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capa I - APRESENTAÇÃO II - CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 1 - Razão Social E. & L. Amigos Ltda Nome Fantasia: Pão de Queijo Nossa Delicia CNPJ: 01.001.365/0005-01 2 - Endereço Rua: Florianopolis 3096 Bairro: São Mateus Fone: (69) 4434 - 1616 Cidade Porto velho - RO 3 - Ramo de Atividade Industria de Pão de Queijo 4 - Organização Administrativa Gerente: Emerson F. Nascimento Gerente Financeiro: Luís Administrativo: Wellyngtan Supervisor de Produção: Andreina Motorista: Reginaldo Auxiliar de Produção: Edinalson Italo 5 Capacidade Administrativa 6 Organograma III - O INVESTIMENTO PLANO DE APLICAÇÃO DAS INVERSÕES A REALIZAR Móveis e Utensílios DISCRIMINAÇÃO FORNECEDOR Quanti-dade VALOR (R$) UNIT. TOTAL 1 - Computador Dell 1 3.000,00 3.000,00- 2 - Mesa de Escritório Stil 4 500,00 2.000,00- 3 - Impressora Dell 1 600,00 600,00- 4 - Cadeiras Stil 8 600,00 4.800,00- - TOTAL DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 10,400,00 Máquinas e Equipamentos DISCRIMINAÇÃO FORNECEDOR Quanti-dade VALOR (R$) UNIT. TOTAL 1 - Dosadora Projet - Equipamento 1 67.690,32 67.690,32- 2 - Freeze Electrolux 4 2.158,00 8.632,00- 3 - Mesa Inox Stil 4 1.800,35 7.201,40- 4 - Prateleiras Prateleiras / Utensílios de Cozinha Stil 5 680,00 -3.400,00 5 - Panelas Stil 5.000,00 -5.000,00 6 - Máquina de Pão de Queijo Stil 1 12.000,00 -12.000,00 7 - - TOTAL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 103.923,00 Veículos DISCRIMINAÇÃO FORNECEDOR Quanti-dade VALOR (R$) UNIT. TOTAL Fiat Furgão Fiat 2 77,365,02 154,730,02 - - - TOTAL DE VEÍCULOS - Embarcações DISCRIMINAÇÃO FORNECEDOR Quanti-dade VALOR (R$) UNIT. TOTAL - - - TOTAL DE EMBARCAÇÕES - Outros Fixos (DI) DISCRIMINAÇÃO FORNECEDOR Quanti-dade VALOR (R$) UNIT. TOTAL - - - TOTAL DE OUTROS FIXOS - TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS 0,0% - TOTAL DO ATIVO FIXO 100% - IV - ASPECTOS TÉCNICOS, ECONÔMICOS E FINANCEIROS 1 - Capacidade Instalada 1 - CAPACIDADE INSTALADA(PROGRAMA DE PRODUÇÃO/ OPERAÇÃO/ VENDAS ANUAIS) UNIDADE QUANTIDADE PRODUTO ATUAL PROJETADA DIÁRIA MENSAL ANUAL DIÁRIA MENSAL ANUAL OBS.: 3 - Programa de Produção e Receita Anual PRODUTOS UNI- PREÇO QUANTIDADE VALOR (R$) DADE UNIT. ( R$ ) ATUAL PROJET. ATUAL PROJET. Ovos C/30 1 0,30 3000 4300 0,30 0,45 Sal 1 Kg 1 31,50 Margarina 15 Kg 1 80,45 Queijo Meia Cura Canastra 30 Kg 1 750,00 T O T A L - - 3.1 - PROCESSO PRODUTIVO 3.2 - FLUXOGRAMA DE PRODUÇÃO 3.3 - REGIME DE TRABALHO 3.4 - REGIME DE PRODUÇÃO E VENDAS 3.5- VENDAS DOS ÚLTIMOS 12 MESES MÊS/ANO VALOR (R$) 1 - Janeiro/2018 8.000,00 2 - Fevereiro/2018 8.800,00 3 - Março/2018 9.300,00 4 - Abril/2018 10.000,00 5 - Maio/2018 10.700,00 6 - Junho/2018 11.500,00 7 - Julho/2018 12.300,00 8 - Agosto/2018 13.100,00 9 - Setembro/2018 14.000,00 10 - Outubro/2018 15.300,00 11 - Novembro/2018 16.500,00 12 - Dezembro/2018 17.900,00 T O T A L - 4 - Necessidade de Insumos à Produção Anual VALOR QUANTIDADE VALOR (R$) INSUMO ORIGEM UNIDADE UNITÁRIO ATUAL PROJET. ATUAL PROJET. Matéria-Prima - 2.000,00 1,00 2.000 2.000,00 Materiais e Mercadorias - - Material Secundário - - Material de Embalagem - - Combustível e Lubrif. - - Gasolina 350 Litro 4,50 Álcool Litro 2,50 Óleo Diesel Litro 2,400 Óleo Lubrificante 3 Litro 30,00 GLP 25Kg 80,00 Energia 2000 KWh 0,27 - - Água 85000 m3 3,15 - - T O T A L - 2.000,00 5 - Necessidade de Mão-de-Obra FUNÇÃO SALÁRIO SALÁRIO QUANTIDADE VALOR (R$) MENSAL ANUAL ATUAL PROJET. ATUAL PROJET. 1 - Honorários / Pró-labore - - - - - - - - - - 2 - Mão-de-Obra Fixa - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 - Mão-de-Obra Variável - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T O T A L - - - - 18 - Méritos do Projeto 20 - Mercado Atender Lanchometes e pequenos mercados, inicialmente para a expansão de nossa empresa.
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