Resumão Academia SAP FI

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Servidores de Aplicação do SAP:
· O normal é que haja apenas um Local de Negócio para um Centro (1:1)
Exemplo: Loja Shoptime tem os Segmentos: “Informática”, “Cama, Mesa e Banho”, “Eletrodomésticos”. O Segmento “Informática” tem os Centros de Lucro “Notebook”, “Tablet”, “Desktop” e “Acessórios”. Se o cliente compra um Notebook LG, o valor da compra será creditado no Centro de Lucro “Notebook”, do Segmento “Informática”.
· A Divisão é a área/ubicação física onde são gerados balanços gerenciais.
· Para empresas que não trabalham com o conceito de Segmento, pode-se ter um Contro de Lucro “informática”, onde os “filhos” (derivados na hierarquia) são as Marcas as quais minha empresa trabalha.
· Todo o Desenvolvimento de Customizing é ABAP.
Copiar uma empresa no SAP, quer dizer copiar os seguintes dados:
· Definições da empresa;
· Parâmetros Globais;
· Tabelas de Customizing;
· Contas do Razão (se desejado) -> (Copiar Contas contábeis?)
· Determinação de Contas.
Plano de Contas (Chart of Accounts):
1. Ativos
2. Passivos
3. Receita
4. Despesa
Existem excessões nos Planos de Contas
· Para exibir o Código da Transação no Easy Access (tela inicial do SAP): Suplementos → Configurações → Exibir Nomes Técnicos → OK.
· O comando /NEND (inserido na caixa de comando do SAP) serve para dar Log Off no SAP se não houver mais sessões abertas.
CRIAR EMPRESA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5 (ou clicar no botão “IMG Referência SAP”;
3. Caminho de acesso: Estrutura do empreendimento → Definição → Contabilidade financeira
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir, copiar, eliminar, verificar empresa”;
5. Selecionar “Copiar, eliminar, criar empresa” e em seguida OK;
6. Clicar no botão “Copiar Como”;
7. No campo “De empresa” inserir o Código da Empresa (Company Code) ao qual deseja copiar;
8. No campo “Para empresa” inserir o Código da Empresa a qual está criando com cópia;
9. A mensagem que aparece pergunta se quer que o sistema copie também as contas Contábeis da empresa a qual copiamos os parâmetros para a nova que estamos criando. Se você clicar em SIM, o sistema copiará TODAS as Contas Contábeis, se NÃO, a empresa será criada sem Contas Contábeis. Clicar em SIM (Pois é treinamento, na prática, será NÃO);
10. Aparecerá uma outra mensagem perguntando a empresa a qual estamos criando quer utilizar a mesma moeda da empresa que copiamos ou se desejamos alterá-la. Clicar em NÃO, pois nossa empresa terá moeda EUR (Euro) também;
11. Se aparecer uma mensagem de inconsistência, é só clicar em OK;
12. Clicar no botão “Voltar”;
13. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir, copiar, eliminar, verificar empresa”;
14. Selecionar a opção “Processar dados de empresa”;
15. Clicar em OK;
16. No campo “Empresa” o código da empresa a qual criamos;
17. Preencher o campo “Nome da Empresa“;
18. Salvar;
CRIAR SOCIEDADE PARA A EMPRESA:
IMPORTANTE! O código da Empresa (Company Code) e Sociedade devem ter o mesmo código.
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Estrutura do Empreendimento → Definição → contabilidade financeira
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir sociedade”;
5. Clicar no botão “Entradas Novas”;
6. Preencher os seguintes campos: Sociedade (de acordo com o Company Code), Nome da Sociedade, Endereço e Moeda;
7. Salvar.
ATRIBUIR SOCIEDADE À EMPRESA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Configurações globais contabilidade financeira (nv.) → Parâmetros globais para a empresa; (Outro caminho seria: Estrutura do empreendimento → Atribuição → Contabilidade financeira → Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir empresa – sociedade”);
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Verificar e completar parâmetros globais”;
5. Clicar no botão “Posicionar”;
6. Inserir o Código da Empresa no campo Empresa;
7. Pressionar a tecla ENTER ou clicar no botão OK;
8. Duplo-clique na linha da empresa localizada;
9. No campo “Sociedade”, inserir o código da Sociedade que criamos;
10. Salvar.
· Toda Empresa tem uma Sociedade (1:1), porém há casos onde uma empresa pode ter várias Sociedades. O uso de Sociedade para empresa está para consolidação, por isso podemos ter sociedades sem Código de Empresa, pois existem somente para fins de contabilização.
