULO III 
DA ADMINISTRAÇÃO, USO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E PRÓ-LABORE: 
Cláusula 9ª - A administração da sociedade é exercida individualmente pelos sócios: SÓCIO A e SÓCIO B, com poderes e atribuições de administrador ao qual, ficam autorizados ao uso do nome empresarial, cabendo assim, representarem a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários ao bom desempenho de suas funções. 
Parágrafo Único: É vedado o uso da denominação social em atividades e fins estranhos ao objetivo social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros. 
Cláusula 10ª – Pelos serviços prestados a sociedade, os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal, a título de “pro labore”, cuja importância será fixada em comum acordo entre os sócios, observadas as disposições regulamentares pertinentes; 
CAPÍTULO IV 
DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS, LUCROS OU PREJUÍZOS: 
Cláusula 11ª – O Exercício social encerrar-se-á trimestralmente em: Março, Junho, Setembro e Dezembro de cada ano. 
Cláusula 12ª – Ao término de cada exercício social, os administradores prestarãocontas justificadas de sua administração, bem como, proceder-se-á a verificação dos lucros ou prejuízos levantados através da elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, obedecendo-se as técnicas pertinentes à matéria; 
Cláusula 13ª – As deliberações sociais serão tomadas em reunião de sócios, convocadas pelos administradores, e os negócios da sociedade serão decididos por maioria de votos, contados segundo o valor das quotas de cada um. 
Parágrafo Único: Para a formação da maioria absoluta são necessários votos correspondentes a mais da metade do capital. 
Cláusula 14ª – Anualmente, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, será realizada reunião de sócios para aprovação das contas dos administradores e deliberação sobre o balanço patrimonial e o do balanço de resultado econômico, bem como, para deliberar outros assuntos constantes da ordem do dia; 
Parágrafo Primeiro: Até trinta dias antes da data marcada para a realização da reunião de sócios, os documentos a que se refere às contas dos administradores, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, serão postos, por escrito e com a prova do respectivo recebimento, a disposição dos sócios que não exerçam a administração da sociedade; 
Parágrafo Segundo: Com antecedência mínima de oito dias da data da realização da reunião de sócios, a sociedade mediante anúncio, através de contra recibo, com a ordem do dia, hora, dia e local, fará a convocação dos sócios para referida reunião; 
Cláusula 15ª – Os lucros líquidos que se verificarem, serão divididos em partes iguais e distribuído a cada uma das quotas, cabendo a cada sócio tantas partes quantas quotas possuírem, podendo a critério dos mesmos, ficarem em reservas na sociedade para futuros aumento de capital social, ou serem aplicados na sociedade da maneira a que lhes convier, para melhor o objeto social da mesma.
Cláusula 16ª – Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para amortização nos exercícios futuros, e não o sendo, serão suportados pelos sócios na proporção de suas quotas; 
CAPÍTULO V 
DOS AUMENTOS E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL, SAÍDA OU FALECIMENTO DE SÓCIOS: 
Cláusula 17ª – Em casos de aumento de capital, terão preferência os sócios para subscrição, em igualdade de condições e na proporção das quotas que possuírem; 
Cláusula 18ª – O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá comunicar expressamente aos sócios remanescentes e com antecedência mínima de sessenta dias; 
Cláusula 19ª – Em casos de falecimento de qualquer um dos sócios, a sociedade não se dissolverá, passando as cotas do “de cujus”, a seus herdeiros legais. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado; 
Cláusula 20ª – Em caso de diminuição de capital social, será na exata proporção das quotas de cada sócio. 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
Cláusula 21ª – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
Cláusula 22ª – Fica vedado o uso do nome empresarial sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negócios fora do objetivo social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros. 
Cláusula 23ª – Dos trabalhos e deliberações tomadas em reunião de sócios na forma conforme disposto nas clausulas 13 e 14, combinados com os parágrafos primeiro e segundo do presente contrato social, será lavrada, no livro de atas da assembleia da presente sociedade, ata assinada pelos membros da mesa e por sócios participantes da reunião, quantos bastem à validade das deliberações, mas sem prejuízo dos que queiram assiná-la, cuja cópia da ata autenticada pelos administradores, ou pela mesa, será, nos vinte dias subsequentes à reunião, apresentada ao registro público de empresas mercantis para arquivamento e averbação; 
Cláusula 24ª – A sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários a sua organização; 
Cláusula 25ª – A sociedade manterá um departamento técnico, cuja responsabilidade ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, e inscrito no conselho regional da classe, se necessário, em razão da exploração do objetivo social. 
Cláusula 26ª - Os administradores da presente sociedade ao assinar referido instrumento, declaram, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, inclusive, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade;
Clausula 27ª - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato, serão resolvidos na forma da legislação em vigor. 
Cláusula 28ª – As divergências sociais e os casos omissos no presente contrato são regulados pelas disposições vigentes, eleito o foro da comarca de Campinas/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a todo e qualquer outro foro de seu eventual domicilio. 
E por estarem de comum acordo, justos e contratados assinam o presente instrumento contratual em três vias de igual teor e forma, para um só efeito, cujo termo será levado ao Registro de Empresas Mercantis, para arquivamento e averbação para que produza seus efeitos jurídicos legais.
Campinas/SP, 02 de Janeiro de 2018.
	_________________________________
	_________________________________
	SÓCIO A
	SÓCIO B
APÊNDICE B – LIVRO DIÁRIO
	
