APS UNIP LDP SDE - Relatorios Reais - The Shelby Company

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SDE Relatórios ReaisEdicao: APS - GM - 2020/2 - SDE -Equipe: The Shelby Company
ESTRATÉGIA
INSTALAÇÕES P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Investimento em
instalações
700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Investimento
ativo
0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Capacidade
nominal
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Produtividade 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 80 % 95 %
CAPACIDADE
REAL
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000 19.000
Expansão 0 0 0 0 0 0 0 0
Capacidade
nominal próx.
período
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
CAPACIDADE
REAL PRÓX.
PER.
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
PRODUÇÃO / ESTOQUE
ESTOQUE
MATÉRIA
PRIMA
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
ESTOQUE
INICIAL
0 0 18.000 18.000 0 0 0 35.464
Compra leilão 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 30.000 + 0 +
Compra oficial
(T-1)
0 + 78.000 + 60.000 + 42.000 + 60.000 + 60.000 + 53.464 + 24.536 +
+ MP recebida
(compra T-1)
0 78.000 60.000 42.000 60.000 60.000 83.464 24.536
+ Compra
classificados
0 0 0 0 0 0 0 0
= DISPONÍVEL
PARA
CONSUMO
0 78.000 78.000 60.000 60.000 60.000 83.464 60.000
- Transferido
para produção
0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 48.000 57.000
- Venda
classificados
0 0 0 0 0 0 0 0
= ESTOQUE
FINAL
0 18.000 18.000 0 0 0 35.464 3.000
Custo médio
transferida/
estocada
0,00 10,00 10,00 11,40 12,00 12,50 15,3594 14,3946
PRODUÇÃO
RPB
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Programação 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Capacidade
máxima MP
0 26.000 26.000 20.000 20.000 20.000 27.821 20.000
Capacidade
máxima MOD
0 20.160 20.160 20.160 20.160 20.160 20.160 20.160
Capacidade
máxima Fábrica
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000 19.000
PRODUÇÃO
REALIZADA
0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000 19.000
Custo total de
MP consumida
0,00 600.000,00 600.000,00 684.000,00 720.000,00 750.000,00 737.252,95 820.491,30
Custo total de
MOD consumida
0,00 255.000,00 255.000,00 255.000,00 275.400,00 275.400,00 220.320,00 261.630,00
Custo variável
total
0,00 855.000,00 855.000,00 939.000,00 995.400,00 1.025.400,00 957.572,95 1.082.121,30
Custo médio
produtos
processados
0,00 42,75 42,75 46,95 49,77 51,27 59,8483 56,9538
ESTOQUE
PRODUTO
ACABADO
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
ESTOQUE
INICIAL
0 0 0 0 0 0 0 0
+ Recebido da
produção
0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000
+ Compra
classificados
0 0 0 0 0 0 0 0
= DISPONÍVEL
PARA VENDA
0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000
- Venda
classificados
0 0 0 0 0 0 0 0
- Venda oficial 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000
= ESTOQUE
FINAL
0 0 0 0 0 0 0 0
Custo médio
vendido/
estocado
0,00 0,00 42,75 42,75 46,95 49,77 51,27 59,8483
MARKETING / VENDAS
MARKETING P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
Gasto total com
propaganda
104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06
Inv. P&D
Acumulado
Histórico
12.000,00 24.000,00 36.000,00 60.000,00 72.000,00 84.000,00 96.000,00 108.000,00
Investimento
P&D Ativo
12.000,00 24.000,00 36.000,00 60.000,00 72.000,00 84.000,00 12.000,00 24.000,00
DEMANDA/VENDAS
REGIÃO 1
Atraída primária 0 0 4.050 3.886 4.026 3.265 2.619 2.829
Atraída
complementar
0 0 0 0 0 0 0 0
Atraída total 0 0 4.050 3.886 4.026 3.265 2.619 2.829
Atendida 0 0 2.119 0 0 2.130 2.313 2.286
Perdida 0 0 1.931 3.886 4.026 1.135 306 543
REGIÃO 2
Atraída primária 0 0 14.794 10.073 9.275 12.159 8.740 8.186
Atraída
complementar
0 0 0 0 0 0 0 0
Atraída total 0 0 14.794 10.073 9.275 12.159 8.740 8.186
Atendida 0 0 7.741 10.073 9.275 7.930 7.718 6.615
Perdida 0 0 7.053 0 0 4.229 1.022 1.571
REGIÃO 3
Atraída primária 0 0 19.382 12.176 10.846 15.241 11.291 8.787
Atraída
complementar
0 0 0 0 0 0 0 0
Atraída total 0 0 19.382 12.176 10.846 15.241 11.291 8.787
Atendida 0 0 10.140 9.927 10.725 9.940 9.969 7.099
Perdida 0 0 9.242 2.249 121 5.301 1.322 1.688
DEMANDA/VENDAS TOTAIS
Atraída primária 0 0 38.226 26.135 24.147 30.665 22.650 19.802
Atraída
complementar
0 0 0 0 0 0 0 0
Atraída total 0 0 38.226 26.135 24.147 30.665 22.650 19.802
Atendida 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 16.000
Perdida 0 0 18.226 6.135 4.147 10.665 2.650 3.802
PESSOAS
OPERÁRIOS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