ATRIBUIR A EMPRESA QUE CRIAMOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE 1000 (CONTROLLING AREA):
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Estrutura do empreendimento → Atribuição → Controlling
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir empresa – área de contabilidade de custos”;
5. Selecionar a linha da Contabilidade 1000;
6. Duplo-clique na pasta “Atribuição Empresa” → Lado Esquerdo da tela;
7. Salvar.
IMPORTANTE! Atribuir a Empresa à Área de Contabilidade (Controlling Area) quer dizer ligar o módulo de FI ao de CO para integração/consolidação dos dados.
Revisão: 
· Mandante 800 → Partição do ambiente de Desenvolvimento;
· Criar empresa (empresa societária) → Criar e associar a sociedade à empresa, criar e associar a Contabilidade Custos à empresa.
Ledgers (NEW GL – General Ledger – disponível só na versão 6.0):
Conjunto de excessões aos quais o ledger principal (todos os relatórios e balanços serão feitos a partir deste ledger) e os não-principais (secundários) receberão os dados aplicando este conjunto de excessões (pode conter estornos, lançamentos e outras movimentações).
0L. Ledger Principal
1L. Ledger Paralelo (não-principal)
2L. Ledger Paralelo (não-principal)
nL...
Na versão 6.0, você poderá rodar esses três relatórios simultaneamente.
VISUALIZAR LEDGER NA CONTABILIDADE GERAL:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Configurações globais contabilidade financeira (nv.) → Livros → Ledger;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir ledger da contabilidade geral”;
5. Voltar;
6. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir moedas no ledger principal”;
7. Clicar no botão Posicionar;
8. No campo “Empresa”, inserir o código da nossa empresa;
9. Duplo-clique na empresa localizada; (Anotação: Uma empresa que já é cliente SAP e quer instalar o New GL, deve-se envolver a SAP, pois só eles têm o acesso para liberação destes acessos no sistema. Campos MOEDA INTERNA 1, é a mesma moeda da empresa quando a criamos. MOEDA DO GRUPO é a moeda geral para o grupo de empresas, por exemplo: A Souza Cruz no Brasil tem moeda real (BRL), mas o Grupo BAT tem moeda libra (GBP), ou seja, uma das moedas internas da Souza Cruz (sendo tipo moeda do grupo) seria libra e real).
10. Voltar;
11. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir cenários e campos obrigatórios de cliente a ledger”;
12. Selecionar a linha do ledger principal;
13. Duplo-clique na pasta “Cenários”;
14. Voltar;
15. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir e ativar ledger não-principal”;
16. Inserir L5;
17. Clicar no botão Posicionar;
18. No campo “Empresa”, inserir o código da empresa;
19. Na linha da empresa localizada, inserir L5 na coluna de Ledger não-principal;
20. Salvar.
Os Ledgers de copiam também quando se cria uma empresa com cópia.
Conceito de Segmento também só disponível na versão 6.0.
· Cenários (ver página 23 do livro 1): Os que mais são usados hoje é Segmentação e Centro de Lucro. Servem para realizar lançamentos (para gerar balanceamento, os valores devem sempre estar compensados, ou seja zerados).
Variantes (página 29 do livro 1):
Criar Variante;
Atibuir valores;
Associar Variante a um objeto.
· Empresa sem data para fechar (próspera) = Empresa independente do ano.
· Exercício = tempo de exercício da empresa (ver página 32).
· Períodos Extraordinários servem para dividir o período de fechamento do ano (dezembro).
IMPORTANTE! O New GL foi disponibilizado em 2004.
