ebook-sou-trader-of

Prévia do material em texto

Quando comecei a operar, rodei
mais que pião até conseguir a tão
sonhada consistência nos
meus trades.
 
Por isso, decidi escrever esse
Ebook com tudo que eu gostaria
que alguém tivesse me dito há oito
anos, quando iniciei. Se eu tivesse
sido preparado com um
conhecimento prévio e específico
da área que eu estava iniciando,
com toda certeza, eu teria
minimizado as minhas grandes
perdas.
 
Para iniciar, vou listar alguns
passos que irão te ajudar a trilhar
sua carreira como Trader.
 
Meu objetivo é que você não
perca tempo com rodeios e
assuntos inúteis, como eu perdi 
no meu início.
Tenha um norte. Esse é o melhor conselho que
eu poderia te dar no primeiro momento, tenha
um objetivo claro e definido.
 
No início, eu seguia mais de 20 Traders no
YouTube e Facebook. Eu achava que se
assistisse todos eles, eu iria sugar um pouco
de cada, fazer um "blend", misturar tudo, e
finalmente, encontrar algo que funcionasse
pra mim. Grande engano!
 
Um bom trader não é definido por uma
estratégia, nem simplesmente por um
comportamento. Hoje percebo que é mais
importante você tentar absorver a visão do
seu professor, do que apenas a sua estratégia.
 
PASSO 1
 
FOCO!
Dependendo do dia, da situação do mercado,
eu opero um pouco diferente da estratégia
que ensino para meus alunos. Alguns deles se
apavoram, achando que mudei o setup ou algo
do tipo, mas outros, já conseguiram "pegar" a
minha visão do mercado, e simplesmente
seguem a estratégia que estou usando
naquele dia, sem hesitações.
 
Por isso, é essencial você ter um Coach, para
te dar esse norte, pois todos os dias você irá
tentar sair do caminho e buscar algo diferente,
e esse cara estará lá para pegar no seu pé e te
colocar de volta na estrada. 
 
Eu tive esse cara, e foi o período que mais
evoluí como Trader, e até mesmo, como
pessoa, pois aprendi a ter disciplina, e é dela
que iremos falar no próximo passo.
Sempre tive problema com disciplina. Não
somente por ser mal comportado na escola,
mas por nunca concluir meus objetivos, como
um simples curso de inglês, ou natação, nunca
ia além dos dois meses iniciais.
 
No mercado não comecei diferente, eu era
impaciente, queria resultados rápidos, clicava
1 vez analisando e mais 10 vezes por emoções,
ficava aflito, ansioso o tempo inteiro, era um
verdadeiro inferno. Meus piores dias no
mercado, foram os piores dias como pessoa.
Mas consegui claramente identificar meus
erros, meus anseios.
PASSO 2
 
DISCIPLINA
O mercado financeiro evidencia e amplifica
tudo aquilo que você tem e é na sua vida
pessoal. Pensa bem, se você abre uma loja e
começa a vender sapatos, vai demorar meses
ou anos para você ter uma boa análise, e
finalmente avaliar se aquele seu negócio está
ou não dando lucros e valendo a pena. 
 
Mas na bolsa não, em poucas operações você
já consegue "resumir" tudo de certo ou errado
que você está fazendo, os números não
mentem! 
 
Não adianta discutir, conversar ou
argumentar, pois os números estão ali na sua
frente, eles são as respostas das suas
perguntas, basta abrir os olhos, mas isso é
uma coisa que poucos fazem!
Você deve usar ferramentas para te auxiliar a
ter disciplina, por exemplo: na sua plataforma
deve existir um limite de perda máxima ao dia,
para quando for acionada, ela te travar, e você
não poder mais operar. Se o seu limite de
perda total diário for R$100,00 e você atingir
esse valor negativo, a plataforma irá te
liquidar da posição e você não poderá mais
abrir outras ordens.
 
