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CENTRO PAULA SOUZA ETEC DE SANTA ISABEL Técnico em Administração André Junior de Almeida Mello Arthur Rodrigues Lou de Carvalho Daniel Pereira Dias Naruna Cristina A Kindermann PLANO DE NEGÓCIOS LifeCorporation Santa Isabel 2018 André Junior de Almeida Mello Arthur Rodrigues Lou de Carvalho Daniel Pereira Dias Naruna Cristina A Kindermann PLANO DE NEGÓCIOS LifeCorporation Projeto Interdisciplinar apresentado ao Curso Técnico em Administração da Etec de Santa Isabel, orientado pelas Professoras Daniele da Silva e Milena Rodrigues, como requisito parcial para obtenção do título de Técnico em Administração. Santa Isabel 2018 3 Sumário Sumário Executivo ....................................................................................................... 4 Dados dos Empreendedores ....................................................................................... 6 Dados do Empreendimento ....................................................................................... 12 Missão ....................................................................................................................... 13 Valores ...................................................................................................................... 13 Visão ......................................................................................................................... 13 Setores de Atividade ................................................................................................. 13 Forma Jurídica........................................................................................................... 13 Enquadramento Tributário ......................................................................................... 13 Capital Social............................................................................................................. 14 Fonte de Recursos .................................................................................................... 14 Capacidade Produtiva ............................................................................................... 14 Layout ou Arranjo Físico ............................................................................................ 15 Processos Operacionais ............................................................................................ 16 Necessidade Pessoal ................................................................................................ 17 Plano Financeiro ........................................................................................................ 18 Estimativa dos investimentos fixos ........................................................................ 18 Capital de giro ........................................................................................................... 19 Caixa mínimo ......................................................................................................... 19 Investimentos pré-operacionais ............................................................................. 19 Investimento total ................................................................................................... 20 Estimativa do custo com depreciação .................................................................... 20 Estimativa de custos com mão de obra ................................................................. 22 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais ................................................ 23 Avaliação do Plano de Negócio ................................................................................. 