Extrato de Conta - Agosto 2018

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ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
01/08/2018
Compra nfe nº 1200 - COMERCIO DE MÓVEIS RSAVAS LTDA
- ME
2.180,7078 19 2.180,7084101.2.3.01.002
Compra nfe nº 8822 - DHL INFORMATICA LTDA LTDA - ME 180,0078 27 180,00333604.2.1.03.025
Compra nfe nº 7789 - DHL INFORMATICA LTDA LTDA - ME 35 5.008,507801.1.1.02.001
Compra nfe nº 7789 - DHL INFORMATICA LTDA LTDA - ME 4.200,004388401.2.3.01.006
Compra nfe nº 7789 - DHL INFORMATICA LTDA LTDA - ME 808,5051333604.2.1.03.025
Compra nfe nº 45685 - COMERCIO DE MÓVEIS RSAVAS 
LTDA - ME
2.690,0078 60 2.690,0084101.2.3.01.002
Compra nfe nº 1200 - ESTRUTURA MANEQUINS E
EQUIPAMENTOS PARA LOJAS LTDA - ME
2.440,8078 78 2.440,8084101.2.3.01.002
PAGAMENTO REF. NF Nº 85462 Color Mais Pinturas Ltda 3.500,0078 728 3.500,00327104.2.1.03.019
PAGAMENTO REF. NF Nº 111546 Unifique Franquias Ltda 700,0078 736 700,00327104.2.1.03.019
PAGAMENTO REF. NF Nº 111546 Wts Engenharia Eletrica Ltda 450,0078 744 450,00327104.2.1.03.019
PAGAMENTO REF. NF Nº 111546 Goede Assessoria Contabil
Ltda
2.000,0078 752 2.000,00327104.2.1.03.019
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIO Ednei Lírio Antunes 70.000,001937 841 70.000,007801.1.1.02.001
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIO Wilson Mayke Lemes 70.000,001937 850 70.000,007801.1.1.02.001
PAGAMENTO REF. ALUGUEL 3.800,0078 884 3.800,00310704.2.1.03.002
PAGAMENTO REF. MATERIAL PARA ESCRITORIO 170,0078 1040 170,00316604.2.1.03.008
163.120,00Total dia : 01/08/2018 163.120,00
02/08/2018
CUPOM FISCAL Nº 184 - MEGA PRODUTOS 83,5078 787 83,50315804.2.1.03.007
83,50Total dia : 02/08/2018 83,50
06/08/2018
Compra nfe nº 2500 - MALHARIA CARYMA LTDA - ME 20.000,0078 86 20.000,0043401.1.2.10.001
Compra nfe nº 3200 - Confeccoes Era Do Jeans Ltda Me 28.000,0078 108 28.000,0043401.1.2.10.001
Compra nfe nº 5300 - Dia A Dia | Industria E Comercio De
Calcados Viascarpa Ltda
12.000,0078 124 12.000,0043401.1.2.10.001
60.000,00Total dia : 06/08/2018 60.000,00
07/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 001 Fluency Modas Ltda 8.200,002151 175 8.200,007801.1.1.02.001
8.200,00Total dia : 07/08/2018 8.200,00
08/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 002 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
3.800,002151 183 3.800,007801.1.1.02.001
3.800,00Total dia : 08/08/2018 3.800,00
09/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 003 ECOLIFE JEANS LTDA 6.500,002151 191 6.500,007801.1.1.02.001
6.500,00Total dia : 09/08/2018 6.500,00
10/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 004 Fluency Modas Ltda 11.850,002151 205 11.850,007801.1.1.02.001
11.850,00Total dia : 10/08/2018 11.850,00
13/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 005 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
9.650,002151 213 9.650,007801.1.1.02.001
9.650,00Total dia : 13/08/2018 9.650,00
15/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 006 ECOLIFE JEANS LTDA 5.270,002151 221 5.270,007801.1.1.02.001
5.270,00Total dia : 15/08/2018 5.270,00
17/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 007 Fluency Modas Ltda 11.710,002151 230 11.710,007801.1.1.02.001
11.710,00Total dia : 17/08/2018 11.710,00
21/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 008 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
4.980,002151 248 4.980,007801.1.1.02.001
contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2018 18:04:34
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ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
4.980,00Total dia : 21/08/2018 4.980,00
23/08/2018
Compra nfe nº 2501 - MALHARIA CARYMA LTDA - ME 15.000,0078 94 15.000,0043401.1.2.10.001
Compra nfe nº 3201 - Confeccoes Era Do Jeans Ltda Me 14.000,0078 116 14.000,0043401.1.2.10.001
Compra nfe nº 5301 - Dia A Dia | Industria E Comercio De
Calcados Viascarpa Ltda
9.000,0078 132 9.000,0043401.1.2.10.001
Revenda de Mercadoria - nfe nº 009 ECOLIFE JEANS LTDA 6.880,002151 256 6.880,007801.1.1.02.001
44.880,00Total dia : 23/08/2018 44.880,00