Outra ferramenta super importante é o
Relatório de performance. Tem muita gente
que usa o relatório para mostrar aos amigos,
divulgar em Facebook. Mas ele é uma
ferramenta pessoal, é a sua biometria Trader,
ali você tem todas as informações que precisa
para ajustar erros, setup, gerenciamento de
risco e etc...
Vou te dar um exemplo: eu avalio meus
relatórios de performance a cada 3 meses, e
fazendo isso, eu percebi o seguinte: com a
mudança natural que ocorre no mercado, a
média de tempo de um trade perdedor era de
5 minutos, mas nas operações vencedoras a
média de tempo do trade estava em 2
minutos.
 
Com isso, toda operação atual na qual se passa
mais de 2 minutos para encerrar, eu encerro
na mão. Não me importo se depois ele daria
um take ou não, mas a questão é sempre ir a
favor as probabilidades.
Mas de onde tirei isso?
O Real Madrid vence 92% das partidas por ano.
No próximo jogo, você apostaria em uma nova
vitória? Com certeza, certo?
 
Afinal, é um ótimo time e tem números
impressionantes. Ok! Mas por que na hora de
operar, você sempre insiste em ir contra a
tendência? Seja do dia ou do tempo gráfico que
você esteja operando naquele momento?! 
 
Nós traders, somos traídos pelo pensamento de
achar que o preço subiu demais ou caiu demais,
e é nessa hora que clicamos e começamos a nos
enrolar! 
 
Isso ocorre devido ao número excessivo de livros
e conteúdos de análise técnica que estudamos
em demasiado. Pois tudo que vemos
acreditamos ser uma reversão, uma nova
tendência e por aí vai.
Com isso, chego no próximo ponto, que é:
Não adianta você ler mil livros de análise técnica
e saber todos os padrões gráficos existentes,
pois se você não tiver estratégias que você saiba
exatamente onde entrar, sair e quando
permanecer, você não irá longe! 
 
É como ir para uma guerra fortemente armado,
mas sem saber usar nenhuma das armas.
 
Análise não ganha jogo, estratégia sim! 
PASSO 3
 
ESTRATÉGIA
AGORA, VAMOS
PARTIR PARA A
SEGUNDA PARTE...
Se você resolveu baixar esse ebook,
provavelmente já ouviu falar em Mercado
Forex de alguma forma, mas antes de mais
nada, vamos entender o Forex.
 
Forex ou FX, como também é chamado, é uma
abreviatura para Foreign Exchange Market,
que significa mercado de câmbio, trata-se do
maior mercado do mundo, com maior volume
e liquidez, que funciona 24 horas por dia e
movimenta o equivalente a mais de 5 trilhões
de dólares diariamente.
 
Nessas negociações inclui grandes bancos,
bancos centrais, corporações multinacionais,
governos e outras instituições financeiras. 
 
 
 
 
AFINAL, O QUE É FOREX?
E nós, pequenos investidores, podemos
participar dessas negociações indiretamente
através de corretoras ou bancos.
 
E como funciona na prática?
As operações no Forex envolvem a compra de
uma moeda simultaneamente com a venda de
outra. Você negocia as moedas em pares, onde
você faz a especulação que o valor de uma delas
vai subir ou cair em relação a outra.
Neste caso, você tem duas moedas: uma moeda
base e uma moeda cotada.
 
PRINCIPAIS PARES DE MOEDA
No Forex, as moedas são negociadas sempre
em pares (compra-se uma e vende-se a outra).
 
Veja a tabela abaixo com as moedas mais
negociadas do mundo:
MOEDAS
De um modo geral, os pares estão separados em
majors, minors e crosses.
 
Major Pairs (pares principais)
 
São as principais moedas, mais frequentemente
negociadas. Todos os pares principais incluem o
dólar dos EUA. São esses pares:
 
EUR/USD – Euro / Dólar Americano
USD/JPY – Dólar Americano / Iene Japonês
GBP/USD – Libra Esterlina / Dólar Americano
USD/CHF – Dolar americano / Franco Suíço
USD/CAD* – Dólar Americano / Dólar Canadense
AUD/USD* – Dólar Australiano / Dólar Americano
NZD/USD* – Dólar Neozelandês / Dólar Americano
 
*em algumas classificações, esses pares aparecem
como minor.
 