TERMO DE ABERTURA
	Livro Diário
	Número:	1
	Folha:	1
	Contém este livro XXX folhas numeradas do No. 1 ao XXX emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servir· de Livro Diário da empresa abaixo descrita na data de encerramento do exercício social 31/03/2018
	Nome da Empresa .........................................:
	
	Ramo ............................................................:
	
	Endereço...........................................................:
	
	Complemento.................................................:
	
	Bairro.............................................................:
	
	Município........................................................:
	
	Estado............................................................:
	
	Inscrição no CNPJ............................................:
	
	Inscrição Estadual...........................................:
	
	Registro na junta.............................................:
	
	Inscrição Municipal...........................................:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Curitiba, 01/01/2018
	
	
	
	
	
	SÓCIO 1
Sócio Administrador
	UNOPAR CONTÁBIL
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	Data
	Classificação
	Descrição
	Histórico
	Débito
	Crédito
	02/01/2018
	2.3.1.01.001
	CAPITAL SOCIAL
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	400.000,00
	02/01/2018
	2.3.1.02.001
	SÓCIO 1
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	200.000,00
	
	02/01/2018
	2.3.1.02.002
	SÓCIO 2
	SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	200.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	400.000,00
	
	02/01/2018
	2.3.1.02.001
	SÓCIO 1
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	200.000,00
	02/01/2018
	2.3.1.02.002
	SÓCIO 2
	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NESTA DATA
	
	200.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	800
	
	02/01/20181.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	800
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	800
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	800
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.500,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.500,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.650,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.650,00
	02/01/2018
	1.2.4.04.001
	VEÍCULOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	50.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	50.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.01.001
	TERRENOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	60.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	60.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.01.002
	EDIFÍCIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.05.001
	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	2.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	2.000,00
	02/01/2018
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS JANEIRO 2018
	416,67
	
	02/01/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	416,67
	02/01/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS A PAGAR
	5.000,00
	
	02/01/2018
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	REFERENTE SEGUROS A PAGAR
	
	5.000,00
	02/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	47.195,00
	
	02/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	47.195,00
	02/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	8.495,10
	
	02/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	8.495,10
	02/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	14.158,50
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	14.158,50
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	410
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	410
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	230
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	230
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	650
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	650
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	530
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	530
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	530
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	530
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	880
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	880
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.000,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.000,00
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	350
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	350
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/20181.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	500
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	500
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	150
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	150
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	1.800,00
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	1.800,00
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	550
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	550
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	1.2.4.02.001
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	450
	
	02/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO
	
	450
	02/01/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	316,8
	
	02/01/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	
	316,8
	03/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	17.050,00
	
	03/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	17.050,00
	03/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.069,00
	
	03/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.069,00
	03/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.525,00
	
	03/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.525,00
	04/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	17.000,00
	
	04/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	17.000,00
	04/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.060,00
	
