SPP - Relatórios FINAIS

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15/09/2020 SPP - Relatórios
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SPP
RELATÓRIOS - PERÍODO 4
EDIÇÃO: APS_GOP - 2019/2 - SPP - NOT - T: 1
EQUIPE: ITI CORPORATION
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 DRE
1º PER 2º PER 3º PER 4º PER
Receita bruta vendas 6.145.680,00 7.523.760,00 9.914.520,00 8.296.320,00
Custos variáveis venda 4.964.567,99 6.031.886,01 8.275.217,76 6.781.871,08
= Lucro bruto 1.181.112,01 1.491.873,99 1.639.302,24 1.514.448,92
Custos �xos produção 495.000,00 495.000,00 495.000,00 495.000,00
Armazenagem insumos 4.312,00 5.024,00 1.444,40 6.464,80
Armazenagem produto 32.674,00 62.254,00 35.611,70 25.905,40
Manutenção 49.000,00 43.000,00 58.000,00 51.500,00
Contratação de pessoal 134.800,00 0,00 27.600,00 0,00
Treinamento de pessoal 96.600,00 0,00 19.800,00 0,00
Demissao de pessoal 0,00 0,00 0,00 16.200,00
Salário supervisores 120.000,00 120.000,00 144.000,00 132.000,00
Perdas MOD improdutiva 28.800,00 151.200,00 43.200,00 14.400,00
Multa falta de produtos 0,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos operac. 961.186,00 876.478,00 824.656,10 741.470,20
EBITDA (LAJIDA) 219.926,01 615.395,99 814.646,14 772.978,72
Depreciação 93.100,00 79.657,50 106.166,06 91.911,44
= Luc. antes juros e I.R. 126.826,01 535.738,49 708.480,08 681.067,29
(-) Despesas �nanceiras 0,00 9.337,77 0,00 24.877,05
(+) Receitas �nanceiras 0,00 0,00 13.979,71 0,00
(+) Resultado da venda ativos 0,00 0,00 0,00 0,00
(+) Venda de ativo imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Custo da venda de ativo imobilizado 0,00 0,00 0,00 0,00
= Lucro antes do I.R. 126.826,01 526.400,72 722.459,79 656.190,23
Imposto de renda (I.R.) 38.047,80 157.920,22 216.737,94 196.857,07
= Lucro líquido 88.778,21 368.480,51 505.721,85 459.333,16
Lucro líquido acum. 88.778,21 457.258,72 962.980,57 1.422.313,73
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 FLUXO DE CAIXA
1º PER 2º PER 3º PER 4º PER
Saldo de caixa inicial 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Total gastos operacionais 961.186,00 876.478,00 824.656,10 741.470,20
Imposto de renda 0,00 38.047,80 157.920,22 216.737,94
Instalações 1.862.000,00 931.000,00 2.071.000,00 0,00
Custos variáveis de MOD 1.022.400,00 900.000,00 1.224.000,00 1.094.400,00
Pagto de fornecedores 5.507.600,00 4.540.000,00 6.669.737,20 5.951.600,00
Devolução de empréstimos 0,00 207.506,00 0,00 552.823,38
Juros de empréstimos 0,00 9.337,77 0,00 24.877,05
Saídas de caixa 9.353.186,00 7.502.369,57 10.947.313,52 8.581.908,57
Vendas a vista 6.145.680,00 7.523.760,00 9.914.520,00 8.296.320,00
Resgate de aplicações 0,00 0,00 465.990,43 0,00
Receitas �nanceiras 0,00 0,00 13.979,71 0,00
Outros recebimentos 0,00 444.600,00 0,00 464.018,91
Entrada de caixa 6.145.680,00 7.968.360,00 10.394.490,14 8.760.338,91
Saldo de caixa �nal -207.506,00 465.990,43 -552.823,38 178.430,34
(-) Aplicação automática 0,00 465.990,43 0,00 178.430,34
(+) Empréstimo automático 207.506,00 0,00 552.823,38 0,00
Saldo de caixa ajustado 0,00 0,00 0,00 0,00
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 PRODUÇÃO / CAPACIDADE
CAPACIDADE H/MAQ 1º PER 2º PER 3º PER 4º PER
Capacidade anterior 0 98.000 86.000 116.000
Novos investimentos 98.000 0 30.000 0
Venda de capacidade 0 12.000 0 13.000
Capacidade total disponível 98.000 86.000 116.000 103.000
INVESTIMENTOS (R$)
Investimentos anteriores 0,00 3.630.900,00 3.106.642,50 4.140.476,44
Novos investimentos 3.724.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00
Venda de instalações (H/M) 0,00 444.600,00 0,00 464.018,91
Investimentos acumulados 3.724.000,00 3.186.300,00 4.246.642,50 3.676.457,53
Depreciação 93.100,00 79.657,50 106.166,06 91.911,44
Depreciação acumulada 93.100,00 161.357,50 267.523,56 329.453,91
PRODUÇÃO Veripex
Programação da produção 136.080 120.000 165.000 145.000
Produção horas normais 136.080 120.000 162.286 145.000
Produção horas extras 0 0 0 0
Produção segundo turno 0 0 0 0
Produção efetiva de Veripex 136.080 120.000 162.286 145.000
Kit 1 consumido 408.240 360.000 486.858 435.000
Embalagem consumida 136.080 120.000 162.286 145.000
CUSTO DE PRODUÇÃO
Kit 1 consumido 5.135.659,20 4.477.252,01 6.411.599,65 5.536.680,85