24 4 Sumário Executivo O negócio refere-se a LifeCorporation, onde já atuamos desde 2011. Nosso foco é o bem-estar corporativo, onde prestamos serviços para introduzir gestões que visam a saúde, qualidade de vida, maior conforto a seus colaboradores e reduzir custos a sua organização. Quais principais produtos e/ou serviços: Ginástica Laboral; Academia Corporativa; Grupo de corrida e caminhada; Teatro Empresarial; Vacinação Sazonal; Análise ergonômica do trabalho; Jogos e entretenimento; Eventos em datas comemorativas; Entre outros. Quem serão seus principais clientes: Empresas, principalmente fabricas, que possuem grande número de colaboradores com carga horária carregada ou atividades muito puxadas. Qual será o faturamento: R$ 320.000,00 mensal; R$ 3.840.000,00 anual. Onde será localizada a empresa: R Tuiuti,121, bairro Tatuapé, São Paulo – SP. 5 Figura 1 Fonte: Google Maps 6 Dados dos Empreendedores CLAUDIO VARGAS Brasileiro Data de nascimento: 19/09/1964 Tel: (11) 8888-7777 / Tel. Recado (11) 3140-3140 OBJETIVO: ATUAR COMO DIRETOR GERAL EXPERIÊNCIA PROFISSSIONAL Coca-Cola Cargo: Gerente de Produção Função: Como gerente de produção, tem a função de ser o profissional responsável por assegurar o cumprimento das metas de produção, dentro dos padrões de qualidade, quantidade, custos e prazo estabelecidos pela empresa. Período: Fev/1994 a Jul/1999 ITAÚ Unibanco Cargo: Gerente Administrativo Função: Como gerente administrativo, tem a função de ser o profissional responsável por toda manutenção da engrenagem que garante o andamento correto das funções de apoio administrativo se relaciona com as áreas de Gestão de Equipe, RH e Presidência. Período: Jan/2000 a Out/2010 LifeCorporation Cargo: Diretor Geral Função: Como diretor geral, é o profissional responsável por alinhar a área e equipe com os objetivos e posicionamento estratégico da empresa. Período: Desde Jan/2011 FORMAÇÃO Pós-graduação em Administração Fundação Getúlio Vargas Concluído em 1999 Engenharia de Produção Universidade Federal de São Paulo – USP Concluído 1995 7 CARLOS ANDRADE Brasileiro Data de nascimento: 10/03/1968 Tel: (11) 7777-8888 / Tel. Recado (11) 2222-3310 OBJETIVO: ATUAR COMO DIRETOR GERAL EXPERIÊNCIA PROFISSSIONAL Telefônica Cargo: Gerente de Negócios Função: Como gerente de produção, tem a função elaborar o plano comercial, desenvolve contas estratégicas, estuda sobre o potencial de expansão e identifica oportunidades de novos negócios por meio do levantamento de informações sobre o mercado. Acompanha resultados financeiros e contratos e analisa indicadores de performance de vendas. Período: Fev/2000 a Out/2003 Vale S.A. Cargo: Gerente de RH Função: Como gerente de recursos humanos é o profissional responsável por gerir pessoas, visando planejar e construir as atividades da área de Recursos Humanos. Se responsabilizando pelo recrutamento, seleção e treinamento de profissionais atraindo profissionais de talento para a empresa. Período: Jan/2007 a Mar/2010 LifeCorporation Cargo: Diretor Geral Função: Como diretor geral, é o profissional responsável por alinhar a área e equipe com os objetivos e posicionamento estratégico da empresa. Período: Desde Jan/2011 FORMAÇÃO Empreendedorismo e Gestão Universidade São Camilo – SP Concluído em 1999 Pós-graduação Recursos Humanos Universidade Federal de São Paulo – USP Concluído 2006 8 ANDRÉ JUNIOR DE ALMEIDA MELLO Brasileiro Data de nascimento: 16/07/1980 Tel: (11) 7000-8000 / Tel. Recado (11) 4002-8922 E-mail: andrejr.adm@hotmail.com OBJETIVO: ATUAR COMO GESTOR ADMINISTRATIVO EXPERIÊNCIA PROFISSSIONAL JBS Cargo: Assistente Administrativo Função: é o profissional que presta assistência na área administrativa de uma empresa, auxiliando o administrador em suas atividades rotineiras e no controle de gestão financeira, administração, organização de arquivos, gerência de informações, revisão de documentos entre outras atividades. Período: Fev/2005 a Out/2007 Petrobras Cargo: Analista Administrativo Função: é o profissional que planeja, organiza, controla e assessora as organizações nas áreas de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre outras, ele programa programas e projetos, elabora planejamento organizacional, promove estudos de racionalização e controla o desempenho organizacional. Período: Dez/2007 a Mar/2011 LifeCorporation Cargo: Gerente Administrativo Função: Como gerente administrativo, tem a função de ser o profissional responsável por toda manutenção da engrenagem que garante o andamento correto das funções de apoio administrativo se relaciona com as áreas de Gestão de Equipe, RH e Presidência. Período: Desde Ago/2012 