PLANILHA DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL 3

Jogos de Negocios

•

UNIGRANRIO

Lorena Ferreira

03/10/2019

Esta é uma pré-visualização de arquivo. Entre para ver o arquivo original

Dados_Cliente
Informações do cliente - estes dados devem ser confirmados e/ou obtidos com o cliente no momento da Avaliação Empresarial
Informações da empresa e responsáveis (subsídios para cadastro e contrato)
Nome/Razão Social: LOANY E BEBETE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA CNPJ: 09.188.730/0001-32
Título do Estabelecimento/ Nome Fantasia: LOANY Inscrição Estadual no: 78.418.32-0
Atividade Econômica Principal: 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios Inscrição Municipal no: 0.402.598-2
Natureza Jurídica: 206-2 - Sociedade Empresária Limitada Data de Abertura: 05/11/2007
Endereço Completo: ROD WASHINGTON LUIZ, 5920 / LOJA: 2-A PARTE / CEP:25.055-009
Bairro: VILA SÃO LUIS Município: DUQUE DE CAXIAS UF: RJ
Pessoa de contato (respostas): RAFAELA MUNIZ DA SILVA Tel: (21) 2772-3972 Cel:(21) 96414-6932
e-mail: rafaela.muniz@loany.com.br Site:loja.loany.com.br
Representante(s) Legai(s)/ Identidade e CPF dos Representante(s) Legai(s) – informações para contrato: email [ ] serviço [ X ] comércio [ ] indústria
Nome: MARIANA RODRIGUES CABRAL Identidade: 25.612.895-5 CPF: 134.456.987-98
Nome: RAFAELA MUNIZ DA SILVA Identidade: 23.674.985-1 CPF: 819.653.742.35
Responsável pelas decisões da empresa: MARIANA RODRIGUES CABRAL
Tel.: 21 2772-3972 Cel.: 21 96417-9025
e-mail: mariana.rorigues@loany.com.br
Como tomou conhecimento sobre o Sebrae? //
[ ] TV [ ] Jornal – Qual? [ ] Informação de conhecido [ ] Outros – Qual? //
Origem do atendimento
[ ] Loja (Agência ou Balcão) [ ] Teleatendimento [ ] Portal [ ] Projeto coletivo – Qual? [ ] Área Técnica
Responsável pelo atendimento: Data: //
Unidade de atendimento: xxxxx

Participou de algum Treinamento [T] ou recebeu alguma Consultoria [C] nos últimos anos? [ ]sim [ ]não
Preencher com o título do Treinamento [T] ou Consultoria [C] Ano Preencher identificando: Treinamento [T] Consultoria [C]
Empresário Equipe
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
Técnico responsável pelo Pré-Diagnóstico: xxxx Tel: (xx) xxxx E-mail: xxxxxxx
Data:

