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Guia do Iniciante V a n d e r B r i t o C o m o i n i c i a r n a B o l s a d e V a l o r e s e p o d e r t r a b a l h a r q u a n d o q u i s e r e o n d e q u i s e r ! Trader SU M Á R IO GUIA DO TRADER INICIANTE A IDEIA MALUCA DE TER QUE SER RICO PARA COMEÇAR A INVESTIR CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 O ABSURDO DE ACREDITAR QUE O MERCADO SÓ É LUCRATIVO QUANDO SOBE p.06 p.09 PENSAMENTO NÚMERO 1 DOS AMADORES: PROFISSIONAIS NUNCA ERRAM CAPÍTULO 3 CAPÍTULO 4 RETIRE DO CORAÇÃO A DOR DE ACREDITAR QUE PRECISA SER BOM EM FINANÇAS PARA OPERAR NA BOLSA DE VALORES p.13 p.16 COMO ABRIR CONTA EM UMA CORRETORA CAPÍTULO 5 CAPÍTULO 6 A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO p.19 p.29 TRADE STATION CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8 GERENCIAMENTO DE RISCO p.32 p.35 NÃO INVISTA POR CAUSA DE NOTÍCIAS CAPÍTULO 9 CAPÍTULO 10 NUNCA INVISTA CONTRA A TENDÊNCIA p.39 p.42 COLOCAR TODOS OS OVOS EM UMA CESTA E CUIDAR BEM DELA OU DIVIDIR OS OVOS ENTRE VARIAS CESTAS? CAPÍTULO 11 CAPÍTULO 12 USE E ABUSE DA SUA CONTA SIMUALDA p.45 p.49 CAPÍTULO 13 CANDLESTICK p.52 CAPÍTULO 14 TEMPO GRÁFICO p.60 CAPÍTULO 15 TENDÊNCIAS p.64 CAPÍTULO 16 TRAÇANDO RETAS IMPORTANTES p.70 CAPÍTULO 17 O MUNDO DOS INDICADORES p.76 CONCLUSÃO p.82 “O dinheiro não é tudo. Não se esqueçam também do ouro, dos diamantes, da platina e das propriedades” Tom Jobim. INTRODUÇÃO 3 Mais uma segunda-feira se inicia. Fernando (nome fictício), que antes trabalhava em uma loja de cosméticos localizada em um famoso shopping na cidade de São Paulo, levanta às sete e quinze da manhã para começar uma nova semana. Antigamente, ele adiava o despertador o máximo que podia, tentando prorrogar a necessidade de ter que encarar a vida que ele detestava. Contudo, essa vida passou e hoje Fernando acorda animado, realiza sua rotina matinal e se prepara para operar na primeira hora do mercado acionário. Coincidentemente, no dia de hoje faz seis meses que Fernando pediu demissão da loja que trabalhava e começou a viver de trades. A mudança em sua vida era notável, hoje, ele tem tempo para fazer o que lhe da vontade e trabalha de onde quiser e quando quiser, bastando apenas estar com seu notebook e ter acesso a internet. Ao terminar de escovar os dentes, Fernando foi para a varanda de seu novo apartamento, onde pode realizar a sua meditação ao som dos pássaros que cantam no parque em frente a sua residência. Após um certo tempo, ele se dirigiu à cozinha, comeu um pote de iogurte, junto com algumas frutas e foi para o quarto buscar seu notebook. Quando o relógio marcava oito e quarenta e cinco, Fernando se sentou numa cadeira disposta em sua varanda com seu notebook no colo e abriu seu profitchart (plataforma de negociação para Traders Profissionais). Como o mini dólar (modalidade de investimento ligada a variação do dólar) iria começar a ser negociado às nove horas, ele aproveitou o tempo restante para realizar o estudo do gráfico. Neste dia, o mini dólar abriu 30 pontos abaixo do fechamento do dia anterior, o que chamou a atenção de Fernando e lhe apresentou uma oportunidade de operação. Sem titubear, ele comprou 10 contratos do ativo buscando ganhar 21 pontos em cada contrato (Não se preocupe com estes termos técnicos, eles são muito simples e serão explicados mais a frente). Como Fernando esperava, em menos de três minutos sua operação foi fechada com sucesso e ele pode embolsar um lucro de R$2.100,00. Sem vontade de realizar mais operações, às nove horas e vinte minutos, Fernando abriu um site de pesquisa de pacotes de viagens e decidiu, após pesquisar, comprar uma viagem de dez dias para um resort. Feito isto, como partiria na próxima manhã, ele decidiu dedicar o restante dessa manhã à arrumar as malas, o que fez até por volta das treze horas. Esse horário, geralmente, era o que ele reservava para almoçar e como não tinha nada pronto em casa, decidiu ir ao shopping comer por lá e comprar algumas coisas que estavam faltando para sua viagem. Esta é uma manhã comum na vida de um Trader Profissional. Lendo este breve relato, talvez você possa ter pensado que esta é apenas mais uma dessas histórias de pescador. Talvez esse pensamento errôneo possa ter surgido por dois motivos: por você não acreditar que a sua vida pode ser transformada em tão pouco tempo e por você ter tido a impressão, ao ler esta história, que viver de trades é algo fácil, o que, felizmente, não é. Ser um Trader Profissional é uma tarefa árdua que demanda muito estudo e dedicação. Se você está procurando algo que vai lhe trazer riquezas sem ter que ralar muito, infelizmente, esta não é uma profissão para você. O Trader é o profissional do mercado acionário que vive de pequenas operações (trades), que podem durar de segundos até poucas horas, tudo dentro do mesmo dia, e utiliza ferramentas que o possibilitam não colocar todo o seu capital em risco e não ter que contar com a sorte para ser bem sucedido. Contudo, apesar da dificuldade, esta é uma profissão muito bem remunerada e grande parte das pessoas que tem contato com ela acabam se apaixonando e querendo cada vez mais conhecer o mercado. Você pode estar pensando: Se é tão difícil, como eu que não conheço nada sobre economia ou bolsa de valores posso me dar bem? Na verdade, a grande dificuldade não está em entender os gráficos e traçar operações bem sucedidas. 99% das pessoas que falham neste mercado é porque foram com muita sede ao pote e acharam que iriam enriquecer já no primeiro mês e, felizmente, o mercado é implacável com esses sonhadores que não querem ter que estudar bastante e crescer com responsabilidade. Felizmente? Sim. Felizmente porque qualquer pessoa pode começar do zero e se tornar um Trader de sucesso. Os preceitos básicos e as ferramentas necessárias para se destacar nessa profissão podem ser aprendidas em um período de tempo muito curto e para quem não quer começar arriscando seu capital, as principais corretoras do Brasil oferecem gráficos simulados para seus clientes poderem treinar até se sentirem seguros para encararem o mercado. Além disso, apesar de o enriquecimento não ser um processo fácil e rápido, já é possível ver melhoras na vida financeira com pouco tempo. Algumas pessoas já conseguem ganhar por volta de duzentos reais por dia no terceiro mês de estudo, basta querer. 4 5 Se é um mercado difícil, mas possível de ser dominado, qual seria o grande fator que diferencia os perdedores dos vencedores nesta profissão? O que os diferencia é que os vencedores respeitam o mercado. Eles entendem que o mercado é soberano e não tentam fazer previsões estúpidas sobre o movimento que o preço irá realizar, eles apenas seguem os sinais que o próprio mercado deixa. Isso mesmo, além de ser um carrasco com aqueles que ousam pensar que estão por cima dele, o mercado é benevolente com aqueles Traders dedicados e por muitas vezes permite que operações bem sucedidas e muito lucrativas possam ser realizadas. A história contada no início desta introdução é verdadeira. O que o Trader faz quando acorda ou quando decide viajar não nos interessa, cada um lida com seu dinheiro da maneira que melhor lhe convir. Contudo, o que nos interessa é saber que um Trader bem treinado pode escolher o melhor horário para operar no mercado e pode operar de qualquer lugar no mundo, bastando apenas ter um computador e acesso à internet. Este pequeno ebook é dividido em quatro partes: Principais mitos que envolvem a vida do Trader; Principais verdades que envolvem a vida do Trader; A disciplina para o Trader iniciante e Como ler gráficos por meio da Análise Técnica. Na primeira parte, o leitor será apresentado aos principais mitos que circulam sobre a vida de um Trader Profissional, como: Preciso ser rico para começar a investir? Só ganho quando o mercado sobe? Tenho que acertar todas as previsões? Entre outras. Na segunda parte, o leitor irá conhecer alguns aspectos da vida do Trader, como a necessidade de ter acesso a uma boa plataforma de negociação e a uma boa corretora que cobre taxas justasde corretagem nas operações. Como em qualquer profissão do mundo, um Trader também precisa ser disciplinado, o que inclui saber seguir o seu gerenciamento de risco. Por este motivo, a parte três é dedicada a tratar sobre a disciplina do Trader Iniciante. Por fim, na quarta parte serão apresentados conceitos importantes para que você possa ler os gráficos que são encontrados no dia-a-dia dos Traders Profissionais. Vamos encerrar esta introdução com a principal mensagem que você deve compreender: ser um Trader Profissional não é fácil, mas é um objetivo muito simples de ser concretizado. PRINCIPAIS MITOS QUE ENVOLVEM A VIDA DO TRADER CAPÍTULO 1 PARTE 1 “A riqueza flui de energias e ideias” William Feather. O primeiro mito que vai cair por terra é o da necessidade de ter que ser rico para começar a investir na Bolsa de Valores. Na verdade, essa é a maior maldade que é disseminada na sociedade, pois ela retira de algumas pessoas a oportunidade de começar a investir e buscar uma vida melhor. Quando eu comecei a operar na Bolsa de Valores, profissionalmente (apesar de ser um amador na época), eu tinha um capital de R$800,00, que era um dinheiro que eu havia ganho de meus pais por ter completado 18 anos. Nesse sentido, ao contrário do que muitos podem imaginar, tudo deu muito certo no início e eu acabei multiplicando esse capital e em pouco tempo, cheguei a ter quase R$8.000,00. Contudo, o mercado é implacável com os amadores que acham que estão prontos e eu acabei perdendo esse dinheiro em apenas 10 minutos. Depois disso, estudei bastante, comecei a operar como um profissional, pensando como alguém que não está no mercado para ser mais um que vai sucumbir e comecei a prosperar. Hoje vivo do mercado e ajudo as pessoas a buscarem uma vida melhor, se libertarem da carteira assinada, se libertarem de ter que vender seu tempo para ganhar um salário baixo. A IDEIA MALUCA DE TER