Ebook Mario Pisani

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Day Trading nos 
Mercados Globais 
MARIO PISANI FILHO
Mario Pisani Filho
u Economista pela PUC-SP
u Inicio no mercado de capitais em 2007
u Desde 2008 aluno da Leandro Stormer.
u Mais de 100 cursos com foco no mercado de capitais e DT.
u “Estratégias Avançadas com Opções” ICAP - NY em 2011.
u Trader no Mercado Americano desde 2014.
u “Trade The Open a Like Boss” São Paulo (2016) / Medellin (2017) –
Oliver Velez.
u Desde 2016 aluno do “Projeto os 10 por cento” - Andre Machado.
u Desde 2016 aluno do “Mentorship” - Oliver Velez.
u Desde 2017 convidado ao “Black Team”– Oliver Velez.
SOBRE O INSTRUTOR
As informações apresentadas são genéricas e não devem
ser consideradas como uma recomendação individualizada
ou conselho de investimento personalizado;
As estratégias de investimento mencionadas aqui podem
não ser adequadas para todos;
Todas as opiniões expressas estão sujeitas a alteração
sem aviso prévio em relação à mudança de condições de
mercado; As informações aqui divulgadas são apenas
para fins educacionais e não são uma recomendação
ou endosso de qualquer estratégia de investimento em
particular;
O desempenho passado não indica nem garante
o sucesso futuro. O retorno irá variar e todos os
investimentos envolvem riscos, incluindo a perda do
principal;
A Liberta Global não fornece investimentos ou
aconselhamento financeiro ou faz recomendações de
investimento. Nada contido neste conteúdo constitui uma
solicitação, a recomendação, promoção, endosso ou oferta
da Liberta Global de qualquer título particular, transação
ou investimento;
O investidor deve considerar contatar um consultor fiscal
sobre o tratamento tributário aplicável a investimentos
no mercado internacional, a Liberta Global, e nenhum
funcionário, diretor ou responsável poderá fornecer
informações relacionadas à tributação, a empresa
não assume qualquer responsabilidade em questões
tributárias de investidores, clientes e alunos;
Os resultados apresentados são hipotéticos, ou seja, as
operações não foram feitas necessariamente e podem não
levar em consideração todos os custos de transação ou
impostos em comparação a uma transação real;
Nenhuma parte deste conteúdo pode ser copiada,
gravada ou retransmitida de qualquer forma sem o
consentimento prévio por escrito.
DISCLAIMER
O conteúdo não consiste em assessoria
financeira.
Como o Mercado Americano 
pode ajudar?
São dezenas de mercados futuros negociando 
diariamente com liquidez o suficiente para 
operar
Milhares de ações também 
Utilizando um bom filtro o trader consegue 
eliminar os ativos lateralizados de difícil 
leitura na análise técnica
A partir desse filtro as chances de um trader 
incorrer a um dia de fúria diminui 
marginalmente a medida que filtramos ações 
em tendência 
Com a alta liquidez do mercado temos 
diversas opções de investimentos
Estabilidades nos 
Movimentos
u Todos os estudos de analise técnica em grandes livros 
mundiais foram estudados no mercado americano
u Portanto os dados e estatísticas NÃO foram escritos com 
base no mercado brasileiro e sim em um mercado 10x 
maior que o brasileiro
u Naturalmente a confirmação do movimento é melhor no 
mercado americano.
u Associado a liquidez e a cultura dos poupadores, o 
mercado americano é caracterizado por movimentos mais 
estáveis
u É comum no mercado americano cada cidadão investir no 
mercado de renda variável 
u Isso significa que as formações gráficas têm um 
desempenho melhor associado às expectativas dos 
investidores
u Ou seja, um pivot no gráfico é um pivot desde que todos 
os traders tenham isso em mente
u Quanto mais pessoas confirmando o pivot maiores as 
chances de efetividade do pivot
Diversificação
u A partir da diversificação o risco 
do trader diminui, seja o risco 
global de uma carteira ou o risco 
de trade por trade
u Além disso mesmo pra uma 
carteira de longo prazo existe um 
hedge ao dolarizar parte do 
capital
u Em momentos de baixas no 
mercado o dólar têm sua função 
de proteção ao risco econômico 
por sua hegemonia mundial
u Ou seja, mesmo contendo ações 
na carteira, na baixa do mercado 
o preço do dólar aumenta o que 
significa que existe uma 
compensação cambial
Primeiros Passos
u Identificar uma Tendência.
u Resistência (Resistance)
u Suporte (Support)
MARIO PISANI
VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONCEITOS 
BÁSICOS 
PREÇO 
TEMPO
TOPO
TOPOTOPO
TOPO
FUNDO
FUNDOFUNDO
ALTA – BULL 
MARKET
BAIXA – BEAR 
MARKET
TEMPO
FUNDO
Então por tendência definimos sempre quando 
o mercado faz topos e fundos ascendentes 
como tendência de alta, e de baixa topos e 
fundos descendentes.
Primeiros Passos
CONSOLIDAÇÃO -
RANGE
TEMPO
VOLUME
VOLUME – GERALMENTE LOCALIZADO 
NA PARTE INFERIOR DO GRÁFICO 
RESISTÊNCIA 
SUPORTE
Resistência é sempre os topos deixados pelo mercado e suporte 
os fundos deixados pelo mercado.
Em uma tendência toda vez que uma resistência for rompida ela 
passa a ser suporte e um suporte rompido passa a ser 
resistência.
