Atividade do fichário - Agenda 13

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Conte Conosco Ltda. 
Programação de recebimentos de vendas no quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 Receita de serviços 
	 -
	320.000,00
	300.000,00
	340.000,00
Agenda 13 – Atividade do fichário
	 Conte Conosco Ltda. 
Pagamento de consultores e tributos para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 20% dos serviços
	 64.000,00 = 20% de 320.000
	60.000,00
	68.000,00
	60.000,00
	 25% dos serviços do mês anterior
	 -----
	80.000,00 = 25% de 320.000
	 75.000,00 = 25% de 300.000
	85.000,00 = 25% de 340.000
	 Total de despesas com prestadores
	 64.000,00
	140.000,00
	143.000,00
	145.000,00
Despesas fixas da empresa:
· R$ 10 mil de despesas de vendas 
· R$ 12 mil de despesas administrativas 
	Conte Conosco Ltda. 
Despesas fixas para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	 Despesas de vendas
	 10.000,00
	 10.000,00
	 10.000,00
	10.000,00 
	 Despesas administrativas
	 12.000,00
	 12.000,00
	 12.000,00
	 12.000,00
	 Total despesas administrativas e de vendas
	 22.000,00
	 22.000,00
	 22.000,00
	 22.000,00
	Conte Conosco Ltda. 
Orçamento de receitas e despesas de caixa para o quadrimestre 1 em R$ 
	 Mês 
	1
	2
	3
	4
	Saldo inicial de caixa 
	 100.000,00
	14.000
	172.000,00
	 307.000,00
	Receitas de caixa: cobranças de clientes 
	 -
	320.000,00
	300.000,00
	340.000,00
	Caixa total disponível 
	 100.000,00
	14mil+320mil=
 334.000,00
	 172mil+300mil=
472.000,00
	307mil+340mil=
647.000,00
	Despesas de caixa 
	
	
	
	
	Pagamento de consultores
	 (64.000,00)
	(140.000,00)
	(143.000,00)
	(145.000,00)
	Despesas administrativas e de vendas
	 (22.000,00)
	 (22.000,00)
	 (22.000,00)
	 (22.000,00)
	Despesas totais 
	 (86.000,00)
	(162.000,00)
	(165.000,00)
	(167.00,00)
	Saldo mínimo de caixa desejado 
	 20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	20.000,00
	Total de caixa necessário 
	106.000,00
	 182.000,00
	 185.000,00
	 187.000,00
	Excesso ou falta total de caixa 
	
 (6.000,00)
	
152.000,00
	287.000,00
	460.000,00 
	Saldo Final 
	14.000
	 172.000,00
	 307.000,00
	 480.000,00
O excesso ou falta de caixa (6.000,00) no Mês 1 indica que a organização não conseguirá reservar o saldo mínimo de caixa que estipulou como política de reserva.