QUE SER RICO PARA COMEÇAR A INVESTIR 7 Mas, por quê estou lhe contando esta história? Para que você perceba que alguém começando com pouco dinheiro e sem saber nada no início também pode começar a investir na Bolsa de Valores. E um detalhe que não contei, após perder quase todo o meu dinheiro, eu voltei pra Bolsa com R$150,00. Isso mesmo, quando eu recomecei, meu capital era de míseros R$150,00 que eu consegui multiplicar. Mas na real, quanto que eu realmente preciso ter para começar a investir? Se você quer se tornar um trader, com algo em torno de R$80,00 você já consegue fazer uma operação. É claro que se você possuir mais dinheiro em sua conta é melhor, pois você terá mais segurança, mas na real mesmo, com R$80,00 você já consegue fazer alguma coisa. Lembre-se, eu comecei com R$800,00 e recomecei, depois de perder tudo, com R$150,00. Então, se eu consegui, certamente você também pode. Eu sei que esse negócio de falar “se eu consegui, você também pode” é meio complicado. Complicado por quê? Porque quando a gente ainda não conseguiu vencer em uma determinada área é difícil se comparar com quem já tem uma maior vivência nela. No começo, tudo parece muito difícil e faz com que pensamos que algo não é para nós. Mas, esse “algo não é para nós”, não pode nos atingir, somos seres de capacidades, se você persevera em algo, você vai conseguir. Diga a verdade, você nunca comprou uma roupa ou um calçado que custou algo em torno de R$150,00? Ou então, você nunca foi a algum show que a entrada era mais de R$100,00? Eu sei que já, por este motivo eu lhe pergunto, se você já usou seu dinheiro para comprar algo que era legal para você, mas não era necessidade, por quê você não pode disponibilizar uma quantia para mudar de vida? A vida passa para todo mundo. A única diferença é que os vencedores escolhem como ela passará para eles. Agora, por curiosidade, se eu quiser comprar a ação de uma empresa, que eu acredito que é uma boa empresa, preciso ser rico para isso? A resposta é um belo e curto NÃO, NÃO, NÃO! Eu te digo, com míseros R$30,00 você já consegue comprar uma ação de grandes empresas, como Petrobras, Itaú, Bradesco, Vivara, etc (a lista é imensa). Então, nunca mais se dê essa desculpa do “não tenho dinheiro” para não começar a buscar uma vida melhor! Os melhores traders ganham cerca de R$1.000,00 por dia. Não perca nunca a oportunidade de aprender algo novo, nem que seja pelo aprendizado. E detalhe: Eu tive que perder dinheiro na Bolsa para entender as lições que passarei neste e-book. Você está tendo acesso a estas preciosas informações antes de perder dinheiro. Concentre-se nela, isto pode mudar a sua vida! 8 O ABSURDO DE ACREDITAR QUE O MERCADO SÓ É LUCRATIVO QUANDO SOBE CAPÍTULO 2 “Eu quero ser como água. Limpa, transparente, fonte de energia, mas que quando se rebela é capaz de inundar o mundo” Caio Fernando Abreu. Ouvir coisas que são óbvias para nós não nos faz crescer intelectualmente. Então, mantenha sempre sua mente aberta para novas surpresas e escute bem o que direi a seguir: Para os traders não importa se a Bolsa está caindo ou subindo, sempre dá para ganhar dinheiro. O ABSURDO DE ACREDITAR QUE O MERCADO SÓ É LUCRATIVO QUANDO SOBE 10 Vou repetir: Para os traders não importa se a Bolsa está caindo ou subindo, sempre dá para ganhar dinheiro. Mas como isso é possível? Eis algo que pouca gente sabe: É possível vender uma ação que você não tem. Calma, eu sei que isso é bem confuso à primeira vista, então vamos por partes. Imagine que você, operador profissional do mercado de ações, está analisando o gráfico de uma ação e acredita que o preço desta ação vai cair. Como você faz para ganhar dinheiro com essa informação? Existe um tipo de operação que te remunera pela queda de um ativo, ela se chama venda a descoberta. Voltando para nosso exemplo, você que acredita que a ação vai cair acaba optando por realizar esta tal venda a descoberta. Para isso, você vai ter que vender uma ação que você não tem e depois vai ter que a comprar. Então, se a tal ação está cotada a R$15,00, você a venderá por este valor (basta apertar o botão de vender) e quando o preço cair no patamar que você imaginou, R$10,00, por exemplo, você vai comprar esta ação (basta apertar o botão de comprar). Você vai ganhar a diferença entre o preço de venda e o preço de compra (R$15,00 – R$10,00 =R$5,00). Depois dessa operação, levando em consideração que eu comprei a ação, ela será minha? Nada disso, você lançou uma venda de uma ação que você não tinha, ou seja, você pegou emprestada a ação de alguém para a vender. Então, quando você a comprar, você vai a devolver para quem te emprestou. Preciso conhecer alguém que possa me emprestar essa ação? Não, o sistema faz isso para você e você nem fica sabendo quem é a pessoa que fez o empréstimo. O que eu ganho com isso? Você ganha a diferença entre o preço de venda e o preço de compra. E quem me emprestou ganha o quê? Quem emprestou receberá um valor, que é bem baixo, mas é melhor do que deixar a ação parada, à título de aluguel. Então, tire da cabeça essa ideia de que é preciso que o mercado esteja em ascensão para ganhar dinheiro. O Trader só não ganha dinheiro quando o mercado está parado. Saiba que quando existe uma grande queda nas ações em um dia, é bem provável que os melhores Traders tenham ganho um bom dinheiro, do mesmo modo que acontece quando o dia é marcado por uma grande alta. Gosto sempre de contar uma história para ilustrar. Certa feita, uma empresa brasileira, muito famosa, se envolveu em um grande esquema de corrupção e essa vergonhosa participação foi divulgada. Muitas pessoas que possuíam ações dessa empresa, correram para a bolsa afim de se desfazer delas. Diante disso, alguns traders, que sabiam que o preço da ação iria cair, se dispuseram a fazer uma operação de venda a descoberto naquele dia. E assim aconteceu. Às 10h07min a ação da tal empresa estava cotada a R$27,30 e uma pessoa que opera, diariamente, na Bolsa de Valores resolveu vender a descoberto a quantidade de 5.000 ações dessa empresa (O que necessitou de um capital de R$136.000,00).11 Três horas depois, essa referida ação estava cotada a R$19,55 e esse trader resolveu a comprar para encerrar sua operação. Resultado: Como o preço de venda foi R$136.000,00 e o de compra foi de R$97.750,00, essa pessoa embolsou a bagatela de R$38.250,00 (a diferença do preço de venda e o preço de compra. Essa história é real e os valores também. É claro que você pode investir bem menos capital, mas trouxe essa história apenas para lhe mostrar que é possível ganhar dinheiro quando o mercado cai. 12 PENSAMENTO NÚMERO 1 DOS AMADORES: PROFISSIONAIS NUNCA ERRAM CAPÍTULO 3 “O maior erro que você pode cometer é o de ficar o tempo todo com medo de cometer algum” Elbert Hubbard. Essa é mais uma verdade nua e crua que vai doer na alma daqueles que pensam que o mercado é só flores: Os melhores traders acertam cerca de 60% do tempo. É isso mesmo. Vocês ouviram direito, os melhores traders acertam cerca de 60% do tempo. Mas como eu posso ganhar dinheiro nesse mercado se vou perder quase uma a cada duas vezes em que eu operar? O grande segredo na hora de operar é perder pouco quando você tiver uma operação de prejuízo e ganhar muito quando sua operação for bem sucedida. E isso não é apenas um mantra para escrever em um papel e pregar na parede, é uma fórmula matemática. Para aqueles que se corroem de medo da matemática, fiquem tranquilos, esta é a única conta que você vai ter que aprender neste e-book. Todas as vezes que você for entrar em uma operação, você vai ter que realizar uma conta: a da relação risco/ganho. E isso é muito simples. Antes de eu explicar essa conta, vou explicar dois conceitos que vocês verão no dia-a-dia do mercado: stop loss e stop gain. Vou até traduzir para ficar mais fácil: Stop loss significa “interromper a perda”. O stop loss é um ponto que você marca no gráfico, quando está em alguma operação, para sair desta operação com prejuízo. Nenhuma pessoa, pelo menos que possui algum resquício de sanidade, entra em uma operação sem traçar um stop loss. Traçar um stop loss não quer dizer que você vai ter prejuízo na operação, mas quer dizer que se o preço cair, quando bater nesse stop você vai sair, automaticamente, da operação com o prejuízo máximo que foi escolhido por você, ou seja, o stop loss te protege contra prejuízos inesperados. PENSAMENTO NÚMERO 1 DOS AMADORES: PROFISSIONAIS NUNCA ERRAM 14 O stop gain é o contrário. Ele significa “interromper ganho”. Temos que traçar o stop gain para sair da operação, automaticamente, quando o preço atingir o patamar que você esperava. Então, podemos trazer dessa maneira: o stop gain é o alvo, é o quanto eu busco dessa operação. Por outro lado, o stop loss é o meu risco, é o máximo de dinheiro que eu posso perder nessa operação. 