CRIAR/MODIFICAR VARIANTE:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Livros → Exercício fiscal e período contábeis;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Atualizar variante de exercício”;(Anotação: VE = Variante do Exercício);5. Selecionar a linha K4; (Anotação: Flag Ano Civil quer dizer que é uma empresa sem data de fim/fechamento);
6. Clicar no botão “Copiar como”;
7. Na coluna VE, inserir um novo código para a Variante de Exercício a qual estamos criando;
8. Pressionar a tecla ENTER;
9. Salvar; 
10. Aparecerá uma tela perguntando se gostaria de copiar os registros dependentes das variante (tradução de termos). Clicar em SIM, pois copiará todas as dependências, meses, termos, etc...;
11. Selecionar a linha da variante que criamos;
12. Duplo-clique na pasta “Textos de período” → Na parte esquerda da tela;
13. Salvar.
ATRIBUIR EMPRESA À VARIANTE DE EXERCÍCIO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Configuraçõesglobais contabilidade financeira (novo) → Livros → Exercício fiscal e períodos contábeis;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir empresa à variante de exercício”;
5. Clicar no botão Posicionar;
6. No campo “Empresa”, inserir o Código da Empresa;
7. No campo “Variante exercício”, inserir o código da Variante que criamos;
8. Salvar.
VISUALIZAR CONFIGURAÇÕES DE MOEDA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: SAP Netweaver → Configurações gerais → Moedas;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Verificar códigos de moeda”;
5. Clicar no botão Posicionar;
6. No campo “Moeda”, inserir o código da moeda que desejar localizar ou utilize o Matchcode caso você não saiba o código;
7. Duplo-clique na moeda localizada;
8. Voltar.
CRIAR NOVA COTAÇÃO DE MOEDA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: SAP Netweaver → Configurações gerais → Moedas;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir taxas de conversão para conversão de moeda”;
9. Aparecerá uma mensagem informando que qualquer alteração na tabela de moedas poderá causar alguma inconsistência no sistema. Clicar em OK;
10. Voltar;
11. Clicar em Gerar (Relógio) “Entrar taxas de câmbio”; (Anotação: Transação OB08);
12. Selecionar a linha da moeda a qual deseja copiar;
13. Clicar no botão “Copiar Como”;
14. No campo “Categoria taxa de câmbio” (CgCâmbio), inserir o código M →para compras;
15. Preencher os campos: Válido desde, De (a contação será feita a partir de qual moeda?), Cotação de preço (qual será o valor de cotação da moeda do campo De para a moeda do campo Para?), Para;
16. Salvar.
Inversão (página 58):
Razão Auxiliar: Gerencia fornecedor, cliente e ativo imobilizado.
Plano de Contas: O número do código do plano de contas tem limite máximo de 10 caracteres, ou seja, do 0000000001 ao 9999999999.
-Definição (INT, IKR, etc.);
-Denominação (chave de plano de contas e descrição);
-Número (tamanho ≤ 10 caracteres);
-Idioma;
-Plano de contas de consolidação → Plano de contas do Grupo de Empresas;
-Integração do Controlling (Criação Automática ou Manual de Classes de Custo?);
-Status: Código “bloqueado” → quando o plano for desutilizado.
1. Ativos
2. Passivos
3. Receita
4. Despesa
1. Ativo
1.1 Disponibilidade
1.1.1 Circulante
1.1.1.01 Banco
1.1.1.01.01 Itaú
1.1.1.01.02 Bradesco
Contas Contábeis são as que a gente realiza lançamento.
Em CO, a Conta Bancos mostrará o total de saldo de todos os bancos, sem detalhamento.
Plano de Contas Operacional: Uma empresa pode ter apenas um Plano de Contas operacional, mas um Plano de Contas pode ser associado á várias empresas.
· Segmento de Plano de Contas: Ver páginas 62 e 63 (livro 1).
Criar Plano de Contas:
1. Criar Plano de Contas;
2. Definir parâmetros do plano de contas;
3. Atribuir Plano de Contas à Empresa.
CRIAR PLANO DE CONTAS E ATRIBUÍ-LO À EMPRESA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Contabilidade geral (nova) → Dados mestre → Contas do razão→ Preparar;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Processar lista de planos de contas”; (Anotação: transação OB13);
5. Clicar no botão Posicionar;
6. No campo “Plano de Contas”, inserir o código do Plano de Contas ao qual deseja atribuir à Empresa;
7. Pressionar a tecla ENTER;
8. Duplo-clique no Plano de Contas localizado;
9. No campo “Integração Contabilidade Custos”, selecionar a opção a opção AUTOMÁTICA → para que as Classes de Custo em CO sejam criadas automaticamente;
10. Salvar;
11. Voltar;
12. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir empresa a plano de contas”; (Anotação: transação OB62);
13. Clicar no botão Posicionar;
14. No campo “Empresa”, inserir o Código da Empresa que criamos;
15. Pressionar a tecla ENTER;
16. Na linha da empresa localizada, haverá uma coluna coma descrição “PlanoCtas” (Plano de Contas). Inserir o Código do Plano de Contas que elegemos anteriormente nesta coluna;
17. Salvar.
Criar Contas do Razão:
· FSP0 → Criar Conta do Razão no Segmento de Plano de Contas;
· FSS0 → Criar Conta do Razão no Segmento de Empresa;
· FS00 → Criar Conta do Razão Centralmente (Segmento de Plano de Contas e Empresa simultaneamente).
