Manual de configuração de cobrança BANCO DO BRASIL - CNAB 240 - 7 Posições (1)

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Manual de Configuração de 
cobrança Banco do Brasil 
CNAB 240 - 7 posições 
 
 28/08/2018 
 
 
 
 
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Sumário 
 
Configuração .............................................................................................................................................................................................. 3 
1.1. Cadastrar Conta Bancária\ Caixas x Tipo de Cobrança ......................................................................................................... 3 
1.2. Configuração da ficha de compensação. ................................................................................................................................... 5 
1.3. Campo “Código de barras”: .......................................................................................................................................................... 8 
1.4. Geração ............................................................................................................................................................................................ 9 
 
 
 
 
 
 
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Configuração 
 
1.1. Cadastrar Conta Bancária\ Caixas x Tipo de Cobrança 
 
 
 
 
Guia Modelos: 
 
 
 
 
 
 
 
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Onde: 
 
1.1) “Modelo do Arquivo de Remessa” já está implementado; 
1.2) Campos “Numero da empresa no banco” e “Código da empresa”, podem ficar com a mesma informação 
que é o convênio com 7 posições; 
1.3) O campo “Ultimo nosso numero” deve ser composto da seguinte forma: 
CCCCCCC = Convênio de 7 posições; 
NNNNNNNNNN = Nosso numero sequencial. Normalmente, iniciamos com 0000000001, mas podemos 
seguir a numeração que o cliente já usava: 
O diretório de gravação é definido de acordo com a decisão do cliente. 
 
 
Obs: Tela do sistema do Banco do Brasil, onde algumas informações podem ser coletadas.Como por 
exemplo o nosso número e a carteira/convênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.2. Configuração da ficha de compensação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Locaizado o modelo, clique em “Editar” e depois “Desenho” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Ajuste o campo “ Agência/Código Cedente” 
O campo nativo do sistema não é passível de formatação e como é um campo fixo, tornar ele invisível, arrastar 
para uma área onde não será impresso nada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Criar um campo texto comum e digitar a informação da agência e código do cedente (convênio) como o banco 
pede. 
Normalmente a formação é Agencia e conta. Mas existe banco que pede para inserir Agencia e Convênio. 
Confirma o que o banco deseja e inserir o texto necessário; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.3. Campo “Código de barras”: 
 
 
 
Nesta configuração, clicar com o botão direito e ir à opção “Configurar” e fazer as seguintes parametrizações: 
 
 
 
Para este layout, o BB não tem digito verificador, devendo o campo “Calcular Digito Verificador”, ficar 
desmarcado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1.4. Geração 
Processo de geração dos boletos e arquivo de remessa (Nesta etapa, devemos complementar as 
informações de parâmetros do arquivo de remessa). Basta fazer a primeira vez que o sistema grava a 
partir da segunda, já fica configurado: 
Depois de fazer a rotina “Documentos x Cobrança”, ir na opção para gerar os boletos e arquivo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Seguir a configuração acima. 
Deve-se observar , que o campo “Tipo de cobrança” deve estar marcado em “Cobrança Bancária” e o campo 
não mantem as configurações quando se configura pela primeira vez.É preciso tentar para mudar sempre esta 
opção, pois da segunda geração em diante, vem marcada a opção Cobrança não Registrada.