15 Então como eu faço o cálculo da relação risco/ganho? Você vai dividir o stop gain pelo stop loss. Por exemplo, se o meu stop gain (alvo) é de R$5,00 e o meu stop loss é de R$2,00, a minha relação risco/ganho é de 2,5. O que você vai ler na próxima linha é a regra de ouro e só esta informação já valeria o preço cobrado por este e-book e muito mais. Eis o segredo: Apenas entre em uma operação se o cálculo da relação risco/ganho der um valor igual ou superior a 2,5. Se der um valor menor, não entre na operação, mesmo que ela pareça bem atrativa. Por mais que um gráfico possa dar sinais de que ele irá para uma direção, ninguém nunca vai ter certeza disso, se tem alguém que fala que tem certeza de como o gráfico se movimentará, nem que seja pelo próximo segundo, esta pessoa está mentindo para você. E para ganhar muito quando ganhar e perder pouco quando perder, é primordial que você siga este ensinamento. Só entre em operações quando o alvo for, pelo menos, 2,5 vezes maior do que o risco. Porque, desse modo, quando você acertar ganhará muito mais do que quando perder e assim poderá acertar cerca de 60% de suas operações e ainda sim ganhar muito dinheiro na Bolsa de Valores. Já pensou em perder R$600,00 e logo em seguida ganhar R$1.500,00? Vale a pena né? Se você entendeu o que eu quis dizer nesse capítulo leia-o novamente, ele é muito importante. Se você não entendeu o que eu quis dizer nesse capítulo, leia-o novamente, duas vezes, ele é muito importante. RETIRE DO CORAÇÃO A DOR DE ACREDITAR QUE PRECISA SER BOM EM FINANÇAS PARA OPERAR NA BOLSA DE VALORES CAPÍTULO4 “A coragem é a primeira das qualidades humanas, pois garante todas as outras” Aristóteles. Prazer. Para quem não me conhece, o meu nome é Vander Brito e tenho 24 anos. A minha formação é na área do Direito. No momento em que escrevi este e-book, sou assessor de investimentos e trader profissional. Contudo, quando comecei a operar na Bolsa de Valores, eu tinha 18 anos e nem sabia diferenciar o que era taxa Selic de inflação. Sério mesmo. Não pensem que é brincadeira, eu nem sabia o que significava inflação, ou taxa disso ou daquilo. Mas, eu também não precisava. Para operar como trader não é necessário que você seja um expert em finanças. Na verdade, eu fiz vários cursos para me aperfeiçoar como trader, e eu lhes garanto: nenhum desses cursos me ensinou nada sobre economia e finanças. E por quê? Não ensinou porque não é isso que forma um trader diferenciado. E o que forma? Para ser um trader de sucesso, eu costumo dizer que é necessário: 1% análise técnica; 10% teoria de Dow e 89% gerenciamento de risco. E eu já te digo que você já foi apresentado a 89% do é necessário, tendo em vista que no capítulo passado tratamos sobre gerenciamento de risco. Sim, calcular a relação risco/ganho e entrar na operação apenas quando o alvo for, pelo menos, 2,5 vezes maior do que o risco, é gerenciamento de risco. Evidente, que existem mais alguns detalhes para aprender, mas o mais importante é isso. Os outros 11% estão divididos entre aprender a análise técnica propriamente dita (ler os gráficos e interpretar seus sinais) e aprender a Teoria de Dow (que é exposta no fim deste livro e é mais simples impossível. Esta teoria lhe diz coisas como: nunca compre uma ação quando ela estiver caindo, nunca compre uma ação só porque você viu uma notícia sobre ela na TV, entre outras coisas). RETIRE DO CORAÇÃO A DOR DE ACREDITAR QUE PRECISA SER BOM EM FINANÇAS PARA OPERAR NA BOLSA DE VALORES 17 Então, acalme seu coração, você já aprendeu pontos que devem tirar o peso dos seus ombros, você já sabe que não é preciso ser rico para começar na Bolsa como Trader, você sabe que os melhores traders não acertam o tempo todo, você sabe que é possível ganhar dinheiro com a queda do mercado e agora você também sabe que não é preciso ser um expert em finanças para começar a investir. Então, o que eu realmente preciso para começar a operar como trader? Vamos lá! Você vai precisar ter uma conta em uma corretora (falarei sobre isso no próximo capítulo, mas já adianto que é grátis e não existem taxas de manutenção), boa vontade de aprender (posto conteúdos diários, grátis, sobre isso no meu instagram - @vanderbritooficial – e no meu canal do youtube – Papo de Trader) e um computador (que pode ser um computador mais simples ou um notebook) com acesso à internet. Só isso. Nada mais! Para finalizar, nesta primeira parte do e-book, você viu que existem mitos sobre a Bolsa de Valores que servem apenas para afastar a possibilidade de uma vida melhor da maioria das pessoas, mitos estes que não possuem o menor embasamento. Agora, já de posse dessas informações, você vai ser apresentado, na próxima parte deste e-book, a informações importantes sobre o mercado, coisas do dia-a-dia para quem está começando, como como abrir uma conta em uma corretora, qual computador devo ter, essas coisas. 18 ASPECTOS DA VIDA DO TRADER CAPÍTULO 5 PARTE 2 “Suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo” Martin Luther King. O primeiro passo para iniciar na Bolsa de Valores, seja como um investidor de ações à longo prazo ou um trader é, com toda a certeza, abrir a sua conta em uma corretora. Fique tranquiloque esta etapa é muito simples. Para abrir a sua conta em uma corretora de valores mobiliários você não vai nem precisar sair de casa. Tudo pode ser feito do conforto de sua casa, via internet. Trarei nas próximas páginas, o passo a passo para abrir a sua conta. Contudo, devo ressaltar que apesar de eu ter escolhido duas corretoras para fazer as demonstrações, em momento algum eu quero que vocês interpretem que são as melhores corretoras, tendo em vista que eu apenas as escolhi por serem umas das mais conceituadas e conhecidas do mercado, será você quem deve escolher a que se encaixa melhor nas suas prioridades. Destaco, ainda, que a maioria das corretoras não cobra qualquer taxa de manutenção de conta. Uma dica que devo lhe dar é para que na hora de escolher sua corretora, procure as que tem melhores taxas de negociações, isso pode fazer muita diferença nos rendimentos que você vai obter em suas operações. Então vamos lá, escolhi duas corretoras, que eu já fui cliente (isso não quer dizer que são as melhores), para demonstrar: XP Investimentos e a Clear Investimentos. Fique tranquilo, mesmo que você tenha escolhido uma corretora diversa, o procedimento para abertura de conta também será bem tranquilo, tendo em vista que elas procuram fazer seu sistema ser sempre bem simples de mexer (caso escolha uma corretora onde seja difícil abrir uma conta lá, aconselho reconsiderar, pois se a abertura de conta já é difícil, imagina operar nela? Fica a dica). COMO ABRIR CONTA EM UMA CORRETORA 20 Os dados que você verá inseridos são apenas exemplificativos, inventei todos de minha cabeça no momento em que escrevi este e-book. E só mais uma coisa. É possível que as corretoras atualizem seus sites e você encontre diferenças na hora de abrir a conta, mas, como já foi afirmado anteriormente, as corretoras possuem layouts fáceis e acessíveis para tornar bem simples a abertura de novas contas. 21 5.1 XP INVESTIMENTOS 1º - Acesse www.xpi.com.br e clique sobre o botão “Abra sua Conta”: 2º Preencha as informações solicitadas sobre dados de contato e de identificação. 22 3º Preencha as informações solicitadas sobre documento pessoal, podendo ser RG, CNH ou RNE. 4º Preencha as informações solicitadas sobre dados de familiares, estado civil e nacionalidade. 23 5º Preencha as informações solicitadas sobre dados residenciais, informando, inclusive sobre a existência de residência fiscal, imóvel ou endereço fora do Brasil (caso você possua). 6º Preencha as informações solicitadas sobre dados patrimoniais 24 7º Preencha mais informações solicitadas sobre dados patrimoniais (os dados informados são confidenciais e este preenchimento é apenas para identificação de perfil de cliente. Não existirão taxas maiores por causa do patrimônio do cliente). 8º Preencha as informações solicitadas sobre ocupação e clique em “Finalizar”. 9º Agora é só aguardar que sua conta será criada! 25 1º - Acesse www.clear.com.br e clique sobre o botão “Abra sua Conta”: 2º Preencha as informações solicitadas sobre dados de contato e de identificação. 5.2 CLEAR INVESTIMENTOS 26 3º Preencha as informações solicitadas sobre documento pessoal, podendo ser RG, CNH ou RNE. 4º Preencha as informações solicitadas sobre dados de familiares, estado civil e nacionalidade. 27 5º Preencha as informações solicitadas sobre dados residenciais, informando, inclusive sobre a existência de residência fiscal, imóvel ou endereço fora do Brasil (caso você possua). 6º Preencha as informações solicitadas sobre dados patrimoniais 28 7º Preencha mais informações solicitadas sobre dados patrimoniais (os dados informados são confidenciais e este preenchimento é apenas para identificação de perfil de cliente. Não existirão taxas maiores por causa do patrimônio do cliente). 8º Preencha as informações solicitadas sobre ocupação e clique em “Finalizar”. 9º Agora é só aguardar que sua conta será criada! A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO CAPÍTULO 6 “Operar na Bolsa de Valores sem uma boa plataforma de negociação é como ir para a guerra sem uma arma” Vander Brito. Imagine uma guerra. De um lado os Seals (Super soldados do exército norte-americano que combatem o terrorismo), e do outro um exército que seus soldados utilizam espingardas do século XIX, capacetes de bicicleta e nenhum colete, quem tem mais chance de ganhar? A IMPORTÂNCIA DE UMA BOA PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO 30 Se você possui um pingo de sanidade mental, eu tenho certeza que você escolheu os Seals. Na bolsa de valores, funciona da mesma maneira. Quem possui uma boa plataforma de negociação é como um Seal dentro da guerra do mercado financeiro e quem vai apenas com o homebroker da corretora é como um soldado desse exército atrapalhado. É impossível que o exército atrapalhado vença? Não, mas as chances são de 99,999999999% que perca. Evidente que a sorte sempre é bem-vinda, mas não queira precisar contar com ela no mercado financeiro, tendo em vista que quem precisa dela no mercado financeiro é quem não se prepara corretamente e sinto lhe informar, a sorte não gosta de pessoas que não se preparam. Por este motivo, como excelentes traders que seremos, iremos contratar uma boa plataforma de negociação. Mas o que, afinal, é uma plataforma de negociação? É um sistema por meio do qual você consegue realizar operações na Bolsa de Valores com ferramentas mais sofisticadas. A corretora não nos fornece os gráficos? Fornece, claro. Mas, com uma boa plataforma de negociações, você terá mais ferramentas para fazer suas análises. Aliado a isto, cabe ressaltar que as próprias corretoras possuem parcerias com essas plataformas e as oferecem para seus clientes por um preço bem mais acessível, podendo até sair de graça em algumas delas. Já entendi a importância da plataforma de negociação. Mas, qual é a melhor delas? Essa é uma pergunta difícil de responder, por dois motivos. Primeiro, porque é subjetivo, vai depender de como você se adapta às ferramentas apresentadas. 