DISPONÍVEIS
NO PERÍODO
0 63 63 63 63 63 63 63
Contratados (em
treinamento)
63 0 0 0 0 0 0 0
Demitidos (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 4
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
63 63 63 63 63 63 63 59
Horas
disponíveis
0 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240 30.240
Horas
consumidas
0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 24.000 28.500
Horas ociosas 0 240 240 240 240 240 6.240 1.740
SUPERVISORES DE PRODUÇÃO
DISPONÍVEIS
NO PERÍODO
0 6 6 6 6 6 6 6
Contratados (em
treinamento)
6 0 0 0 0 0 0 0
Demitidos (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 0
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
6 6 6 6 6 6 6 6
VENDEDORES
DISPONÍVEIS 0 0 47 47 47 47 47 47
Contratados (em
treinamento)
0 47 0 0 0 0 0 0
Demitidos (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 0
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
0 47 47 47 47 47 47 47
SUPERVISORES DE VENDAS
DISPONÍVEIS
NO PERÍODO
0 0 7 7 7 7 7 7
Contratados (em
treinamento)
0 7 0 0 0 0 0 0
Demitidos (aviso
prévio)Demitidos
(aviso prév.)
0 0 0 0 0 0 0 0
Demitidos a
pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0 0 0 0 0
DISPONÍVEIS
PRÓXIMO
PERÍODO
0 7 7 7 7 7 7 7
DRE
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
RECEITA
BRUTA DE
VENDAS
0,00 0,00 2.235.746,70 2.550.365,00 2.792.750,00 3.060.950,00 3.611.875,00 2.900.440,00
(-) Comissão
vendas
0,00 0,00 44.714,93 51.007,30 55.855,00 61.219,00 72.237,50 58.008,80
RECEITA
LÍQUIDA DE
VENDAS
0,00 0,00 2.191.031,77 2.499.357,70 2.736.895,00 2.999.731,00 3.539.637,50 2.842.431,20
(-) CPV 0,00 0,00 855.000,00 855.000,00 939.000,00 995.400,00 1.025.400,00 957.572,95
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO
0,00 0,00 1.336.031,77 1.644.357,70 1.797.895,00 2.004.331,00 2.514.237,50 1.884.858,25
Supervisores de
produção
0,00 + 39.000,00 + 39.000,00 + 39.000,00 + 42.120,00 + 42.120,00 + 42.120,00 + 42.120,00 +
Custos fixos de
produção
0,00 + 135.000,00 + 135.000,00 + 135.000,00 + 135.000,00 + 162.000,00 + 162.000,00 + 175.500,00 +
(-) Custos fixos
totais de
produção
0,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 177.120,00 204.120,00 204.120,00 217.620,00
LUCRO/
PREJUÍZO
BRUTO
0,00 -174.000,00 1.162.031,77 1.470.357,70 1.620.775,00 1.800.211,00 2.310.117,50 1.667.238,25
Despesas
administrativas
52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 58.240,00 58.240,00 58.240,00 58.240,00
Pesquisa &
desenvolvimento
12.000,00 12.000,00 12.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Gastos com
propaganda
104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06 104.247,06
Gastos
informações
0,00 0,00 11.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Armazenagem 0,00 27.000,00 30.240,00 0,00 0,00 0,00 69.154,80 5.850,00
Transportes 0,00 0,00 134.348,50 120.116,70 129.772,50 192.126,00 156.434,70 93.224,80
Seguro de saúde 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 34.440,00 + 34.440,00 + 34.440,00 + 34.440,00 +
Seguro MP 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 2.500,00 + 10.894,14 + 11.073,47 +
Outros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 34.440,00 36.940,00 45.334,14 45.513,47
SUB TOTAL
DESPESAS 168.247,06 195.247,06 343.935,56 300.363,76 338.699,56 403.553,06 445.410,70 319.075,33
Contratação/
Treinamento
66.675,00 + 130.400,00 + 130.400,00 + 130.400,00 + 63.725,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 +
Demissão 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 5.300,00 +
Salário
vendedores/
supervisores
0,00 + 0,00 + 265.900,00 + 265.900,00 + 287.172,00 + 287.172,00 + 287.172,00 + 287.172,00 +
Perdas MOD 0,00 + 2.040,00 + 2.040,00 + 2.040,00 + 2.203,20 + 2.203,20 + 57.283,20 + 15.973,20 +
Despesas de
pessoal
66.675,00 132.440,00 398.340,00 398.340,00 353.100,20 289.375,20 344.455,20 308.445,20
(-) TOTAL
DESPESAS
234.922,06 327.687,06 742.275,56698.703,76 691.799,76 692.928,26 789.865,90 627.520,53
LAJIDA -234.922,06 -501.687,06 419.756,21 771.653,94 928.975,24 1.107.282,74 1.520.251,60 1.039.717,72
(-) Depreciação 0,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
LUCRO/
PREJUÍZO
OPERACIONAL
-234.922,06 -519.187,06 402.256,21 754.153,94 911.475,24 1.089.782,74 1.502.751,60 1.022.217,72
Juros factoring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros
empréstimos
0,00 0,00 0,00 13.389,99 121,18 0,00 0,00 0,00
Receita juros
aplicação
0,00 63.899,50 23.999,50 2.929,77 5.250,00 56.700,00 87.500,00 112.000,00
(+) RESULT.
