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GESTÃO DE RISCO NO DAY-TRADE O uso da gestão de risco é o que faz uma estratégia operacional ser lucrativa no longo prazo. Isso acontece porque independentemente do uso de qualquer técnica, o mercado é imprevisível.Enofimdascontasoquevaleéseosganhos foram maiores que as perdas. Com a gestão de risco, o trader estabelecestop,tamanhodelote,momentospropíciosenão- propíciosparaoperar.Querentendermaissobreaimportância de realizar o gerenciamento de riscos nas suas operações? Então acompanha esse ebook completo que preparamos para você retirar todas as suas dúvidas sobre o assunto! TUDO O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE GESTÃO DE RISCO NO DAY-TRADE https://blog.nelogica.com.br/por-que-o-trader-precisa-ser-bom-na-gestao-de-risco-no-day-trade/ Você está começando no mercado, então vai aprender sobre conceitos básicos da Bolsa de Valores, entender o seu perfil de investidor/trader, entender sobre os principais ativos do mercado e o que você deve fazer para começar com qualidade. Esse conteúdo é focado em você. Você já entende sobre a Bolsa e o Mundo Trader, mas está precisando de um empurrãozinho para ampliar seus conhecimentos operacionais, de técnicas de mercado, de metodologias para gestão de suas operações e de ferramentas para operar. Esse ebook trata exatamente de uma dessas questões para você! Você já domina o mercado financeiro e deseja conteúdos de alto nível para se especializar ainda mais no mundo financeiro. Artigos acadêmicos, conteúdos de especialistas e de pesquisadores é o que você busca. Nesse ebook você encontra exatamente o que precisa para ir além do padrão. INICIANTE INTERMEDIÁRIO AVANÇADO E SS E EB O O K É P A R A M IM ? 05. 10. 06. 18. 01. Gerenciamento de Risco: o básico para qualquer trader 03. Definindo o tamanho do lote 04. Utilize ferramentas Avançadas na gestão 02. Definindo o Stop G es tã o de R is co no D ay -T ra de GERENCIAMENTO DE RISCO: O BÁSICO PARA QUALQUER TRADER Não tem como sequer cogitar em operar no mercado sem o conceito de gestão de risco. Se você já está operando e nunca ouviu ou leu sobre isso, pare de operar nesse exato momento. É um guia : um verdadeiro guia para qualquer estratégia na Bolsa. É a gestão de risco que diferencia o que você deve do que você não deve fazer, independentemente se você usa análise técnica, tape reading ou usa qualquer outra metodologia . Imagine aquele cenário perfeito de trade: tudo está ocorrendo exatamente comovocêplanejou.Ográficoestálindo,mostrandoumOCOsimétricoevocê pensa: “agora vai, é impossível esse trade dar errado!” .Evendedemãocheia.Só que naquele exato momento, do outro lado do globo terrestre, um broker de um grandefundorecebeuaordemdecomprartudooquetinhanafila,gerandoum fluxogigantedecompraefazendoopreçosubir. Nesse exemplo anterior, você errou? Se a sua estratégia era vender naquela condição, você acertou em realizar a venda. Se estava tudo certo, porque o mercadosubiu?Exatamenteporserimpossívelpreveroquevaiacontecerno mercado! O erro desse caso é outro: achar que a estratégia poderia ser infalível. Esse é o erro dos traders que a gestão corrige. Você pode realizar um trade e perder, algo completamente normal. Faz parte do jogoenãoépossívelcontrolar.Oqueépossíveléreduziroquantovocêvaiarriscar e o quanto você está disposto a perder por trade . Jáqueomercadoésoberano,só épossívelcontrolaroquevocêvaifazerdiantedele. Paracomeçarausarogerenciamentoderisco,éimportantedefinirdoispontos fundamentais: stop e tamanho de lote. 01. https://blog.nelogica.com.br/tape-reading-ou-analise-grafica-qual-a-melhor/ https://blog.nelogica.com.br/tape-reading-ou-analise-grafica-qual-a-melhor/ https://blog.nelogica.com.br/5-formas-de-controlar-suas-emocoes-no-mercado-financeiro/ https://blog.nelogica.com.br/5-formas-de-controlar-suas-emocoes-no-mercado-financeiro/ DEFININDO O STOP O stop é um amigo do trader . É por meio de stop que uma operação ruim é fechada, dando oportunidade do operador buscar novos trades . Um primeiro ponto então é inevitável: use o stop. Épreferívelusarostopnamáquinaquandoéiniciante.Apenassevocêforum trader com muita experiência e prática que o stop pode ser feito “na mão”. O motivo é bem simples: um trader de pouca experiência que tenta stopar na mão,ficasónatentativa,poisvêomercadoindocontraasuaposiçãoefica torcendo para voltar. Ou seja, na prática acaba não usando stop. Oestabelecimentodostopestárelacionadoàestratégiaeoperfildotrader,ou seja, para o scalper será um modo e para quem busca operações mais alongadas será outro. Comodefiniremquepreçocolocarostop?Independentementedosdetalhesde cadamercado,háduasmaneirasqueajudamnessadefinição:porpayoffepor assertividade operacional. 02. https://blog.nelogica.com.br/4-dicas-para-operar-scalper-e-ser-lucrativo/ STOP POR PAYOFF Ostopporpayofféaideiaquevocêbuscaportradeuma meta maior que a possibilidade de perda. No índicefuturo , por exemplo, você faz um trade com alvo de 150 pontos com stopde50pontos,payoffde3para1. Em uma situação que você acertou 50% das operações, por exemplo, vocêvaisairnolucronofinaldascontas. Aideiadopayofféquevocênãoprecisaacertartodas operações, nem a maior parte delas, e mesmo tendo uma assertividade não tão grande vai vencer no mercado. No exemplo anterior, mesmo se você errasse 70% das operações ainda teria gain, então a assertividade é e sempre vai ser importante, mas não é a peça chave dessa estratégia. https://blog.nelogica.com.br/indice-futuro-tudo-o-que-voce-precisa-saber-para-investir-nele/ Por outro lado, o estabelecimento do stop por assertividade toma como base a ideia que você vai acertar mais trades que errar. Ou seja: pelo menos 51% das operações vai ocorrer acerto. Nessecaso,oraciocínioésimples: se com a revisão você viu que é a sua estratégia acerta mais que erra, então o stoppodeserdefinidocompayoffnegativo. “Pode” não significa“deve”,éclaro.Entãoestudebemocasoparaessa identificação. Um exemplo de stop por assertividade: uma operação noíndicecomgainde100pontosestopde150pontos.Se você acertar 66,6% das operações (2 a cada 3 operações,porexemplo),vocêsaicomgainnofinal. STOP POR ASSERTIVIDADE Para as duas maneiras, como calcular a expectativa de lucro? Faça a seguinte simulação: (número de operações em gain no mês x valor médio do gain) – (número de operações em loss no mês x valor médio do loss). Se o resultado épositivo,issosignificaqueaexpectativadeganhoépositivaaolongodotempo. Senãoforpositiva,revejaopayoffeaassertividade.Seascoisasestãodando errado,3opçõessãopossíveis: Teste e veja o que mais combina com o estilo operacional. Para esses casos, é sempre bom ter uma conta de simulação para testar exaustivamente até aprimorar o máximo possível. Omelhorcenárioéestabelecerostopusandoo payoffeassertividadeem conjunto. Mas, obviamente, isso não é fácil. Geralmente quando a assertividade é alta,opayoffébaixoevice-e-versa. Acertar mais operações. Alongar o gain. Reduzir o stop. CALCULANDO A EXPECTATIVA DE LUCRO PARA PAYOFF E ASSERTIVIDADE DEFININDO O TAMANHO DE LOTE Se você já é um trader consistente, pode se dar ao luxo de operar com um lote maior e até mesmo realizar o aumentodolotequandosentirconfiante.Masénecessário sempre realizar o aumento de lote com critérios objetivos. Se você éiniciante,operecomolotemínimo. Quandoomercadoestácompletamenteatípico,comaltíssima volatilidade (como em momentos de breaking news) ou com baixa liquidez e volatilidade (como no mês de dezembro), é interessante reduzir o lote padrão, pois assim você reduz a sua exposição ao risco. Amargeméodinheiroquevocêtememcontasolicitadopelacorretora para operar. Não adianta operar no limite da conta: o preço