31 Segundo, porque a única plataforma que utilizei em minha vida é a Profit, da Nelogica, tendo em vista que gostei de sua interface e nunca optei por conhecer nenhuma outra. Isso quer dizer que a Profit (da Nelogica) é a melhor? Não, estou dizendo apenas que foi a que melhor se adaptou as minhas necessidades e não pretendo trocá-la. Afirmo, ainda, que existem dezenas de plataformas conhecidas no mercado, como a própria Profit, a Meta Trader 5, a IQ Options, entre outras. Todas possuem as mesmas ferramentas? Evidente que não. Caso contrário, seria a mesma empresa, todas guardam as suas particularidades. Contudo, peço para que vocês não fiquem com receio de escolher uma plataforma inadequada para seus anseios, mesmo porque elas oferecem períodos de degustação para que o cliente avalie se está à seu agrado. Neste quesito de escolha de plataformas, dou apenas duas dicas. A primeira é que para quem está começando é interessante escolher uma plataforma que ofereça a possibilidade de operar por meio de uma conta simulada, para que você possa testar suas habilidades antes de mergulhar nesse mar de tubarões famintos. A segunda é que você escolha uma plataforma que priorize simplificar botões de ordens, tendo em vista que o mercado é muito dinâmico e por muitas vezes você irá precisar ser veloz para não perder uma entrada ou não sair de uma operação tarde demais. Como eu já havia dito, a única plataforma que já usei é a Profit, da Nelógica, e é a que eu sei que possui estes requisitos. Evidentemente, existem outras que fazem as mesmas coisas ou até melhores, mas, não posso afirmar, isso você vai ter que descobrir sozinho. TRADE STATION CAPÍTULO 7 “Só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos” Friedrich Nietzsche. Eu tenho certeza que você já viu um desses filmes que tratam sobre bolsa de valores e ficou admirado com a quantidade de telas que um trader utiliza para fazer suas operações. TRADE STATION 33 Caso você não tenha visto, vou colocar uma imagemaqui abaixo para que você entenda do que estou falando. É bem bonita essa disposição das telas, não é? Se você tem paixão pelo mercado, tenho certeza que sentiu um arrepio. Mas, é preciso ter uma trade station montada desse jeito para começar a operar? Eu tenho quase 8 anos de experiência como trader e eu lhe digo: Eu não possuo uma trade station dessas, opero apenas utilizando o meu notebook (prefiro assim, tenho mais liberdade de trabalhar de onde eu quiser). Isso quer dizer que uma trade station sofisticada como a da foto é perda de dinheiro? Não, claro que não. Muito pelo contrário, pode até ser um belo diferencial para visualizar o mercado de maneira mais completa. Contudo, eu lhes digo, nunca usei e me dei bem no mercado até o presente momento. 34 Outro ponto: Preciso ter um computador muito sofisticado? Não. Mas, você vai precisar de um computador que aguente os softwares das plataformas de negociação sem travar. Isso é primordial. Além disso, uma boa internet é fundamental. Não precisa ser uma mega internet que rode mil vídeos de uma vez. Contudo, você vai querer que seja uma internet que não te deixe na mão no meio de uma operação. A DISCIPLINA DO TRADER INICIANTE CAPÍTULO 8 PARTE 3 “Ter sucesso na Bolsa de Valores como trader é 1% Análise Técnica, 10% Teoria de Dow e 89% Gerenciamento de Risco” Vander Brito. GERENCIAMENTO DE RISCO 36 Nós já falamos sobre gerenciamento de risco no capítulo 3, onde mencionamos que para entrar em uma operação é preciso que o nosso alvo seja, pelo menos, 2.5 vezes maior do que o risco. Contudo, é algo tão importante na vida do trader que merece mais um capítulo. Gerenciamento de risco, como o próprio nome já diz, é a arte de controlar o fluxo do seu capital, ou seja, qual é o máximo de dinheiro que você poderá perder em uma operação e qual é o mínimo de dinheiro que você deve ganhar em uma operação para que o risco seja válido. E falar sobre gerenciamento de risco e não mencionar a psicologia do trader é imperdoável. Na grande maioria das vezes, o que expulsa um operador do mercado não é a sua falta de capacidade para analisar os gráficos e traçar estratégias, mas a sua falta de controle emocional. O ser humano é otimista. Ele sempre busca acreditar que os gráficos, mais cedo ou mais tarde, irão se desenvolver da maneira com a qual havia sido planejada. Infelizmente, o mercado é soberano, ele não se desenvolve baseado na vontade de ninguém, mas apenas pela comunhão de negócios realizados, ou seja, se há mais compradores, o preço sobre e se há mais vendedores, o preço cai (lei da oferta e da demanda). Por este motivo, o trader profissional deve entender que é ele quem obedece ao mercado e não o contrário. É primordial que as operações mal sucedidas sejam interrompidas o quanto antes e as operações bem sucedidas se prolonguem por um tempo maior para captarem o máximo de lucro possível. Quem lê isso pensa que é fácil. Contudo, no momento em que a operação está com resultado bastante negativo, a maioria das pessoas tendem a querem continuar para ver se uma reversão imediata ocorre, isso tudo baseado no medo de saírem da operação e o planejado ocorrer. Me deixe lhe dar uma notícia, são raros os momentos em que estava tudo dando errado e a maré reverteu. 37 Por este motivo, deixe de ser cabeça dura. Quando uma operação estiver dando errado, pule fora quando bater no stop loss, não fique o mudando de lugar, isso vai acabar com você. Ah, mas e se eu não coloquei stop na minha operação? Acho que nesse ponto do e-book você já sabe bem que qualquer pessoa que tem um mínimo de sanidade mental não inicia uma operação sem incluir o stop. De maneira semelhante, grande parte das pessoas, em operações bem sucedidas, sentem vontade de sair delas o quanto antes e levar o lucro para casa com medo de uma reversão ocorrer e o lucro seja devolvido para o mercado. Isso pode acontecer? Claro que pode, é plenamente possível que o lucro seja devolvido para o mercado e você saia sem nada. Então, por quê eu não devo liquidar a minha operação e levar o dinheiro para casa o quanto antes? por quê eu tenho que esperar atingir o stop gain? Porque você não vai acertar todas as operações, então, é fundamental que as operações bem sucedidas cubram o prejuízo das que deram errado e ainda deem uma bela sobra. Aliado a isto, convido você a fazer um exercício. Nunca mude os stops de lugar. Sério. Isso vai te transformar em um operador forte e sensato. Respeite a operação que você mesmo planejou. Pense comigo, você planejou uma operação e ela teve um preço de entrada, correto? Por exemplo, você analisou uma determinada ação e acreditou que ela iria subir nos próximos dias. Nesse sentido, você a comprou quando ela chegou em R$10,00. Tendo feita a compra, é possível alterar a entrada? Você consegue mudar o preço de compra? Claro que não, você já comprou a ação. Então, se você não muda o preço de entrada (que guarda muita relação com a estratégia traçada), por quê você vai mudar os preços de saída, ou seja, stop loss, stop gain parcial e stop gain final? Isso não seria muito inteligente, não é mesmo? 38 Então, por favor, treine isso o quanto antes. Não estou pedindo muito. Peço apenas para que você respeite a estratégia que você mesmo desenvolveu. Então é isso. Vou trazer todo o exposto neste e-book sobre gerenciamento de risco em tópicos, para que você releia e absorva o conteúdo, pois isso é a parte mais importante da sua vida de trades. Do mesmo modo que no capítulo 3, se você entendeu o conteúdo deste capítulo, leia novamente. Por outro lado, se você não entendeu os ensinamentos, leia novamente duas vezes, é muito importante entender isso. Gerenciamento de risco, como o próprio nome já diz, é a arte de controlar o fluxo do seu capital. Só entre em uma operação quando o alvo for, pelo menos, 2.5 vezes maior do que o risco. Coloque sempre stop loss e stop gain em suas operações, apenas os loucos não os utlizam e eu lhes garanto, os loucos não duram mais do que um mês na Bolsa de Valores. Nunca altere a posição de seu stop loss e de seu stop gain. Nunca pense que o mercado lhe obedecerá e mudará seu rumo para lhe agradar, é você quem deve o obedecer! 1 2 3 4 5 NÃO INVISTA POR CAUSA DE NOTÍCIAS CAPÍTULO 9 “O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência” Henry Ford. NÃO INVISTA POR CAUSA DE NOTÍCIAS 40 Certa feita, um dos maiores bancos da América latina divulgou um balanço onde o lucro líquido trimestral havia atingido um patamar recorde. Entretanto, no dia posterior, a ação do referido banco caiu 2,4%. Por quê isso acontece? Isso acontece porque quem iria se beneficiar com o fato já se beneficiou. Simples assim. Você acredita realmente que a notícia que aparece na televisão é inédita? Se você acredita, sinto lhe informar, você é muito ingênuo! Naturalmente, em uma notícia como esta, alguém ficou sabendo antes de todo mundo, seja um funcionário de alto escalão do banco, a firma de contabilidade que fez o balanço, o faxineiro que ouviu os diretores conversando dentro do elevador, etc. E de posse dessa informação, o que essas pessoas fazem? Isso mesmo. Vão lá na Bolsa de Valores e compram ações do banco, esperando uma valorização. Essas pessoas que compram ações por causa de informações que ainda não foram divulgadas são denominadas insiders. Depois dessa compra efetuada pelos insiders, os profissionais do mercado acionário percebem esse aumento de volume de compra da ação e também adquirem papéis (sinônimo de ação) do banco, imaginando que algo de bom está para ser revelado. Neste momento, quando a informação sai na televisão, os insiders e os profissionais do mercado acionário, que sabem que a procura pela ação aumentará, irão vender as suas ações para coletar o lucro derivado da informação privilegiada. E é assim que os amadores que operam baseado em notícia perdem dinheiro no mercado de ações. Charles Dow, um renomado jornalista norte-americano, dizia que os preços já descontam tudo, menos desastresnaturais. 