27/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 010 Fluency Modas Ltda 7.340,002151 264 7.340,007801.1.1.02.001
7.340,00Total dia : 27/08/2018 7.340,00
28/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 011 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
5.360,002151 272 5.360,007801.1.1.02.001
5.360,00Total dia : 28/08/2018 5.360,00
30/08/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 012 ECOLIFE JEANS LTDA 2.600,002151 280 2.600,007801.1.1.02.001
2.600,00Total dia : 30/08/2018 2.600,00
31/08/2018
Provisão de Salários 3.500,00434295004.2.1.01.001
Provisão de Pró-Labore 3.200,00442296804.2.1.01.002
Provisão de I.N.S.S. a Pagar 450 536,00138402.1.3.04.001
Provisão de Pro-Labore a Pagar 469 2.944,00136802.1.3.03.001
Provisão de Pro-Labore a Pagar 477 3.220,00128702.1.3.01.001
Provisão de F.G.T.S. a Pagar 280,001392 485 280,00304204.2.1.02.002
Provisão de I.N.S.S. a Pagar 1.340,001384 493 1.340,00303404.2.1.02.001
Provisão de Férias 291,674391 574 291,67298404.2.1.01.004
Provisão de 1/3 Férias 97,224391 590 97,22298404.2.1.01.004
Provisão de 13º Salário 291,674405 612 291,67299204.2.1.01.005
Custo das Mercadorias Vendidas 42.070,00434 639 42.070,00280104.1.1.01.001
PAGAMENTO REF. Unifique Telecomunicações LTDA 150,0078 760 150,00330104.2.1.03.022
PAGAMENTO REF. Celesc Distribuicao S.A 250,0078 809 250,00312304.2.1.03.004
PAGAMENTO REF. SAMAE POMERODE 70,0078 825 70,00311504.2.1.03.003
DEPRECIACAO REFERENTE ESTE MES 33,26973 892 33,26321204.2.1.03.013
DEPRECIACAO REFERENTE ESTE MES 83,481015 914 83,48321204.2.1.03.013
PROVISÃO ICMS 14.303,801597 930 14.303,80224003.1.2.02.001
PROVISÃO PIS 546,911619 957 546,91225903.1.2.02.002
PROVISÃO COFINS 2.524,201600 973 2.524,20226703.1.2.02.003
69.032,21Total dia : 31/08/2018 69.032,21
414.375,71Total mês : 08/2018 414.375,71
contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2018 18:04:34
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ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
01/09/2018
PAGAMENTO REF. NF Nº 111546 Goede Assessoria Contabil
Ltda
2.000,0078 868 2.000,00327104.2.1.03.019
PAGAMENTO REF. ALUGUEL 3.800,0078 876 3.800,00310704.2.1.03.002
PAGAMENTO REF. MATERIAL PARA ESCRITORIO 78,5078 1058 78,50316604.2.1.03.008
5.878,50Total dia : 01/09/2018 5.878,50
02/09/2018
CUPOM FISCAL Nº 184 - MEGA PRODUTOS 66,5078 795 66,50315804.2.1.03.007
66,50Total dia : 02/09/2018 66,50
03/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 013 Fluency Modas Ltda 9.100,002151 299 9.100,007801.1.1.02.001
9.100,00Total dia : 03/09/2018 9.100,00
04/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 014 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
7.900,002151 302 7.900,007801.1.1.02.001
7.900,00Total dia : 04/09/2018 7.900,00
05/09/2018
PAGAMENTO REF. Salários 1.012,0078 671 1.012,00128702.1.3.01.001
PAGAMENTO REF. Salários 1.012,0078 680 1.012,00128702.1.3.01.001
PAGAMENTO REF. Salários 1.196,0078 698 1.196,00128702.1.3.01.001
PAGAMENTO REF. Pro-Labore 1.472,0078 701 1.472,00136802.1.3.03.001
PAGAMENTO REF. Pro-Labore 1.472,0078 710 1.472,00136802.1.3.03.001
6.164,00Total dia : 05/09/2018 6.164,00
06/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 015 ECOLIFE JEANS LTDA 10.120,002151 310 10.120,007801.1.1.02.001
10.120,00Total dia : 06/09/2018 10.120,00
07/09/2018
PAGAMENTO REF. FGTS 280,0078 663 280,00139202.1.3.04.002
280,00Total dia : 07/09/2018 280,00
10/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 016 Fluency Modas Ltda 8.340,002151 329 8.340,007801.1.1.02.001
8.340,00Total dia : 10/09/2018 8.340,00
12/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 017 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
8.750,002151 337 8.750,007801.1.1.02.001
8.750,00Total dia : 12/09/2018 8.750,00
14/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 018 ECOLIFE JEANS LTDA 10.050,002151 345 10.050,007801.1.1.02.001
10.050,00Total dia : 14/09/2018 10.050,00
17/09/2018
Compra nfe nº 2502 - MALHARIA CARYMA LTDA - ME 13.000,0078 140 13.000,0043401.1.2.10.001