	04/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.060,00
	04/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	8.500,00
	
	04/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	8.500,00
	06/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	21.480,00
	
	06/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	21.480,00
	06/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.866,40
	
	06/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.866,40
	06/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.444,00
	
	06/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.444,00
	06/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	13.940,00
	
	06/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	13.940,00
	06/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.509,20
	
	06/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.509,20
	06/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.970,00
	
	06/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.970,00
	09/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.910,00
	
	09/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.910,00
	09/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.963,80
	
	09/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.963,80
	09/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.455,00
	
	09/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.455,00
	11/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.700,00
	
	11/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.700,00
	11/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.566,00
	
	11/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.566,00
	11/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.350,00
	
	11/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.350,00
	12/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	7.970,00
	
	12/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	7.970,00
	12/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.434,60
	
	12/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.434,60
	12/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.985,00
	
	12/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.985,00
	13/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	17.615,00
	
	13/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	17.615,00
	13/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.170,70
	
	13/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.170,70
	13/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.284,50
	
	13/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.284,50
	16/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.260,00
	
	16/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.260,00
	16/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.486,80
	
	16/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.486,80
	16/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.130,00
	
	16/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.130,00
	17/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.320,00
	
	17/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.320,00
	17/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.497,60
	
	17/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.497,60
	17/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.160,00
	
	17/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.160,00
	18/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.040,00
	
	18/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.040,00
	18/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.627,20
	
	18/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.627,20
	18/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DECLIENTES
	4.520,00
	
	18/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.520,00
	19/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	5.640,00
	
	19/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	5.640,00
	19/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.015,20
	
	19/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.015,20
	19/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.820,00
	
	19/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.820,00
	20/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	16.240,00
	
	20/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	16.240,00
	20/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	2.923,20
	
	20/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	2.923,20
	20/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	4.872,00
	
	20/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	4.872,00
	23/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.880,00
	
	23/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.880,00
	23/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.598,40
	
	23/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.598,40
	23/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.440,00
	
	23/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.440,00
	24/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.480,00
	
	24/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.480,00
	24/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.526,40
	
	24/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.526,40
	24/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.240,00
	
	24/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.240,00
	26/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	16.930,00
	
	26/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	16.930,00
	26/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.047,40
	
	26/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.047,40
	26/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.079,00
	
	26/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.079,00
	26/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	7.510,00
	
	26/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	7.510,00
	26/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.351,80
	
	26/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.351,80
	26/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.755,00
	
	26/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.755,00
	27/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	4.610,00
	
	27/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	4.610,00
	27/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	829,8
	
	27/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	829,8
	27/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.305,00
	
	27/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.305,00
	31/01/2018
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	280
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	
	280
	31/01/2018
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	120
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	
	120
	31/01/2018
	3.2.2.04.009
	HONORARIOS CONTABEIS
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	1.500,00
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	
	1.500,00
	31/01/2018
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	200
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	
	200
	31/01/2018
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	250
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	
	250
	31/01/2018
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	120
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	
	120
	31/01/2018
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	550
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	
	550
	31/01/2018
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	800
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	
	800
	31/01/2018
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	100
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	
	100
	31/01/2018
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANCÁRIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	70
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	
	70
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	350
	
	31/01/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
	
	350
	31/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	87,5
	
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR
	
	87,5
	31/01/2018
	2.1.6.02.002
	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	350
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	350
	31/01/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO 2018
	11.678,10
	
	31/01/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS JANEIRO 2018
	
	11.678,10
	31/01/2018
	3.2.2.01.002
	PRÓ-LABORE
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS JANEIRO 2018
	10.000,00
	
	31/01/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS JANEIRO 2018
	
	10.000,00
	31/01/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	1.386,96
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.386,96
	31/01/2018
	3.2.2.01.007
	FGTS
	FGTS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	1.059,60
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	FGTS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.059,60
	31/01/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	687,58
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	IRRF DE PRO-LABORE A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	687,58
	31/01/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	1.100,00
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.100,00
	31/01/2018
	3.2.2.01.006
	INSS
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	5.814,58
	
	31/01/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	INSS A RECOLHER DO MÊS JANEIRO 2018
	