41 Nesse sentido, quando sair uma notícia, seja na televisão ou na internet, saiba que alguém já sabia dela antes e já se aproveitou do lucro que poderia ser extraído. O que Charles Dow chama de desastres naturais são as notícias imprevisíveis que podem ser causadas pela força da natureza. Por exemplo, o presidente da uma empresa listada na Bolsa de Valores falece. Alguém poderia prever que isto ocorreria? Entretanto, mesmo assim eu lhe aconselho a não investir em ações baseado em notícias, existem muitos meios mais inteligentes de avaliar se é o momento para comprar determinada ação ou não. Vou trazer uma história real para lhe aguçar a percepção de que não é interessante investir baseado em notícias. Todos nós conhecemos o trágico atentado que ocorreu nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Contudo, o que pouca gente sabe é que o índice de ações Dow-Jones estava prosperando bem na época até que semanas antes do atentado ele começou a despencar sem razões. Alguns investidores, mesmo sem imaginar o que estava por vir, viram que o índice estava caindo e resolveram operar vendido. Quando ocorreu o triste episódio, o mercado já estava caindo há semanas. Por este motivo, eu lh dou a maior dica que você poderia receber, que é: nunca opere baseado em notícias. Existem milhares de maneiras melhores para avaliar se é a hora de investir em uma ação. Inclusive, estamos aqui fazendo isso, estamos estudando análise técnica, que é uma forma de avaliar uma ação muito superior à, simplesmente, comprar quando a televisão mostrar uma notícia sobre uma empresa. Pense comigo, precisaríamos estudar gráficos se todas as notícias que aparecem na televisão fossem capazes de nos trazer bons lucros? Claro que não! Pois, caso o fosse, bastaria que ficássemos conectados às notícias durante todo o dia que já seriamos excelentes investidores. NUNCA INVISTA CONTRA A TENDÊNCIA CAPÍTULO 10 “Nós sempre temos a tendência de ver coisas que não existem, e ficar cegos para as grandes lições que estão diante de nossos olhos” Paulo Coelho. NUNCA INVISTA CONTRA A TENDÊNCIA 43 Tenho certeza de que a maioria dos meus leitores já brincou de futebol pelo menos uma vez na vida. Diante disso, imagine a seguinte situação: Você e mais uma pessoa irão jogar futebol em uma ladeira e você será a pessoa que escolherá qual será o seu lado do campo (rua). Com toda a certeza do mundo, se você quiser ter uma vantagem, você escolherá o lado mais alto da rua, tendo em vista que todos os chutes que você dará na bola irão ganhar o apoio da inclinação da rua e do vento e chegarão no seu adversário com uma força muito superior. Do mesmo modo, seu adversário terá que imprimir uma força muito grande na bola para que ela chegue até você com uma boa força, tendo em vista que ela precisará vencer a inclinação da rua e o vento. A mesma coisa acontece no mercado ou até pior. No jogo de futebol, pode acontecer que você não tenha a oportunidade de escolher em qual lado vai jogar, mas, aqui na Bolsa de Valores, você sempre poderá escolher de qual lado vai jogar. Desse modo, é sabido por você que o mercado apresenta duas tendências: ou a ação está subindo ou a ação está caindo. E isso funciona da mesma maneira que no exemplo do jogo de futebol na ladeira. Se a ação está em tendência de alta, quem acredita na continuidade da subida é como o jogador que escolhe a parte mais alta da rua e quem acredita que a ação vai começar a cair é como o jogador que escolhe a parte mais baixa da rua. Se você tem a possibilidade de escolher, por quê não escolhe a posição que lhe dará mais vantagem? O vento e a inclinação da rua é a tendência que o mercado apresenta. Aproveite-a. É a maior estupidez do mundo um investidor tentar comprar uma ação quando o gráfico demonstra que ela está caindo ao longo do tempo, o mesmo se diz para quem está querendo operar vendido em uma ação que está subindo ao longo do tempo. 44 Você tem a possibilidade de escolher de qual lado está, escolha o lado do mercado, pois ele tende a ser sanguinário com aqueles que se posicionam contra. É possível que uma ação que está caindo volte a subir e eu, que operei contra o mercado, comece a ganhar dinheiro? Claro que sim! Ninguém pode antecipar o que vai acontecer com o preço da ação nos próximos momentos, como eu já disse previamente, quem lhe disser que sabe o que vai acontecer com o mercado no próximo segundo, é um grande mentiroso. Diante disso, eu lhe faço uma pergunta, em um dia bastante ensolarado com nenhuma nuvem no céu, é mais provável que o sol continue nos próximos instantes ou que nuvens cinzas tomem conta do céu e comece uma tempestade? Evidente que é bem mais provável que o céu continue limpo e ensolarado. Então, não aposte contra a probabilidade. Se você tem a chance de operar na direção do mercado, acompanhe-o, pois, é como eu já falei previamente, o mercado é sanguinário com aqueles que operam ao contrário da tendência. Agora, se mesmo depois de ouvir isso você continuar preferindo comprar quando o mercado está caindo e vender quando o mercado está subindo, já aproveito para me despedir de você, pois, em muito pouco tempo, você não estará mais operando na Bolsa de Valores. COLOCAR TODOS OS OVOS EM UMA CESTA E CUIDAR BEM DELA OU DIVIDIR OS OVOS ENTRE VÁRIAS CESTAS? CAPÍTULO 11 “Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante” Max Gunther. COLOCAR TODOS OS OVOS EM UMA CESTA E CUIDAR BEM DELA OU DIVIDIR OS OVOS ENTRE VÁRIAS CESTAS? 46 Aviso: Este capítulo vai embaralhar a sua mente e colocar em xeque tudo que você acredita sobre diversificação. Certamente, você já deve ter ouvido algum entendedor de economia falar que você deve ter vários investimentos para garantir a estabilidade de sua carteira e se proteger de riscos atrelados a reações desesperadas do mercado. Não estou aqui para dizer que este pensamento é equivocado ou que há outro melhor. O meu único objetivo é expor uma ideia diferente para que você mesmo possa decidir o que é melhor para você, pois, na realidade, não existe um pensamento certo ou errado sobre diversificação, existe apenas um que encaixe melhor na sua condição financeira. O que eu estou prestes a te contar é uma teoria trazida pelo livro “Os Axiomas de Zurique”, do autor Max Gunther, ou seja, não estou sozinho nessa, tem mais gente que acredita que diversificar não é a melhor opção. Aliás, o brilhante livro “Segredos do Mercado de Ações”, do Marcus Padley, também defende a posição de que diversificar pode não ser o melhor para você. Entretanto, destaco que se você já é um milionário e está preocupado em apenas proteger o seu patrimônio, a diversificação é a melhor forma de investir para você e recomendo, fortemente, que você pule este capítulo, pois ele não lhe terá qualquer serventia. Agora, se você é uma pessoa que quer começar a investir e não tem um grande capital inicial, este capítulo foi feito para você. Menciono, ainda, que apesar de não ser um conteúdo voltado para traders, decidi escrever sobre diversificação porque muitos traders ficam confusos sobre como investir o dinheiro que eles ganham em suas operações. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Você sabe por quê algumas pessoas preferem diversificar seus investimentos? Elas fazem isso para que se um de seus investimentos desvalorizar, o outro irá compensar o dinheiro perdido. E isso é uma ideia brilhante para quem já possui muito dinheiro e quer apenas não o deixar parado. Por outro lado, uma pessoa, que não tem muitos recursos e quer um dia chegar a riqueza, não pode aceitar pequenos prejuízos que serão compensados com ganhos na mesma grandeza, pois, assim você nunca sairá do lugar. Para ilustrar isso, vou transcrever um trecho do livro “Os Axiomas de Zurick” que exemplifica: Você comprou dois papéis que, digamos, não eram exatamente investimento-padrão: Oba-Oba Computadores e U-Lá-Lá Eletrônica. Se as duas empresas fossem abençoadas, e viessem a disparar, pensou você, suas ações subiriam. Tudo bem, digamosque tenha acertado os palpites. As empresas prosperaram e lhe proporcionaram um ganho de U$200 em cada especulação de U$500. Na hora em que você estava comprando a U-Lá-Lá e a Oba-Oba, porém, seu conselheiro de investimentos solenemente o alertou de que era melhor se proteger dos riscos, por meio da diversificação. Para o caso de mau tempo, ele costumava sentenciar, era bom ter um pouco de papéis conservadores e outro pouco de ouro. Você, então, foi lá e comprou U$500 em ouro e outros U$500 de um fundo que opera com títulos de 30 anos do Departamento de Rodagem de seu estado natal. São títulos perfeitos, isentos de impostos, e nunca se deram mal. De repente, você está no meio de uma explosão na economia. Como há muita demanda de capital pelo comércio, e de crédito aos consumidores, os juros disparam, o que derruba o valor de seus papéis com juros prefixados. Caíram em U$100. Quanto ao ouro, quem tem o metal amarelo está freneticamente vendendo, a fim de fazer dinheiro. Todo mundo quer aplicar em ações, que estão disparando, ou pôr o dinheiro nos novos tipos de contas bancárias, que pagam aqueles juros fenomenais. O valor de escoa de seu ouro como se fosse um balde furado e, logo, o que você comprou por U$500,00 está valendo U$200. Muito bem, você ganhou U$400 nas ações e perdeu U$400 nos títulos e no ouro. Qual é a graça? 47 Tenho certeza que, após ler este trecho, você, pelo menos, está em dúvida sobre a eficácia da diversificação. Sei também que muitos de vocês devem estar pensando “então devo comprar apenas um tipo de investimento e torcer para que ele deslanche?”