CRIAÇÃO DE CONTA DO RAZÃO COM CÓPIA (Visão do Usuário):
1. Caminho de acesso no SAP EARY ACCESS: Contabilidade → Razão → Dados mestre→ Contas do razão→ Processamento individual;
2. Duplo-clique na transação FS00;
3. Preencher o campo Conta do Razão com uma conta que deseja copiar;
4. No campo “Empresa”, inserir o Código da Empresa;
5. Pressionar a tecla ENTER;
6. Clicar na Aba “Informações”;
7. No quadro “Contas do Razão no Plano de Contas”, clicar no botão “Alterar” (Lápis) do primeiro campo “Info de Classificação”;
8. Preencher a descrição da Conta do Razão (deixa documentado a função desta Conta do Razão);
9. Voltar;
10. Salvar;
11. Clicar na Aba “Dados de Controle”;
12. No campo “Moeda da Conta”, inserir qual a moeda que será tratada/movimentada neste Conta do Razão;
13. No campo “Categoria Fiscal”, preencher dados de impostos;
14. No campo “Conta Conciliação para Tipo de Conta”, informar a Conta de CO, pois o valor lançado na conta do razão (GL) terá lançamento automático na classe de custo (CO) e não haverá divergência de lançamentos entre os dois módulos → Válido para Fornecedores, Clientes e Ativos Imobilizados, que é o RAZÃO AUXILIAR (Anotação: Não se lança valores individualmente no GL, somente na prestação de contas contas à pagar, para refletir no Razão Auxiliar);
15. No campo “Número de Conta Alternativo”, não preencher → Este campo é utilizado em outros países, no Brasil não, por causa da inflação;
16. Flag “Exibir Partida Individual” (mostra a movimentação da conta do razão) → NÃO flegar quando as contas forem de Fornecedor e Cliente, pois existem transações específicas para visualizar as partidas →(Anotação: melhora a performance pois evita a geração de dados já existentes);
17. Flag “Administração Por Partidas em Aberto” → Só se usa quando tiver Banco Transitório de Saída;
18. No campo “Chave de Ordenação”, pode-se inserir um número de Contrato, Pedido, Cliente, etc) para que seja atribuída a Conta do Razão a este número de documento;
19. Salvar;
20. No campo “Conta do Razão”, inserir a nova numeração para esta Conta do Razão;
21. Clicar no botão “Com Modelo”;
22. No campo “Conta do Razão”, inserir a Conta do Razão a qual desejamos realizar a cópia;
23. No campo “Empresa”, inserir o Código de Empresa;
24. Clicar no botão “OK” ou pressionar a tecla ENTER;
25. Preencher os campos “Texto Breve” e “Texto Descrição da Conta”;
26. Clicar na Aba “Dados de Controle”;
27. No campo “Número de Conta Alternativo”, inserir a conta alternativa, se não tiver, zerar o campo;
28. Salvar;
29. Clicar na Aba “Palavra-chave/Tradução” e colocar a tradução dos campos alterados para cada idioma desejado;
30. Salvar.
· OLHAR A PÁGINA 66, CAI NA PROVA!
· Olhar página 69 → Contas de Reconciliação.
· Plano de Contas só poderá ser excluído se não houver lançamentos.
Grupo de Contas: Define o status do campo, seé obrigatório o preenchimento, se é facultativo, se é oculto ou só exibe despois que são salvos os dados, e controla um intervalo de numeração de Contas do Razão.
Grupo de Contas:
1. Ativo		intervalo de 1000 até 1999
2. Passivointervalo de 2000 até 2999
3. Receita		intervalo de 3000 até 3999
4. Despesa	intervalo de 4000 até 4999
· Para Fornecedor e Cliente, não existe papel de sobreposição de dados em um mesmo intervalo de numeração.
