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Razonetes RAZONETES CAPITAL A INTEGRALIZAR CAPITAL SOCIAL CAIXA INSTALAÇÃO INSTALAÇÃO A PAGAR R$ 26,300.00 R$ 23,670.00 0.0 R$ 26,300.00 R$ 23,670.00 R$ 1,200.00 R$ 5,000.00 0.0 R$ 5,000.00 R$ 80.00 R$ 2,500.00 R$ 26,300.00 R$ 23,670.00 0.0 R$ 26,300.00 R$ 23,670.00 R$ 3,780.00 R$ 5,000.00 0.0 0.0 R$ 5,000.00 R$ 2,630.00 R$ 26,300.00 R$ 19,890.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 ESTOQUE FRETE A PAGAR DESPESA COM ALUGUEL ALUGUEL ANTECIPADO DUPLICATAS A PAGAR R$ 6,548.70 R$ 1,500.00 R$ 200.00 R$ 1,200.00 R$ 200.00 R$ 7,890.00 R$ 1,500.00 R$ 5,365.80 R$ 8,048.70 R$ 5,365.80 0.0 R$ 1,500.00 R$ 200.00 0.0 R$ 1,200.00 R$ 200.00 0.0 R$ 7,890.00 R$ 2,682.90 R$ 1,500.00 R$ 200.00 R$ 1,000.00 R$ 7,890.00 ICMS A COMPENSAR DUPLICATAS A RECEBER ICMS ICMS A RECOLHER CMV R$ 1,341.30 R$ 894.20 R$ 5,260.00 R$ 894.20 R$ 894.20 R$ 894.20 R$ 5,365.80 R$ 8,500.00 , R$ 1,341.30 R$ 894.20 R$ 13,760.00 R$ 894.20 0.0 R$ 5,365.80 R$ 447.10 R$ 13,760.00 DESPESAS MATERIAL DE EXPEDIENTE DESPESA COM SALÁRIOS SALÁRIO A PAGAR FGTS FGTS A RECOLHER R$ 80.00 R$ 850.00 R$ 76.50 R$ 850.00 R$ 68.00 R$ 68.00 R$ 76.50 R$ 850.00 R$ 80.00 R$ 850.00 R$ 773.50 R$ 68.00 R$ 68.00 INSS A RECOLHER BANCO JUROS ANTECIPADOS DUPLICATAS DESCONTADAS DESPESA COM JUROS 0.0 R$ 76.50 R$ 5,207.40 R$ 52.60 R$ 26.30 R$ 5,260.00 R$ 26.30 R$ 76.50 R$ 5,207.40 R$ 26.30 R$ 5,260.00 R$ 26.30 ISS ISS A RECOLHER VEÍCULOS FINANCIAMENTO VEICULO DESPESA COM DEPRECIAÇÃO R$ 425.00 R$ 425.00 R$ 25,000.00 R$ 22,500.00 R$ 41.67 R$ 416.67 R$ 425.00 R$ 425.00 R$ 25,000.00 R$ 22,500.00 R$ 458.34 DEPRECIAÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS RECEITA DE VENDAS Balancete de verificação Verificação DRE R$ 41.67 R$ 8,500.00 R$ 5,260.00 D C R$ 8,367.64 R$ 13,760.00 R$ 416.67 R$ 84,011.34 R$ 84,011.34 R$ 5,392.36 R$ 458.34 R$ 8,500.00 R$ 5,260.00 DRE E BALANÇO Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO Circulante Circulante R$ 14,390.00 Disponível R$ 25,097.40 Caixa R$ 19,890.00 Duplicatas a pagar R$ 7,890.00 Banco R$ 5,207.40 Instalações a pagar R$ 5,000.00 Frete a pagar R$ 1,500.00 Créditos R$ 8,500.00 Duplicatas a Receber R$ 13,760.00 Obrigações Fiscais (-) Duplicatas descontadas -R$ 5,260.00 ISS a recolher R$ 425.00 Tributos a recuperar Obrigações Trabalhistas R$ 918.00 ICMS a recuperar R$ 447.10 Salário a pagar R$ 773.50 FGTS a recolher R$ 68.00 Estoques R$ 2,682.90 INSS a recolher R$ 76.50 Despesas Antecipadas R$ 1,026.30 Não Circulante aluguel antecipado R$ 1,000.00 Exígivel a Longo Prazo juros antecipados R$ 26.30 Financiamento a pagar R$ 22,500.00 Não Circulante R$ 29,541.66 Realizável a longo prazo Patrimônio Líquido R$ 29,062.36 Instalações R$ 5,000.00 Capital Social R$ 26,300.00 (-) depreciação acumulada Instal. -R$ 41.67 (-) Capital a Integralizar -R$ 2,630.00 Veículos R$ 25,000.00 Reserva de lucro R$ 5,392.36 (-) depreciação acumulada Veiculo -R$ 416.67 Total Ativo R$ 67,295.36 Total do Passivo R$ 67,295.36 DRE Receita Bruta Operacional R$ 13,760.00 R$ 12,420.00 (-) deduções ICMS -R$ 894.20 -R$ 666.40 ISS -R$ 425.00 -R$ 425.00 Receita Operacional Liquida R$ 12,440.80 R$ 11,328.60 (-) CMV -R$ 5,365.80 -R$ 4,253.60 Lucro Bruto R$ 7,075.00 R$ 7,075.00 (-)Despesas Operacionais Despesa com aluguel -R$ 200.00 -R$ 200.00 Despesa com material -R$ 80.00 -R$ 80.00 Despesa com salário -R$ 850.00 -R$ 850.00 Despesa com juros R$ 26.30 -R$ 19.60 Despesa com Depreciação -R$ 458.34 -R$ 458.34 Despesa com FGTS -R$ 68.00 -R$ 68.00 TOTAL DE DESPESAS R$ 1,682.64 Resultado Operacional / Lucro Operacional R$ 5,392.36 R$ 5,399.06
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