FINANCEIRO
LÍQUIDO
0,00 63.899,50 23.999,50 -10.460,22 5.128,82 56.700,00 87.500,00 112.000,00
Lucro/ prejuízo
venda de ativos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas
não operacionais
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LUCRO ANTES
DO I.R.
-234.922,06 -455.287,56 426.255,71 743.693,72 916.604,06 1.146.482,74 1.590.251,60 1.134.217,72
Imposto de
renda
0,00 0,00 0,00 143.921,95 274.981,23 343.944,84 477.075,50 340.265,33
LUCRO/
PREJUÍZO
LÍQUIDO
-234.922,06 -455.287,56 426.255,71 599.771,77 641.622,83 802.537,90 1.113.176,10 793.952,39
DRE ACUMULADO
SALDO INICIO 0,00 -234.922,06 -690.209,62 -263.953,91 335.817,86 977.440,69 1.779.978,59 2.893.154,69
Lucro/ prejuízo
do exercício
-234.922,06 -455.287,56 426.255,71 599.771,77 641.622,83 802.537,90 1.113.176,10 793.952,39
Saldo lucro
acum. p/ PPR
0,00 0,00 0,00 0,00 641.622,83 1.444.160,73 2.557.336,83 3.351.289,22
Distribuição PPR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.538,67
SALDO FINAL -234.922,06 -690.209,62 -263.953,91 335.817,86 977.440,69 1.779.978,59 2.893.154,69 3.586.568,41
FLUXO DE CAIXA
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
SALDO INICIAL 2.500.000,00 52,94 5,38 0,00 0,00 161.937,11 308.245,62 636.785,78
Custos fixos de
produção
0,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 135.000,00 162.000,00 162.000,00 175.500,00
Despesas
operacionais
168.247,06 195.247,06 343.935,56 300.363,76 338.699,56 403.553,06 445.410,70 319.075,33
Contratação/
Treinamento
0,00 + 266.700,00 + 254.900,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 +
Demissão 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 +
Folha de pgto
fábrica
0,00 + 0,00 + 296.040,00 + 296.040,00 + 296.040,00 + 319.723,20 + 319.723,20 + 319.723,20 +
Folha de pgto
vendas
0,00 + 0,00 + 0,00 + 265.900,00 + 265.900,00 + 287.172,00 + 287.172,00 + 287.172,00 +
Comissão
vendas
0,00 + 0,00 + 0,00 + 44.714,93 + 51.007,30 + 55.855,00 + 61.219,00 + 72.237,50 +
Despesas de
pessoal
0,00 266.700,00 550.940,00 606.654,93 612.947,30 662.750,20 668.114,20 679.132,70
Pagamento de
fornecedores
156.000,00 432.000,00 652.800,00 585.600,00 639.600,00 988.392,00 924.577,60 502.350,40
Despesas
financeiras
0,00 0,00 0,00 13.389,99 121,18 0,00 0,00 0,00
Imposto de
renda
0,00 0,00 0,00 0,00 143.921,95 274.981,23 343.944,84 477.075,50
Lucros
distribuídos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.538,67
Instalações 350.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros
pagamentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução emp.
