Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
9 dicas que vão melhorar a sua gestão de risco RIGHT NOW A gestão de riscos normalmente ocupa muito baixo na lista de prioridades da maioria dos traders. Normalmente, muito atrás de encontrar um melhor indicador, os sinais de entrada mais precisos ou se preocupar com a caça de parada e práticas algo-comerciais desleais. No entanto, sem o conhecimento adequado sobre gestão de riscos, de comércio lucrativo é impossível. Um comerciante precisa entender como gerenciar o seu risco, o tamanho suas posições, criar uma perspectiva positiva para o seu desempenho, e definir suas ordens corretamente, se ele quer se tornar um comerciante rentável e profissional. "Não se concentre em ganhar dinheiro; concentre-se em proteger o que você tem. "- Paul Tudor Jones Aqui estão 9 dicas que irão ajudá-lo a melhorar sua gestão de risco imediatamente e evitar os problemas mais comuns que causam traders a perder dinheiro. 1º Definindo ordens e a recompensa: razão de risco Quando você encontra um sinal de entrada, pense onde deseja colocar o seu stop loss e tomar a fim de lucro PRIMEIRO . Depois de identificar razoáveis níveis de preços para as suas ordens, medir o risco: proporção recompensa. Se ele não atender às suas necessidades, ignore o trade. Não tente ampliar seu pedido de lucro ou apertar o stop loss para conseguir uma recompensa maior índice de risco. A recompensa de um trade é sempre incerto e potencial. O risco é a única coisa que você pode controlar sobre o seu trade. A maioria dos traders amadores fazer isso da maneira oposta: eles vêm com uma recompensa aleatória: relação de risco e, em seguida, manipular suas ordens de stop e de lucro para alcançar sua relação. 2º Evite break-even nos stops Movendo o stop loss para o ponto de entrada e assim criando um trade " risco zero" é uma manobra muito perigosa e muitas vezes inúteis. Considerando que é bom e recomendável para proteger a sua posição, a estratégia de equilíbrio, muitas vezes leva a uma variedade de problemas. Especialmente se você está negociando com base na análise técnica comum (suporte / resistência, padrões gráficos, altos e baixos, ou médias móveis), o seu ponto de entrada é geralmente muito óbvio e muitos traders terão uma entrada muito similar. Claro, os profissionais sabem disso e muitas vezes você pode ver que o preço refaz para trás e aperta os amadores aos níveis de preços muito óbvias, pouco antes de preços, em seguida, volta-se para a direção original. Um break-even stop vai sair trades potencialmente rentáveis se você mover sua parada muito cedo. 3º Evite break-even nos stops Muitas estratégias de negociação dizer-lhe para usar uma quantidade fixa de pontos / pips em seu stop loss e ter ordens de lucro através de diferentes instrumentos e até mesmo mercados. Esses "atalhos" e generalizações completamente negligenciar como preço se move naturalmente e como os mercados financeiros funcionam. Volatilidade e momento estão mudando constantemente e, portanto, quanto preço se move em qualquer dia e quanto ele flutua mudanças o tempo todo. Em tempos de maior volatilidade, você deve definir o seu stop loss e ter ordens de lucro mais amplo para evitar parada corridas prematuros e de maximizar os lucros, quando mais oscilações de preços. E em tempos de baixa volatilidade você tem que definir suas ordens mais perto de sua entrada e não ser excessivamente otimista. Em segundo lugar, a negociação com distâncias fixas não permite que você escolheu níveis de preços razoáveis e também tira toda a flexibilidade que você precisa ter como um trader. Sempre estar ciente dos níveis de preços importantes e barreiras, tais como números redondos, grandes médias móveis, níveis de Fibonacci ou suporte apenas a planície e resistência. 4º Sempre comparar Risco e Recompensa: Risco em conjunto Muitos traders alegam que a figura winrate é inútil. Mas aqueles traders perdem um ponto muito importante. Enquanto observa a winrate só irá fornecer-lhe há informações valiosas, que combinam winrate e risco: a relação da recompensa pode ser visto como o Santo Graal na negociação . É muito importante compreender que você não precisa de um winrate insanamente alta, ou tem que montar seus negócios para um tempo muito longo. Por exemplo, um sistema com uma winrate de 40% (que é o que muitos comerciantes profissionais, em média) só exige uma recompensa: razão de risco de maior que 1,4 a comércio rentável. Tentando alcançar um alto winrate astronômica ou acreditar que você tem que montar trades por um longo tempo, muitas vezes criam expectativas erradas e, em seguida, levam a suposições erradas e, finalmente, a erros na forma como os traders aproximam sua negociação. 5º Não use metas diárias de desempenho Muitos traders aleatoriamente irá definir diária ou metas semanais de desempenho. Tal abordagem é muito perigoso e você tem que parar de pensar em termos de diária ou retornos semanais. Definindo-se metas diárias cria muita pressão e, geralmente, também cria uma "necessidade para o trade". Em vez disso, aqui estão algumas idéias sobre como definir metas de negociação da maneira certa: Curto prazo (diária e semanal) : Foco sobre a melhor execução possível de comércio e de quão bem você seguir o seu regras / plano. Médio prazo (semanal e mensal) : Siga uma rotina profissional, planejar seus negócios com antecedência, obedecer suas regras, diário de trades, rever seus trades e certifique- se de que você aprendeu as lições corretas. A mais longo prazo (semestralmente) : Revise seus trades, concentrando-se em quão bem você executa seus negócios para obter uma compreensão do seu nível de profissionalismo. Encontrar pontos fracos na sua negociação e ajustar em conformidade. Isto levará a um trade lucrativo inevitavelmente. 