Consultor responsável pelo Diagnóstico: xxxx E-mail: xxxxxx
Perfil_EI
Avaliação Empresarial - Utilizar essa versão somente para clientes com perfil EI
Registros de Avaliação Empresarial - Pessoa Física: EI
Avaliação apenas analítica.
Caso seja necessário verificar os vários temas do processo de gestão, deve-se utilizar a planilha de Avaliação Temática
Etapa Pré-diagnóstico Avaliação
Temas Pergunta Chave Pré-Avaliação Emp. Prováveis Respostas Verificação das informações
Atendimento EI Plano de Negócio 1- Você possui um negócio informal? 1. Não, faço biscates e/ou produzo algo em pequena escala de maneira informal.
2. Não, mas ouvi falar sobre Empreendedor Individual e, gostaria de saber se posso ser um EI ( se atividades que executo podem se enquadrar e o que fazer para me formalizar).
3. Não, estou empregado, mas pretendo sair da empresa para executar minha atividade por conta própria.
2- Você possui um negócio informal?
Possui mais de um ajudante?
O seu faturamento anual é maior do que R$ 60.000,00? 1. Sim, mas não tenho empregados.
2. Sim, tenho apenas uma pessoa que me ajuda e, meu faturamento anual é menos de R$ 60.000,00
3. Sim, tenho mais de uma pessoa que me ajudam e, preciso formalizar o meu negócio
4. Sim, tenho uma pessoa que me ajuda, mas o faturamento é maior do que R$ 60.000,00 por ano.
3- Você já elaborou um Plano de Negócio? 1. Não, nunca.
2. Não, mas agora acho que chegou a hora de me organizar para me formalizar
3. Sim, meu negócio, apesar de informal, possui um Plano de Negócio, mas, não sei se está correto.
Perfil_PF Não EI
Avaliação Empresarial - Utilizar essa versão somente para informais que não se enquadram no perfil EI
Registros Avaliação Empresarial - Pessoa Física que NÃO SE ENQUADRA NO PERFIL Empreendedor Individual
Avaliação apenas analítica.
Caso seja necessário verificar os vários temas do processo de gestão, deve-se utilizar a planilha de Avaliação Temática
Etapa Pré-diagnóstico Avaliação
Temas Pergunta Chave Pré-Avaliação Emp. Prováveis Respostas Verificação das informações
Plano de Negócio 1- Você possui uma empresa? 1. Não, estou pensando em abrir uma empresa, mas, não sei por onde começar.
2. Não, mas já iniciei um planejamento e preciso de ajuda.
3. Não, mas já tenho um plano de negócio pronto e bem elaborado.
2- Você possui um negócio próprio (não formalizado)? 1. Sim, é um negócio familiar, ainda não formalizado nem organizado, mas eu venho tocando na intuição.
2. Sim, estou tentando organizar sem critérios técnicos.
3. Sim, o negócio parece estar indo bem e, vejo que é chegada a hora de organizar melhor e formalizar.
3- Você já elaborou um Plano de Negócio? 1. Não, nunca.
2. Não, mas agora acho que chegou a hora de me organizar para me formalizar
3. Sim, meu negócio possui um Planejamento, com o montante do investimento, fiz pesquisa de mercado, controlo o ponto de equilíbrio, mas não sei se está correto.
Avaliação_Temática
Avaliação Empresarial A Avaliação Empresarial deve ser realizada na empresa. Verificar as informações (controles, planilhas, etc.). Tangibilizar as respostas. A Avaliação Empresarial é realizada pelo consultor generalista ou pelo técnico.
Registros de pré-avaliação empresarial e avaliação empresarial realizada na empresa
Lista de valores 1
2
3
4
Esse documento não é entregue ao empresário
Instrumento de Avaliação Empresarial
Etapa Pré-Avaliação Empresarial Avaliação Empresarial
Temas Perguntas Chave Pré-Avaliação Emp. Prováveis Respostas Verificação das informações na empresa Pontuação (foco na deficiência) Pesos (relativos aos Temas) Pontuação por Item (após aplicar os pesos) Pontuação por Tema
Plano de Negócio para Expansão da Empresa 1- Você está pensando em expandir a empresa? 1. Sim, a empresa está no momento de expandir, mas, para isso preciso de orientação. 5 9 0 0
1 2. Estou pensando em expandir, mas, ainda não tenho plena certeza se é o momento. 3 9 0
3. Não, no momento a empresa não está em condições de expandir e não estou pensando nessa possibilidade. 0 9 0
2- Você possui as informações necessárias para tomar a decisão e conduzir a expansão da sua empresa? 1. Não tenho as informações necessárias para a tomada de decisão e conduzir a expansão da empresa. 5 9 0
2 2. Tenho alguma noção e algumas informações para a tomada de decisão e implementar a expansão da empresa. 3 9 0
3. No momento a empresa não está em condições de expandir. 0 9 0
3- Você já elaborou um Plano de Negócio para a expansão da sua empresa? 1. Não, mas, agora é chegado o momento de desenvolver um Plano de Negócio para a tomada de decisão com base em projeções financeiras, programar a expansão e se necessário, obter financiamento . 5 9 0
3 2. Não, mas no momento, para a tomada de decisão e programação da expansão estou desenvolvendo algo de maneira informal, sem conhecimento técnico do assunto. 3 9 0
