Extrato Bancário do Exercício de X2. - BANCO FEDERAL S/A CONTA: BANCOS C/ MOVIMENTO Sub-Conta: Banco Federal S.A. RAZÃO DO EXE...

Extrato Bancário do Exercício de X2. - BANCO FEDERAL S/A CONTA: BANCOS C/ MOVIMENTO Sub-Conta: Banco Federal S.A. RAZÃO DO EXERCÍCIO X2 DATA REF. HISTÓRICO VALOR SALDO DATA HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO 02/01/X2 1 Saldo do exercício anterior 350 C 350 C 02/01/X2 Balanço de Abertura 1.000,00 1.000,00 03/01/X2 110 Lib. Dep.ch 48h 650 C 1.000,00 C 10/01/X2 Depósito 4.000,00 5.000,00 10/01/X2 101 Depósito em Cheque 48h 3.567,47 * C 1.000,00 C 15/01/X2 Ch 100.010 - Adiant.Forn. 552 4.448,00 10/01/X2 100 Depósito em Dinheiro 432,53 C 1.432,53 C 20/02/X2 Ch 100.011 - Mat. Limpeza 48 4.400,00 12/01/X2 110 Lib. Dep.ch 48h 3.567,47 C 5.000,00 C 30/04/X2 Débito de Telefone 60 4.340,00 16/01/X2 102 Cheque Pago no Caixa 100.010 525 D 4.475,00 C 05/05/X2 Depósito 128,6 4.468,60 30/04/X2 105 Débito Conforme Aviso - Telefone 60 D 4.415,00 C 10/05/X2 Ch 100.012 - Dpl. 567 200 4.268,60 05/05/X2 100 Depósito em Dinheiro 128,6 C 4.543,60 C 20/05/X2 Depósito 1.360,00 5.628,60 20/05/X2 101 Depósito em Cheque 48h 1.360,00 * C 4.543,60 C 20/06/X2 1.356,79 4.271,81 22/05/X2 110 Lib. Dep.ch 48h 1.360,00 C 5.903,60 C 20/06/X2 Ch 100.013 - INSS 373,68 3.898,13 22/05/X2 112 Devolução de Ch. Depositado 360 D 5.543,60 C 20/06/X2 Ch 100.013 - FGTS 265,89 3.632,24 22/06/X2 103 Cheque Compensado 100.013 2.345,60 D 3.198,00 C 20/06/X2 Ch 100.013 - PIS 114,64 3.517,60 01/07/X2 104 Crédito Aviso Lib. De Empréstimo 5.600,00 C 8.798,00 C 20/06/X2 Ch 100.013 - COFINS 234,6 3.283,00 01/07/X2 125 Taxa de empréstimo 25 D 8.773,00 C 01/07/X2 Liberação de Empréstimo 5.575,00 8.858,00 15/07/X2 102 Cheque Pago no Caixa 100.014 840 D 7.933,00 C 15/07/X2 Ch 100.014 - Supr.Cx. 840 8.018,00 20/08/X2 105 Débito Conforme Aviso 4.000,00 D 3.933,00 C 20/08/X2 Aviso de Débito Duplicata 4.000,00 4.018,00 14/09/X2 100 Depósito em Dinheiro 5.200,00 C 9.133,00 C 14/09/X2 Depósito 5.200,00 9.218,00 10/10/X2 102 Cheque Pago no Caixa 100.015 1.000,00 D 8.133,00 C 10/10/X2 Ch 100.015 -