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução emp.
longo prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução emp.
automático
0,00 0,00 0,00 167.374,90 1.514,75 0,00 0,00 0,00
Devolução de
empréstimos
0,00 0,00 0,00 167.374,90 1.514,75 0,00 0,00 0,00
Aplicações de
giro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicações de
curto prazo
1.825.700,00 685.700,00 83.707,82 150.000,00 1.620.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00
Aplicações de
médio prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE
SAÍDAS
2.499.947,06 1.889.647,06 1.941.383,38 1.958.383,59 3.491.804,74 4.991.676,49 5.744.047,34 7.053.672,60
Venda à vista 0,00 0,00 1.064.303,60 1.064.233,75 2.068.812,50 2.315.450,00 2.739.587,50 2.279.277,50
Contas
recebidas
0,00 0,00 0,00 805.997,50 1.429.679,35 1.145.835,00 745.500,00 872.287,50
Resgate apl.
giro
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate apl.
curto prazo
0,00 1.825.700,00 685.700,00 83.707,82 150.000,00 1.620.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00
Resgate apl.
médio prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de
aplicações
0,00 1.825.700,00 685.700,00 83.707,82 150.000,00 1.620.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00
Receitas
financeiras
0,00 63.899,50 23.999,50 2.929,77 5.250,00 56.700,00 87.500,00 112.000,00
Outros
recebimentos
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Factoring 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de
longo prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE
ENTRADAS
0,00 1.889.599,50 1.774.003,10 1.956.868,84 3.653.741,85 5.137.985,00 6.072.587,50 6.463.565,00
SALDO FINAL 52,94 5,38 -167.374,90 -1.514,75 161.937,11 308.245,62 636.785,78 46.678,18
Empréstimo
automático
0,00 0,00 167.374,90 1.514,75 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL
AJUSTADO
52,94 5,38 0,00 0,00 161.937,11 308.245,62 636.785,78 46.678,18
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8
ATIVO CIRCULANTE
Caixa 52,94 5,38 0,00 0,00 161.937,11 308.245,62 636.785,78 46.678,18
Aplicações 1.825.700,00 685.700,00 83.707,82 150.000,00 1.620.000,00 2.500.000,00 3.200.000,00 4.800.000,00
Contas a
receber
0,00 0,00 1.171.443,10 1.851.576,85 1.145.835,00 745.500,00 872.287,50 621.162,50
Estoque de MP 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00 544.707,05 43.183,75
Estoque de PA 0,00 855.000,00 855.000,00 939.000,00 995.400,00 1.025.400,00 957.572,95 1.082.121,30
Pagamento
antecipado de
MP
156.000,00 120.000,00 100.800,00 144.000,00 150.000,00 400.392,00 63.793,60 53.979,20
Despesa
antecipada de
pessoal
200.025,00 324.525,00 194.125,00 63.725,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ATIVO
CIRCULANTE
2.181.777,94 2.165.230,38 2.585.075,92 3.148.301,85 4.073.172,11 4.979.537,62 6.275.146,88 6.647.124,93
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
Depreciação
acumulada
0,00 17.500,00 35.000,00 52.500,00 70.000,00 87.500,00 105.000,00 122.500,00
TOTAL ATIVO
NÃO
CIRCULANTE
700.000,00 682.500,00 665.000,00 647.500,00 630.000,00 612.500,00 595.000,00 577.500,00
TOTAL ATIVO 2.881.777,94 2.847.730,38 3.250.075,92 3.795.801,85 4.703.172,11 5.592.037,62 6.870.146,88 7.224.624,93
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 0,00 312.000,00 240.000,00 201.600,00 288.000,00 300.000,00 320.784,00 127.587,20
Despesas de
pessoal a pagar
266.700,00 254.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00
Salários/
comissões a
pagar
0,00 296.040,00 606.654,93 612.947,30 662.750,20 668.114,20 679.132,70 664.904,00
Contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto de
renda a pagar
0,00 0,00 0,00 143.921,95 274.981,23 343.944,84 477.075,50 340.265,33
Instalações a
pagar
350.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Emprést. LP a
pagar no curto
prazo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimo
automático
0,00 0,00 167.374,90 1.514,75 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
PASSIVO
CIRCULANTE
616.700,00 1.037.940,00 1.014.029,83 959.984,00 1.225.731,43 1.312.059,04 1.476.992,20 1.138.056,53
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimo LP
a pagar
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL
PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
Lucro/prejuízo
acumulados
-234.922,06 -690.209,62 -263.953,91 335.817,86 977.440,69 1.779.978,59 2.893.154,69 3.586.568,41
TOTAL
PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
2.265.077,94 1.809.790,38 2.236.046,09 2.835.817,86 3.477.440,69 4.279.978,59 5.393.154,69 6.086.568,41
TOTAL
PASSIVO
2.881.777,94 2.847.730,38 3.250.075,92 3.795.801,86 4.703.172,12 5.592.037,63 6.870.146,89 7.224.624,94