3. No momento a empresa não está em condições de expandir. 0 9 0
Direcionamento Estratégico 4- Você costuma colocar no papel aquilo que deseja para a sua empresa? 1. Não, vou tocando o meu negócio de acordo com o que vai acontecendo no mercado. 5 9 0 0
4 2. Tenho uma ideia clara do que desejo e vou executando conforme o que vai acontecendo, mas, não está
nada no papel. 3 9 0
3. Sim, tenho no papel tudo o que desejo para a minha empresa. 0 9 0
5- Sua empresa possui definições de objetivos, metas com prazos e ações para o atingimento das metas? 1. Não, não tenho objetivos, metas nem prazos definidos. 5 9 0
5 2. Tenho objetivos e metas traçados informalmente. 3 9 0
3. Sim, tenho Plano de ações para o alcance de objetivos e metas da empresa. 0 9 0
Marketing 6- Você sabe quais são seus principais concorrentes? Onde estão localizados? Quais seus diferenciais? 1. Não, não tenho informações sobre meus concorrentes. 5 9 0 0
6 2. Conheço meus concorrentes e sei onde estão localizados, mas, não realizo comparações entre meu negócio e a concorrência. 3 9 0
3. Sim, realizou periodicamente uma análise da concorrência (localização, condições de pagamento, entrega, promoções, atendimento etc.). 0 9 0
7- Você sabe onde estão localizados seus clientes? Sabe quais são as expectativas de seus clientes em relação ao seu produto/serviço? 1. Não tenho a menor ideia de onde encontrar meus clientes. Não possuo qualquer registro que me permita manter contato com meus clientes. 5 9 0
7 2. Tenho uma noção de onde estão localizados meus clientes. Porém, não possuo registros atualizados. Conheço de maneira informal suas expectativas. Não faço pesquisa. 3 9 0
3. Sim, tenho registros atualizados de meus clientes e identificação de potenciais clientes. Sim, conheço as expectativas de meus clientes em relação ao meu produto/serviço. 0 9 0
8- Sua empresa possui um cadastro de clientes com informações como: nome, endereço, telefone, data de aniversário, produtos de costuma comprar, data da última compra, frequência de compra etc.? / faz contato com seus clientes para informá-los sobre promoções e novidades no seu negócio? 1. Não tenho nenhum controle de informações sobre meus clientes. Não possuo cadastro completo e atualizado de meus clientes. 5 9 0
8 2. Tenho anotações simples sobre meus clientes, mas nada que me permita realizar ações proativas junto a eles. 3 9 0
3. Sim, tenho uma planilha com informações cadastrais detalhadas de meus clientes. Faço contato com meus clientes para informá-los sobre promoções e novidades. Procuro manter um relacionamento ativo com meus clientes. 0 9 0
9- Você se preocupa em destacar seu ponto de venda em relação aos da concorrência? 1. Não, não faço nenhuma ação nesse sentido. 5 9 0
9 2. Eventualmente busco destacar por meio de promoções e alguma melhoria. Nada significativo.. 3 9 0
3. Sim, sempre busco trabalhar a vitrine e fachada para destacar minha empresa em relação à concorrência. 0 9 0
10- Você sabe quais são as ações de promoção mais adequadas ao seu negócio? Utiliza? 1. Não, desconheço. 5 9 0
10 2. Realizo as ações que acho interessante, sem critério ou informações técnicas sobre isso 3 9 0
3. Sim sei quais são as ações de promoção mais adequadas e as utilizo. Para isso, busco informações junto a instituições de referência sobre ações promocionais para o meu negócio. 0 9 0
11- Você possui uma forma organizada para registrar o relacionamento com o cliente? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de registro, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
11 2. Sim, tenho uma planilha e acompanho parcialmente, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de registro de relacionamento com clientes que me permite a correta gestão do relacionamento com os clientes. 0 9 0
Atendimento aos Clientes 12- Sua equipe é constantemente treinada para garantir qualidade no atendimento aos clientes? 1. Não, a equipe nunca foi formalmente treinada em qualidade no atendimento. Oriento a equipe de maneira informal ao meu jeito. 5 9 0 0
12 2. Procuro orientar minha equipe para oferecer qualidade no atendimento aos clientes. Porém, não promovo treinamentos frequentes para a minha equipe. 3 9 0
3. Sim, minha equipe é treinada frequentemente para garantir qualidade no atendimento aos clientes. 0 9 0
13- Sua empresa possui procedimentos escritos para garantir qualidade no atendimento? 1. Não, as orientações sobre o atendimento são passadas verbalmente para a equipe. 5 9 0
13 2. Alguns procedimentos são escritos por mim, ao meu jeito, e passados para a equipe. 3 9 0
3. Sim, a minha empresa possui procedimentos escritos e detalhados, sempre atualizados, sobre as várias etapas do atendimento para cada integrante da equipe. 0 9 0
