Fluxo

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Plan.demonstrativo de investime
	Investimento Inicial – Antes da Inauguração
	Detalhamento	Valor
	Obs: Não preencher céluas coloridas ( células coloridas possuem fórmulas)
	Investimento em Instalações	200,000.00
	Investimento em móveis	30,000.00
	Investimento em Veículos	140.00
	Serviços de Terceiros	20,000.00
	Material de Consumo e Utensílios	500.00
	Gastos com a abertura da empresa e inauguração	6,000.00
	Reserva para gastos não previsto	15,000.00
	Estoque Inicial	11,000.00
	Capital de giro	20,000.00
	 
	Total	302,640.00
Fluxo Financeiro
	FLUXO FINANCEIRO
	1- Entradas (previsão):	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO 	DEZEMBRO
	* 100,000.00	* 95,000.00	* 110,000.00	* 118,000.00	* 105,000.00	* 125,000.00	* 115,000.00	* 120,000.00	* 117,000.00	* 123,000.00	* 180,000.00	* 190,000.00
	Faturamento
	Receita média mensal
	Total das Entradas [H]	* 100,000.00	* 95,000.00	* 110,000.00	* 118,000.00	* 105,000.00	* 125,000.00	* 115,000.00	* 120,000.00	* 117,000.00	* 123,000.00	* 180,000.00	* 190,000.00	* 124,833.33
	2- SAIDAS (previsão):	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO 	DEZEMBRO
	CUSTOS FIXOS
	Aluguel	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00	* 4,000.00
	Contador	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00	* 1,100.00
	Encargos Trabalhistas	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 2,919.96	* 5,839.92	* 5,839.92
	Salários	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 16,222.00	* 32,444.00	* 32,444.00
	Pró labores	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 6,000.00	* 12,000.00	* 12,000.00
	inss	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 480.00	* 960.00	* 960.00
	Luz	* 500.00	* 435.00	* 465.00	* 665.00	* 550.00	* 530.00	* 515.00	* 500.00	* 429.00	* 432.00	* 416.00	* 413.00
	telefone / internet	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00	* 190.00
	agua	* 250.00	* 220.00	* 243.00	* 253.00	* 260.00	* 249.00	* 258.00	* 262.00	* 270.00	* 273.00	* 261.00	* 280.00
	gas	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00	* 100.00
	Custo fixo Média mensal
	TOTAL DE CUSTOS FIXOS	* 31,761.96	* 31,666.96	* 31,719.96	* 31,929.96	* 31,821.96	* 31,790.96	* 31,784.96	* 31,773.96	* 31,710.96	* 31,716.96	* 57,310.92	* 57,326.92	* 36,026.37
	CUSTOS VARIÁVEIS
	fornecedores	* 40,000.00	* 38,000.00	* 44,000.00	* 47,200.00	* 42,000.00	* 50,000.00	* 46,000.00	* 48,000.00	* 46,800.00	* 49,200.00	* 72,000.00	* 76,000.00
	comissão	0
	combustivel
	Imposto 	* 7,000.00	* 6,650.00	* 7,700.00	* 8,260.00	* 7,350.00	* 8,750.00	* 8,050.00	* 8,400.00	* 8,190.00	* 8,610.00	* 12,600.00	* 13,300.00
	Custo var. Média mensal
	TOTAL DE CUSTOS VARIAVEIS	* 47,000.00	* 44,650.00	* 51,700.00	* 55,460.00	* 49,350.00	* 58,750.00	* 54,050.00	* 56,400.00	* 54,990.00	* 57,810.00	* 84,600.00	* 89,300.00	* 58,671.67
	Total das Saídas [J]	* 78,761.96	* 76,316.96	* 83,419.96	* 87,389.96	* 81,171.96	* 90,540.96	* 85,834.96	* 88,173.96	* 86,700.96	* 89,526.96	* 141,910.92	* 146,626.92	0.47
	Média mensal
	SALDO TOTAL	* 21,238.04	* 18,683.04	* 26,580.04	* 30,610.04	* 23,828.04	* 34,459.04	* 29,165.04	* 31,826.04	* 30,299.04	* 33,473.04	* 38,089.08	* 43,373.08	* 30,135.30
	 
DRE
	DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS	 (DRE)
	(=) RECEITA MÉDIA MENSAL 	R$ 124,833.33	Obs: Nenhum item desta planilha deve ser preenchido manualmente, todos os dados
	(-) CUSTOS VARIÁVEIS	R$ 58,671.67	serão transportados automaticamente da planilha de fluxo de caixa
	(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 66,161.67
	(-) CUSTOS FIXOS	R$ 36,026.37
	(=) LUCRO OU PREJUIZO	R$ 30,135.30
Ponto de equilibrio
	Ponto de equilibrio
	MC = PV – CV	Imc = MC / PV
	PREENCHER
	PREÇO UNITARIO DE VENDA	R$ 54.00	Preço de venda	R$ 54.00	Margem de contribuição	R$ 51.46
	CUSTO VARIÁVEL POR PRODUTO/SERVIÇO	R$ 2.54	 -	 / 
	Custo variável	R$ 2.54	Peço de venda	R$ 54.00
	R$ 25.38	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 51.46	INDICE DE MARGEM DE CONTR	0.953000
	0.47
	R$ 0.05
	PE(q) =CF / MC	PE($) = CF / Imc 
	Custo fixo	R$ 36,026.37	Custo fixo	R$ 36,026.37
	 / 	 / 
	MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO	R$ 51.46	INDÍCE DE MARGEM DE CONTR	0.953000
	PE(Q)	700	PE($)	R$ 37,803.12
Pay back
	PAY BACK
	INVESTIMENTO	R$ 302,640.00	Obs: Todos os campos serão preenchidos automaticamente com dados das tabelas anteriores
	 /
	LUCRO MÉDIO MENSAL	R$ 30,135.30
	QTDE DE MESES	10