Quando o mercado fica congestionado e não produz topos e 
fundos ascendentes ou descendentes, dizemos que o mercado 
está em consolidação.
O volume serve como confirmação nos rompimentos de suportes 
e resistência. Um rompimento com alto volume e um bom candle 
tem mais chances de seguir o movimento.
Linhas de Tendência 
Linha de Tendência de Alta 
(LTA)
Linha de Tendência de Baixa 
(LTB)
Congestão 
Para traçarmos linhas de tendência basta ligarmos os fundos 
com uma linha sendo puxada da esquerda para direita em 
uma tendência de alta. Em uma tendência de baixa basta 
ligarmos os topos da esquerda para direita.
Em consolidação basta traçarmos uma linha horizontal na 
região de topo e outra na região de fundo.
Ondas de Eliott
Ralph Elliot - Criador das Ondas de Elliot. Zigue e Zague
(Impulso e Correção) Ciclo 12345abc do mercado.
Fractais das Ondas de Eliott
Dentro do ciclo principal 12345abc existem micro ciclos 
compostos pelo padrão 12345abc.
Ondas de Eliott
Como podemos ver no evento abaixo o mercado se 
comporta por ondas de impulsos e correções.
Portanto, as onda de Elliott servem como referência para 
sabermos em qual onda de impulso estamos para 
buscarmos entrada no mercado e objetivos de saída.
Por exemplo, uma vez identificada uma compra no último 
impulso do mercado, a probabilidade de sucesso nesse 
trade é bem reduzida se a compra fosse dada no inicio da 
tendência. 
Porem, as maiores dificuldades estão em saber em qual 
onda estamos no mercado, mas no Day-Trade nós podemos 
deduzir a partir das viradas de tendência e abertura do 
mercado, sempre como o início de um novo ciclo
Os Candlesticks mostram os preços de abertura, fechamento, 
máximo e mínimo no período analisado.
O período analisado pode ser Anual, Mensal, Diário, 1h, 30min, 
15min, 5min, 2min entre outros
A cor do candle muda conforme o preço de fechamento muda em 
função do preço de abertura
A cor Verde ou Branca significa que os preços fecharam em nível 
maior do que abriram e a cor Vermelha ou Preta que os preços 
fecharam em nível menor do que abriram. As Sombras , caudas 
ou pavio no topo significam o máximo que os preços atingiram e 
as sombras ou caudas inferiores o mínimo que os preços atingiram 
Cauda Superior
Cauda Inferior
Fechamento 
Fechamento Abertura
Abertura
Corpo
CANDLESTICKS
EVENTOS MAIS RELEVANTES
Bull Elephant
Bar
Bear Elephant Bar Neutral Bar
MARUBOZU SPINNING TOP
Shooting Star (Quando no Topo)
Inverted Hummer (Quando no 
Fundo) 
=
TOPPING TAIL BAR
Hanging Man (Quando no Topo)
Hummer (Quando no Fundo) 
=
BOTTOMING TAIL BAR
Não Importa a cor, mas se a cor for a favor 
da cauda mais forte é o movimento
Barras de Ignição e Neutras
Barras de reversão
EVENTOS MAIS RELEVANTES
DOJI
Narrow bar
Red Bar Ignored (RBI) Green Bar Ignored (GBI)
Barras com rompimentos contrários 
Engulfing
Bull 180 Bear 180
Harami
Piercing 
Pattern
Red Bar 
Takeout
Green Bar 
Takeout
Barras de continuação
Blended Candles
Nos padrões de candlesticks nós podemos 
mesclar os candles interpretandouma mudança 
no movimento, ou seja, uma barra Bottoming
Tail olhada por exemplo no gráfico de 2 
minutos pode ser um evento Bull180 no gráfico 
de 1 min.
Nesse contexto o tempo gráfico e os minutos 
em que as barras vão se formando tem extrema 
importância, pois a combinação de barras em 
um rompimento com um tempo gráfico menor 
serve para ajuste fino e aumenta a 
credibilidade no trade.
Eventos 
Vejamos nos gráficos os exemplos:
Eventos 
Eventos 
Gaps
Operando na abertura 
A partir do conhecimento das barras de eventos, 
podemos juntar com os gaps para ter um peso 
maior nos trades de abertura.
Exemplo: Juntando uma barra elefante de cor 
verde com um gap de alta, as chances desse 
trade fluir são maiores. 
Por isso os gaps tem extrema importância nos 
trades de abertura. Quando o mercado não 
abre em gap, dizemos que ele está em uma 
zona de armadilha.
Existem diversas formas de calcularmos as médias 
móveis, mas vamos nos concentrar na média móvel 
simples calculada pelo preço de fechamento das 
últimas 20 barras e 200 barras
Inserindo as Médias Móveis
Agora com o auxilio das médias móveis, nós 
temos mais dois pesos a favor da abertura do 
mercado. 
Fabuloso 4
O Fabuloso 4 nada mais é do que a junção das médias a favor do 
gap e a favor de uma barra de evento no momento de abertura. 
Nesse caso uma forma de trabalhar o trade de abertura é seguindo 
a primeira barra do dia e utilizando a mesma para calcular alvo 
parcial e stop loss. 
Veja acima como a posição das médias, os gaps e as barras 
de evento podem nos ajudar na abertura do mercado. 
Mesmo em momentos de combinação e descombinação. 
Um bom day trading é sempre seguidor de tendência, o 
que significa que combinados os eventos e cenários 
aumenta as chances de sucesso do trade.