6º Dimensionamento de posição como um profissional Quando se trata de dimensionamento de posição, os traders costumam escolher um número aleatório, como 1%, 2% ou 3%, e, em seguida, aplicá-la a todos os seus negócios, sem nunca pensar sobre dimensionamento de posição novamente. Trading é uma atividade de azar, como apostas profissional ou poker.Nessas atividades, é prática comum para variar a quantidade que você apostar, com base na probabilidade do resultado.Se você tem uma mão muito forte no poker, você apostar mais do que quando você vê quase sem chances de ganhar, certo? O mesmo vale para o trading.Se você troca várias configurações ou estratégias, você vai ver que cada configuração e estratégia tem uma taxa de vitória diferente e também que a recompensa: as relações de risco em diferentes estratégias varia.Assim, você deve reduzir o tamanho da posição em configurações com uma taxa de vitória mais baixo e aumentar o tamanho da posição quando a sua taxa de vitória é maior. Seguindo a abordagem de dimensionamento posição dinâmica vai ajudar a reduzir a sua volatilidade conta e potencialmente ajudá-lo a melhorar o crescimento da conta. 7º Usando a recompensa: a relação de risco e R-múltiplo juntos Considerando que a recompensa: a relação risco é mais de uma métrica potencial onde você medi as distâncias para o seu stop e meta de lucro quando você entrar no trade, o R-múltiplo é uma medida de desempenho e descreve o resultado final de seus trades. Ao entrar no trade, os traders são muitas vezes demasiado optimista e definir metas de lucro muito longe ou fechar seus negócios rentáveis muito cedo que, então, diminuir a sua primeira recompensa: razão de risco.Ao analisar como o seu R-múltiplo compara a sua recompensa: relação de risco, você pode obter novos insights sobre sua negociação. Se você ver grandes desvios, você deve olhar mais profundo e tentar encontrar o que causa as diferenças. 8º Tome espalhar a sério Para os instrumentos de maior liquidez, spreads são geralmente apenas alguns pips e, portanto, os traders vê-los como eles não foramainda existente. A pesquisa mostra que apenas cerca de 1% de todos os traders do dia são capazes de lucro líquido de taxas. O trader médio, geralmente detém seus trades para em qualquer lugar entre 5 e 200 pips. Se a propagação em seu instrumento é de 2 pips, isto significa que você paga uma taxa de 10% em negociações com um lucro de 20 pips. E mesmo se você segurar o seu trade por 50 pips, os valores de spread caem para quase 5%. Esses custos podem resultar em desvantagens significativas para o seu sistema de negociação e até mesmo virar um vencedor em um sistema de perdedor. Portanto, comece a monitorizar a propagação de perto e evitar instrumentos ou tempos onde os spreads são elevados. 9º Correlações - aumentando o risco sem saber Se você é um trader do forex, muitas vezes você pode ver uma forte correlação entre certos pares de moedas. Se você é um corretor da bolsa, você vai notar que as empresas dentro das mesmas indústrias e sectores, ou que são baseadas no mesmo país, muitas vezes se movem juntos durante longos períodos. Quando se trata de monetário e de gestão de risco, isso significa que instrumentos de negociação que são correlacionados positivamente levar a um risco aumentado.Vamos ilustrar isto com um exemplo: Vamos dizer que você comprou o EUR / USD e à GBP / USD, e você está arriscado 1,5% em cada trade ;a correlação entre estes 2 instrumentos é altamente positivo (perto de 0,90).Isto significa que, se o EUR / USD sobe 1%, o GBP / USD sobe 0,90% também. Tendo uma posição longa em ambos os EUR / USD e à GBP / USD é, então, igual a ter uma posição aberta e correr o risco de 2,7% sobre ele [(1,5% + 1,5%) * 0,9 = 2,7%]. Claro, esta é uma forma muito simplista de olhar para as correlações, mas ela lhe dá uma idéia do que manter em mente quando da negociação de instrumentos correlacionados. Comece a prestar atenção à gestão de riscos Tomando seu trade para o próximo nível é geralmente muito simples e direta porque a sabedoria convencional de trade se concentra exclusivamente em piscando indicadores e estratégias de negociação muito-bom-para-ser-verdade, ao passo que as coisas que poderiam realmente fazem a diferença são deixados de fora. gestão do dinheiro e do risco é uma área muito 'unsexy' no mundo dos traders e é só depois de meses de perder dinheiro e intermináveis frustrações que os traders começam a se concentrar sobre este aspecto do trading. Normalmente você pode encurtar sua curva de aprendizagem, por ser mais consciente sobre a gestão de risco e não é preciso muito. Tradeciety © de Copyright 2016, Todos os Direitos Reservados 9 dicas que vão melhorar a sua gestão de risco RIGHT NOW
Compartilhar