14- Você avalia sistematicamente o atendimento realizado pela sua empresa? 1. Não, nunca. 5 9 0
14 2. Eventualmente converso com alguns clientes para saber como foi o atendimento. 3 9 0
3. Sim, em minha empresa existem procedimentos e instrumentos de avaliação sistemática da qualidade no atendimento. 0 9 0
15- Você possui uma forma organizada para cadastrar seus clientes? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de cadastro, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
15 2. Sim, tenho uma planilha de cadastro de cientes e a mantenho parcialmente atualizada, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de cadastro de clientes que me permite o contato com os clientes. 0 9 0
Gestão Comercial 16- Sua empresa possui uma equipe de vendas? 1. Não, não tenho. 5 9 0 0
16 2. Gostaria de estruturar uma equipe de vendas. 3 9 0
3. Sim, tenho uma equipe de vendas. 0 9 0
17- Sua empresa possui objetivos e estratégias de vendas bem definidas? / Sua empresa possui metas de vendas? 1. Não, não tenho objetivos nem estratégias de vendas bem definidas. 5 9 0
17 2. Eu negocio com cada cliente (não é uma estratégia), os empregados / familiares não tem autonomia para isso. 3 9 0
3. Sim, eu tenho objetivos e estratégias de vendas bem definidas para a equipe. 0 9 0
18-Sua empresa possui estratégia de remuneração para a equipe de vendas? 1. Não possuo nenhuma estratégia de remuneração para a equipe de vendas. 5 9 0
18 2. Ofereço gratificações esporádicas, sem uma estratégia definida. 3 9 0
3. Sim, temos estratégia de remuneração para a equipe de vendas bem definida e conhecida por todos. 0 9 0
19- Você treina sua equipe de vendas para que conheçam os produtos/serviços de sua empresa? 1. Não, minha equipe de vendas não é treinada. 5 9 0 0
19 2. Procuro passar as informações que recebi do fornecedor sobre os produtos e serviços, mas nada específico e formal. 3 9 0
3. Sim, realizamos oficinas para entender os produtos e serviços que estão sendo vendido. / Sim, conseguimos treinamento com parceiros e fornecedores. 0 9 0
20- Sua empresa possui uma política comercial bem definida e conhecida pela equipe e pelos clientes? 1. Não possuo nenhuma política comercial. 5 9 0
20 2. Estou tentando organizar uma política comercial.. 3 9 0
3. Sim, temos uma política comercial bem definida e conhecida pela equipe e pelos clientes. 0 9 0
21- Sua empresa possui controle de vendas? 1. Não realizou nenhuma previsão de vendas nem controle detalhado de vendas. 5 9 0
21 2. Faço a previsão de vendas de forma informal e com base na minha percepção e, de maneira informal faço algum controle. 3 9 0
3. Sim, faço a previsão de vendas com base em informações estruturadas que envolve sazonalidade, período do ano, período do mês, dadas comemorativas, eventos especiais e, procuro me preparar para atender a demanda. 0 9 0
22- Você possui uma forma organizada para registro e controle de vendas? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de registro de vendas, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
22 2. Sim, tenho uma planilha e acompanho
parcialmente das vendas, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de registro e controle de vendas que me permite o correto acompanhamento, controle de metas e gerenciamento das vendas. 0 9 0
Gestão de pessoas 23- Sua empresa realiza processo estruturado de recrutamento e seleção de pessoal 1. Não, contrato com base em indicação amigos. 5 9 0 0
23 2. Eventualmente procuro orientação para realizar as contratações. 3 9 0
3. Sim, realizo um processo organizado de recrutamento e seleção com base no perfil do cargo para identificar o melhor candidato. 0 9 0
24- Você consegue identificar as necessidades de treinamento de sua equipe? 1. Não consigo realizar essa identificação de forma estruturada. 5 9 0
24 2. Faço isso de maneira informal, sem uma estrutura organizada. 3 9 0
3. Sim, consigo identificar necessidade de treinamento para a equipe e individual. 0 9 0
25- Você promove treinamento para os empregados de sua empresa? 1. Não promovo treinamento de forma estruturada para os empregados. 5 9 0
25 2. Eu próprio oriento os empregados sem que haja treinamento formal. 3 9 0
3. Sim, promovo treinamento para os empregados regularmente, com base nas necessidades de treinamento identificadas. 0 9 0
26- Sua empresa possui procedimentos e critérios para avaliação de desempenho dos empregados? 1. Não, não possuo procedimentos nem critérios para avaliação de desempenho dos empregados. 5 9 0
26 2. Realizo avaliação de forma eventual sem procedimentos nem critérios definidos. 3 9 0
3. Sim, realizamos com uso de instrumentos especialmente definidos, processo anual de avaliação de desempenho dos empregados. 0 9 0