FORMAÇÃO Graduação em Administração Universidade Federal de São Paulo – USP Concluído em 2006 Técnico em Administração ETEC de Santa Isabel – SP Concluído 1999 9 NARUNA CRISTINA A. KINDERMANN Rua Fernandes Cardoso, 183 13 de maio 07500-000 - Santa Isabel (SP) Solteira Contatos: (11) 95770-0651 03/10/1987(31 anos) E-mail: nakindermann@gmail.com OBJETIVO: Gestão de Marketing EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Atento Brasil S.A. Cargo: Auxiliar de Marketing Função: Organização de arquivos de documentos, serviços auxiliares de controle financeiro, preenchimento de formulários, planilhas e outros documentos, atendimento (telefone, e-mail), encaminhamento interno de clientes e visitantes da empresa, redação e digitação de documentos e comunicados. Período: Out/2007 – Jun/2011 Hays Cargo: Estagio obrigatório em Direito Função: Auxilio nas rotinas de atendimento a clientes, preparação de defesas, recursos de processos e alegações, avaliação de pleitos e participação em audiências, pesquisas em doutrina e jurisprudência e controlando prazos de processos e pedidos de comparecimento em audiências e diligências técnicas. Período: Fev/2012 – Fev/2013 Agência Small Cargo: Auxiliar de Marketing Função: Criação de campanhas promocionais ou publicitarias, criação e participação em eventos e feiras, coordenação de lançamentos de produtos e pesquisas de identificação de Público. Período: Fev/2014 LifeCorporation Cargo: Gestão de Marketing Função: Coordenar e orientar colaboradores, gerenciamento e analise estratégica, plano de recrutamento. Período: Desde Dez/2016 FORMAÇÃO • Etec Santa Isabel – Técnico em Administração • Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Campus de São Paulo – Curso de Direito • Universidade Anhembi Morumbi – Graduação em Marketing Pós-Graduação: • Anhembi Morumbi – MBA em produção em Marketing e Vendas 10 DANIEL PEREIRA DIAS Brasileiro Data de nascimento: 01/11/1989 Cel: (11) 94267-9114 E-mail: danieldias1235@outlook.com OBJETIVO: GESTOR DE RECURSOS HUMANOS EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL Hays Cargo: Estagio obrigatório em Direito Função: Auxilio nas rotinas de atendimento a clientes, preparação de defesas, recursos de processos e alegações, avaliação de pleitos e participação em audiências, pesquisas em doutrina e jurisprudência e controlando prazos de processos e pedidos de comparecimento em audiências e diligências técnicas. Período: Fev. /2012 – Fev. /2013 LifeCorporation Cargo: Gerente de Recursos Humanos Função: Como gerente de recursos humanos é o profissional responsável por gerir pessoas, visando planejar e construir as atividades da área de Recursos Humanos. Se responsabilizando pelo recrutamento, seleção e treinamento de profissionais atraindo profissionais de talento para a empresa. Período: Desde Ago/2012 FORMAÇÃO Etec Santa Isabel – Técnico em Administração Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Campus de São Paulo – Curso de Direito UNIP – ONLINE - Administração de Recursos Humanos 11 ARTHUR RODRIGUES LOU DE CARVALHO Brasileiro Data de nascimento: 01/02/1989 Cel: (11) 972866553 E-mail: arthurlou@hotmail.com OBJETIVO: GESTOR FINANCEIRO EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL PIGATTI CONTABILIDADE Cargo: Estagio obrigatório em Contabilidade Função: Auxilio nas rotinas de atendimento a clientes, auxiliar na classificação contábil, lançamentos contábeis, escrituração de livro caixa e na elaboração de guias. Período: Fev. /2008– Fev. /2013 LifeCorporation Cargo: Gerente Financeiro Função: responsável pela gestão de tributos, formação do preço de venda, auditoria, controle das contas a pagar, controle das aplicações financeiras, controle dos saldos bancários, administração do fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras. Período: Desde Nov/2013 FORMAÇAO • Etec Santa Isabel – Técnico em Administração • Faculdade de Economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie - Campus de São Paulo • Pós graduação em gestão de negócios- Senac SP 12 Dados do Empreendimento 13 Missão Promover a melhoria do bem-estar e qualidade de vida de seus colaboradores, buscando deixá-los