PLANO DE CONTAS PARA DEFINIR GRUPO DE CONTAS
IMPORTANTE! Cada Conta do Razão tem apenas um Grupo de Contas
CONFIGURAR GRUPO DE CONTAS:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Contabilidade geral (nova) → Dados mestre → Contas do razão → Preparar;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir Grupo de Contas” (Anotação: transação OBD4);
5. Clicar no botão Posicionar;
6. No campo “Plano de Contas”, inserir o Código do Plano de Contas ao qual deseja configurar;
7. Duplo-clique na linha do Plano de Conta encontrado;
8. Duplo-clique no botão “Controle” → Lado Esquerdo da tela (Anotação: é nesta tela que posso customizar a entrada de dados nos campos do meu Grupo de Contas, para que ao criar uma Conta do Razão, o usuário preencha os campos que eu determinar obrigatórios e facultativos, não possa visualizar alguns campos, e após salvar os dados, não possa alterar informações de alguns campos (status exibir));
9. Clicar no botão “Próxima página”;
10. Customizar os campos de acordo com o desejado;
11. Salvar.
HABILITAR CÓDIGO DO GRUPO DE CONTAS EM DROPDOWNS:
1. Clicar no botão “Ajustar Layout Local” ou pressionar as teclas ALT + F12;
2. Clicar em “Opções...”;
3. Abrir Pasta “Design interativo”;
4. Duplo-clique em “Visualização & Interação”;
5. Flegar as opções “Exibir chaves em caixas drop-down” e “Ordenar por chave nas caixas drop-down para entrada de teclado mais efetiva”;
6. Clicar em “OK”.
PROCESSAMENTO COLETIVO (PÁGINA 76):
1. Caminho de acesso: SAP EASY ACCESS → Contabilidade financeira → Razão →Contas do Razão → Processamento Coletivo;
2. Duplo-clique na transação “Dados da empresa” (Anotação: transação OB_GLACC12);
3. No campo “Empresa”, inserir Código da Empresa;
4. Clicar em Gerar (Relógio) ou pressionar a tecla F8;
5. Clicar no botão “Desmarcar tudo” → terceiro botão da esquerda para a direita;
6. Realizar as alterações desejadas;
7. Clicar no botão “Marcar tudo” ” → segundo botão da esquerda para a direita;
8. Clicar no botão “Modificação em Massa”;
9. Salvar.
CRIAR SEGMENTO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5
3. Caminho de acesso: Estrutura do empreendimento → Definição → Contabilidade financeira;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir segmento”; (Anotação: transação KE51);
5. Clicar no botão “Entradas Novas”;
6. No campo “Segmento”, inserir o código de segmento que você está criando → O Código do Segmento normalmente tem o mesmo código da Empresa;
7. Preencher o campo “Explicação Grupo de Serviços”;
8. Salvar;
9. Voltar;
10. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir centro de lucro”;
11. No campo “Área Contábil”, inserir a área contábil desejada;
12. Pressionar a tecla ENTER;
13. No campo “Centro de Lucro”, inserir o código de Centro de Lucro que deseja criar;
14. Preencher os campos do exercício 6, Tarefa 2, página 95;
15. Salvar;
16. Clicar no botão “Ativar Segmento” (Fósforo);
17. Salvar.
CRIAR CENTRO DE CUSTO (Visão do Usuário):
1. Caminho de acesso: SAP EASY ACCESS → Contabilidade → Controlling → Contabilidade de Centro de Custo → Dados mestre → Centro de Custo → Processamento individual;
2. Duplo-clique em “Criar”; (Anotação: transação KS01);
3. No campo “Centro de Custo”, inserir o código do Centro de Custo que deseja criar;
4. Inserir validade nos campos “Válido Desde” e “Válido Até”;
5. SE A CRIAÇÃO DO CENTRO DE CUSTO FOR COM CÓPIA, SEGUIR ESTE PASSO: Preencher os campos “Centro de Custo” e “Área Contabilidade de Custos” do quadro MODELO;
6. Pressionar a tecla ENTER;
7. No campo “Empresa”, inserir o Código da Empresa a qual o Centro de Custo pertencerá;
8. Preencher os campos de acordo com o exercício 6, Tarefa 3;
9. No campo “Centro de Lucro”, inserir o código do Centro de Lucro desejado;
10. Salvar.
DADOS GERAIS DE FORNECEDOR = NÍVEL DE MANDANTE
DADOS FINANCEIROS/FISCAIS = SEGMENTO DE EMPRESA
Ver PÁGINA 101
Atualização Centralizada X Descentralizada (Contas á receber): 
· Centralizada: Um responsável por cada processo/setor (exemplo: Responsável por Compras);
· Descentralizada: Um responsável por todos os processos/setores (exemplo: Responsável por empresas exteriores →todos os setores: compras, vendas, serviços...