27- Sua empresa possui procedimentos e critérios para avaliação do clima organizacional? 1. Não possuo procedimentos nem critérios para avaliação do clima organizacional. 5 9 0
27 2. Realizo avaliação de forma eventual do clima organizacional sem procedimentos nem critérios definidos. Procuro saber como os empregados estão se sentindo etc. 3 9 0
3. Sim, realizamos com uso de instrumentos especialmente definidos, processo anual de avaliação do clima organizacional. 0 9 0
28- Você possui uma forma organizada para registro e gestão de pessoal? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de registro e gestão de pessoal, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
28 2. Sim, tenho uma planilha de registro e gestão de pessoal, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de gestão de pessoal que me permite o correto gerenciamento das funções relacionadas ao controle e gestão de pessoal, 0 9 0
Legislação Trabalhista 29- Você tem total conhecimento da legislação trabalhista (jornada de trabalho, encargos trabalhistas e demais procedimentos legais referentes ao relacionamento com empregados)? 1. Não, não tenho conhecimento sobre legislação trabalhista. 5 9 0 0
29 2. Tenho apenas informações básicas sobre legislação trabalhista. 3 9 0
3. Sim, tenho informações claras, objetivas e completas sobre legislação trabalhista, por meio do assessoramento de meu contador. 0 9 0
Qualidade e Produtividade 30- Você sabe como calcular a produtividade da sua empresa? 1. Não, a produtividade da minha empresa não é calculada. 5 9 0 0
30 2. Tenho uma vaga noção da produtividade da empresa. 3 9 0
3. Sim, calculo e controlo a produtividade da empresa, inclusive com um acompanhamento por meio de gráfico. 0 9 0
31- Sua empresa possui alguma forma de padronização para garantir a qualidade e a agilidade dos processos? 1. Não, não tenho padrões definidos para a padronização e garantia da qualidade. 5 9 0
31 2. Apenas algumas atividades são realizadas com algum padrão definido. 3 9 0
3. Sim, todas as atividades realizadas possuem padrões definidos para garantir a qualidade. 0 9 0
32- Você avalia se a qualidade oferecida por sua empresa está de acordo com a expectativa de seus clientes? 1. Não tenho essa prática nem essa informação no dia a dia. 5 9 0
32 2. Busco avaliar somente com alguns clientes especiais. 3 9 0
3. Sim, avalio com a maioria dos clientes a qualidade dos produtos/serviços oferecidos pela empresa. Mantenho histórico e, com base nessas informações realizo ajustes dos processos e procedimentos. 0 9 0
Negociação 33- Você procura se preparar para realizar negociação com fornecedores e/ou clientes? 1. Não uso nenhuma técnica nem me preparo para negociações. 5 9 0 0
33 2. Eu me preparo sem o conhecimento e uso de técnicas de negociação. 3 9 0
3. Sim, procuro me preparar, busco informações sobre o interlocutor, avalio possíveis objeções e uso algumas táticas, sempre procurando a negociação ganha-ganha. 0 9 0
34- Você conhece algumas técnicas de negociação? 1. Não conheço técnicas de negociação. 5 9 0
34 2. Tenho uma vaga noção de forma intuitiva. 3 9 0
3. Sim, conheço e uso técnicas de negociação com fornecedores e clientes. 0 9 0
Estoque 35- Você utiliza algum registro (anotações em papel, planilha eletrônica, fichas de controle ou sistema) para gerir a entrada e saída de mercadorias? 1. Não tenho nenhum controle sobre entradas e saídas de mercadorias na empresa. 5 9 0 0
35 2. Tenho um controle informal do estoque. 3 9 0
3. Sim, tenho registros para o controle do estoque que me permite o correto planejamento e reposição. 0 9 0
36- Você possui uma forma organizada para controle de estoque? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de registro e gestão de estoque, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
36 2. Sim, tenho uma planilha de registro e gestão de estoque, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema específico de controle do estoque que me permite a correta reposição e gestão do estoque. 0 9 0
37- Você sabe quanto tem em produtos e em valores (R$) no seu estoque? 1. Não tenho essa informação. 5 9 0
37 2. Tenho uma estimativa informal deste valor 3 9 0
3. Sim, tenho um controle que me proporciona essa informação a qualquer momento. 0 9 0
38- Você controla os novos pedidos de mercadoria com base no que já tem no estoque? 1. Não, reponho o estoque de acordo com a minha percepção (sem nenhuma informação e controle estruturado) 5 9 0
38 2. Decido a compra por meio do meu controle informal. 3 9 0
3. Sim, sempre consulto meu controle de estoque antes de realizar uma nova compra. 0 9 0
Logística 39- A logística interna na sua empresa está bem organizada (fluxo de materiais, de processos e/ou de produção)? 1. Não, a empresa foi instalada sem planejamento de fluxo otimizado e atualmente percebo a dificuldade gerada pela falta de organização da movimentação interna. 5 9 0 0
