EXERCICIO 04

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Balancete Contábil Pág.: 1 de 4
Empresa: EMPRESA PPT TURMA 00 - CNPJ: 00.000.006/XXX1-69 Fortes Contábil
Período: 01/08/XXX6 a 31/08/XXX6; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
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Saldo AtualSaldo Anterior Débitos CréditosConta Descrição
1 *** Ativo *** D1.619.772,50 1.778.556,68 1.662.962,56 D1.735.366,62
1.01 Ativo Circulante D1.619.772,50 1.677.565,64 1.650.024,76 D1.647.313,38
1.01.01 Disponibilidades D198.139,21 296.092,46 478.822,67 D15.409,00
1.01.01.01 Numerários em Espécie D15.409,00 0,00 0,00 D15.409,00
1.01.01.01.01 Caixa Geral D15.409,00 0,00 0,00 D15.409,00
1.01.01.01.01.0001 Caixa D15.409,00 0,00 0,00 D15.409,00
1.01.01.02 Bancos D182.730,21 296.092,46 478.822,67 0,00
1.01.01.02.01 Contas Correntes D182.730,21 296.092,46 478.822,67 0,00
1.01.01.02.01.0001 Banco do Brazolia D182.730,21 296.092,46 478.822,67 0,00
1.01.03 Clientes D816.233,99 861.950,50 513.318,03 D1.164.866,46
1.01.03.01 Clientes Nacionais D816.233,99 861.950,50 513.318,03 D1.164.866,46
1.01.03.01.01 Duplicatas, Cartões e Cheques a Receber D816.233,99 861.950,50 513.318,03 D1.164.866,46
1.01.03.01.01.0001 Clientes Diversos D356.601,54 660.000,00 382.470,50 D634.131,04
1.01.03.01.01.0002 Cartões de Crédito/ Débito a Receber D459.632,45 201.950,50 130.847,53 D530.735,42
1.01.05 Créditos D456,00 118.522,68 67.545,37 D51.433,31
1.01.05.01 Créditos com Terceiros D456,00 118.522,68 67.545,37 D51.433,31
1.01.05.01.03 Créditos de Funcionários D456,00 900,00 456,00 D900,00
1.01.05.01.03.0005 Vale Transporte D456,00 900,00 456,00 D900,00
1.01.05.01.05 Impostos e Contribuições a Recuperar 0,00 105.622,68 67.089,37 D38.533,31
1.01.05.01.05.0001 ICMS a Recuperar 0,00 29.188,29 29.188,29 0,00
1.01.05.01.05.0004 IRPJ - Estimativa 0,00 20.860,40 0,00 D20.860,40
1.01.05.01.05.0005 CSLL - Estimativa 0,00 12.516,24 0,00 D12.516,24
1.01.05.01.05.0008 PIS a Recuperar 0,00 3.502,95 3.502,95 0,00
1.01.05.01.05.0009 COFINS a Recuperar 0,00 16.134,80 16.134,80 0,00
1.01.05.01.05.0020 ICMS Antecipado 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00
1.01.05.01.05.0021 ICMS s/ Ativo Imobilizado a Recuperar 0,00 15.470,00 10.313,33 D5.156,67
1.01.05.01.06 Impostos e Contribuições a Compensar 0,00 12.000,00 0,00 D12.000,00
1.01.05.01.06.0001 PIS a Compensar 0,00 12.000,00 0,00 D12.000,00
1.01.15 Estoques D589.011,00 401.000,00 589.011,00 D401.000,00
1.01.15.01 Estoques em Estabelecimentos Próprios D589.011,00 401.000,00 589.011,00 D401.000,00
1.01.15.01.01 Estoque de Mercadorias D589.011,00 401.000,00 589.011,00 D401.000,00
1.01.15.01.01.0001 Mercadorias Para Revenda D589.011,00 401.000,00 589.011,00 D401.000,00
1.01.17 Despesas do Exercício Seguinte D15.932,30 0,00 1.327,69 D14.604,61
1.01.17.01 Despesas do Exercício Seguinte D15.932,30 0,00 1.327,69 D14.604,61
1.01.17.01.01 Despesas Antecipadas D15.932,30 0,00 1.327,69 D14.604,61
1.01.17.01.01.0001 Prêmios de Seguros a Apropriar D15.932,30 0,00 1.327,69 D14.604,61
1.07 Ativo não Circulante 0,00 100.991,04 12.937,80 D88.053,24
1.07.01 Impostos e Contribuições a Recuperar no Longo Prazo 0,00 9.991,04 0,00 D9.991,04
1.07.01.01 ICMS s/ Ativo Imobilizado a Recuperar 0,00 9.991,04 0,00 D9.991,04
1.07.04 Imobilizado 0,00 91.000,00 12.937,80 D78.062,20
1.07.04.01 Bens em Operação 0,00 91.000,00 11.970,00 D79.030,00
1.07.04.01.01 Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serv 0,00 91.000,00 11.970,00 D79.030,00
1.07.04.01.01.0004 Veículos 0,00 56.000,00 9.520,00 D46.480,00
1.07.04.01.01.0005 Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais 0,00 35.000,00 2.450,00 D32.550,00
1.07.04.21 (-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão 0,00 0,00 967,80 C967,80
1.07.04.21.01 (-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serv 0,00 0,00 967,80 C967,80
1.07.04.21.01.0004 Móveis e Utensílios 0,00 0,00 231,23 C231,23
1.07.04.21.01.0006 Veículos 0,00 0,00 736,57 C736,57
2 *** Passivo *** C1.619.772,50 621.508,75 598.196,52 C1.596.460,27
2.01 Passivo Circulante C411.968,67 541.508,75 573.196,52 C443.656,44
2.01.01 Obrigações de Curto Prazo C411.968,67 541.508,75 573.196,52 C443.656,44
2.01.01.01 Fornecedores C135.032,30 232.637,40 243.535,20 C145.930,10
2.01.01.01.01 Fornecedores Nacionais C135.032,30 232.637,40 243.535,20 C145.930,10
Continua...