motivados para o trabalho, promovendo um ambiente de corporativo agradável. Valores Estabelecer um ambiente harmônico e saudável para a organização, através de ações que visam o bem-estar e melhoria na qualidade de vida corporativa. Visão Mudar o conceito dos colaboradores em relação as instituições, onde o colaborador passa ter satisfação de trabalhar, e ter o pensamento que é a peça fundamental da empresa. Setores de Atividade Prestadora de Serviços. Forma Jurídica Sociedade Limitada Enquadramento Tributário Optante pelo SIMPLES NACIONAL Abrange os seguintes tributos: IRPJ; CSLL; PIS/Pasep; Cofins; IPI; ICMS; ISS; Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a cargo da pessoa jurídica (CPP). 14 Capital Social Nome do Sócio Valor (R$) % de participação Sócio 1 Claudio Vargas R$ 770.000,00 65% Sócio 2 Carlos Andrade R$ 430.000,00 35% Total R$ 1.200.000,00 Fonte de Recursos Na abertura, o sócio Carlos Andrade entrou com equipamentos e automóveis no valor de R$ 430.000,00 e Claudio Vargas com um prédio no valor de R$ 600.000,00 e R$ 220.000,00 em dinheiro. Capacidade Produtiva Já prestamos serviços a 12 microempresas, 6 médias empresas e 2 grandes empresas. E temos equipamentos para poder disponibilizar para até mais 4 empresas. Nossos equipamentos em estoque atualmente: 6 academias completas de musculação tubular, R$ 28.000,00 cada; 8 kits com 8 aparelhos de academia ao ar livre, R$ 15.000,00 cada; 20 projetores, R$ 450,00 cada; 20 Televisões de 40 polegadas, R$ 1.300,00 cada; 20 mesas de ping pong, R$ 800,00 cada; 15 mesas de sinuca, R$ 2000,00 cada; 20 Mesa de pebolim, R$ 1200,00 cada. 15 Layout ou Arranjo Físico 16 Processos Operacionais 17 Necessidade Pessoal A maioria de nossos colaboradores são terceirizados, assim reduzindo os custos referente a impostos dos possíveis serviços prestados, já que quem os pagará será a empresa que nos prestará serviços. 10 Profissionais de educação física: R$ 368,68 cada, totalizando R$ 3.686,80; 4 Técnicos de segurança do trabalho: R$ 422,50 cada, totalizando R$ 2.112,50; 5 Enfermeiras: R$ 410,55 cada, totalizando R$ 2.052,72. (Somente em época de vacinação sazonal). Todos terceirizados pela empresa Russel Serviços. 18 Plano Financeiro Essa etapa, mostraremos o total de recursos investidos para a empresa começar a funcionar. O investimento total é formado pelos: Investimentos fixos; Capital de giro; Investimentos pré-operacionais. Estimativa dos investimentos fixos O investimento fixo corresponde a todos os bens que compramos para o negócio começar a funcionar de maneira apropriada. Investimentos Fixos Móveis e Utensílios Descrição Qtde. Valor Unitário Total 1 Computador 8 R$ 1.600,00 R$ 12.800,00 2 Mesa pequena 4 R$ 500,00 R$ 2.000,00 3 Mesa média 3 R$ 1.000,00 R$ 3.000,00 4 Mesa grande 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 5 itens de escritório // R$ 2.000,00 R$ 2.000,00 6 Filtro d'agua 3 R$ 250,00 R$ 750,00 7 armário arquivo 3 R$ 500,00 R$ 1.500,00 Sub-total (a) R$ 25.050,00 Veículos Descrição Qtde. Valor Unitário Total 1 Carro Fiat Uno Attractive 2 R$ 40.000,00 R$ 80.000,00 2 Caminhão bau pequeno 1 R$ 95.000,00 R$ 95.000,00 Sub-total (b) R$ 175.000,00 Total (a+b) R$ 200.050,00 19 Capital de giro O montante de recursos necessário para o funcionamento normal da empresa. Equipamentos necessários para prestar serviços a ao menos empresas de pequeno a médio porte. Estimativa estoque inicial Equipamentos disponibilizados Descrição Qtde. Valor Unitário Total 1 Academia tubular completa 3 R$ 28.000,00 R$ 84.000,00 2 Kit academia ao ar livre 5 R$ 15.000,00 R$ 75.000,00 3 Mesa de pebolim 6 R$ 1.200,00 R$ 7.200,00 4 Mesa de sinuca 4 R$ 2.000,00 R$ 8.000,00 5 Mesa de ping pong 8 R$ 800,00 R$ 6.400,00 6 Televisão 40 polegadas 11 R$ 1.400,00 R$ 15.400,00 7 Projetor 10 R$ 400,00 R$ 4.000,00 Sub-total R$ 200.000,00 Caixa mínimo É o capital de giro próprio necessário para movimentar o negócio. Representa o valor em dinheiro que a empresa precisa ter disponível para cobrir os custos até que as contas a receber de clientes entram no caixa. Como prestamos serviços através de contratos, é necessário deixar em média R$ 135.000,00 em