39 2. Tento organizar, mas tenho dificuldades por realizar de maneira informal, sem critérios técnicos. 3 9 0
3. Sim, minha empresa está com a logística interna bem organizada, com fluxo coerente do processo produtivo, facilitando o trabalho e gerando ganhos de produtividade. 0 9 0
40- A logística de recepção de matéria prima/mercadorias e/ou de entregas de sua empresa está bem organizada? 1. Não houve planejamento da logística tanto de recepção quanto de entrega aos clientes. 5 9 0
40 2. Venho tentando organizar, contudo, tenho dificuldades de avaliar o que é melhor para a empresa. 3 9 0
3. Sim, minha empresa está com a logística recepção de matéria prima / mercadorias bem organizada, contribuindo para gerar ganhos de produtividade. 0 9 0
41- Você possui uma forma organizada para planejamento e gestão de logística? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de planejamento e gestão de
logística, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
41 2. Sim, tenho uma planilha de planejamento e gestão de logística, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de planejamento e gestão de logística que me permite o correto gerenciamento da logística da empresa, 0 9 0
Finanças – Crédito e Cobrança 42- Sua empresa gerencia as cobranças em atraso? 1. Não, como não tenho registros, não tenho como realizar a cobrança dos créditos em atraso. 5 9 0 0
42 2. Gerencio a cobrança somente dos valores significativos em atraso. 3 9 0
3. Gerencio e controlo a cobrança e o fornecimento de novo crédito para todos os clientes / planilha com registros atualizados. 0 9 0
43- Sua empresa consegue verificar a taxa de inadimplência? 1. Não sei como medir essa taxa pois, não tenho registros. 5 9 0
43 2. Tenho apenas uma estimativa da inadimplência. 3 9 0
3. Sim, tenho o valor exato da taxa de inadimplência e procuro administrá-la corretamente. 0 9 0
44- Você possui uma forma organizada para controle e gestão de crédito e cobrança? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhuma forma de controle e gestão de crédito e cobrança, ou registro em algum local e não utilizo para a tomada de decisão. 5 9 0
44 2. Sim, tenho uma planilha de controle e gestão de crédito e cobrança, mas, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de controle e gestão de crédito e cobrança que me permite a correta gestão de crédito e cobrança. 0 9 0
Finanças - Controles 45- Sua empresa controla as entradas e saídas de dinheiro? 1. Não, apenas no fim do dia faço o fechamento do caixa, sem registros de controle. 5 9 0 0
45 2. Tenho um controle informal das entradas e saídas de dinheiro diário e mensal. 3 9 0
3. Sim, tenho um controle detalhado com todas as entradas e saídas de dinheiro que me permite o correto gerenciamento dos aspectos financeiros da empresa / planilha atualizada. 0 9 0
46- Você sabe como calcular a necessidade de Capital de Giro? 1. Não tenho noção do que seja capital de giro nem saberia como calcular. 5 9 0
46 2. Faço um cálculo informal com base nas informações e obrigações da empresa. 3 9 0
3. Sim, calculo com base em uma planilha composta de todos os custos da empresa e giro, procurando manter uma reserva que evite recorrer a empréstimos. 0 9 0
47- Sua empresa possui um controle formal para verificar os valores a receber de seus clientes (Contas a receber)? 1. Não, possuo apenas anotações informais. 5 9 0
47 2. Possuo apenas um controle de parte dos valores, apenas os mais significativos. 3 9 0
3. Sim, possuo uma planilha de controle formal dos valores a receber. 0 9 0
48- Sua empresa possui um controle para gerenciar os compromissos a pagar - pagamentos aos fornecedores e demais compromissos a pagar (Contas a Pagar)? 1. Não, apenas possuo arquivados os boletos bancários e demais contas. 5 9 0
48 2. Possuo um controle informal dos valores a pagar. 3 9 0
3. Sim, possuo uma planilha de controle formal de contas a pagar e gerencio esse processo para evitar protestos e dificuldades como pagamento de juros e multas. 0 9 0
49- Você possui informações referentes às suas disponibilidades financeiras (Fluxo de Caixa)? 1. Não tenho essa informação. 5 9 0
49 2. Tenho apenas uma estimativa do valor que disponho. 3 9 0
3. Sim, tenho a informação exata de quanto disponho por meio da planilha de Fluxo de Caixa. 0 9 0
50- Você possui algum sistema informatizado específico de controle e gestão financeira? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhum sistema informatizado específico de controle e gestão financeira. 5 9 0
50 2. Sim tenho um sistema informatizado, específico de controle e gestão financeira, parcialmente implantado e, não utilizo para a tomada de decisão 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de controle e gestão financeira que me permite a correta gestão dos aspectos financeiros da empresa. 0 9 0