Revenda de Mercadoria - nfe nº 019 Fluency Modas Ltda 10.830,002151 353 10.830,007801.1.1.02.001
23.830,00Total dia : 17/09/2018 23.830,00
19/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 020 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
7.560,002151 361 7.560,007801.1.1.02.001
7.560,00Total dia : 19/09/20187.560,00
20/09/2018
PAGAMENTO REF. INSS 1.876,0078 655 1.876,00138402.1.3.04.001
PAGAMENTO REF. ICMS a Pagar 14.303,8078 1015 14.303,80159702.1.4.03.001
16.179,80Total dia : 20/09/2018 16.179,80
contábil SCI VISUAL Sucessor
24/11/2018 18:04:34
Página: 4
ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
21/09/2018
Compra nfe nº 3202 - Confeccoes Era Do Jeans Ltda Me 10.750,0078 159 10.750,0043401.1.2.10.001
Revenda de Mercadoria - nfe nº 021 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
10.300,002151 370 10.300,007801.1.1.02.001
21.050,00Total dia : 21/09/2018 21.050,00
24/09/2018
Compra nfe nº 5302 - Dia A Dia | Industria E Comercio De
Calcados Viascarpa Ltda
12.000,0078 167 12.000,0043401.1.2.10.001
Revenda de Mercadoria - nfe nº 022 Fluency Modas Ltda 7.430,002151 388 7.430,007801.1.1.02.001
19.430,00Total dia : 24/09/2018 19.430,00
25/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 023 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
600,002151 396 600,007801.1.1.02.001
PAGAMENTO REF. COFINS a Pagar 2.524,2078 1023 2.524,20160002.1.4.03.002
PAGAMENTO REF. PIS a Pagar 546,9178 1031 546,91161902.1.4.03.003
3.671,11Total dia : 25/09/2018 3.671,11
26/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 024 ECOLIFE JEANS LTDA 4.550,002151 400 4.550,007801.1.1.02.001
4.550,00Total dia : 26/09/2018 4.550,00
27/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 025 Lojas de Roupas Cristiane
LTDA
1.000,002151 418 1.000,007801.1.1.02.001
1.000,00Total dia : 27/09/2018 1.000,00
28/09/2018
Revenda de Mercadoria - nfe nº 026 ECOLIFE JEANS LTDA 6.460,002151 426 6.460,007801.1.1.02.001
6.460,00Total dia : 28/09/2018 6.460,00
30/09/2018
Provisão de I.N.S.S. a Pagar 1.340,001384 507 1.340,00303404.2.1.02.001
Provisão de F.G.T.S. a Pagar 280,001392 515 280,00304204.2.1.02.002
Provisão de Salários 3.500,00523295004.2.1.01.001
Provisão de Pró-Labore 3.200,00531296804.2.1.01.002
Provisão de Salários a Pagar 540 3.220,00128702.1.3.01.001
Provisão de I.N.S.S. a Pagar 558 536,00138402.1.3.04.001
Provisão de Pro-Labore a Pagar 566 2.944,00136802.1.3.03.001
Provisão de Férias 291,674391 582 291,67298404.2.1.01.004
Provisão de 1/3 Férias 97,224391 604 97,22298404.2.1.01.004
Provisão de 13º Salário 291,674405 620 291,67299204.2.1.01.005
Custo das Mercadorias Vendidas 51.495,00434 647 51.495,00280104.1.1.01.001
PAGAMENTO REF. Unifique Telecomunicações LTDA 150,0078 779 150,00330104.2.1.03.022
PAGAMENTO REF. Celesc Distribuicao S.A 243,0078 817 243,00312304.2.1.03.004
PAGAMENTO REF. SAMAE POMERODE 72,0078 833 72,00311504.2.1.03.003
DEPRECIACAO REFERENTE ESTE MES 33,26973 906 33,26321204.2.1.03.013
DEPRECIACAO REFERENTE ESTE MES 83,481015 922 83,48321204.2.1.03.013
PROVISÃO ICMS 17.678,301597 949 17.678,30224003.1.2.02.001
PROVISÃO PIS 669,431619 965 669,43225903.1.2.02.002
PROVISÃO COFINS 3.089,701600 981 3.089,70226703.1.2.02.003
PROVISÃO CSLL 1.347,341562 990 1.347,34227503.1.2.02.004
PROVISÃO IRPJ 2.245,561546 1007 2.245,56232103.1.2.02.009
ZERAMENTO 187.130,002062 1066 187.130,00215103.1.1.01.004
ZERAMENTO 31.982,102240 1074 31.982,10206202.3.4.04.001
ZERAMENTO 1.216,342259 1082 1.216,34206202.3.4.04.001
ZERAMENTO 5.613,902267 1090 5.613,90206202.3.4.04.001
ZERAMENTO 1.347,342275 1104 1.347,34206202.3.4.04.001
ZERAMENTO 2.245,562321 1112 2.245,56206202.3.4.04.001
ZERAMENTO 988,503336 1120 988,50206202.3.4.04.001
ZERAMENTO 8.650,003271 1139 8.650,00206202.3.4.04.001
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contábil SCI VISUAL Sucessor
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Página: 5
ChaveContra DébitoHistóricoCódigoConta Crédito
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contábil SCI VISUAL Sucessor
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