APS SES - Relatorios Reais - ANO 1 - Brand Pitt

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SES Relatórios Reais - ANO 1Edicao: APS-AE-2023/1 - Not - T: Equipe: Brand Pitt
ESTRATÉGIA
INSTALAÇÕES P1 P2 P3 P4
Investimento em
instalações
945.000,00 1.155.000,00 1.365.000,00 1.491.000,00
Investimento ativo 0,00 926.100,00 1.155.000,00 1.365.000,00
Capacidade nominal 4.500 4.410 5.500 6.500
Produtividade 100 % 100 % 100 % 100 %
CAPACIDADE REAL 4.500 4.410 5.500 6.500
Expansão 0 1.000 1.000 500
Capacidade nominal próx.
período
4.500 5.500 6.500 7.000
CAPACIDADE REAL
PRÓX. PER.
4.500 5.500 6.500 7.000
PRODUÇÃO / ESTOQUE
ESTOQUE MATÉRIA
PRIMA
P1 P2 P3 P4
ESTOQUE INICIAL 0 0 270 270
+ MP recebida (compra
T-1)
0 13.500 16.500 19.500
+ Compra classificados 0 0 0 0
= DISPONÍVEL PARA
CONSUMO
0 13.500 16.770 19.770
- Transferido para
produção
0 13.230 16.500 19.500
- Venda classificados 0 0 0 0
= ESTOQUE FINAL 0 270 270 270
Custo médio transferida/
estocada
0,00 40,00 40,00 38,0273
PRODUÇÃO CTA
Programação 0 4.500 5.500 6.500
Capacidade máxima MP 0 4.500 5.590 6.590
Capacidade máxima MOD 0 4.600 10.200 10.200
Capacidade máxima
Fábrica
0 4.410 5.500 6.500
PRODUÇÃO REALIZADA 0 4.410 5.500 6.500
Custo total de MP
consumida
0,00 529.200,00 660.000,00 741.532,63
Custo total de MOD
consumida
0,00 116.424,00 145.200,00 171.600,00
Custo variável total 0,00 645.624,00 805.200,00 913.132,63
Custo médio produtos
processados
0,00 146,40 146,40 140,4819
ESTOQUE PRODUTO
ACABADO
P1 P2 P3 P4
ESTOQUE INICIAL 0 0 0 0
+ Recebido da produção 0 0 4.410 5.500
+ Compra classificados 0 0 0 0
= DISPONÍVEL PARA
VENDA
0 0 4.410 5.500
- Venda classificados 0 0 0 0
- Venda oficial 0 0 4.410 5.500
= ESTOQUE FINAL 0 0 0 0
Custo médio vendido/
estocado
0,00 0,00 146,40 146,40
MARKETING / VENDAS
MARKETING P1 P2 P3 P4
Gasto total com
propaganda
42.400,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00
Inv. P&D Acumulado
Histórico
7.031,00 14.062,00 39.062,00 119.062,00
Investimento P&D Ativo 7.031,00 14.062,00 39.062,00 119.062,00
DEMANDA/VENDAS
REGIÃO 1
Atraída primária 0 0 1.626 1.226
Atraída complementar 0 0 0 0
Atraída total 0 0 1.626 1.226
Atendida 0 0 918 1.226
Perdida 0 0 708 0
REGIÃO 2
Atraída primária 0 0 3.492 2.037
Atraída complementar 0 0 0 0
Atraída total 0 0 3.492 2.037
Atendida 0 0 3.492 2.037
Perdida 0 0 0 0
REGIÃO 3
Atraída primária 0 0 4.813 2.914
Atraída complementar 0 0 0 0
Atraída total 0 0 4.813 2.914
Atendida 0 0 0 2.237
Perdida 0 0 4.813 677
DEMANDA/VENDAS TOTAIS
Atraída primária 0 0 9.931 6.177
Atraída complementar 0 0 0 0
Atraída total 0 0 9.931 6.177
Atendida 0 0 4.410 5.500
Perdida 0 0 5.521 677
PESSOAS
OPERÁRIOS P1 P2 P3 P4
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
0 23 51 51
Contratados (em
treinamento)
23 28 0 0
Demitidos (aviso prévio) 0 0 0 15
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0 2
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
23 51 51 34
Horas disponíveis 0 11.040 24.480 24.480
Horas consumidas 0 10.584 13.200 15.600
Horas ociosas 0 456 11.280 8.880
SUPERVISORES DE PRODUÇÃO
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
0 2 7 7
Contratados (em
treinamento)
2 5 0 3
Demitidos (aviso prévio) 0 0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
2 7 7 10
VENDEDORES
DISPONÍVEIS 0 0 38 38
Contratados (em
treinamento)
0 38 0 0
Demitidos (aviso prévio) 0 0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
0 38 38 38
SUPERVISORES DE VENDAS
DISPONÍVEIS NO
PERÍODO
0 0 5 5
Contratados (em
treinamento)
0 5 0 0
Demitidos (aviso
prévio)Demitidos (aviso
prév.)