Análise e Planejamento Financeiro 51- Sua empresa tem uma clara visão da situação financeira atual? 1. Não tenho essa informação. 5 9 0 0
51 2. Tenho apenas uma estimativa dos valores de maneira informal. 3 9 0
3. Sim, tenho as informações financeiras da situação atual com precisão, com base nos registros e controles / planilha atualizada. 0 9 0
52- Sua empresa consegue realizar uma projeção das finanças para futuro? 1. Não tenho essa informação. 5 9 0
52 2. Tenho apenas uma estimativa dos valores de maneira informal. 3 9 0
3. Sim, consigo realizar uma projeção financeira para o futuro de forma precisa, com base nos registros e controles / planilha atualizada. 0 9 0
53- Você possui algum sistema informatizado específico de análise e planejamento financeiro? E usa isso para auxiliar a tomada de decisão da sua empresa? 1. Não possuo nenhum sistema informatizado específico de análise e planejamento financeiro. 5 9 0
53 2. Sim tenho um sistema informatizado, específico de análise e planejamento financeiro, parcialmente implantado e, não utilizo para a tomada de decisão. 3 9 0
3. Sim, tenho um sistema informatizado, específico de análise e planejamento financeiro que me permite a correta análise e planejamento financeiro. 0 9 0
Finanças – Formação de Preços 54- Você sabe calcular o preço de venda do seu produto ou serviço? 1. Não, pratico o preço estabelecido pelo mercado. 5 9 0 0
54 2. Faço o cálculo do preço de venda apenas considerando o preço de aquisição da mercadoria e uma margem que imagino ser adequada. 3 9 0
3. Sim, calculo o preço de venda com base em todos os meus custos e a margem de contribuição que desejo. 0 9 0
Fiscal 55- Sua empresa já utiliza Nota Fiscal Eletrônica – Nfe (venda e/ou serviço)? 1. Não, meu contador ainda não me deu nenhuma informação a respeito 5 9 0 0
55 2. Não, tenho procurado me informar mas estou encontrando dificuldades para entender como fazer para me enquadrar 3 9 0
3. Sim, minha empresa já emiti NFe conforme a legislação e para me ajudar ainda adquiri um software que me auxilia em todo processo de gestão fiscal/contábil. 0 9 0
56- Você sabe o que significa SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)? 1. Não, nunca ouvi falar. 5 9 0
56 2. Não, mas ouvi falar que tem haver com Nfe. 3 9 0
3. Sim, minha empresa já está apta para utilizar o SPED assim que for obrigada. 0 9 0
57- Você sabe para que serve a Certificação Digital? 1. Não, meu contador é que cuida disso. 5 9 0
57 2. Não, só sei que vou ser obrigado a comprar a qualquer momento. 3 9 0
3. Sim, minha empresa já utiliza a Certificação Digital em todos os procedimento necessários disponibilizado pela Receita Federal , Estadual e Municipal. 0 9 0 Para atualizar: Após preencher > Dados > Atualizar Tudo
PRÉ-DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO
Contagem de Verificação das informações na empresa
% Verificação das informações na empresa Total %
0.00 1 2 0.00
0.00 Total Geral 2 0.00
0.00 0.00
0 0
Resultado ==> Para atualizar estes dados siga os passos ==> Após preencher > Dados > Atualizar Tudo . Atualizar tudo
Resultados
Síntese da Avaliação Empresarial - base respostas do cliente e visita a empresa
Empresa:
A Avaliação Empresarial é consequência das respostas e informações tangíveis fornecidas pela empresa e verificadas pelo consultor generalista na empresa. Para definir o tema de maior prioridade são considerados pesos relativos entre os temas fundamentais da gestão da empresa.
Para a interpretação do gráfico, observa-se as colunas mais elevadas que representam os temas de maior necessidade
para intervenção na empresa. Contudo, a análise não deve ser totalmente fria, temas correlatos que apresentam amplitudes semelhantes devem ser analisados a luz de aspectos situacionais por que passa a empresa no momento do diagnóstico.
Os demais temas podem ser fruto de novas consultorias ou treinamentos empresariais.
A definição do tema prioritário a ser ofertado dependerá dos seguintes fatores: objetivos da empresa no momento da análise, problemas relatados e/ou identificados, informações indicadas pelo gráfico e dos fatores situacionais, considerando o momento da empresa, tendências de mercado, relação entre os sócios e o que mais poderá emergir da anamnese.
É importante considerar os pré-requisitos na análise comparada dos temas. IMPORTANTE: Uma empresa que não possui os controles financeiros organizados e devidamente registrados, não consegue realizar análise e planejamento financeiro nem tão pouco calcular o preço de venda dos produtos e serviços de forma correta, como poderá trabalhar a Gestão Comercial e o Marketing? Sem que todos os aspectos organizacionais estejam bem resolvidos, como a empresa poderá promover uma expansão?

