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ENTRADA DE DADOS INTRODUÇÃO AO PLANO DE NEGÓCIOS Caro aluno, este sistema foi desenvolvido para auxiliá-lo na elaboração do Plano Financeiro do seu Plano de Negócios. O sistema se encarregará de levar os dados que devem ser informados por você, para as demais planilhas. Você poderá ver alguns comentários durante a entrada de dados, eles vão auxiliá-lo a verificar se os dados devem ser ajustados. Após preencher esta planilha de ENTRADA DE DADOS, imprima as 5 planilhas e anexe ao Plano de Negócios do arquivo Word. INFORME PREENCHENDO ABAIXO (APENAS NOS CAMPOS EM BRANCO) OS DADOS SOBRE SEU NEGÓCIO: 1. Nome da sua empresa Razão social de sua empresa: Não se esqueça de informar o nome de sua empresa! 2. Informe abaixo os itens da estrutura de sua empresa: Obras Civis Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Instalações Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Equipamentos Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 4 5 Máquinas Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Móveis e Utensílios Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 4 5 6 7 8 Veículos Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 Despesas Pré-Operacionais Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 4 5 Compras (Estoque Inicial) Descrição Quantidade Valor Unitário 1 Softwares Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 4 5 Outros Descrição Quantidade Valor Unitário 1 2 3 Informe a necessidade de Capital de Giro (se houver): 3. Informe abaixo os custos de mão-de-obra de sua empresa: DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL PRODUÇÃO QTDE Salário Bruto mês Haverá reajuste? Em qual mês? % de Reajuste 1 2 3 4 5 DESCRIÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 1 2 3 DESCRIÇÃO TERCEIRIZAÇÃO 1 2 4. Informe os valores das despesas mensais de sua empresa: Descrição da Despesa Valor mês Haverá reajuste? Em qual mês? % de Reajuste 1 Água, Luz e Telefone 2 Aluguéis, Condomínios e IPTU 3 Marketing & Publicidade 4 Internet 5 Material de Escritório 6 Treinamentos e Viagens 7 Manutenção & Conservação 8 Depreciação 9 Seguros 10 Material de Limpeza 11 Financiamento de Veículos 12 Outras Despesas 13 Outras Despesas 14 Outras Despesas 15 Outras Despesas 16 Outras Despesas 4b. Informe os percentuais de insumos AJUDA ? Joao Bridi: Percentuais de Insumos: Para informar estes percentuais considere os seguintes exemplos: Matéria-prima e Insumos - Vendo o produto final por R$ 100,00; - Compro matéria-prima para fabricar este produto por R$ 60,00; - 60/100 = 0,6 ou 60% (Este é o percentual de Insumo). Fretes - Vendo o produto final por R$ 100,00; - Pago R$ 5,00 de frete para receber todas as matérias-primas que compõem este produto vendido; - 5/100 = 0,05 ou 5% (Este é o percentual de Frete). Embalagens - Vendo o produto final por R$ 100,00; - Pago R$ 2,00 de embalagem que compõe este produto vendido; - 2/100 = 0,02 ou 20% (Este é o percentual de Embalagem). Descrição % que estes custos representam sobre as vendas 1 Matéria-prima e Insumos 2 Fretes 3 Embalagens 5. Informe os valores da projeção de faturamento e recebimento Mensal de sua empresa: MÊS Valor a ser Faturado no Mês Valor a ser Recebido no Mês 1 JAN 2 FEV 3 MAR 4 ABR 5 MAI 6 JUN 7 JUL 8 AGO 9 SET 10 OUT 11 NOV 12 DEZ TOTAL 0.0 0.0 6. Informe o percentual de comissão paga sobre as vendas (se for o caso): Percentual de Comissão: 7. Se você tiver algum empréstimo, informe o valor mensal da prestação: MÊS Valor mês 1 JAN 2 FEV 3 MAR 4 ABR 5 MAI 6 JUN 7 JUL 8 AGO 9 SET 10 OUT 11 NOV 12 DEZ TOTAL 0.0 Agora revise os dados informados, verifique o que diz a Planilha de "ANÁLISE" e se estiver tudo certo, você já pode imprimir as Planilhas de 1 a 5. ANÁLISE PLANILHA DE ANÁLISE DE DADOS DO SEU PLANO FINANCEIRO: ANÁLISE DO RESULTADO ECONÔMICO O Resultado Econômico do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ 0.0 222 0 ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA O Fluxo de Caixa do seu projeto ao final do primeiro ano é = R$ 0.0 222 444 PARECER Quanto ao resultado econômico seu projeto: não apresentou Lucro nem Prejuízo. 0.0% a.a Quanto ao Fluxo de Caixa seu projeto: teve fluxo NULO Seu projeto foi considerado: NULO, reveja os dados financeiros. 1_Investimentos 0 Investimentos Informe a Data de início das Atividades: 1/1/11 Obras Civis Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Instalações Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Equipamentos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 4 01/01/11 0 00 0.0 0.0 5 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Máquinas Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Móveis e Utensílios Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 4 01/01/11 0 00 0.0 0.0 5 01/01/11 0 00 0.0 0.0 6 01/01/11 0 00 0.0 0.0 7 01/01/11 0 00 0.0 0.0 8 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Veículos Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Despesas Pré-Operacionais Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 4 01/01/11 0 00 0.0 0.0 5 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Compras (Estoque Inicial) Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Softwares Data Descrição Quantidade Valor Unitário Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 4 01/01/11 0 00 0.0 0.0 5 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Outros Data Descrição Quantidade Valor Unitário Sub Total 1 01/01/11 0 00 0.0 0.0 2 01/01/11 0 00 0.0 0.0 3 01/01/11 0 00 0.0 0.0 TOTAL 0.0 Necessidade de Capital de Giro 0.0 TOTAL DOS INVESTIMENTOS 0.0 Você tem certeza de que não haverá custos com a Constituição da empresa? Se houver, informe no campo Despesas