	5.814,58
	31/01/2018
	3.2.2.01.005
	FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	1.468,00
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.001
	PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS
	
	1.468,00
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	422,78
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.003
	INSS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	422,78
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018117,44
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.005
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA FÉRIAS
	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	117,44
	31/01/2018
	3.2.2.01.004
	13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	1.103,75
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.002
	PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.103,75
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	317,88
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.004
	INSS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS JANEIRO 2018
	
	317,88
	31/01/2018
	3.1.1.02.009
	ENCARGOS SOBRE FÉRIAS E 13º
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	88,3
	
	31/01/2018
	2.1.5.03.006
	FGTS SOBRE PROVISOES PARA 13º SALÁRIO
	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS
	
	88,3
	31/01/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	316,8
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	
	316,8
	31/01/2018
	3.2.2.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	180
	
	31/01/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE AO DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS JANEIRO 2018
	
	180
	31/01/2018
	2.1.6.05.001
	SEGUROS A PAGAR
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	1.250,00
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. APOLICE DE SEGUROS
	
	1.250,00
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	11,95
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	2,59
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	142,63
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.002
	(-) DEPRECIAÇOES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	157,17
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	38
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	8,25
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	453,75
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.001
	(-) DEPRECIAÇOES DE EDIFÍCIOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	500,00
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	18,38
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	4,06
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	223,09375
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.003
	(-) DEPRECIAÇOES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	245,83
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	63,33
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE DEPRECIAÇÃO
	13,75
	
	31/01/2018
	3.2.1.06.005
	DEPRECIAÇOES E AMORTIZAÇ’ES
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	756,25
	
	31/01/2018
	1.2.4.07.004
	(-) DEPRECIAÇOES DE VEÍCULOS
	DEPRECIAÇÃO DO PERÍODO
	
	833,33
	31/01/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	131,66
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	131,66
	31/01/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	28,65
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	CRÉDITO SOBRE DEPRECIAÇÃO
	
	28,65
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	9.078,96
	
	31/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	9.078,96
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	1.971,09
	
	31/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.971,09
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	555,56
	
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	555,56
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	120,62
	
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	120,62
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	26,6
	
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE COFINS
	
	26,6
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	5,78
	
	31/01/2018
	3.2.2.04.001
	ENERGIA ELÉTRICA
	VALOR A RECUPERAR DE PIS
	
	5,78
	31/01/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	APURAÇÃO DO CMV JANEIRO 2018
	
	53.180,27
	31/01/2018
	3.1.7.01.001
	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
	APURAÇÃO DO CMV JANEIRO 2018
	53.180,27
	
	31/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.890,00
	
	31/01/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.890,00
	31/01/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.780,20
	
	31/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.780,20
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.945,00
	
	31/01/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.945,00
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	FRETE SOBRE VENDAS
	7.310,00
	
	31/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	FRETE SOBRE VENDAS
	
	7.310,00
	31/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	877,2
	
	31/01/2018
	3.2.1.03.001
	FRETES E CARRETOS
	VALOR A RECUPERAR
	
	877,2
	31/01/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.310,00
	
	31/01/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.310,00
	31/01/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	22.467,50
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	22.467,50
	31/01/2018
	4.1.2.03.005
	(-) PIS
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	2.412,29
	
	31/01/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	2.412,29
	31/01/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	2.097,49
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.013
	PIS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	2.097,49
	31/01/2018
	4.1.2.03.004
	(-) COFINS
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	11.111,20
	
	31/01/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	11.111,20
	31/01/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	9.661,12
	
	31/01/2018
	1.1.3.08.012
	COFINS A RECUPERAR
	VALOR A RECOLHER COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	9.661,12
	01/02/2018
	3.2.2.04.005
	SEGUROS
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	416,67
	
	01/02/2018
	1.1.6.01.001
	PR MIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
	REFERENTE SEGUROS APROPRIADOS DO MÊS FEVEREIRO 2018
	
	416,67
	01/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	20.755,00
	
	01/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	20.755,00
	01/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.735,90
	
	01/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.735,90
	01/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.226,50
	
	01/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.226,50
	01/02/2018
	3.2.2.01.003
	VALE TRANSPORTE
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	316,8
	