 
 
 
MOEDAS
Minor Pairs ou Cross Pairs (pares secundários)
 
São as principais moedas do mundo negociadas
entre si, sem dólar americano. São esses pares:
 
EUR/GBP
EUR/CHF
EUR/CAD
EUR/AUD
EUR/NZD
EUR/JPY
GBP/JPY
CHF/JPY
CAD/JPY
AUD/JPY
NZD/JPY
GBP/CHF
GBP/AUD
GBP/CAD
 
 
 
MOEDA BASE E DE COTAÇÃO
 
 
A primeira moeda no par é chamada moeda
base e a segunda moeda é chamada contra
moeda ou moeda de cotação. O preço da
moeda base é sempre calculada em unidades
da moeda de cotação. A cotação da moeda
mostra o quanto ela vale em relação à segunda
moeda. 
 
Por exemplo: Se a taxa cambial do par
EUR/USD é 1,1000. Isso significa que 1 euro
custa 1,1000 dólares dos EUA (1 dólar e 10
centavos).
 
VANTAGENS DO FOREX
É um mercado que oferece algumas vantagensoperacionais, principalmente, em operações de
câmbio de curto prazo. Comparado a outros
investimentos, as facilidades são muitas. 
Veja só:
 
Liquidez
Como dito, anteriormente, é o maior mercado
do mundo, movimentando cerca de US$5,3
trilhões por dia. Tem muita gente negociando e
comprando, isso possibilita que você possa
investir muito dinheiro e fazer operações de
curto prazo.
 
Funcionamento 24 h
O mercado não para! Isso significa que existem
várias oportunidades 24 horas por dia, porque
uma hora está aberto na Europa, outra nos
Estados Unidos ou na Ásia. 
 
 
 
Sem comissões
 
Não há tamanho de lote fixo
Você pode começar a investir com menos capital
do que em outros mercados.
 
Custos operacionais reduzidos
Existe uma grande concorrência entre as
corretoras e os bancos; dessa forma, é possível
negociar com custos baixíssimos, diferente do
que ocorre na Bovespa. 
 
Ninguém pode dominar o mercado
Devido à enorme liquidez das moedas, é muito
difícil uma empresa controlar o preço de um
ativo; ao contrário do que ocorre no mercado de
ações, onde uma grande empresa ou fundo, pode
controlar o preço. 
 
 
 
 
Vantagens operacionais
As plataformas que as corretoras oferecem são
bem estruturadas, facilitando as operações.
É um mercado muito avançado em termos de
tecnologia, execução e estratégias.
 
Traders podem lucrar com pequenos
movimentos no preço
Devido à alavancagem oferecida pelas corretoras,
você pode rentabilizar com variações de 1% no
preço, ou até menos.
 
Facilidade para abrir uma conta de
demonstração (Demo)
Ao contrário do que ocorre no mercado de ações,
no Forex é muito fácil abrir uma conta demo para
começar a praticar. 
 
 
 
 
MELHOR HORÁRIO PARA OPERAR
FOREX
 
O fato de ser um mercado que funciona 24 horas
por dia, não quer dizer que você irá encontrar
boas oportunidades durante todas as 24 horas,
porque existem momentos de maior e menor
liquidez. 
 
Essa variação na liquidez ocorre porque todos os
participantes (bancos, sejam eles, comerciais,
públicos ou centrais, empresas comerciais,
corretoras, fundos de investimento, investidores
privados, entre outros) realizam suas operações
durante o horário comercial de cada país. 
 
 
 
 
O período de maior liquidez, consequentemente,
será o horário com melhores oportunidades, e
será durante o horário comercial dos maiores
mercados financeiros mundiais que hoje são:
 
- Londres, abrangendo toda a Europa, das 04:00
às 13:00 horas.
- Nova York, abrangendo Estados Unidos e
Canadá, das 08:00 às 17:00 horas.
- Japão, abrangendo Hong Kong, Cingapura,
Austrália e Nova Zelândia, das 20:00 às 05:00
horas.
 