vai ser alto demais para se pagar. Estabeleça uma margem adequada para o mercadoquevocêestátrabalhando.Paraminicontratos,porexemplo,o mínimodesejávelédeR$500,00porminicontrato. Saberdefiniroloteoperacionaléfundamentalparatersucessona Bolsa.Issoaconteceporquemesmoqueaestratégiasejamuito boa,algunspoucosstopspodemgeraraquebradeumaconta. Dessamaneira,operarmaiordoquepodeéumsuicídiooperacional. Comodefinirolote?Issodependedealgunsfatores. FASE DO TRADER FASE DO MERCADO MARGEM NA CONTA 03. Alémdagestãodestopetamanhodelote,é importante desenvolver critérios para o operacional diárioquetravamochamado“tilt” do trader. Operaratéqualhorário?Quantasoperaçõespordia? Parar com quantas perdas seguidas? São perguntas que devem ser muito bem respondidas para evitar entrar no “modo cassino”. MóduloGerenciamentodeRisco–Profit Vocêquejáoperaháalgumtempolembradealgumdiaque estavaenviandoordenssemcritérionenhum?Talvezmotivados por uma perda, tentando se vingar do mercado e buscando o lucro de forma desesperada? Esse é o “tilt”. Quandoocorre,o trader foge completamente da estratégia, operando de modo aleatóriocomoumapostadorviciado. Esseautocontroleédifícildeserfeito,porqueossentimentos de ganânciaerevanchismosãonaturaisdoser-humano. No trader APRIMORANDO A GESTÃO COM O BLOQUEIO OPERACIONAL levaaconsequênciaterríveis,comograndesperdas.Como bloquear o “tilt” para que não entre no operacional diário? Uma maneira muito usada é estabelecer critérios objetivos de gain e loss diários, número de operações, número de operações seguidas em perda e stop por horário. https://blog.nelogica.com.br/a-importancia-do-controle-emocional-na-vida-e-profissao-de-um-trader/ https://blog.nelogica.com.br/a-importancia-do-controle-emocional-na-vida-e-profissao-de-um-trader/ Definirametadiáriaédefiniroquantosepretendeganharno dia. Isso é bom por dois motivos: um deles é saber até quando operar o outro é parar de operar quando chegar nesse objetivo. Um caso clássico é o do trader que não possui meta diária e iniciaasoperaçõesnodia.Chegaemumvalordeganhoque teoricamente ele poderia parar e recomeçar mais descansado no dia seguinte. Mas segue operando, até o momento que devolvetodoganho,àsvezesatéterminandoemprejuízo. No momento que se estabelece um ganho diário, se mantém uma referência de onde você precisa chegar todo dia. CRIANDO METAS DE GANHO Otraderquenãodefineumlimitedeperdadiária(também chamadodelossdiáriooustopdiário)éumtípicooperador que vai quebrar a conta mais pra frente. Isso acontece porque quando não se aceita que em certo dia você não está bom para operar ou que não a estratégia não foi boa para aquele dia, a perda tende a se acumular em muitas vezes. Nesse dia, normalmente é um dia que o operador pode até estarempatando,eaítentafazeroresultadorapidamentee CRIANDO LIMITES DE PERDA logoincorreemperdassignificativas.Comofugirdesselooping? Estabelecendoumlossdiário.SeperderR$500,00nodia,por exemplo, não opera mais. Estabelecendo loss diário reduz o risco de entrar em uma espiral deperdasnodia,guardandoopsicológicoparaummomento que estiver com maior concentração. Lembre-se que operar é 80% cabeça e 20% de técnica! A perda é algo que pode afetar o trader, então você deve sempre limitá-la de modo que ela não seja uma pedra no sapato e sim algo que faz parte do jogo. Quandoselimita o número de operações em loss consecutivas, está sendo definidoqueapartirdecertotradesevocêsegueperdendo, você para no dia. De novo, a questão da concentração e do mindset são cruciais:muitasvezesotraderficadesnorteadoaoperder consecutivamente e joga todo um resultado fora de modo completamente amador. Para isso, é importante delimitar. LIMITANDO POR NÚMERO DE OPERAÇÕES EM LOSS O feeling do trader aqui acaba fazendo muito sentido para definir,maséinteressanteverosdiasdeperdasconsecutivas (se tiver um) e ver onde que o