Os pesos devem ser atribuídos em função do segmento, da realidade da empresa e do mercado, considerando as observações acima e os critérios abaixo.
Peso Temas Total
9 Plano de Negócio para Expansão da Empresa 0
9 Direcionamento Estratégico 0
9 Marketing 0
9 Atendimento aos Clientes 0
9 Gestão Comercial 0
9 Gestão de pessoas 0
9 Legislação Trabalhista 0
9 Qualidade e Produtividade 0
9 Negociação 0
9 Estoque 0
9 Logística 0
9 Finanças – Crédito e Cobrança 0
9 Finanças - Controles 0
9 Análise e Planejamento Financeiro 0
9 Finanças – Formação de Preços 0
9 Fiscal 0
Importante: os pesos servem para relativizar os temas entre si.
Critério para definição dos pesos
Não procede 0
Não prioritário no momento 1
Baixa prioridade 3
Média prioridade 4
Prioritário 7
Alta prioridade 9
Resultados

Total
Prioridade
Conclusão_Indicação
Empresa: xxxxx

Pontos Fortes - se houver
xxxxxxx

Informações obtidas com o empresário durante diagnóstico na empresa:
Histórico e trajetória da empresa:

Expansão

Direcionamento Estratégico

Marketing

Atendimento aos Clientes

Gestão Comercial - Vendas

Gestão de pessoas

Legislação Trabalhista

Negociação

Estoque

Logística

Finanças – Crédito e Cobrança

Finanças – Controles

Análise e Planejamento Financeiro

Finanças – Formação de Preços

Fiscal

Observações complementares:

Conclusão - definir somente 1 (um) tema
Informações_Uteis
Informações úteis
Nota Fiscal Eletrônica – Nfe: Documento digital, emitido e armazenado eletronicamente, para comprovar operações com mercadorias e serviços. Utilização de tecnologia moderna que são padrões mundiais Web Service, XML e Certificação Digital, a NFe de Venda substitui a NF em papel Modelo 1 e Modelo 1A incluindo as NF de entrada e a NF avulsa que são comumente utilizadas nas transações realizadas com mercadorias entre pessoas jurídicas a NFSe substitui a NF de Serviço.

Quais empresas são obrigadas a ter e emitir Nfe e em que situação? A NFE de Venda é obrigada a todos os contribuintes que operam com mercadorias e serviços sujeitos ao ICMS (Protocolo ICMS 10/2007). As atvidades enquadradas são: Fabricantes (transformadores), Importadores, Distribuidores/Atacadistas e Extrativistas. Já a NFSe é obrigatória para todos os prestadores de serviço.

Você sabe o que significa SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)? A sigla SPED significa – Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED determina a transferência para o meio eletrônico de todas as obrigações contábeis e fiscais das empresas, é o sistema que unifica as atividades de armazenamento de dados de Notas Fiscais Eletrônicas de recepção, valida livros e documentos que integram escrituração comercial e fiscal das empresas, dando autenticidade a eles, com isso substitui os livros contábeis e fiscais convencionais.

Para que serve o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital)? Dentre os benefícios vislumbrados para os contribuintes, com a implantação desse sistema, destaca-se a redução de custos, sobretudo em se tratando de papeis, encadernação de livros, confecção de blocos de notas fiscais, redução de erros de escrituração etc., além de simplificação e agilização dos processos que envolvem o cumprimento de obrigações acessórias. Contribui também para um avanço no combate à informalidade, já que a Receita passará a ter condições de acompanhar eletronicamente a vida das empresas. “O Sped vai limitar o espaço para a sonegação e reduzir a burocracia, o que beneficia as empresas sérias”

Você sabe para que serve a Certificação Digital? A certificação digital é um tipo de tecnologia de identificação que permite que transações eletrônicas dos mais diversos tipos sejam realizadas considerando sua integridade, sua autenticidade e sua confidencialidade, de forma a evitar que adulterações, captura de informações privadas ou outros tipos de ações indevidas ocorram.A certificação digital funciona com base em um documento eletrônico chamado certificado digital e em um recurso denominado assinatura digital. O Certificado Digital é um documento eletrônico com assinatura digital que contém dados como nome do utilizador (que pode ser uma pessoa, uma empresa, uma instituição, etc), entidade emissora (você saberá mais sobre isso adiante), prazo de validade e chave pública. Com o certificado digital, a parte interessada obtém a certeza de estar se relacionando com a pessoa ou com a entidade desejada.

O que é Certificado Digital? O Certificado Digital é um documento eletrônico com assinatura digital que contém dados como nome do utilizador (que pode ser uma pessoa, uma empresa, uma instituição, etc), entidade emissora (você saberá mais sobre isso adiante), prazo de validade e chave pública. Com o certificado digital, a parte interessada obtém a certeza de estar se relacionando com a pessoa ou com a entidade desejada.

Quais empresas necessitam ter Certificado Digital? Hoje, a Certificação Digital é obrigatória principalmente para as empresas obrigadas a emitiram NFe e as empresas enquadradas no Lucro Real e Lucro Presumido.

Como obter o Certificado Digital? Para que possa ser aceito e utilizado por pessoas, empresas e governos, os certificados digitais precisam ser emitidos por entidades apropriadas. Sendo assim, o primeiro passo é procurar uma Autoridade Certificadora (AC) ou uma Autoridade de Registro (AR) para obter um certificado digital. Uma AC tem a função de associar uma identidade a uma chave e "inserir" esses dados em um certificado digital. Para tanto, o solicitante deve fornecer documentos que comprovem sua identificação. Já uma AR tem uma função intermediária, já ela pode solicitar certificados digitais a uma AC, mas não pode emitir esse documento diretamente. As instituições que devem ser procuradas por quem deseja obter certificado digital legalmente reconhecido no Brasil são: SERPRO - CEF - SERASA - RECEITA FEDERAL - CERTISING - IMPRENSA OFICIAL - ACJUS - ACPR E CASA DA MOEDA. Note que cada uma dessas entidades pode ter critérios distintos para a emissão de certificados, o que inclusive resulta em preços diferentes, portanto, é conveniente ao interessado saber qual AC é mais adequada às suas atividades.