0 0 0 0
Demitidos a pedido (aviso
prévio)
0 0 0 0
DISPONÍVEIS PRÓXIMO
PERÍODO
0 5 5 5
DRE
P1 P2 P3 P4
RECEITA BRUTA DE
VENDAS
0,00 0,00 2.100.240,00 2.711.416,00
(-) Comissão vendas 0,00 0,00 42.004,80 54.228,32
RECEITA LÍQUIDA DE
VENDAS
0,00 0,00 2.058.235,20 2.657.187,68
(-) CPV 0,00 0,00 645.624,00 805.200,00
MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO
0,00 0,00 1.412.611,20 1.851.987,68
Supervisores de produção 0,00 + 13.000,00 + 45.500,00 + 45.500,00 +
Custos fixos de produção 0,00 + 225.000,00 + 250.000,00 + 275.000,00 +
(-) Custos fixos totais de
produção
0,00 238.000,00 295.500,00 320.500,00
LUCRO/ PREJUÍZO
BRUTO
0,00 -238.000,00 1.117.111,20 1.531.487,68
Despesas administrativas 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00
Pesquisa &
desenvolvimento
7.031,00 7.031,00 25.000,00 80.000,00
Gastos com propaganda 42.400,00 45.300,00 45.300,00 45.300,00
Gastos informações 0,00 0,00 7.950,00 0,00
Armazenagem 0,00 810,00 769,50 769,50
Transportes 0,00 0,00 16.524,00 110.653,20
Invasão da fábrica 0,00 + 60.000,00 + 0,00 + 0,00 +
Outros gastos 0,00 60.000,00 0,00 0,00
SUB TOTAL DESPESAS 101.431,00 165.141,00 147.543,50 288.722,70
Contratação/ Treinamento 24.075,00 + 107.475,00 + 107.475,00 + 111.675,00 +
Demissão 0,00 + 0,00 + 0,00 + 82.150,00 +
Salário vendedores/
supervisores
0,00 + 0,00 + 210.300,00 + 210.300,00 +
Perdas MOD 0,00 + 5.016,00 + 124.080,00 + 97.680,00 +
Despesas de pessoal 24.075,00 112.491,00 441.855,00 501.805,00
(-) TOTAL DESPESAS 125.506,00 277.632,00 589.398,50 790.527,70
LAJIDA -125.506,00 -515.632,00 527.712,70 740.959,98
(-) Depreciação 0,00 23.152,50 28.875,00 34.125,00
LUCRO/ PREJUÍZO
OPERACIONAL
-125.506,00 -538.784,50 498.837,70 706.834,98
Juros factoring 0,00 0,00 0,00 0,00
Juros empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita juros aplicação 0,00 21.000,00 35,00 0,00
(+) RESULT.
FINANCEIRO LÍQUIDO
0,00 21.000,00 35,00 0,00
Lucro/ prejuízo venda de
ativos
0,00 0,00 0,00 0,00
Outras receitas não
operacionais
0,00 0,00 0,00 0,00
LUCRO ANTES DO I.R. -125.506,00 -517.784,50 498.872,70 706.834,98
Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 168.725,16
LUCRO/ PREJUÍZO
LÍQUIDO
-125.506,00 -517.784,50 498.872,70 538.109,82
DRE ACUMULADO
SALDO INICIO 0,00 -125.506,00 -643.290,50 -144.417,80
Lucro/ prejuízo do
exercício
-125.506,00 -517.784,50 498.872,70 538.109,82
SALDO FINAL -125.506,00 -643.290,50 -144.417,80 393.692,02
FLUXO DE CAIXA
P1 P2 P3 P4
SALDO INICIAL 3.000.000,00 1.718.069,00 1.162.378,00 502.999,50
Custos fixos de produção 0,00 225.000,00 250.000,00 275.000,00
Despesas operacionais 101.431,00 165.141,00 147.543,50 288.722,70
Contratação/ Treinamento 0,00 + 96.300,00 + 333.600,00 + 0,00 +
Demissão 0,00 + 0,00 + 0,00 + 0,00 +
Folha de pgto fábrica 0,00 + 0,00 + 134.440,00 + 314.780,00 +
Folha de pgto vendas 0,00 + 0,00 + 0,00 + 210.300,00 +
Comissão vendas 0,00 + 0,00 + 0,00 + 42.004,80 +
Despesas de pessoal 0,00 96.300,00 468.040,00 567.084,80
Pagamento de
fornecedores
108.000,00 348.000,00 628.200,00 713.388,00
Despesas financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto de renda 0,00 0,00 0,00 0,00
Lucros distribuídos 0,00 0,00 0,00 0,00
Instalações 472.500,00 341.250,00 446.250,00 168.000,00
Outros pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução emp. curto
prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução emp. longo
prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução emp.