resultado desandou completamente. Por exemplo: a partir do 4º trade perdido aumentou a frequênciade trades feitos e perdidos ou a partir do 5º trade em loss consecutivo o stop foi alongado fora da estratégia. Umadicaéterumlimitede3perdasconsecutivasnodia, retornandoaoperarsónodiaseguinte.Masissopodeser flexíveldeacordocomarealidadedecadatrader. Faz normalmente 4 a 5 trades no dia e em um determinado pregão fez 20? Provavelmente tem algo de errado. Operar demais, mesmo sendo scalper, deve ter o cuidado de estar de acordo com a estratégia traçada. Se o trader opera mais do que o seu padrão, certamente está desconcentrado ou achandoquequalqueroportunidadeéumachancedefazer um bom trade. Comoevitaressecomportamentoconhecidocomo overtrading? Limitando o número de operações. Analiseoseuoperacional,pegandoumamédiadonúmero LIMITANDO POR NÚMERO DE OPERAÇÕES de operações e dias que você operou acima dessa média. Senessesdiasqueoperouacimadessamédiahouveperda, estabeleça que vai operar apenas o número médio de operações (até 8 trades no dia, por exemplo). Desse modo, evita se desconcentrar e perdas desnecessárias. Essa bloqueio operacional ocorre quando o trader opera bem em um turno e mal no outro. Geralmente é aquele operador que faz um bom dinheiro pela manhã e opera mal à tarde, devolvendo o ganho. Nesse caso, vale a pena realizarobloqueiooperacionalporhorário,limitandoquesó vaiconseguirabrirnovasposiçõesaté12:00h,porexemplo. DELIMITANDO POR HORÁRIO UTILIZE FERRAMENTAS AVANÇADAS NA GESTÃO Todaagestãoderiscodeveserutilizadaconformeasestratégiasdefinidas. Nãoéalgoqueéinflexívelparasempre:deveestarrelacionadoàstécnicas do operador. Não faz sentido, por exemplo, realizar um bloqueio operacional à tarde se as melhores oportunidades para operar surgem à tarde. Também não faz sentido realizar bloqueio de número de operações pequeno se você busca várias oportunidades no dia. ParatudonaBolsa,valeoestudoeavaliaçãoseexisteounãológica. Masficaaquestão:comoobtertodosessesdadosecomoutilizar ferramentas que auxiliam no gerenciamento? Uma plataforma profissionaltemessaseoutrasinformaçõesdeextremarelevância para o operacional. O Profitéumaplataformaprofissionalqueauxiliaagestãoderiscodotrader. Écompostoporduasfuncionalidadesessenciais:módulodegerenciamento deriscoerelatóriodeperformance. 04. https://www.nelogica.com.br/produtos Vocêleubastantearespeitodeparâmetrosdebloqueio operacional.Masesehouvessealgoquerealizasseum bloqueioautomático?Assim,otraderdepende menos do autocontrole: a plataforma te controla! NoProfitvocêtemrecursosparabloqueiodeabertura de posição exatamente iguais aos que foram citados, comobloqueioporhorário,lossdiárioenúmerode operações.Sevocêatingealgumdessesparâmetros, não consegue mais enviar ordens no dia. MÓDULO GERENCIAMENTO DE RISCO Uma maneira de compilar todos os dados é utilizar o RelatóriodePerformance.ComoRelatório,seanalisa todos as principais informações operacionais, como saldobrutoelíquido,númerodeoperaçõesvencedorase perdedoras, média de gain e loss, drawdown, entre outras informações avançadas. RELATÓRIO DE PERFORMANCE RelatóriodePerformance–Profit GOSTOU DESSE EBOOK COMPLETO? Para acompanhar esses e outros conteúdos, visite as nossas redes sociais Leia agora mesmo diversos materiais que vão agregar ainda mais na sua carreira de day-trader! Tem dúvidas sobre quem somos e produtos que disponibilizamos? Entãodêumaolhadaemnossositee faça o teste gratuito de nossas plataformas! Desejavervídeossobremercado eferramentasparaday-trade? Inscreva-se agora mesmo em nosso canal do Youtube! BLOG SITE YOUTUBE https://blog.nelogica.com.br/ https://blog.nelogica.com.br/ https://www.nelogica.com.br/produtos https://www.youtube.com/nelogica https://www.youtube.com/nelogica Seja você um trader de alta performance!
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