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PFC PLANEJAMENTO FINANCEIRO MODO DE PREENCHIMENTO DA PLANILHA A planilha de planejamento financeiro é praticamente toda automática. É necessário o preenchimento apenas de três abas, o resto é gerado automáticamente. Iremos explicar cada aba e quais devem ser preenchidas. Podemos dividir em três partes essa planilha, gasto com projetos, gastos internos e receita. ABA PROJETOS Vamos iniciar pela aba de detalhamento de custo de projetos (3.3), ela será a aba que deve ser preenchida. Ela lista a projeção de todos os projetos que serão feitos ao longo do ano. Para isso, é preciso definir o projeto e o mês de sua execução. Ao lado, seu custo e os detalhes do que foi gasto. A quantidade de projetos listado vem da maior meta possível. Porém são preenchidos os custos até onde cada cenário vai. Por exemplo: ● Se sua maior meta é 40 projetos, irá preencher no cenário otimista até 40 projetos. ● Se sua meta interna é 30 projetos, irá preencher os custos até 30 projetos no cenário realista, por mais que tenham sido listados 40 projetos. DESPESAS CÉLULAS Essa aba é baseada no PAF feito previamente. Baseado no que foi descrito pelos diretores, o detalhamento de despesas por célula(4.4) e despesas por categoria será preenchido. No detalhamento de despesas por célula(4.4), deve se listar em DESCRIMINAÇÃO todos os itens definidos no PAF, mostrando o mês de sua execução. Os custos são divididos em três. O preço é descrito baseado no tipo de custo, se for algo que não varia, os três preços se manterão iguais. Porém se é um custo variável, o preço descrito pelo diretor será o custo realista, o otimista será 10% mais barato e o pessimista 10% mais caro. Em despesas por células (4.3), deve se escrever em DISCRIMINAÇÃO, o nome do item e a planilha automaticamente junta todos os elementos da tabela 4.4 com o nome igual ao que foi escrito e soma seus valores mês a mês. O que é necessário preencher na coluna CÉLULA é qual célula pediu cada item. DESPESAS A aba despesas é definida pelos custos gerais da EJ. Deve se listar em detalhamento das despesas (5.3) todos os gastos (na coluna DESPESA). Em CATEGORIA, define qual o tipo de despesa (compras, gastos com a RioJunior, gastos administrativos, etc). Os custos são preenchidos mês a mês nas colunas seguintes e o custo total é somado automaticamente na coluna TOTAL. Os custos são divididos como nas outras tabelas, em 3 tipos, otimista, realista e pessimista. A tabela despesa por categoria 5.2 deve ser preenchida com base nas categorias definidas na tabela 5.3. Ela automáticamente soma os valores que tem aquela categoria e divide nos 3 tipos de cenários, além de somar o seu total. A tabela despesas por mês 5.1 faz a soma de todos os gastos que vão ser feitos mensalmente. Nada é preciso ser prenchido. Ela puxa os valores da tabela 5.3.
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