	01/02/2018
	2.1.6.02.003
	VALE TRANSPORTES
	REFERENTE A VALE TRANSPORTES
	
	316,8
	02/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	16.518,25
	
	02/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	16.518,25
	02/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	27.130,0002/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	27.130,00
	02/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	4.883,40
	
	02/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	4.883,40
	02/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	13.565,00
	
	02/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	13.565,00
	03/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	20.930,00
	
	03/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	20.930,00
	03/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	3.767,40
	
	03/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	3.767,40
	03/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.262,50
	
	03/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.262,50
	03/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	10.465,00
	
	03/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	10.465,00
	04/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.250,00
	
	04/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.250,00
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 3
	860
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 3
	
	860
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 4
	3.001,55
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 4
	
	3.001,55
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 5
	3.001,55
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 VENDEDOR 5
	
	3.001,55
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 1
	3.115,00
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 1
	
	3.115,00
	05/02/2018
	2.1.5.01.001
	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 2
	1.700,00
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Folha Mensal Janeiro 2018 ADM 2
	
	1.700,00
	05/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	4.127,54
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 1
	
	4.127,54
	05/02/2018
	2.1.5.01.002
	PRÓ-LABORE A PAGAR
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2
	4.084,88
	
	05/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. Empregador Mensal SÓCIO 2
	
	4.084,88
	06/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	7.518,00
	
	06/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	7.518,00
	06/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	12.000,00
	
	06/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	12.000,00
	06/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.160,00
	
	06/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.160,00
	06/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	3.485,00
	
	06/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	3.485,00
	06/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	6.000,00
	
	06/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	6.000,00
	07/02/2018
	2.1.5.02.002
	FGTS A RECOLHER
	PAGTO. REF. FGTS JANEIRO 2018
	1.059,60
	
	07/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. FGTS JANEIRO 2018
	
	1.059,60
	07/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	27.405,00
	
	07/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	27.405,00
	07/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	4.932,90
	
	07/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	4.932,90
	07/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	8.221,50
	
	07/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	8.221,50
	07/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	15.220,00
	
	07/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	15.220,00
	07/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.739,60
	
	07/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.739,60
	07/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	7.610,00
	
	07/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	7.610,00
	08/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	11.250,00
	
	08/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	11.250,00
	08/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.025,00
	
	08/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.025,00
	08/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.625,00
	
	08/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.625,00
	09/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.727,50
	
	09/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.727,50
	10/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	14.620,00
	
	10/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	14.620,00
	10/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.631,60
	
	10/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.631,60
	10/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	7.310,00
	
	10/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	7.310,00
	10/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	PAGTO. REF. ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	3.848,50
	
	10/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. ICMS DO MÊS JANEIRO 2018
	
	3.848,50
	11/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.175,00
	
	11/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.175,00
	12/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.992,50
	
	12/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.992,50
	13/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	6.165,25
	
	13/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	6.165,25
	13/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	11.380,00
	
	13/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	11.380,00
	13/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	2.048,40
	
	13/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	2.048,40
	13/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.690,00
	
	13/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.690,00
	14/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	19.700,00
	
	14/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	19.700,00
	14/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.546,00
	
	14/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.546,00
	14/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.910,00
	
	14/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.910,00
	15/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.820,00
	
	15/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.820,00
	15/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.587,60
	
	15/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.587,60
	15/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.410,00
	
	15/02/20181.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.410,00
	16/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.010,00
	
	16/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.010,00
	16/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.801,80
	
	16/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.801,80
	16/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.065,00
	
	16/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.065,00
	16/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.005,00
	
	16/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.005,00
	17/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.980,00
	
	17/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.980,00
	17/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.616,40
	
	17/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.616,40
	17/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.080,00
	
	17/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.080,00
	17/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.490,00
	
	17/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.490,00
	18/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.260,00
	
	18/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.260,00
	19/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.410,00
	
	19/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.410,00
	20/02/2018
	2.1.4.01.009
	PIS A RECOLHER
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	286,15
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PIS-MP66 DO MÊS JANEIRO 2018
	