Todos no horário de Brasília.
 
Por isso, é extremamente importante
acompanhar o melhor horário para operar Forex,
com maior liquidez. Horários com o mercado mais
calmo ou parado só vão desperdiçar seu tempo e
esforço.
 
 
O QUE SIGNIFICA PIPS E PIPETTES?
 
Antes de entrar neste mercado financeiro, é
importante descobrir o que significa estes dois
termos. O conhecimento e informação sobre o
tema é vital para qualquer investidor Forex.
 
O que é o PIP?
 
É a unidade de medida para expressar a
variação de valor entre duas moedas.
 
Quase todos os pares de moedas são
compostos por cinco dígitos e uma vírgula
decimal após o primeiro dígito, por exemplo: se
o par EUR/USD mudar de 1,3170 para 1,3171 a
mudança no preço é de 01 PIP. 
 
 
 
 
Ou seja, este é a última casa decimal da
cotação. Isso significa que é através dos pips
que se calculam os ganhos e perdas nas
operações e no preço em geral.
 
Como cada moeda tem um preço diferente,
quer dizer que é necessário fazer um cálculo de
pip para determinada moeda, pois o valor do
pip em dólar é diferente do valor do pip em
euro.
 
E qual a diferença entre Pip e Pipette?
Na verdade, a quinta casa decimal não é um
pip, mas sim uma décima parte de 01 pip.
 
Resumindo: 01 PIP vale 10 PIPETTES, ou seja,
01 PIPETTE vale 0,1 PIP.
 
 
 
 
DIFERENÇA COMPRA/VENDA
(BID/OFFER SPREAD)
 
A expressão em inglês bid/offer spread
também conhecida como bid/ask spread pode
ser definida como a diferença entre o preço
disponível para venda imediata (bid) e uma
compra imediata (ask ou offer).
 
Pode ser definida como a diferença entre o
preço que as instituições financeiras cobram
para comprar um determinado ativo dos
investidores em relação ao preço que cobram
para vender esse mesmo ativo a um investidor
que queira comprá-lo. Essa diferença
representa a comissão da corretora.
 
Essa diferença de compra e venda do mercado
permite ao investidor aumentar liquidez em
ativos negociados. 
ALAVANCAGEM
 
A alavancagem é uma característica importante
da negociação no Forex. Essa, tanto pode levar
a grandes ganhos como a enormes perdas. 
De forma simples, é um capital emprestado
pelas corretoras para aumentar os retornos
potenciais. 
 
O tamanho da alavancagem não é fixo em
todas as empresas, e depende das condições
de negociação fornecidas pelo corretor Forex.
Mas, geralmente, excede o capital investido.
 
Assim, a alavancagem é uma maneira do
negociador comercializar volumes muito
maiores do que ele utilizaria, usando apenas
sua própria quantidade limitada de capital de
negociação. 
 
 
 
 
 
No Forex o nível de alavancagem 1:100 é a
alavancagem mais popular e ideal para
negociação.
 
Por exemplo: Se $1000 for investido e a
alavancagem for igual 1:100, o montante total
disponível para negociação será igual a $100.000.
Devido a alavancagem podemos negociar
volumes mais altos.
TIPOS DE ORDENS NO TRADE
 
Algumas ordens restringem a transação pelo
preço e outras restringem pelo tempo.
 
Ordem a mercado
É a maneira mais simples e rápida de obter seu
pedido realizado. Você deverá clicar e comprar e
então, imediatamente, sua plataforma executará
uma ordem de compra sob aquele exato preço.
 
Buy Limite
É quando você deixa uma ordem de compra em
espera, para comprar a um preço abaixo do preço
atual, esperado que o preço chegue até essa
região.
 
 
Buy Stop
O preço está a 100,10 e você quer comprar
quando ele atingir 100,12. Deixa uma compra em
espera, para que acione quando o preço subir.
 
Sell Stop
O preço está a 100,10 e você quer vender quando
ele atingir 100,08. Deixa uma venda em espera,
para que acione quando o preço começar a cair.
 