. Na verdade, não é com a sorte que vamos contar. Acho que neste ponto do e-book você já deve saber que todas as nossas decisões, dentro do ambiente acionário, são embasadas em estudos sobre os gráficos de preços. Lembra do stop loss que estudamos em capítulos passados? Então, é esse cara que vai ser a nossa segurança. Simples assim, vamos escolher, no máximo três ou quatro investimentos e cuidar bem deles. Analisar, semanalmente, se está valendo a pena continuar com a aplicação. Nesse sentido, quando o investimento estiver dando resultados, iremos continuar nele. Caso não esteja, partimos para o próximo com pouco prejuízo. Eu sei que este método é bem mais arriscado. Contudo, quem está construindo a sua riqueza precisa correr riscos maiores, pois caso contrário, irá ser independente, financeiramente, apenas daqui a uns 40 anos. Você já sabe que nós nunca vamos entrar em um investimento/ operação, sem definir o nosso stop loss, então será que é tão arriscado assim possuir poucos investimentos em sua carteira? É mais fácil fazer malabarismo com duas bolas ou com vinte? Pense nisso! E lembre-se da frase de Max Gunther que inaugura este capítulo “Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante”. 48 USE E ABUSE DA SUA CONTA SIMULADA CAPÍTULO 12 “Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lida com o pior” Max Gunther. USE E ABUSE DA SUA CONTA SIMULADA 50 Algumas corretoras disponibilizam contas simuladas para que seus clientes possam treinar antes de atuarem como traders em suas contas reais (usando seu dinheiro de verdade). E isso é o maior presente que um iniciante poderia ganhar! A grande maioria das pessoas que desistem de ser traders saem do mercado porque não sabem lidar com as perdas. E o mais triste disso tudo é que muitas delas sabem ler gráficos muito bem e até mesmo conhecem o gerenciamento de risco. É bem comum ver pessoas que estudaram tudo que tinha para estudar, abriram conta em corretora, começaram a operar, tiveram um prejuízo na primeira operação e acabaram se desesperando e entregando o jogo para a tristeza e a falta de confiança nelas mesmas. Inclusive, neste ponto do e-book, já sabemos que uma perda é algo comum e não deve ser visto como o fim da linha, tendo em vista que nossas vitórias serão bem maiores. Mas, não se engane. Não pense que essas pessoas que desistem após a primeira derrota são fracas. Nada disso! É bem difícil para um trader iniciante ver o vermelho em sua conta, mas eu tenho uma dica boa que pode lhe ajudar nisso. Use e abuse de sua conta simulada! Aproveite-a para testar as suas estratégias antes de começar a operar com dinheiro próprio. Pense que é o seu treinamento antes da sua estreia profissional e não veja as derrotas na conta simulada como incompetência. Pensa bem, os jogadores de futebol profissionais choram quando perdem um penalty em um treino? Um estudante de medicina se desespera ao errar em uma cirurgia que pratica em um boneco? Claro que não! Então, por quê você vai pensar menos de si por errar em uma conta simulada? Aliás, deixo uma outra dica boa. 51 Quando eu estava começando, eu gostava de abrir a minha conta simulada e assumir uma posição de compra ou venda, sem nem me preocupar com qualquer estratégia, eu queria apenas ver e sentir a derrota. Por quê eu fazia isso? Eu fazia isso apenas para entender que perder dinheiro é algo natural do mercado e estar preparado para quando ocorresse uma perde na minha conta real. Eu adorava isso! Abrir uma posição e ver meu dinheiro irreal (da conta simulada) ir embora. Era aliviador. Quando chegou a hora de investir na minha conta real eu já sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria errar uma operação ou outra, mas isso não iria me afetar tanto, pois eu já estava acostumado. Depois disso era só aplicar o gerenciamento de risco. Ganhar, pelo menos, 2.5 vezes mais em minhas operações bem sucedidas do que eu perco em minhas operações erradas. E pronto! Mais nada! Outra coisa, é complicado falar que você errou uma operação, tendo em vista que muitas vezes quando você perde dinheiro não é porque você errou, mas sim porque o mercado quis ir em outra direção (ele é imprevisível). Você erra uma operação quando não respeita o gerenciamento de risco! Entrar em uma posição e o mercado ir para o outro lado é algo normal. Você já sabe disso. BE-A-BÁ DA ANÁLISE TÉCNICA CAPÍTULO 13 PARTE 4 Parabéns para você que chegou até esta última parte do e-book! Tenho certeza que após ver aspectos da vida de um trader, você deve estar louco para começar a estudar os tão misteriosos gráficos. Gráficos para os traders são como os números para os matemáticos, como a biologia para os médicos, como o carro para os corredores de fórmula 1, como a chave de fenda para um marceneiro, como a calculadora para um engenheiro, entre outros milhares de exemplos que eu poderia dar. Faça um exercício comigo. Vamos relembrar quando estávamos no ensino infantil estudando o alfabeto. Você se lembra que seu professor lhe ensinou que cada letra funciona como um tijolinho e quando se agrupam formam o alfabeto? Aqui na Bolsa de Valores funciona do mesmo jeito. Entretanto, ao invés de letras, nós temos os candlesticks (sinônimo de candles ou velas), que quando são agrupados dão origem aos gráficos. Os candlesticks nada mais são do que figuras que representam o que ocorreu com o preço em certo período de tempo. Agora vou lhe ensinar como se constrói um candlestick. Contudo, registro que estou lhe mostrando isto apenas para você entender, tendo em vista que quem faz essa construção é o próprio sistema da corretora, tudo que temos que fazer é ver o candlestick e entender o que ele está nos contando. O primeiro passo é escolher qual será a duração do candlestick. Isso é livre e você poderá selecionar o tempo de sua preferência no sistema da corretora. Ele poderá durar 1 minuto, 5 horas, 1 dia, 6 meses, quanto tempo você quiser. E por qual motivo eu tenho que escolher o tempo do candlestick? Simples. O candlestick marcará o que ocorreu com o preço durante o tempo que você escolheu. Por exemplo, se você escolheu 5 minutos, o candlestick mostrará o que aconteceu com o preço nos últimos cinco minutos (lembrando que as ações variam de preço em uma velocidade muito grande). “Não importa se minha opinião está certa ou errada, tudo o que importa é se eu ganho dinheiro” Brian Gelber. CANDLESTICKS53 Então vamos lá! Vamos escolher, por exemplo, o tempo de um minuto para o candlestick da ação do Banco Dinheiro Agora S.A. Agora, vou escrever aqui o que aconteceu com o preço da ação do Banco no último minuto e depois iremos montar o nosso candlestick. Quando iniciou a contagem do tempo a ação estava cotada a R$10,00. Quando chegou aos 20 segundos, a ação caiu para R$9,00. Quando chegou 23 segundos, a ação subiu para R$9,80. Quando chegou aos 40 segundos, a ação subiu para R$12,00. Quando chegou aos 50 segundos, a ação caiu para R$11,80. Quando terminou os cinco minutos a ação estava cotada a R$11,00. 54 Calma! Eu sei que tem muita informação aqui em cima! Mas, adianto que tem apenas quatro números que serão interessantes para criarmos o nosso candlestick e são eles: preço de abertura, preço mínimo, preço máximo, preço de fechamento. Então vamos preencher: Preço de abertura (Preço que estava marcado quando o candlestick iniciou): R$10,00. Preço Mínimo (Preço mais baixo atingido pela ação): R$9,00. Preço Máximo (Preço mais alto atingido pela ação): R$12,00. Preço de fechamento (Preço que estava marcado quando o candlestick chegou ao fim): R$11,00 Perfeito! Agora, vamos começar a desenhar nosso candlestick! A primeira coisa que faremos é marcar o preço de abertura e o preço de fechamento. Observe, no desenho abaixo, que o preço de fechamento é maior do que o preço de abertura. O próximo passo é juntar esses dois preços e definir a cor dele! Faremos esta união por meio de duas retas perpendiculares que transformarão esta figura em um retângulo. Esse retângulo formado será chamado de corpo, que será de alta ou de baixa. Isto é muito simples! Se o preço de fechamento for maior do que o preço de abertura, o corpo será de alta (significa que o preço da ação subiu neste período). Por outro lado, se o preço de fechamento for menor do que o de abertura, o corpo será de baixa (significa que o preço da ação caiu neste período). Agora, só falta colocar a cor! Escolhemos a cor branca para os candlesticks de alta e a cor vermelha para os candlesticks de baixa (Isso pode ser mudado por você na plataforma de sua corretora). Veja como fica: R$11,00 55 Preço de fechamento R$10,00 Preço deabertura R$11,00 Preço defechamento R$10,00 Preço deabertura Para terminar de construir o candlestick, só falta inserirmos qual foi o preço máximo e o preço mínimo. Estes preços não entram no corpo do candle. Eles serão representados por meio de uma linha que unirá o corpo até o preço máximo ou mínimo. Pronto! Está desenhado! Este é o seu candlestick de alta! Nele, você tem quatro informações: preço de abertura, preço de fechamento, preço máximo e preço mínimo. Além disso, você tem um corpo (distância entre preço de abertura e preço de fechamento), que será branco se for de alta (preço de fechamento maior do que preço de abertura) e vermelho se for de baixa (preço de fechamento menor do que preço de abertura), e duas sombras, uma superior (distância entre o preço de fechamento e o preço máximo) e uma inferior (distância entre o preço de abertura e o preço mínimo). Agora, vamos fazer um candlestick de baixa para fixar o conteúdo. Vai funcionar da mesma maneira que o candlestick de alta. Contudo, vou escolher agora o tempo de 5 minutos para o nosso candlestick (perceba que a formação do candlestick fica igual independente do tempo escolhido). Vamos ver as informações sobre o que ocorreu com a ação nos últimos cinco minutos: Essas linhas são chamadas de sombras. 