	286,15
	20/02/2018
	2.1.4.01.010
	COFINS A RECOLHER
	PAGTO. REF. COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	1.318,42
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COFINS-N DO MÊS JANEIRO 2018
	
	1.318,42
	20/02/2018
	2.1.5.02.003
	IRRF A RECOLHER
	PAGTO. REF. IRRF JANEIRO 2018
	687,58
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. IRRF JANEIRO 2018
	
	687,58
	20/02/2018
	2.1.5.02.001
	INSS A RECOLHER
	PAGTO. REF. INSS Mensal JANEIRO 2018
	8.301,54
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. INSS Mensal JANEIRO 2018
	
	8.301,54
	20/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.684,00
	
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.684,00
	20/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.030,00
	
	20/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.030,00
	20/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.445,40
	
	20/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.445,40
	20/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.015,00
	
	20/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.015,00
	21/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	19.360,00
	
	21/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	19.360,00
	21/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	3.484,80
	
	21/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	3.484,80
	21/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.808,00
	
	21/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.808,00
	22/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	8.820,00
	
	22/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	8.820,00
	22/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.587,60
	
	22/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.587,60
	22/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	4.410,00
	
	22/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	4.410,00
	23/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	10.480,00
	
	23/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	10.480,00
	23/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.886,40
	
	23/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS A RECOLHER
	VALOR A RECOLHER
	
	1.886,40
	23/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.220,00
	
	23/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.220,00
	23/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	5.240,00
	
	23/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	5.240,00
	24/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	2.120,00
	
	24/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	2.120,00
	26/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	5.925,50
	
	26/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	5.925,50
	26/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	1.877,50
	
	26/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	RECEBIMENTO DE CLIENTES
	
	1.877,50
	27/02/2018
	3.2.2.04.003
	TELEFONE
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	280
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. TELEFONE DO MÊS
	
	280
	27/02/2018
	3.2.2.04.002
	ÁGUA E ESGOTO
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	120
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO DE AGUA DO MÊS
	
	120
	27/02/2018
	3.2.2.04.009
	HONORARIOS CONTABEIS
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	1.500,00
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. HONORARIO CONTABEIS DO MÊS
	
	1.500,00
	27/02/2018
	3.2.2.04.006
	MATERIAL DE ESCRITÓRIO
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	200
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO DO MÊS
	
	200
	27/02/2018
	3.2.2.04.014
	VIGILÂNCIA MONITORA
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	250
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. VIGILÂNCIA MONITORA DO MÊS
	
	250
	27/02/2018
	3.2.2.04.012
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	120
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO MÊS
	
	120
	27/02/2018
	3.2.2.04.013
	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	550
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DO MÊS
	
	550
	27/02/2018
	3.2.1.03.002
	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	800
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. PROPAGANDA E PUBLICIDADE DO MÊS
	
	800
	27/02/2018
	3.2.2.04.004
	CORREIOS E TELÉGRAFOS
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	100
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. CORREIOS E TELÉGRAFOS DO MÊS
	
	100
	27/02/2018
	3.2.2.05.001
	DESPESAS BANCÁRIAS
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	70
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. REF. DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS
	
	70
	27/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	14.145,00
	
	27/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	COMPRAS DE MERCADORIAS
	
	14.145,00
	27/02/2018
	1.1.3.08.002
	ICMS A RECUPERAR
	VALOR A RECUPERAR
	2.546,10
	
	27/02/2018
	1.1.5.01.001
	MERCADORIAS PARA REVENDA
	VALOR A RECUPERAR
	
	2.546,10
	27/02/2018
	2.1.3.01.001
	FORNECEDOR
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	4.243,50
	
	27/02/2018
	1.1.1.01.001
	CAIXA GERAL
	PAGTO. DE FORNECEDOR
	
	4.243,50
	27/02/2018
	1.1.2.01.002
	CLIENTES
	VENDAS DE MERCADORIAS
	9.230,00
	
	27/02/2018
	4.1.1.01.003
	VENDA DE MERCADORIAS
	VENDAS DE MERCADORIAS
	
	9.230,00
	27/02/2018
	4.1.2.03.002
	(-) ICMS
	VALOR A RECOLHER
	1.661,40
	
	27/02/2018
	2.1.4.01.002
	ICMS