Stop-loss (S/L)
Limite de perda máxima que você limita para o
seu trade.
 
Take-profit (T/P)
Limite de lucro que você limita para o seu trade.
 
 
CONTA DEMONSTRAÇÃO (DEMO)
 
Ela funciona como a conta real, com
a diferença que se negocia com capital virtual.
 
Recomendo que você opere com a conta demo
por pelo menos um mês, ou até que você
desenvolva um sistema sólido e rentável antes
de colocar dinheiro real. 
 
Esse treinamento vai te permitir ter uma noção
mínima das operações. Você vai aprender
sobre o mercado, testar suas habilidades de
negociação com risco zero e, além disso, vai
evitar que você seja "uma presa fácil" do
mercado na hora de trabalhar com dinheiro de
verdade.
 
ANÁLISE
TÉCNICA
E GRÁFICA
CANDLESTICK (Gráfico de velas)
Entender o que diz um gráfico de candlestick é
fundamental. A variação dos preços, quando
analisada por meio de candlestick, pode indicar
importantes momentos de compra e venda:
 
é um bom momento para compra?
é um bom momento para venda ou ainda há
potencial para alta?
OS 3 ELEMENTOS DOS CANDLESTICK
1.Período 
 
O principal conceito é que cada candle
representa o que ocorreu com o preço durante
um determinado período de tempo. 
Cada candle pode representar 1 minuto, 5
minutos, 1 hora, 1 semana, 1 mês e até 1 ano. 
Você é quem escolhe.
 
 
2. Formato
 
É determinado por importantes valores que o
preço atingiu durante o período escolhido. 
 
São os preços de:
Abertura
Fechamento
Mínimo
Máximo
 
Esses valores dão forma aos elementos que
compões o candle:
 
O corpo 
 (informações de fechamento e abertura);
 
A sombra 
 (informa os máximos e mínimos do período).
 
3. Cor
 
Isso é o que determina se o candelestick é de
alta ou de baixa.
Quando o preço de fechamento está abaixo do
preçode abertura, significa que o preço caiu
durante aquele período e, o candle será de
baixa.
Quando o preço de fechamento for maior que o
preço de abertura, significa que o preço subiu
durante aquele período e, o candle será de alta.
 
 
 
 
 
 
 
Veja na figura como interpretar cada um dos
elementos:
 
 
 
TEORIA DAS ONDAS DE ELLIOT
 
Entre as décadas de 30 e 40 do século XX, Ralph
Nelson Elliot conseguiu demonstrar e provar,
graficamente, que os movimentos dos preços
se comportavam de forma cíclicas, formando
padrões geométricos, os quais eram gerados
pelo comportamento do emocional de massa
no mercado financeiro.
 
Sua base de raciocínio é que a emoção surge
primeiro que a ação. Por isso, a representação
gráfica de uma série de cotações nada mais é
que a oscilação de humor coletivo na tentativa
de encontrar sua precificação.
 
 
Com o propósito de quantificar a psicologia
humana associada às oscilações dos preços,
Elliot catalogou diversos desses padrões
gráficos criando específicas regras.
 
De forma resumida, a figura abaixo mostra o
padrão geométrico de um ciclo que Elliot
identificou.
Perceba que a representação gráfica é mais
que um simples padrão, é uma forma de se
mapear a evolução do preço até o momento
presente, a fim de enxergar cenários futuros.
Para facilitar o reconhecimento de cada fase de
desdobramento dos preços, Elliot atribuiu
nomes às ondas.
 
Onda 1 - A ação faz o seu movimento inicial
para cima, isso geralmente é causado por um
número relativamente pequeno de pessoas
que de repente (por diversas razões, reais ou
imaginárias) consideram que o preço das ações
está barato, então é um momento perfeito
para comprar. Isso faz com que o preço suba.
 