Embalagem consumida 217.728,00 192.000,00 259.657,60 232.000,00
Total material consumido 5.353.387,20 4.669.252,01 6.671.257,25 5.768.680,85
MOD consum. horas normais 1.022.400,00 900.000,00 1.224.000,00 1.094.400,00
MOD consum. horas extras 0,00 0,00 0,00 0,00
MOD consum. seg. turno 0,00 0,00 0,00 0,00
Total MOD consumida 1.022.400,00 900.000,00 1.224.000,00 1.094.400,00
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 PRODUÇÃO / CAPACIDADE
Total custos variáveis 6.375.787,20 5.569.252,01 7.895.257,25 6.863.080,85
Custo unitário Veripex 46,85 46,41 48,65 47,33
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 ESTOQUES / CUSTOS
Kit e Embalagem
ESTOQUE - Kit 1 1º PER 2º PER 3º PER 4º PER
Saldo inicial 0 11.760 1.760 2
Recebido das compras 420.000 350.000 485.100 450.000
Disponível para produção 420.000 361.760 486.860 450.002
Transferido para produção 408.240 360.000 486.858 435.000
Saldo �nal 11.760 1.760 2 15.002
Saldo médio 5.880 6.760 881 7.502
CUSTO - Kit 1
Custo total saldo inicial 0,00 147.940,80 21.888,79 26,34
Custo total das compras 5.283.600,00 4.351.200,00 6.389.737,20 5.727.600,00
Custo total disponível 5.283.600,00 4.499.140,80 6.411.625,99 5.727.626,34
Custo Médio Unitário 12,58 12,44 13,17 12,73
Custo total transferidos 5.135.659,20 4.477.252,01 6.411.599,65 5.536.680,85
Custo total saldo �nal 147.940,80 21.888,79 26,34 190.945,49
ESTOQUE - Embalagem
Saldo inicial 0 3.920 1.920 14.634
Recebido das compras 140.000 118.000 175.000 140.000
Disponível para produção 140.000 121.920 176.920 154.634
Transferido para produção 136.080 120.000 162.286 145.000
Saldo �nal 3.920 1.920 14.634 9.634
Saldo médio 1.960 2.920 8.277 12.134
CUSTO - Embalagem
Custo total saldo inicial 0,00 6.272,00 3.072,00 23.414,40
Custo total das compras 224.000,00 188.800,00 280.000,00 224.000,00
Custo total do disponível 224.000,00 195.072,00 283.072,00 247.414,40
Custo Médio Unitário 1,60 1,60 1,60 1,60
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 ESTOQUES / CUSTOS
Custo total transferidos 217.728,00 192.000,00 259.657,60 232.000,00
Custo total Saldo Final 6.272,00 3.072,00 23.414,40 15.414,40
Produto Acabado (PA)
ESTOQUE - Veripex
Saldo inicial 0 30.120 20.400 11.746
Produção do período 136.080 120.000 162.286 145.000
Disponível para embarque 136.080 150.120 182.686 156.746
Embarque efetivo 105.960 129.720 170.940 143.040
Saldo �nal 30.120 20.400 11.746 13.706
Saldo médio 15.060 25.260 16.073 12.726
CUSTOS - Veripex
Custo total saldo inicial 0,00 1.411.219,21 948.585,22 568.624,71
Custo total da produção 6.375.787,20 5.569.252,01 7.895.257,25 6.863.080,85
Custo total do disponível 6.375.787,20 6.980.471,23 8.843.842,47 7.431.705,56
Custo médio unitário 46,85 46,50 48,41 47,41
Custo total embarque 4.964.567,99 6.031.886,01 8.275.217,76 6.781.871,08
Custo total saldo �nal 1.411.219,21 948.585,22 568.624,71 649.834,49
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 PESSOAS
MOVIMENTAÇÃO 1º PER 2º PER 3º PER 4º PER
Contratação operários 146 0 30 0
Demissão operários 0 0 0 22
Operários disponíveis 146 146 176 154
Contratação supervisores 10 0 2 0
Demissão supervisores 0 0 0 1
Supervisores disponíveis 10 10 12 11
UTILIZAÇÃO
Operários turno normal 142 125 170 152
Operários horas extras 0 0 0 0
Operários seg. turno 0 0 0 0
Oper. ociosos turno normal 4 21 6 2
Oper. ociosos horas extras 0 0 0 0
Oper. ociosos seg. turno 0 0 0 0
Gastos com MOD 1.022.400,00 900.000,00 1.224.000,00 1.094.400,00
Perdas com MOD 28.800,00 151.200,0043.200,00 14.400,00
Supervisores turno normal 10 9 12 11
Supervisores horas extras 0 0 0 0
Supervisores seg. turno 0 0 0 0
Sup. ociosos turno normal 0 1 0 0
Sup. ociosos horas extras 0 0 0 0
Sup. ociosos seg. turno 0 0 0 0
Gastos com Supervisores 120.000,00 120.000,00 144.000,00 132.000,00
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 EMBARQUES
1º PER 2º PER 3º PER 4º PER
Previsão contrato 111.120 121.560 165.120 146.520
Previsão revista por nossa empresa 111.120 121.560 165.120 146.520
Solicitação do cliente 105.960 129.720 170.940 143.040
Embarque efetivo 105.960 129.720 170.940 143.040
Falta sujeito a multa 0 0 0 0
Erro de Previsão 5.160 8.160 5.820 3.480
Erro de previsão acumulado 5.160 13.320 19.140 22.620