56 R$11,00 Preço Máximo R$10,00 Preço Mínimo R$12,00 R$09,00 Quando iniciou a contagem do tempo a ação estava cotada a R$10,00 Quando chegou aos 30 segundos, a ação caiu para R$8,00. Quando chegou ao 1 minuto e 30 segundos, a ação subiu para R$9,80. Quando chegou aos 2 minutos e 30 segundos, a ação subiu para R$12,00. Quando chegou aos 3 minutos e 45 segundos, a ação caiu para R$10,00. Quando chegou aos 4 minutos 25 segundos, a ação caiu para R$6,00. Quando terminou os cinco minutos a ação estava cotada a R$8,00. Vamos lá! Vamos captar os quatro números que serão necessários para a construção do nosso candlestick (do mesmo jeito que fizemos com o candlestick anterior): Preço de abertura (Preço que estava marcado quando o candlestick iniciou): R$10,00. Preço Mínimo (Preço mais baixo atingido pela ação): R$6,00. Preço Máximo (Preço mais alto atingido pela ação): R$12,00. Preço de fechamento (Preço que estava marcado quando o candlestick chegou ao fim): R$8,00. Perfeito! Agora vamos desenhar o preço de abertura e o preço de fechamento de nosso candlestick. Preço de abertura Preço de fechamento 57 R$10,00 R$08,00 Repare que no candlestick de baixa, o preço de abertura fica na parte superior, tendo em vista que o preço de abertura é maior do que o preço de fechamento. Feito isto, agora vamos fazer a união do preço de abertura e do preço de fechamento, o que vai formar o nosso corpo! E como se trata de um candlestick de baixa (preço de fechamento menor do que preço de abertura), sua cor será vermelha: R$10,00 Preço de abertura R$08,00 Preço de fechamento Agora, para finalizar, vamos apenas inserir o preço máximo e o preço mínimo de nosso candlestick e ele estará pronto! R$10,00 R$08,00 58 R$12,00 R$06,00 Agora nosso candlestick já está pronto e você já sabe como montar um candlestick, seja ele de alta ou de baixa! Lembrando que o sistema da corretora já monta o candlestick para você! O que temos que fazer é saber interpretá-lo. Lembra que eu falei que os candlesticks são como as letras do alfabeto e o conjunto deles forma um gráfico? Então, essa é a hora de vermos um gráfico. O gráfico nada mais é do que os candlesticks organizados de acordo com o tempo (os candlesticks novos vão sendo formado no lado direito). Veja abaixo. Perceba que nesse gráfico temos vários candlesticks. E vendo-os em conjunto, observamos que eles vão nos contando o que está acontecendo com aquela determinada ação. Registro que no gráfico acima, eu escolhi que o tempo dos candlesticks fosse de 5 minutos. Logo, cada candlestick representa o que aconteceu com a ação nos últimos cinco minutos e a medida que um novo candlestick vai se formando, ele aparece no canto direito do gráfico (e você vai monitorando como ele está se formando). Ufa! Eu sei que esse capítulo foi pesado! Mas, agora, você já consegue abrir um gráfico e, pelo menos, entender o que está acontecendo com a ação! Parabéns por ter chegado até aqui! Estou muito orgulhoso de você! Agora vamos avançar, ainda mais, no nosso estudo sobre os gráficos! 59 TEMPO GRÁFICO CAPÍTULO 14 Se você entendeu bem o capítulo passado, este será o capítulo mais fácil de todo o e-book. Lembra quando eu te disse que era você quem iria escolher a duração do candlestick? Então, é aqui que é feita essa escolha, no tempo gráfico. Tempo gráfico nada mais é do que quanto tempo duram os candlesticks de um determinado gráfico. Logo, se temos um gráfico de cinco minutos, isso significa que cada candlestick contido no gráfico tem a duração de cinco minuto, ou seja, representa o que aconteceu com o preço nos últimos cinco minutos. Do mesmo modo, se temos um gráfico semanal, isso significa que cada candlestick contido no gráfico tem a duração de uma semana, ou seja, representa o que aconteceu com o preço na última semana. Simples assim! Para fixar o conhecimento, observe os dois gráficos trazidos abaixo. “O segredo não está na estratégia, mas sim no operador. A virada de chave acontece quando o trader descobre que a excelência na execução é o que lhe garantirá lucros no mercado” Rocha Trader. TEMPO GRÁFICO 61 O primeiro é um gráfico diário, ou seja, ele tem candlesticks que nos mostram o que ocorreu no período de um dia. Já o segundo, é um gráfico de 60 minutos, ou seja, ele tem candlesticks que nos mostram o que ocorreu no período de uma hora. O que eu quero que você perceba é que a única diferença entre ambos os gráficos é a duração do candlestick. E qual tempográfico devo utilizar? Isso vai depender de suas estratégias. Existem traders que gostam de trabalhar com gráficos de um minuto, de cinco minutos, de quinze minutos, etc. Ressalto que gosto de trabalhar com três tempos gráficos: o de um minuto, o de cinco minutos e o de quinze minutos. Isso quer dizer que devo ficar ligado nos três sem descuidar a todo tempo? Não. Eu olho coisas diferentes em cada gráfico. No gráfico de quinze minutos, eu apenas olho se o preço está acima ou abaixo da média móvel (uma ferramenta que veremos mais a frente) Caso o preço esteja abaixo da média móvel, eu só me permito fazer operações de venda com o ativo analisado. Por outro lado, caso o preço esteja acima da média móvel, eu só me permito fazer operações de compra com o ativo analisado. 62 Já o gráfico de cinco minutos foi eleito, por mim, para ser onde eu fico maior parte do tempo e onde eu delimito as minhas estratégias, ou seja, é lá que eu faço a análise técnica. Por fim, quando vejo que o gráfico de quinze minutos e o gráfico de cinco minutos me permitem fazer uma operação, utilizo o gráfico de um minuto para refinar a minha entrada na operação. Não se preocupe em entender como eu faço as minhas operações neste primeiro momento. Aliás, caso você tenha interesse de entender melhor os meus processos, lhe convido para me seguir no instagram (vanderbritooficial) e no youtube (papo de trader). O único motivo pelo qual demonstrei quais tempos gráficos eu utilizo foi para que você possa entender que alguns traders utilizam mais de um tempo gráfico ao mesmo tempo (e eu opero apenas pelo meu notebook, não é preciso ter várias telas). Mas isso quer dizer que é necessário operar com mais de um gráfico e que estes gráficos que utilizo são os melhores? Não, claro que não! O melhor gráfico vai ser aquele que melhor encaixa em sua estratégia. Você vai descobrir isso ao longo do tempo por meio da experimentação. 63 TENDÊNCIAS CAPÍTULO 15 Neste capítulo você vai aprender a diferenciar movimento e tendência, que são conceitos muito importantes para a análise técnica. Um trader que domina a diferenciação de movimento e tendência está preparado para compreender a dinâmica da oscilação dos preços. Toda vez que pensamos em movimento, seja uma pessoa se movendo ou um objeto, visualizamos dois elementos: a direção e a distância que foi percorrida (ignore a velocidade, não precisaremos dela para compreender o conceito). Uma pessoa, por exemplo, pode se mover para a frente e terminar sua caminhada cinco metros de distância do ponto em que começou. Trazendo agora para o ambiente do mercado de ações. O preço das ações se movimenta? Se sim, para qual lugar? Imagino que a grande maioria das pessoas acerta essa pergunta respondendo que sim, as ações se movimentam, tendo em vista que o preço sempre varia. Mas, para onde que as ações se movimentam? Elas podem se movimentar de duas formas, para cima (quando o preço sobe) ou para baixo (quando o preço cai). Por exemplo, temos uma ação que custava R$10,00 e subiu para R$12,00. É simples visualizar que ela se moveu R$2,00 para cima (movimento de alta). Certo? Do mesmo modo, uma ação que custava R$10,00 e caiu para R$8,00 se moveu R$2,00 para baixo (movimento de baixa). E é isso! Movimento é a oscilação de preço que uma ação assume para uma determinada direção que pode ser para cima (movimento de alta) ou para baixo (movimento de baixa). Repare no gráfico abaixo, os dois tipos de movimento em destaque, o movimento de baixa foi sublinhado com uma linha vermelha e o movimento de alta foi sublinhado com uma linha azul. O mercado se desenvolve em tendências, não seja engolido em nenhuma delas” Vander Brito TENDÊNCIAS 65 Aproveitando o gráfico acima, você percebe que, mesmo com movimentos de alta e movimentos de baixa, no geral, a parte direita do gráfico oscila, predominantemente para baixo? Se você percebeu a oscilação, ótimo! Guarde isso porque daqui a pouco iremos precisar ao estudar a tendência! Se ainda não percebeu, não tem problema! Depois de compreender dois elementos que serão vistos agora, você irá visualizar isto de maneira mais fácil. Então, vamos lá!, antes de passar a estudar a tendência, você irá conhecer dois elementos que serão muito importantes daqui pra frente: topos e fundos. Primeiro, vamos conceituá-los: 66 1. Topo é o último patamar de preços do movimento de alta. 2. Fundo é o último patamar de preços do movimento de baixa. Sei que parece confuso, mas quando você visualizar isto no gráfico irá compreender de forma muito simples. Antes de demonstrar isto no gráfico, atente-se para os detalhes: o topo é o preço mais alto que aparece ao final de um movimento de alta e precede o movimento de baixa, ou seja, é o ponto mais alto que o preço conseguiu alcançar, a sua máxima. Do mesmo modo, o fundo, é o preço mais baixo que aparece ao final de um movimento de baixa e precede o movimento de alta, ou seja, é o ponto mais baixo que o preço conseguiu alcançar, a sua mínima. Perceba que abaixo temos, novamente, o gráfico que utilizamos ao estudar movimento. Entretanto, agora existe a presença de setas azuis para indicar os tops e setas vermelhas para indicar os fundos. 