Prestacao_Contas_v2

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GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO E LAZER
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE DEVEM COMPÔR A PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 (DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO NORMATIVA 003 CONGER/2013)
I – cópia do Convênio;
II – cópia dos Termos Aditivos e Re-Ratificação;
III – cópia do Plano de Aplicação;
IV – cópia da publicação, no Diário Oficial do Estado,do extrato do Convênio, Aditivos e Re- 
 Ratificação;
V – cópias dos Pareceres da Procuradoria e Controladoria Geral do Estado.
VI – cópias das Notas de Empenho do concedente;
VII –cópias das Notas de Empenho do convenente, quando for o caso;
VIII – Relatório da Aplicação de Recursos de Convênio;
IX – Balancete Financeiro;
X – Relação dos Documentos de Despesas;
XI – copias dos comprovantes de despesas e dos respectivos cheques emitidos;
XII – cópia do extrato da conta bancária;
XIII – Conciliação de Saldos Bancários;
XIV – Relação dos Bens Adquiridos, Produzidos e/ou Construídos, quando for o caso;
XV – comprovante de recolhimento de saldo, se houver;
XVI – cópias dos processos das licitações realizadas, ou das justificativas das suas dispensas, com os respectivos embasamentos legais;
XVII – cópias dos contratos firmados com terceiros;
XVIII – cópia do Termo de Aceitação definitiva ou parcial da obra, quando o Convênio objetivar a execução de obras ou serviços de engenharia;
XIX – Parecer da Unidade Técnica do Órgão Repassador dos recursos;
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ANEXO III
	Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa
	Executor:
	Convênio N˚:
	Receita
	RS
	Despesa 
	R$
	Valores recebidos inclusive os rendimentos
(discriminar)
	
	Despesas Realizadas
(conforme relação de pagamentos)
Saldo (recolhido/recolher)
	
	Total
	
	Total
	
	Unidade Executora:
____________________________
Assinatura
	Responsável pela Execução:
____________________________
Assinatura
ANEXO IV
	Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio n˚ ( )
	
Firmado entre a: ( ) e a ( )
	
Valor do Convênio em R$ ( ) ( ) 
	N˚ de Ordem
	DOCUMENTO(S)
	CREDOR
	Data de Pagamento
	CH/OBG N˚
	Valor R$
	
	Tipo
	N˚
	Data
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TOTAL R$
	
	Data:
	
	Responsável pela Elaboração:
	
	Autoridade Convenente:
	
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ANEXO V
	Demonstrativo da Conciliação Bancária
	EXECUTOR:
	Convênio N˚
	EXERCÍCIO
	
	T. Aditivo N˚
	
	Fonte de Recursos
	Agente Financeiro
	Conta Bancária
	Agência N˚
	Período
	
	
	
	
	De -
A -
	ITEM
	HISTÓRICO
	VALOR
	1
2
3
4
5
	Saldo bancário em ___/_____/______, conforme extrato em anexo
Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.
OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário:
# DÉBITO
(-) .....................................................................................................
# CRÉDITO
(+) ....................................................................................................
Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados
SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em ___/___/____
	
	DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS
	Documento
	Número
	Data
	Favorecido
	Valor
	
	
	
	
	
	Local e Data
	Assinatura do Responsável pela Elaboração
	Assinatura do Executor
ANEXO VI
	Demonstrativo de todos os Bens 
(adquiridos, produzidos ou construídos com recursos do convênio)
	EXECUTOR:
	CONVÊNIO N˚
	Doc. n˚
	Data
	Especificação
	Qtde
	Valor Unitário
	Total R$
	
	
	
	
	
	
	Total Geral R$
	
	Unidade Executora:
Assinatura
	Responsável pela Execução;
Assinatura
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ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO
CONVÊNIO N˚ ______________ -____
IDENTIFICAÇÃO
	Órgão Concedente:
	 
	Órgão Convenente:
	
	Endereço:
	
	Telefone/Fax
	
	Contato
	
	Classificação da Despes (Órgão Concedente)
	
	
	Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica
	Nota de Empenho da Despesa N˚
	Data do Empenho
	
	
	
	
	Liberação de Recursos
	Parcela
	Data Liberação
	Valor (R$)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Valor do Convênio
	a) Valor do Repasse (R$) 
	
	b) Valor da Contrapartida (R$)
	
	c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R$) ((c) = (a) + (b))
	
	Execução Financeira
	d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R$)
	
	e) Recursos Próprios Aplicados (Convenente) (R$)
	
	f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R$)
	
	g) Total dos Recursos Aplicados (R$) ((g) = (d) + (e) + (f)) 
	
	h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R$) ((h) = (g) – (c))
	
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CONTINUAÇÃO ANEXO I
	Finalidades, Etapas e Metas Atingidas
	Finalidade:
	Etapa:
	Meta(s):
	Conclusões e Observações:
	Data: 
	
	Responsável pela Elaboração:
	
	Autoridade Convenente: