Análise Técnica Aplicada Top Traders

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Análise 
Técnica 
Aplicada 
W a g n e r C a e t a n o
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Análise Técnica Aplicada 
Top Traders
Metodologia criada por Wagner 
Caetano (Trader)
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1 - Introdução 
 
2 - Introdução à Análise Técnica 
 
3 - Gráficos 
 
4 - Tendência, LTA, LTB 
 
5 - Canais, Canal de Baixa, Canal de Alta 
 
6 - Bandas de Bollinger 
 
7 - Simetria 
 
8 - OCO, OCOI, 3 Montanhas, 3 Rios, M, W 
 
9 - Pivot de Alta 
 
10 - Pivot de Baixa 
 
11 - Volume
 
12 - Médias Móveis 
 
13 - Suporte e Resistência 
 
14 - Fundo e Topo
 
15 - Candlestick 
 
16 - Tipos de Mercado 
 
17 - Investidor ou Especulador 
 
18 - Vencedores e Perdedores 
 
19 - Psicologia 
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1 - Introdução 
O Curso de Análise Técnica Aplicada da Top Traders surgiu da 
Metodologia Operacional desenvolvida por Wagner Caetano, 
conhecido no mercado financeiro como Trader. 
Trata-se de uma metodologia própria, aplicada com sucesso em 
operações reais, útil em qualquer tipo de mercado, em qualquer 
país do mundo. 
O conteúdo apresentado pode ser facilmente assimilado, sendo 
parte da formação do investidor, que deve sempre buscar 
aprender e evoluir no mercado financeiro, pois as mudanças 
constantes nos cenários político e econômico a nível mundial
influenciam diretamente nas bolsas ao redor do globo.
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2 - Introdução a Análise Técnica 
A Análise Técnica é um complexo e amplo universo de 
informações, indicadores, gráficos e estratégias que mudam e
evoluem constantemente. 
Sempre há novidades a serem testadas e a mistura de um grande 
número de ferramentas gera indecisão e bastante confusão, 
fazendo com que muitos abandonem ou mesmo acabem perdendo 
dinheiro com o seu uso. 
Nossa metodologia é desafiadora, e determina o que utilizar desta 
poderosa ferramenta de tomada de decisão de acordo com o tipo 
de mercado que o trader vai participar e seu perfil operacional. 
Gráficos 
Os gráficos refletem o comportamento dos preços através do 
tempo. 
Traduzem todos os preços negociados no período de tempo em 
questão. 
São os sinais deixados pelos compradores e vendedores. 
Variáveis: Preço e Tempo. 
Tempo: pode ser determinado. 
Preços: utilizar escala logarítmica (Método Top Traders).
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3 - Tendências 
As tendências são definidas de acordo com os topos e fundos 
formados, assim como de acordo com o tempo de duração. 
Classificação conforme topos e fundos: 
1. Lateral: topos e fundos no mesmo nível; 
2. Alta: topos e fundos ascendentes; 
3. Baixa: topos e fundos descendentes. 
Classificação conforme o tempo de duração: 
1. Primária: tendência de longo prazo, no mínimo com 1 ano de 
duração; 
2. Secundária: tendência de médio prazo, com um mínimo de 3 
semanas a 1 ano de duração; 
3. Terciária: tendência de curto prazo, com um mínimo de 3 dias a 3 
semanas de duração.
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4 - Linha de tendência de Alta ( LTA ) 
Uma linha de tendência de alta é representada graficamente por 
uma linha reta, conectando os fundos formados. 
Para que seja tecnicamente confirmada, é necessário que existam 
no mínimo 2 fundos que se apóiem nesta linha, sendo que os 
fundos seguintes devem estar acima dos fundos anteriores. 
São de grande valia para mostrar uma tendência de alta. 
A perda de uma LTA com volume pode indicar uma reversão de 
tendência. 
Quando o trader traçar a LTA, pode efetuar suas compras quando o 
ativo tocar a mesma e sair do trade caso o ativo perca a LTA.
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Linha de Tendência de Baixa (LTB) 
Uma linha de tendência de baixa é representada graficamente por 
uma linha reta, conectando os topos formados. 
Para que seja tecnicamente confirmada, é necessário que existam 
no mínimo 2 topos que toquem esta linha, sendo que os topos 
seguintes devem estar abaixo dos topos anteriores. 
São de grande valia para mostrar uma tendência de baixa. 
O rompimento de uma LTB com volume pode indicar uma 
reversão de tendência. 
Quando o trader traçar a LTB, pode efetuar suas vendas quando 
o ativo tocar a mesma e sair do trade caso o ativo rompa a LTB.
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5 - Canais 
Os canais são bastante interessantes de serem operados, pois 
podem indicar quando sair e entrar no trade, seja comprando ou 
vendendo. 
Podem ser: 
Canal de Baixa – quando ao traçar uma LTB podemos traçar uma 
reta paralela a esta ligando os fundos descendentes. 
Canal de Alta – quando ao traçar uma LTA, podemos traçar uma reta 
paralela a esta ligando os topos ascendentes. 
Quando ocorre o rompimento de um Canal, seja ele de alta de ou de 
baixa, o objetivo do movimento seria a distância entre as retas 
projetada a partir do rompimento do mesmo.
Canal de Baixa 
O ativo respeita as linhas paralelas.
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Rompimento do Canal de Baixa 
O ativo busca o objetivo, ou seja, o canal projetado a partir do 
rompimento.
Canal de Alta 
O ativo respeita as linhas paralelas.
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Rompimento do Canal de Alta 
O ativo busca o objetivo, ou seja, o canal projetado a partir do 
rompimento.
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6 - Bandas de Bollinger 
Ferramenta criada por John Bollinger. 
O Método Top Traders utiliza a média móvel de 21 dias inserida 
dentro das bandas. 
A partir da média móvel de 21 dias, as bandas de bollinger nos 
mostram 95% dos movimentos de preços possíveis, ou seja, em 
que faixa de preços o ativo poderá se movimentar seja para cima ou 
para baixo. 
A banda superior funciona como resistência e a inferior como 
suporte, assim como a média móvel também funciona como suporte 
caso o ativo esteja trabalhando acima dela ou como resistência 
caso o ativo esteja trabalhando abaixo dela. 
Uma forma interessante para utilizar esta ferramenta seria observar 
um estreitamento das bandas, o que significa um movimento lateral,
de baixa volatilidade, principalmente em momentos que precedem 
um indicador econômico relevante, um balanço corporativo ou algo 
que possa mexer com o mercado de maneira expressiva. 
Outra estratégia seria observar a formação de candles de reversão 
sobre as bandas, o que reforçaria a indicação de reversão do 
movimento já indicado por esta ferramenta.
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No Gráfico abaixo podemos observar as Bandas de Bollinger e uma 
média móvel de 21 dias. De acordo com o Método Top Traders, 
utilizamos as seguintes configurações: 
Bandas de Bollinger: Desvio (2,00), Período (21) e Aritmética. 
Média Móvel: Período 21, Tipo Exponencial. 
É possível notar claramente que a banda superior funciona como 
resistência e a banda inferior como suporte, assim como a média 
móvel de 21 dias também é um ponto de força.
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7 - Simetria 
Definição: correspondência, em grandeza, forma e posição relativa, 
de partes situadas em lados opostos de uma linha ou plano médio, 
ou, ainda, que se acham distribuídas em volta de um centro ou eixo. 
Para encontrar caminhos prováveis para os ativos, requer astúcia e 
concentração.
8 - Ombro-Cabeça-Ombro (OCO) 
Características: 
- Forte padrão; 
- Reversão de alta para baixa 
- Pode ser reto ou inclinado; 
- Formado por um topo (1o Ombro), seguido de um topo mais alto 
(Cabeça) e posteriormente outro topo (2o Ombro); 
- A linha que interliga os fundos formados neste padrão é 
denominada reta pescoço ou neck line; 
- O padrão é confirmado quando o ativo perde a neck line; 
- Se o segundo Ombro estiver abaixo do primeiro o padrão ganha 
força; 
- Para traçar os objetivos devemos utilizar a projeção de Fibonacci 
da seguinte maneira: 
# marcar o ponto mais alto (o preço máximo da Cabeça); 
# arrastar até a Neck Line e soltar 
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Neste caso a neck line é inclinada. 
Em um primeiro momento o ativo perdeu a neck line stopando quem 
estava comprado. 
Porém logo em seguida o ativo voltou a trabalhar acima da neck line 
e em seguida perdeu de vez a mesma novamente, mostrando 
grande força vendedora. 
O ponto chave neste caso seria a mínima do candle que perdeu 
momentaneamente a neck line anteriormente, por isso soltamos a 
projeção de Fibonacci quando o ativo perdeu este ponto. 
A partir daí o padrão foi confirmado e os objetivos alcançados.
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Ombro-Cabeça-Ombro Invertido (OCOI) 
Padrão com todas as características do OCO, com a diferença que 
reverte uma baixa para alta.
3 Montanhas 
Padrão com todas as características do OCO, porém os topos 
ficam nivelados, ou bastante próximos.
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3 Rios 
Padrão com todas as características do OCOI, porém os fundos 
ficam nivelados ou bastante próximos.
M 
- Figura baixista 
- Formada após 2 topos 
- Rompimento do eixo confirma a figura
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W 
-Figura Altista 
- Formada após 2 fundos 
- Rompimento do eixo confirma a figura
9 - Pivot de Alta 
- Padrão Altista; 
- Confirma tecnicamente uma reversão de tendência no tempo 
gráfico utilizado; 
- Formado por um fundo, seguido de um topo e um fundo mais alto 
que o anterior; 
- Confirmado após o rompimento do topo em questão; 
- No Método Top Traders consideramos as sombras dos candles 
referentes aos ativos mais líquidos e as ignoramos no caso de ativos 
com baixa liquidez. 
Entretanto, toda regra tem exceções, e o bom senso e astúcia 
sempre prevalecem; 
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- Seguindo nossa metodologia, utilizamos as seguintes projeções 
de Fibonacci: 
• 0 % 
• 38,2 % 
• 50 % 
• 61,8 % 
• 100 % 
• 161,8 % 
- Os pontos mais fortes são 61,8 % e 100 %. 
Para traçar as projeções de Fibonacci, devemos seguir os 
seguintes passos: 
1. Identificar o primeiro fundo, o topo e o fundo formado acima do 
primeiro; 
2. Marcar o primeiro fundo; 
3. Arrastar até o topo e soltar a partir do rompimento deste ponto; 
4. Desta forma teremos os objetivos definidos
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10 - Pivot de Baixa 
- Padrão Baixista; 
- Confirma tecnicamente uma reversão de tendência no tempo gráfico 
utilizado; 
- Formado por um topo, seguido de um fundo e um topo mais baixo 
que o anterior; 
- Confirmado após o rompimento do fundo em questão; 
- No Método Top Traders consideramos as sombras dos candles 
referentes aos ativos mais líquidos e as ignoramos no caso de ativos 
com baixa liquidez. 
Entretanto, toda regra tem exceções e o bom senso e astúcia sempre 
prevalecem; 
- Seguindo nossa metodologia utilizamos as seguintes projeções de 
Fibonacci: 
• 0 % 
• 38,2 % 
• 50 % 
• 61,8 % 
• 100 % 
• 161,8 % 
- Os pontos mais fortes são 61,8 % e 100 %. 
Para traçar as projeções de Fibonacci devemos seguir os seguintes 
passos: 
1. Identificar o primeiro topo, o fundo e o topo formado abaixo do 
primeiro; 
2. Marcar o primeiro topo; 
3. Arrastar até o fundo e soltar a partir do rompimento deste ponto; 
4. Desta forma teremos os objetivos definidos
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11 - Volume 
O volume nos indica a quantidade de ações que trocam de mãos 
durante um período de negociações. 
Seria: 
• O combustível dos preços 
• Convicção dos movimentos 
• Comprometimento financeiro 
• Raio-X dos preços 
Quando ocorre aumento expressivo do volume sem alteração de 
preços podemos estar diante de duas situações: 
1. Acumulação: grandes players comprando determinado ativo e 
negociando de forma a não chamar a atenção. Quando ocorre uma 
alta posteriormente a este processo costuma ser bastante forte. 
2. Distribuição: grandes players vendendo determinado ativo e 
negociando de forma a não chamar a atenção. Quando o ocorre uma 
queda posteriormente a este processo costuma ser bastante forte.
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12 - Médias Móveis 
- Mostram a tendência 
- Funcionam como suportes e resistências 
- Sinal altista: menor período cruzando maior período para cima 
- Sinal baixista: menor período cruzando maior período para baixo 
- No Método Top Traders utilizamos médias móveis exponenciais
13 - Suporte 
- região com concentração de compradores; 
- podem interromper durante algum tempo ou reverter uma queda; 
- fundos são zonas de suporte; 
- podem se transformar em resistência se perdidos; 
- quanto mais tempo o mercado trabalhar na região do suporte, 
mais forte ele fica; 
- quanto mais vezes o mercado respeitar uma região de suporte, 
mais forte ele se torna; 
- quanto maior o volume negociado na região de suporte reflete 
maior comprometimento da força compradora; 
- utilizados para compras caso seja respeitado e para vendas se 
perdido.
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Resistência 
- região com concentração de vendedores; 
- podem interromper durante algum tempo ou reverter uma alta; 
- topos são zonas de resistência; 
- podem se transformar em suportes se rompidos; 
- quanto mais tempo o mercado trabalhar na região da resistência, 
mais forte ela fica; 
- quanto mais vezes o mercado respeitar uma região de resistência 
mais forte ela se torna; 
- quanto maior o volume negociado na região de resistência reflete 
maior comprometimento da força vendedora; 
- utilizados para compras caso seja rompida e para vendas se 
respeitada.
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14 - Fundo 
- região que reverte uma queda; 
- sinal dado por um candle de reversão; 
- confirmado quando o mercado rompe a máxima do candle que 
gerou o sinal e trabalha acima deste valor; 
- perde configuração se a mínima do candle for perdida e o 
mercado trabalhar abaixo deste valor; 
- Quanto maior o tempo gráfico maior probabilidade de o fundo ser 
concreto.
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Topo 
- região que reverte uma alta; 
- sinal dado por um candle de reversão; 
- confirmado quando o mercado perde a mínima do candle que gerou 
o sinal e trabalha abaixo deste valor; 
- perde configuração se a máxima do candle for rompida e o mercado 
trabalhar acima deste valor; 
- Quanto maior o tempo gráfico maior probabilidade de o topo ser 
concreto.
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15 - Candlestick 
- origem japonesa; 
- primeiros estudos datados no século 18 nas antigas bolsas de arroz 
em Osaka; 
- muito popular nos Estados Unidos; 
- chegou no ocidente em Nova York no início da década de 1980; 
- candlestick significa candelabro; 
- também conhecido como gráfico de velas; 
Representa: 
• Preço de abertura: preço pelo qual foi fechado o primeiro negócio 
do dia; 
• Preço de fechamento: preço pelo qual foi fechado o último negócio 
do dia; 
• Preço máximo: preço mais alto pelo qual um negócio foi fechado no 
dia; 
• Preço mínimo: preço mais baixo pelo qual um negócio foi fechado 
no dia.
Candlestick 
- o mercado abriu em baixa 
- marcou a máxima do dia 
- continuou caindo durante o pregão 
- marcou a mínima do dia 
- fechou levemente acima da mínima
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Martelo 
- figura formada por um único candle; 
- corpo pequeno e longa sombra inferior; 
- a sombra inferior deve ter no mínimo duas vezes e meia o 
tamanho do corpo para ser um Martelo; 
- quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal; 
- não deve ter sombra superior ou, se tiver, dever ser bem pequena; 
- deve surgir depois de um período de queda; 
- a cor não é tão importante, mas se for branco (altista) melhor 
ainda; 
- havendo acréscimo de volume no dia em que o Martelo aparecer 
fortalece a figura; 
- se não houver acréscimo de volume no dia em que o Martelo 
surgir, porém no pregão seguinte, e esse dia for um candle de alta, 
o padrão estará validado.
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Martelo Invertido 
- figura formada por um único candle; 
- candle de corpo pequeno com uma longa sombra superior,
semelhante ao Martelo, mas de cabeça pra baixo; 
- a sombra superior deve ter, no mínimo, duas vezes e meia o 
tamanho do corpo para ser um Martelo Invertido;
- não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena; 
- deve surgir depois de um período de queda; 
- a cor não é tão importante, mas se for branco (altista) melhor ainda; 
- havendo acréscimo de volume no dia em que o Martelo Invertido 
aparece fortalece a figura; 
- padrão de confiabilidade média; 
- bom sinal se a mínima do dia seguinte ficar acima do corpo do 
Martelo Invertido.
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Engolfo de Alta 
- figura formada por dois candles consecutivos; 
- o primeiro possui um pequeno corpo negro, de baixa, enquanto o 
segundo possui um corpo bem maior e branco, de alta; 
- o preço de abertura do segundo candle fica bem abaixo do preço 
de fechamento do primeiro candle, e o preço de fechamento do 
segundo candle fica bem acima do preço de abertura do primeiro 
candle, de forma que o segundoengolfa o primeiro num movimento 
contrário; 
- deve aparecer depois de uma queda de preços; 
- um aumento de volume no segundo dia do padrão confere força; 
- importante padrão de reversão.
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Bullish Harami 
- formado por dois candles consecutivos; 
- deve aparecer depois de uma queda; 
- o primeiro dia é um longo candle de baixa e o segundo dia é um 
pequeno candle de alta com pouca sombra e, preferivelmente, com 
as sombras dentro do corpo do candle anterior; 
- harami significa gravidez em japonês; 
- neste caso o segundo candle significaria o nascimento de uma 
tendência de 
alta.
Piercing Line Patern 
- importante padrão altista formado por dois candles; 
- deve aparecer após uma queda; 
- o primeiro candle deve ser razoavelmente longo de baixa; 
- o segundo deve ser de alta, com preço de abertura abaixo da 
mínima no dia anterior e preço de fechamento que avança sobre o 
corpo do candle anterior, atingindo mais de 50% de cobertura;
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Doji Clássico 
- padrão formado por um único candle; 
- candle sem corpo definido; 
- semelhante a uma cruz; 
- preço de abertura e fechamento idênticos.
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Dragonfly Doji 
- preços de abertura e fechamento coincidem com a máxima do dia, 
formando uma figura em formato de T.
Gravestone Doji 
- preços de abertura e fechamento coincidem com a 
mínima do dia.
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Estrelas 
- formadas por um candle de pequenas proporções, com corpo 
pequeno e sombras muito curtas; 
- deve haver um gap (espaço) de corpo (não de sombras) entre a 
Estrela e o candle anterior e posterior a ela; 
Evening Star 
- aparece em uma tendência de alta
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Morning Star 
- aparece em uma tendência de baixa
Bebê Abandonado de Fundo 
- um dos mais importantes sinais de reversão; 
- formação de três candles semelhante ao padrão Morning Star; 
- diferença é que o gap também inclui as sombras;
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Bebê Abandonado de Topo 
- importante sinal de reversão assim como seu par altista; 
- formação de três candles semelhante ao padrão Evening Star; 
- diferença é que o gap também inclui as sombras;
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Shooting Star 
- figura formada por um único candle devendo aparecer 
necessariamente apósuma alta; 
- um dos mais importantes sinais de que a tendência está atingindo 
seu final; 
- candle de corpo pequeno e com longa sombra superior; 
- a sombra superior deve ter, no mínimo, duas vezes o tamanho do 
corpo para ser uma Shooting Star; 
- quanto maior a sombra superior, mais significativo é o sinal; 
- não deve ter sombra inferior ou, se tiver, deve ser bem pequena; 
- a cor da Shooting Star não é um fator importante, não tendo grande 
relevância sobre a potencialidade do sinal; 
- o gap em relação ao dia anterior, exigido para as demais Estrelas, 
não é obrigatório neste caso, embora se ocorrer agrega valor ao 
padrão; 
- havendo acréscimo de volume no dia em que aparece a Shooting 
Star fortalece a figura; 
- se o acréscimo de volume não ocorrer no dia, mas no pregão 
seguinte, e esse dia for um candle de baixa, o padrão estará validado.
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Enforcado 
- figura formada por um único candle; 
- deve aparecer após uma tendência de alta; 
- candle de corpo pequeno com longa sombra inferior, que deve ter, 
no mínimo, duas vezes o tamanho do corpo; 
- quanto maior a sombra inferior, mais significativo é o sinal; 
- não deve ter sombra superior e se houver deve ser bem pequena; 
- possui maior relevância se for um enforcado de baixa.
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Engolfo de Baixa 
- um dos mais importantes sinais de reversão em uma tendência de 
alta; 
- padrão formado por dois candles que deve surgir após uma 
tendência de alta; 
- o primeiro candle é da alta e tem o corpo pequeno; 
- o segundo candle é de baixa e tem um corpo mais alongado, sendo 
seu preço de abertura superior ao fechamento do dia anterior, e seu 
preço de fechamento 
inferior ao preço de abertura do dia anterior, de forma que o segundo 
candle engolfa o primeiro, em sentido contrário; 
- o padrão terá maior relevância se as sombras do primeiro dia 
também estiverem contidas dentro do corpo do segundo dia; 
- quanto maior a diferença de tamanho entre os corpos dos dois 
candles, melhor; 
- o aumento de volume no segundo dia reforça o padrão.
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Bearish Harami 
- formado por dois candles consecutivos devendo aparecer após 
uma alta; 
- o primeiro dia é um longo candle de alta, enquanto o segundo dia é 
um 
pequeno candle de baixa com pouca sombra e, preferivelmente, com 
as sombras dentro do corpo do candle anterior, ou seja, os preços de 
abertura e fechamento do segundo dia devem estar entre os preços 
de abertura e fechamento do primeiro dia; 
- é importante que o corpo do segundo candle seja bem menor que o 
do primeiro.
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Dark Cloud Cover 
- importante padrão baixista, formado por dois candles, devendo 
aparecer após uma alta; 
- o primeiro candle é um corpo razoavelmentelongo de alta; 
- o segundo candle é de baixa, com preço de abertura acima da 
máxima do dia anterior e preço de fechamento que avança sobre o 
corpo do candle anterior, atingindo mais de 50% de cobertura;
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16 - Tipos de Mercados 
À Vista 
- Compra ou venda de uma determinada quantidade de ações, a um 
preço 
estabelecido em pregão; 
- Cabe ao comprador arcar com o valor financeiro envolvido na 
operação; 
- Cabe ao vendedor entregar os títulos objeto da transação, nos 
prazos estabelecidos pela Bovespa e pela CBLC; 
- Liquidação física e financeira processada pela CBLC; 
- Liquidação física ocorre na 2o dia útil após o negócio; 
- Liquidação financeira ocorre no 3o dia útil após o negócio desde 
que a liquidação física tenha efetivamente ocorrido. 
Termo 
- Prazos de liquidação de 30, 60, 90, 120, 150 ou 180 dias; 
- Pode ser liquidado antes do vencimento; 
- Depósito de valores na CBLC pelo comprador e pelo vendedor que 
serão utilizados com margem de garantia; 
- Maneira de operar alavancado no mercado; 
- Preço a termo de uma ação resulta da soma entre o valor da ação 
cotada no mercado à vista mais juros que variam de acordo com o 
prazo do contrato; 
- Permite proteção de preços de compra, obtenção de recursos, 
alavancagem e diversificação de risco.
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Opções 
- Direito de comprar ou vender uma determinada quantidade de ações, 
com preço e prazo de exercício pré-estabelecidos em contrato; 
- Comprador da opção de compra poderá exercê-la comprando a 
quantidade de ações referentes às suas opções adquiridas ou vender 
este direito no mercado; 
- Comprador da opção de venda somente poderá exercê-la na data do 
vencimento da opção, quando poderá vender ao lançador os ativo- 
objeto. 
- Contratos de liquidação futura; 
- Opções de compra recebem o nome de Call; 
- Opções de venda recebem o nome de Put; 
- Atualmente no Brasil somente as opções de compra apresentam 
liquidez; 
- Existem as opções americanas que podem ser exercidas a qualquer 
momento até a data do exercício e as opções européias que somente 
podem ser exercidas na data específica do vencimento;
Dólar 
- Contrato futuro de taxa de câmbio de reais por dólar comercial; 
- Variação mínima de apregoação futuro mini dólar R$ 0,50 por US$ 
1.000,00; 
- Negócios diretos, apregoações de spread, negócios oriundos de pré- 
abertura, leilões e negócios no limite de alta e no limite de baixa 
permanece a variação mínima de R$ 0,001 por US$ 1.000,00; 
- Preço de fechamento, expresso em reais por US$ 1.000,00;
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- Data de vencimento: primeiro dia útil (dia de pregão) do mês de 
vencimento do contrato; 
- São admitidas operações Day Trade (compra e venda, no mesmo dia 
útil, da mesma quantidade de contratos para o mesmo vencimento); 
- Ajuste diário: as posições em aberto ao final de cada pregão serão 
ajustadas com base no preço de ajuste do dia; 
- Margem de garantia: será exigida margem de garantia de todos os 
comitentes com posição em aberto, cujo valor será atualizado 
diariamente pela bolsa, de acordo com apuração de margem para 
contratos futuros; 
- Ativos aceitos como margem: dinheiro e outros ativos, mediante 
autorização prévia da bolsa.
- Objeto de negociação: Taxa de Câmbio de Reais (BRL) por Dólar 
dos Estados Unidos da América (USD); 
- Unidade de negociação: US$ 50.000,00; 
- Meses de vencimento: todos os meses 
- Número de vencimentos em aberto: máximo de 24 vencimentos, 
conforme autorização da BM&F; 
- Último dia de negociação: último dia útil (dia de pregão) do mês 
anterior ao mês de vencimento do contrato;
Índice Futuro 
- Contrato futuro relativo ao índice de ações da Bolsa de Valores de 
São Paulo; 
- Preço de fechamento expresso em pontos de índice, apurado e/ou 
arbitrado diariamente pela BM&F, a seu critério, para cada um dos 
vencimentos autorizados, para efeito de atualização do valor das 
posições em aberto e 
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apuração do valor de ajustes diários e de liquidação das operações 
day trade; 
- Objeto de negociação: o Ibovespa; 
- Cotação: pontos do índice, sendo cada ponto equivalente ao valor 
em reais estabelecido pela BM&F; 
- Variação mínima por apregoação: 5 pontos de índice; 
- Meses de vencimento: meses pares. A BM&F poderá, a seu critério, 
quando as condições de mercado assim exigirem, autorizar a 
negociação de vencimentos em meses ímpares; 
- Data de vencimento e último dia de negociação: quarta-feira mais 
próxima do dia 15 do mês do vencimento. Se neste dia for feriado ou 
não houver pregão na BM&F, a data do vencimento será o dia útil 
subseqüente; 
- Permitidas negociações Day Trade (compra e venda, no mesmo dia 
útil, da mesma quantidade de contratos para o mesmo vencimento); 
- Margem de garantia: será exigida margem de garantia de todos os 
comitentes com posição em aberto, cujo valor será atualizado 
diariamente pela bolsa, de acordo com critérios de apuração de 
margem para contratos futuros; 
- Ativos aceitos como margem: aqueles aceitos pela câmara de 
registros, compensação e liquidação de operações.
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17 - Investidor ou Especulador 
O passo mais importante quando alguém decidiu fazer parte da bolsa 
de valores é estudar as possibilidades que o mercado oferece, e 
procurar uma corretora onde possa colocar seu plano em prática. 
O perfil do investidor deve ser definido de acordo com o seu capital 
disponível, tempo para acompanhar o mercado, exposição ao risco 
que aceita assumir, estrutura operacional e objetivos. 
Um investidor de longo prazo atua como sócio da empresa, 
comprando ações ao longo do tempo com parte de seu capital, 
utilizando como base os fundamentos da mesma, assim como o 
mercado na qual esta empresa atua. As 
ações passam a ser parte de seu patrimônio. O ideal neste tipo de
operação é procurar ter o máximo de informações possíveis sobre a 
empresa e utilizar gráficos de longo prazo, com um período mínimo 
de tempo semanal. 
Um investidor de curto prazo atua com um perfil especulador, com o 
objetivo de tirar proveito dos movimentos do mercado. Os prazos 
operacionais irão variar de meses, semanas, dias ou mesmo compra 
e venda no mesmo dia, modalidade Day Trade. 
Quanto mais curto o prazo, maior exposição ao risco e naturalmente 
maiores possibilidades de lucro, sendo a disponibilidade de tempo e 
estrutura operacional muito bem montada essenciais para o sucesso.
Este tipo de investidor poderá se balizar na Análise Fundamentalista, 
utilizar a Análise Técnica como ferramenta principal, pois esta é 
aplicável a qualquer tempo operacionale ainda potencializar seus 
ganhos acompanhando o cenárioeconômico e político a nível 
mundial, principalmente na modalidade DayTrade. 
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18 - Vencedores e Perdedores 
Depois que o investidor definir seu perfil dentro da estrutura que o 
mercado oferece e encontrar uma corretora bem estruturada que 
corresponda às suas expectativas, deverá ter também seu objetivo 
definido. 
Para muitos, um rendimento acima da poupança já é suficiente e 
satisfatório. 
Para outros a bolsa de valores funciona para ter um dinheiro extra no 
final do ano ou do mês. 
Existem ainda aqueles que têm as operações na bolsa de valores como 
atividade principal, os profissionais vinculados a bancos, corretoras e 
fundos de investimento, ou mesmo pessoas que deixam seu trabalho 
ou exercem dupla atividade, conciliando a carreira com os trades.
Características do Vencedor: 
- Tem perfil definido dentro da estrutura do mercado; 
- Escolhe a corretora pelos serviços que oferece e não pelo preço;
- Possui tempo e estrutura operacional condizente com o prazo e 
mercado no 
qual atua; 
- Tem objetivos claros; 
- Investe em educação de qualidade e procura sempre se aperfeiçoar; 
- Quando atua em prazos mais curtos se especializa em poucos 
mercados e 
ativos, para ter familiaridade e aproveitar principalmente distorções de 
preço; 
- Toma decisões com base em estudos e sua metodologia 
operacional.
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Características de Perdedor: 
- Não tem perfil definido dentro da estrutura do mercado; 
- Escolhe a corretora pelo preço ou para ter acesso a serviços de 
parceiros das mesmas; 
- Não possui estrutura operacional adequada e está sempre 
misturando o trabalho com a bolsa, não conseguindo atuar bem em 
nenhuma das atividades; 
- Não tem nenhum planejamento ou objetivo dentro do mercado, atua 
de maneira dispersa; 
- Acha um absurdo os valores cobrados pelos cursos sérios e de 
qualidade, mas perde muito mais em um único dia de operações; 
- Gosta de operar em todos os mercados possíveis e também todas 
as ações disponíveis, principalmente as de baixa liquidez ou opções 
OTM; 
- Toma decisões baseadas em dicas quentes. Quer ter sempre um 
Guru para seguir, tendo com este uma relação de amor achando que 
este é um gênio quando ganha e de ódio, julgando o mesmo quando 
perde de acordo com suas 
dicas. Também é bastante comum história de traders que operam por 
intuição. 
Fazer giro no mercado operando por intuição, ou por achar que por 
ser bem sucedido em outras atividades também o será em bolsa de 
valores, não é recomendável. 
A atividade em bolsa de valores é uma das mais complexas do 
mundo, sendo extremamente competitiva. 
Por outro lado nenhum tipo de investimento lícito abrange tantas 
possibilidades quanto esta atividade. 
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19 - Psicologia 
Bons hábitos para ser um vencedor no mercado financeiro: 
- Disciplina 
- Planejamento 
- Não seguir dicas 
- Registrar os trades 
- Determinar objetivos diários, semanais e mensais 
- Determinar perdas máximas diárias, semanais e mensais 
- Acreditar que merece ter sucesso e ganhar dinheiro 
- Acreditar que é responsável pelo próprio destino financeiro 
- Ser frio e agir pela razão 
- Estar sempre no controle da situação 
- Ter responsabilidade 
- Nunca se curvar ao mercado 
- Ter responsabilidade e assumir perdas quando não compreender os 
movimentos 
- Não misturar religião com bolsa 
- Ter manejo de risco definido e seguir à risca 
- Atingir o ponto de equilíbrio entre a autoconfiança e a 
autopreservação
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Atuar no mercado financeiro é altamente complexo e desafiador. 
Não existe um caminho definido, cada um tem de buscar um 
determinado mercado e estilo de negociação que se encaixe na sua 
personalidade. 
Cada dia que se inicia é uma batalha, e as mentes mais brilhantes do 
mundo estão na arena. 
O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no 
dicionário. 
Portanto o ter sucesso é plenamente possível, mas o trader tem de 
ser astuto, observador, estudioso e trabalhador. 
O sonho de fazer muito dinheiro em pouco tempo e a liberdade são os 
principais atrativos da bolsa, por outro lado o operador de mercado 
que decide ter esta atividade como a sua principal, é solitário e 
abandona a certeza do presente e mergulha no desconhecido. 
O trader tem de ter como objetivo operar bem, o dinheiro é 
conseqüência. 
Sua força motriz tem de ser a paixão e o desafio, deve deixar de lado
a vaidade e a sede pelo dinheiro. 
Aqueles que tem forte atração pelo jogo e dinheiro em primeiro plano, 
certamente irão desafiar o mercado, apostando mais do que 
deveriam. 
Neste momento entrarão em cena a ilusão e a fantasia, o que os 
farão pensar que são brilhantes e invencíveis. 
O próximo passo será assumir riscos insensatos, perder tudo e dizer 
que a bolsa é um cassino. 
Sairão dizendo que os vencedores manipularam o mercado e que 
possuem conhecimentos secretos, o que pouco importa na prática. 
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