Pré-Operacionais da pasta Entrada de Dados 2_Mao Obra 0 Mão de Obra & Dividendos Descrição Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 TOTAL TOTAL PESSOAL PRODUÇÃO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCRIÇÃO PRODUÇÃO QTDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Encargos Sociais - Produção 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL ADM/TERC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DESCRIÇÃO ADM QTDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Encargos Sociais - Administração 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TERCEIRIZAÇÃO QTDE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Encargos Sociais - Terceirizados 38% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MÃO DE OBRA TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3_Despesas Adm 0 Despesas Administrativas Descrição Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 TOTAL Despesas de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal Produção c/encargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras e Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Despesas Administrativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal Adm/Terc c/encargos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Água, Luz e Telefone 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Marketing & Publicidade 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Internet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Material de Escritório 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Treinamentos e Viagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Manutenção & Conservação 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Depreciação 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Seguros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Material de Limpeza 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Financiamento de Veículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS TOTAIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 mês ajuste 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4_Proj_Resultados 0 Projeção dos Resultados Descrição Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 TOTAL RECEITA BRUTA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (-) Deduções Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (-) Deduções Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (-) Custo de Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal da Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes & Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (-) DESPESAS OPERACIONAIS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Despesas Administrativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal Adm/Terceirização 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Despesas de Vendas e Marketing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Depreciação Acumulada 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 RESULTADO OPERACIONAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ( -)Finan/Empréstimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 LUCRO LÍQUIDO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5_Proj_Fluxo Caixa 0 Fluxo de Caixa Descrição Jan-2011 Feb-2011 Mar-2011 Apr-2011 May-2011 Jun-2011 Jul-2011 Aug-2011 Sep-2011 Oct-2011 Nov-2011 Dec-2011 TOTAL (+)TOTAL ENTRADAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Recebido das Vendas/Serviços 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Capital Giro 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ( -)TOTAL SAÍDAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS com PRODUÇÃO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Compras/Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Fretes 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Embalagens 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS com PESSOAL 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal Produção 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Pessoal Adm/Terceiros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Comissões 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Despesas Administrativas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Aluguéis, Condomínios e IPTU 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Despesas de Vendas/Marketing 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Outras Despesas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 INVESTIMENTOS (*) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Obras Civis 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Instalações 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Equipamentos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Máquinas 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Móveis e Utensílios 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Veículos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Compras Insumos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 (- ) Softwares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Impostos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 DESPESAS FINANCEIRAS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ( -)Finan/Empréstimos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 FLUXO DO PERÍODO 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 SALDO ACUMULADO DE CAIXA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 TAXAS DEPRECIAÇÃO MENSAL (- ) Obras Civis 0.004% (- ) Instalações 0.083% (- ) Equipamentos 0.083% (- ) Máquinas 0.083% (- ) Móveis e Utensílios 0.016% (- ) Veículos 0.583% (- ) Compras Insumos 0.083% (- ) Softwares 0.725%
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