Onda 2 - Neste momento, um número
suficiente de pessoas, que estavam na onda
original, consideram a ação super-valorizada e
fazem seu lucro. Isso faz com que a ação caia
um pouco. No entanto, o preço não será o
mesmo de anteriormente pois é considerado
um negócio novo.
Onda 3 - A ação chamou atenção do público de
massa. Mais pessoas encontram-se sobre a
ação e querem comprá-la. Isso faz com que o
preço das ações aumente. Esta onda,
geralmente, é mais longa e mais forte, ela
ultrapassa o pico criado entre a onda 1 e 2.
 
Onda 4 - Traders fazem lucro, pois a ação é
considerada cara novamente. Essa onda tende
a ser fraca, porque, normalmente, há mais
pessoas que ainda estão otimistas sobre a ação
e que estão esperando para comprar.
 
 
Onda 5 - Este é o ponto onde a maioria das
pessoas que ficam na ação são orientadas pela
histeria. Os Traders e investidores começam a
dar razões ridículas para comprar a ação e
tentar debater com quem discorde deles. Isso
ocorre quando a ação se torna mais saturada.
Assim se inicia o padrão ABC.
 
Ondas de impulso prolongado - Uma coisa que
você também precisa saber, é que uma das três
ondas (1, 3 ou 5) sempre será "alargada".
Sempre haverá uma onda maior que as outras
duas, independente do grau.
SUPORTE E RESISTÊNCIA
 
São as zonas de maiores interesses para
negociações no mercado.
A maioria espera os preços chegarem em uma
zona de suporte ou resistência para tomar uma
decisão, seja de entrar ou sair do mercado.
Posso dizer sem sombra de dúvidas que conhecer 
e identificar essas “zonas de interesse” vai te fazer
obter ótimos lucros e evitar perdas.
 
 
 
 
Observe na imagem, elas são regiões e não
pontos fixos.
SUPORTE
BARREIRAS PARA BAIXO
 
É uma zona de preço identificada por ter sido a
mínima de vários dias, meses ou anos. Isso quer
dizer que os preços estavam em uma tendência de
queda, pois para os preços chegarem a uma zona
de suporte é preciso ter passado por uma queda
ou um período de queda; e quando os preços
chegaram "aquele valor", houve uma mudança na
direção da tendência. 
RESISTÊNCIA 
BARREIRAS PARA CIMA
 
É uma zona que segurou o preço que estava em
uma tendência de alta, revertendo essa
tendência para queda, é uma "zona de
preço"considerada caro. 
Basicamente na resistência estão os vendedores,
eles esperam os preços subirem até uma
máxima para venderem e realizarem seus lucros,
essa atitude pode reverter a tendência de alta
para uma nova tendência de baixa.
LINHAS DE TENDÊNCIA
 
São elas que apontam a direção do mercado.
Uma linha de tendência conecta pelo menos
dois pontos de preço em um gráfico, e
geralmente, é alargada para identificar áreas
inclinadas de suporte e resistência.
TENDÊNCIA DE ALTA
 
TOPOS E FUNDOS ASCENDENTES
TENDÊNCIA DE BAIXA
 
TOPOS E FUNDOS DESCENDENTES
Marque os topos e fundos nos gráficos abaixo:1.
EXERCÍCIOS
2. Marque os números das ondas, baseado na
teoria de Elliot:
EXERCÍCIOS
3. Marque os suportes e resistências com um S
para suporte e R para resistência:
EXERCÍCIOS
Se inscreva no meu canal no YouTube
www.youtube.com/rafaelmtrader
E no canal da Equipe T7 
Toda quarta-feira tem Live!
www.youtube.com/equipet7
Siga meu perfil no Instagram
@rafaelmascarenhas7
 
Curta minha página no Facebook
/rafaelmascarenhastrader
https://www.facebook.com/RafaelMascarenhasOficial/
https://www.instagram.com/rafaelmascarenhas7/
https://www.youtube.com/channel/UCTIT6sxQK2_JWq1BwT5luHQ
https://www.youtube.com/channel/UCTIT6sxQK2_JWq1BwT5luHQ
https://www.youtube.com/channel/UCiaThGl9NUJjAlsF_KXYZgA
https://www.instagram.com/rafaelmascarenhas7/
https://www.facebook.com/RafaelMascarenhasOficial/