automático
0,00 0,00 0,00 0,00
Devolução de empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicações de giro 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicações de curto prazo 600.000,00 1.000,00 0,00 0,00
Aplicações de médio prazo 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE SAÍDAS 1.281.931,00 1.176.691,00 1.940.033,50 2.012.195,50
Venda à vista 0,00 0,00 1.279.620,00 1.485.628,54
Contas recebidas 0,00 0,00 0,00 820.620,00
Resgate apl. giro 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate apl. curto prazo 0,00 600.000,00 1.000,00 0,00
Resgate apl. médio prazo 0,00 0,00 0,00 0,00
Resgate de aplicações 0,00 600.000,00 1.000,00 0,00
Receitas financeiras 0,00 21.000,00 35,00 0,00
Outros recebimentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Factoring 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de curto
prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos de longo
prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DE ENTRADAS 0,00 621.000,00 1.280.655,00 2.306.248,54
SALDO FINAL 1.718.069,00 1.162.378,00 502.999,50 797.052,54
Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO FINAL
AJUSTADO
1.718.069,00 1.162.378,00 502.999,50 797.052,54
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO P1 P2 P3 P4
ATIVO CIRCULANTE
Caixa 1.718.069,00 1.162.378,00 502.999,50 797.052,54
Aplicações 600.000,00 1.000,00 0,000,00
Contas a receber 0,00 0,00 820.620,00 1.225.787,46
Estoque de MP 0,00 10.800,00 10.800,00 10.267,37
Estoque de PA 0,00 645.624,00 805.200,00 913.132,63
Pagamento antecipado de
MP
108.000,00 132.000,00 148.200,00 152.988,00
Despesa antecipada de
pessoal
72.225,00 298.350,00 190.875,00 96.000,00
Outros créditos 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL ATIVO
CIRCULANTE
2.498.294,00 2.250.152,00 2.478.694,50 3.195.228,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Imobilizado 945.000,00 1.155.000,00 1.365.000,00 1.491.000,00
Depreciação acumulada 0,00 23.152,50 52.027,50 86.152,50
TOTAL ATIVO NÃO
CIRCULANTE
945.000,00 1.131.847,50 1.312.972,50 1.404.847,50
TOTAL ATIVO 3.443.294,00 3.381.999,50 3.791.667,00 4.600.075,50
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores 0,00 216.000,00 264.000,00 296.400,00
Despesas de pessoal a
pagar
96.300,00 333.600,00 0,00 98.950,00
Salários/ comissões a
pagar
0,00 134.440,00 567.084,80 579.308,32
Contas a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00
Imposto de renda a pagar 0,00 0,00 0,00 168.725,16
Instalações a pagar 472.500,00 341.250,00 105.000,00 63.000,00
Empréstimos de curto
prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Emprést. LP a pagar no
curto prazo
0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimo automático 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASSIVO
CIRCULANTE
568.800,00 1.025.290,00 936.084,80 1.206.383,48
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Empréstimo LP a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL PASSIVO NÃO
CIRCULANTE
0,00 0,00 0,00 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
Lucro/prejuízo acumulados -125.506,00 -643.290,50 -144.417,80 393.692,02
TOTAL PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
2.874.494,00 2.356.709,50 2.855.582,20 3.393.692,02
TOTAL PASSIVO 3.443.294,00 3.381.999,50 3.791.667,00 4.600.075,50