67 Tendo entendido o que é topo e fundo, compreender o que é a tendência será muito simples. Se procurarmos no dicionário, encontraremos um significado para a palavra tendência muito próximo de algo que tem a propensão para continuar. Na Bolsa de Valores não é diferente, tendência é uma espécie de movimentação geral dos preços que segue para uma direção. Eu sei que este conceito é muito parecido com o conceito de movimento, entretanto, tratando-se de tendência, estaremos nos atendo a uma movimentação muito maior, na verdade, a tendência é o conjunto de movimentos de alta e de baixa. Calma! Não desespera! Vamos pegar essa ideia e estudá-la por partes. Garanto que no final vai parecer tudo muito simples. Olhe para o gráfico abaixo. Você consegue ver que existem movimentos de alta e movimentos de baixa presentes? Ainda neste mesmo gráfico, você consegue visualizar que o preço, de uma maneira geral, subiu ao longo do tempo? Na parte esquerda do gráfico (por volta de junho/2020), o preço da ação estava circulando por volta de R$54,00 e já mais pro final, na parte direita, o preço estava na faixa de R$61,79 (final de julho). Então, mesmo tendo movimentos de alta e movimentos de baixa, de uma maneira geral, o preço subiu, concorda? Isso é tendência. É o que ocorre no preço de uma maneira geral. Mas tem duas coisas sobre tendência que você deverá guardar primeira é que para identificar se a tendência é de alta ou de baixa, precisamos identificar os seus topos e fundos. Topos e fundos ascendentes marcam uma tendência de alta, como você pode visualizar no gráfico abaixo: 68 Perceba que tanto os topos, quantos os fundos estão cada vez mais altos, ou seja, são ascendentes. Isso é marca registrada de uma tendência de alta. Do mesmo modo, topos e fundos descendentes marcam uma tendência de baixa, como você pode visualizar no gráfico abaixo: 69 Perceba que tanto os topos, quanto os fundos estão cada vez mais baixos, ou seja, são descendentes, isto é marca registrada de uma tendência de baixa. A segunda coisa que você deve guardar sobre tendências é super simples: uma tendência só acaba quando se inicia uma nova tendência. A tendência de baixa só acaba quando iniciar a tendência de alta e a tendência de alta só acaba quando iniciar a tendência de baixa. Mas, como saberei que uma tendência acabou? Tendências de alta são marcadas por topos e fundos ascendentes, desconfie quando o próximo topo não for mais alto que o anterior e saiba que a tendência de alta acabou quando o próximo fundo for mais baixo que o fundo anterior. Tendências de baixa são marcadas por topos e fundos descendentes, desconfie quando o próximo fundo não for mais baixo que o anterior e saiba que a tendência de baixa acabou quando o próximo topo for mais alto que o topo anterior. Ufa! Acabou! Eraisso que você precisava saber sobre movimentos e tendências. TRAÇANDO RETAS IMPORTANTES CAPÍTULO 16 Eu sei que apenas relembrar a geometria pode ser bastante assustador para a grande maioria das pessoas. Pensar, novamente, naqueles conceitos de ângulos, cosseno, tangente, pode não ser muito agradável. Mas, calma aí! Não precisaremos disso! A única coisa que estudaremos nesse capítulo sobre geometria é retas! E eu não estou falando daquelas retas que temos que calcular comprimento ou ângulo de inclinação, nada disso! A reta será usada apenas para unir topos e fundos, tudo muito simples. Faça um exercício de imaginação comigo! Vamos imaginar que uma ação estava cotada a R$10,00 e você achou que era um bom momento para comprar um lote das ações dessa empresa. Após a compra, a maré mudou e os preços dessa ação começaram a cair, assustadoramente, até o patamar de R$5,00 e você saiu dessa operação com prejuízo. Após esse momento, a ação voltou a subir e chegou novamente aos R$10,00. Você tentaria comprar essa ação novamente? Eu imagino que não, tendo em vista que você já teve uma memória negativa em relação aquele patamar. E assim funciona com a grande maioria das pessoas. Por outro lado, aquelas pessoas que abriram uma posição vendida no momento em que você comprou a ação, obtiveram um lucro considerável com a queda da ação e também guardaram uma memória em relação aquele patamar de preços, só que agora uma memória positiva e, claramente, quando o preço chegar, novamente, aos R$10,00, essa memória virá à tona. Os investidores guardam, em seus corações, os momentos em que ganharam dinheiro e os momentos em que perderam dinheiro, tendo em vista que o ser humano é um ser de sentimentos e isso influi no seu julgamento. E esses sentimentos armazenados dão origem a dois importantes institutos da análise gráfica: os suportes e as resistências. “A geometria existe por toda a parte. É preciso, porém, olhos para vê-la, inteligência para compreendê-la e alma para admirá-la” Johannes Kepler. TRAÇANDO RETAS IMPORTANTES 71 Os suportes são patamares de preços de muito sofrimento para os vendedores, tendo em vista que são pontos em que o preço tornou a subir após o movimento de baixa, ou seja, patamares em que os vendedores acreditaram que o preço iria continuar caindo e tiveram uma surpresa negativa. E onde estão esses pontos no gráfico? Você se lembra qual é o ponto do gráfico que marca o fim de um movimento de baixa? Exato! São os fundos. Entretanto, apenas um fundo não é o suficiente para gerar um grande abalo nos investidores e formar um suporte. O suporte é formado pela união, por uma linha reta, de dois ou mais fundos (quanto mais fundos conectados, mais forte será o suporte) e esta reta é uma região de preços onde existe uma probabilidade de que os preços voltem a subir. Perceba, na figura abaixo, os seguintes suportes marcados por uma linha vermelha. 72 Por outro lado, as resistências funcionam de forma similar: são regiões de sofrimento para os compradores, tendo em vista que marcam uma região aonde o preço tornou a cair após um movimento de alta. E como a resistência é encontrada? Ela é encontrada pela união de dois, ou mais, topos (quanto mais topos conectados, mais forte será a resistência). Resistências e Suportes são pontos gráficos muito importantes para os traders, alguns preferem comprar o ativo no rompimento da resistência e vender no rompimento do suporte (acreditando na continuidade da tendência); outros, preferem comprar quando o suporte for testado e vender quando a resistência for testada (acreditando na força dessas retas). Para encerrar este capítulo e passar para o último capítulo do nosso e- book, vamos estudar as linhas de tendência. Você se lembra que uma tendência de alta é marcada por topos e fundos ascendentes e a tendência de baixa é marcada por topos e fundos descendentes? Imagino que sim! Agora você vai ver um desdobramento dessa informação, que é a linha de tendência. Na tendência de alta, encontraremos uma linha de tendência de alta unindo os fundos (pelo menos dois), como você pode ver na figura abaixo. Observe, no gráfico abaixo, as seguintes resistências traçadas por uma reta azul. 73 É muito importante para uma tendência de baixa saudável que os topos sejam cada vez menores, do mesmo modo que em uma tendência de alta saudável os fundos sejam cada vez maiores. Nesse sentido, o mais importante das linhas de tendências é que elas sejam respeitadas! O rompimento da linha de tendência de alta tende a dar início a uma tendência de baixa. Do mesmo modo, o rompimento da linha de tendência de baixa tende a dar início a uma tendência de alta, conforme se observa nas figuras a seguir. Por outro lado, na tendência de baixa, encontraremos uma linha de tendência de baixa unindo os topos (pelo menos dois), como você poderá visualizar no gráfico abaixo. 74 Sobre formação dos gráficos, era isso que tinha para ser apresentado neste e-book. Parabéns por ter chegado até aqui! No próximo capítulo, você aprenderá a utilizar algumas ferramentas que podem fazer muita diferença na hora de identificar uma potencial operação. 75 O MUNDO DOS INDICADORES CAPÍTULO 17 Neste último capítulo estudaremos os indicadores, que nada mais são do que ferramentas que os traders utilizam para obter mais informações do gráfico e, até mesmo, antecipar movimentos futuros. Resumindo: indicadores são ferramentas para visualizar aspectos do gráfico que poderiam passar despercebidos. Existem milhares de indicadores no mercado. Contudo, vou trazer neste e- book dois deles, que são os que eu mais utilizo em minhas estratégias: médias móveis (quase todo mundo utiliza) e o IFR (um indicador que me ajuda a validar operações baseado no volume). De acordo com a Oxford Languages, a média é um valor definido como uma grandeza equidistante dos extremos de outras grandezas. Por exemplo, a mulher brasileira tem uma altura média de 1,60m. Outro exemplo, o brasileiro, em média, recebe um salário mensal de R$2.340,00. Isso quer dizer que todo brasileiro recebe esse salário e que toda mulher tem essa altura? Claro que não! Mas, quer dizer que se pegarmos uma parcela da população e analisarmos esses dados, encontraremos uma boa parte das mulheres com uma altura por volta de 1,60m e brasileiros recebendo, em média, R$2.340,00 por mês. Na Bolsa de Valores, também utilizaremos o conceito de média. Entretanto, como os preços se movem em grande velocidade, não faz sentido para nós ficarmos calculando o valor médio a todo momento. Por este motivo, utilizamos médias que se deslocam ao longo do tempo, que acompanham o preço e são recalculadas a todo instante, ou seja, médias móveis. As médias móveis mais utilizadas pelos investidores são a simples e a exponencial. “Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes” Isaac Newton. O MUNDO DOS INDICADORES A) MÉDIAS MÓVEISA) MÉDIAS MÓVEIS 77 A única diferença entre esses dois tipos de médias móveis é que a exponencial atribui um peso que cresce, exponencialmente, do preço mais antigo ao mais novo, enquanto a simples atribui o mesmo peso para todos os preços registrados. Boa parte dos traders, inclusive eu, preferem utilizar a média móvel exponencial, tendo em vista que ela dá mais importância para os preços mais novos. Uma média móvel de 10 dias, por exemplo, registra qual foi o preço médio da ação nos últimos dez dias. Perceba, no gráfico abaixo, como a média móvel exponencial de 10 períodos trabalha em um gráfico de 5 minutos. 78 É natural que em uma tendência de alta saudável, o preço esteja acima das médias móveis. Do mesmo modo que em uma tendência de baixa saudável, espera-se que o preço esteja abaixo das médias móveis. Algumas pessoas gostam de comprar quando o preço cruza a média móvel para cima e vender quando o preço cruza a média móvel para baixo. No entanto, não é uma boa operação, tendo em vista que muitas vezes esse cruzamento não origina um movimento consistente e acaba gerando prejuízo. O ideal é
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