caixa. Investimentos pré-operacionais Compreendem os gastos realizados antes do início das atividades da empresa, isto é, antes que ela abra as portas e comece a prestar os serviços. Investimentos pré-operacionais R$ Despesas de legalização 1.200,00 Obras civis e/ou reformas 15.000,00 Divulgação 77.200,00 Cursos e treinamentos 5.000,00 Outras despesas 1.600,00 Total 100.000,00 20 Investimento total Total investido no negócio. Descrição Total Investimentos fixos R$ 200.050,00 Capital de giro R$ 200.000,00 Caixa mínimo R$ 135.000,00 Investimentos pré-operacionais R$ 100.000,00 Total R$ 635.050,00 Estimativa do custo com depreciação A estimativa de custo com depreciação se refere ao valor do bem que se perde ao decorrer dos anos, sendo necessário sua reposição. Os seguintes itens são os que possuem mais custo com depreciação em nossa empresa: Informações Gerais Nome do bem Academia tubular completa Tempo médio de vida útil 8 anos Valor do bem R$ 28.000,00 Depreciação anual R$ 3.500,00 Depreciação mensal R$ 291,67 Informações Gerais Nome do bem Kit academia ao ar livre Tempo médio de vida útil 5 anos Valor do bem R$ 15.000,00 Depreciação anual R$ 3.000,00 Depreciação mensal R$ 250,00 21 Informações Gerais Nome do bem Mesa de sinuca Tempo médio de vida útil 5 anos Valor do bem R$ 2.000,00 Depreciação anual R$ 400,00 Depreciação mensal R$ 33,33 Informações Gerais Nome do bem Mesa de ping pong Tempo médio de vida útil 4 anos Valor do bem R$ 800,00 Depreciação anual R$ 200,00 Depreciação mensal R$ 16,67 Informações Gerais Nome do bem Mesa de pebolim Tempo médio de vida útil 4 anos Valor do bem R$ 1.200,00 Depreciação anual R$ 300,00 Depreciação mensal R$ 25,00 Informações Gerais Nome do bem 2 Carros Fiat Uno Attractive Tempo médio de vida útil 15 anos Valor do bem R$ 80.000,00 Depreciação anual R$ 5.333,33 Depreciação mensal R$ 444,44 Informações Gerais Nome do bem Caminhão baú pequeno Tempo médio de vida útil 15 anos Valor do bem R$ 95.000,00 Depreciação anual R$ 6.333,33 Depreciação mensal R$ 527,78 22 Total Depreciação Mensal R$ 1.588,89 Anual R$ 19.066,66 Estimativa de custos com mão de obra Aqui demonstraremos quantas pessoas, e quais cargos são necessários para o funcionamento da empresa. Já calculando todo o custo do salário e os encargos sociais inclusos (FGTS, férias, 13º salário, INSS, horas extras, aviso prévio, etc.) Função Nº de Empregados Salário Mensal (%) de encargos sociais (R$) Encargos sociais Total Gestor Administrativo 1 R$ 8.000,00 28% R$ 2.240,00 R$ 10.240,00 Gestor de Marketing 1 R$ 8.000,00 28% R$ 2.240,00 R$ 10.240,00 Gestor de RH 1 R$ 8.000,00 28% R$ 2.240,00 R$ 10.240,00 Gestor Financeiro 1 R$ 8.000,00 28% R$ 2.240,00 R$ 10.240,00 Analista Administrativo 2 R$ 6.000,00 28% R$ 3.360,00 R$ 9.360,00 Analista de Finanças 1 R$ 3.000,00 28% R$ 840,00 R$ 3.840,00 Analista de Marketing 1 R$ 3.000,00 28% R$ 840,00 R$ 3.840,00 Técnico Administrativo 4 R$ 9.200,00 28% R$ 10.304,00 R$ 19.504,00 Auxiliar Administrativo 8 R$ 10.400,00 28% R$ 23.296,00 R$ 33.696,00 Auxiliar de Serviços Gerais 5 R$ 6.000,00 28% R$ 8.400,00 R$ 14.400,00 Total 25 R$ 69.600,00 R$ 56.000,00 R$ 125.600,00 23 Estimativa dos custos fixos operacionais mensais Os custos fixos são todos os gastos que não se alteram em função do volume de produção ou da quantidade vendida em um determinado período. Descrição Custo Total Mensal (em R$) IPTU R$ 2.000,00 Água R$ 350,00 Energia elétrica R$ 650,00 Telefone R$ 350,00 Pró-labore R$ 18.000,00 Salários + encargos R$ 125.600,00 Material de escritório R$ 200,00 Combustível R$ 500,00 Taxas diversas R$ 2.000,00 Depreciação R$ 1.588,89 Outras despesas R$ 3.000,00 Serviços de terceiros R$ 5.779,30 Total R$ 154.238,89 24 Avaliação do Plano de Negócio Vimos que, há viabilidade de implantação de nosso plano de negócio, basta ter tempo e investimento o suficiente. Mas, para não haver problemas, temos que manter sempre esse plano atualizado, para nunca ficarmos atrás das leis atuais, e sempre estar junto ao atual mercado, já que o mesmo está sujeito a mudanças constantes, a cada dia surgindo novas oportunidades e também ameaças.
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