Ver página 107
Grupo de Contas para Clientes/Fornecedores:
· Prestador de Serviços/Fornecedor/Cliente eventual é cadastrado como eventual/ocasional → ON TIME;
Grupo de Conta				Códigos das Contas
ZFPJ (Fornecedor Pessoa Jurídica)	range de 1000 a 1999
ZFPF (Fornecedor Pessoa Física)	range de 2000 a 2999
ZFEX (Fornecedor Exterior)		range de 3000 a 3999
Princípio de Controle Duplo:
Exemplo: É criado um fornecedor com status inicial Bloqueado. Após a sua criação, este cadastro é submetido a uma aprovação (que validará as informações do cadastro). Qualquer alteração neste cadastro, causará a sua submissão a uma nova validação das informações, e enquanto a alteração estiver pendente aprovação/rejeição, o cadastro fica suspenso para qualquer movimentação. IMPORTANTE! A questão de aprovador de campos sensíveis de um cadastro é tratada por perfil de acesso.
CRIAR GRUPO DE CONTAS DE FORNECEDOR:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Contabilidade Clientes e Fornecedores → Contas de fornecedores → Dados mestre → Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedor); (Anotação: Criação em nível de mandante);
5. Duplo-clique na linha “Fornecedores” (Dados Gerais → Mandante, Dados de Empresa → Dados Tributários, Dados de Campos → Para MM);
6. Clicar em “Dados Gerais”;
7. Duplo-clique em “Endereço”;
8. Aqui você poderá customizar os campos da tela de criação de Contas de Fornecedor que o usuário visualizará, podendo escolher o nível de entrada de dados de cada campo (ocultar, exibir, obrigatórios e facultativos);
9. Salvar.
CRIAR FORNECEDOR (Visão do Usuário):
1. Caminho de acesso: SAP EASY ACCESS → Contabilidade financeira → Fornecedores → Dados mestre;
2. Clicar em “Criar Fornecedor” (Anotação: transação FK01); (O quadro MODELO é para copiar/criar um fornecedor com base em um já existente);
3. Preencher os seguintes campos: “Fornecedor”, “Empresa”;
4. Pressionar a tecla ENTER;
5. Preencher os campos: “Nome”, “Termo de Pesquisa” (Nome Fantasia), “ID Fiscal” (1 → CNPJ, 2 → CPF, 3 → Inscrição Estadual, 4 → Incrição Municipal), “Cliente” (para Encontro de Contas: quando um fornecedor também é cliente e existe crédito e débito de dinheiro, então este fornecedor que eu devo R$100,00 e que comprou R$50,00 em mercadoria, havendo compensação, eu tenho um débito de apenas R$50,00 com este fornecedor/cliente. Isto é positivo pois diminui a movimentação bancária) ;
6. Preencher o campo “Chave de Banco”; (Anotação: conta bancária aceita poupança);
7. Preencher o campo “Titular” (se não estiver preenchido, o sistem puxa a informação do nome do fornecedor);
8. Preencher “Chave de Controle” (Excessão: no banco HSBC tem dever 12 – dois dígitos – então no campo “Conta Bancária” eu coloco “- 12”); IMPORTANTE! Para cada fornecedor, podemos atribuir no máximo 999 Contas Bancárias.
9. Preencher o campo “TpBn” (Tipo Banco Parceiro → sequencial para ordenar o cadastro das Contas Bancárias);
10. Preencher o campo “Recebedor Diferente do Pagamento” (Exemplo: quando o meu fornecedor tem pagamentos pendentes com alguma outra empresa, então se eu contrato seus serviços, este fornecedor pode solicitar que o pagamento seja feito para a empresa a qual deve);
11. No campo “Conta de Conciliação”, inserir a classificação contábil para lançamento;
12. No campo “Grupo de Administração de Tesouraria”, inserir Grupo de Fornecedores para relatórios de controle, quanto á pagar, quanto á receber;13. No quadro “Dados de Referência” (campos “Número Antigo Conta” e “Número pessoal”), inserir código de conta e matrícula caso o sistema faça integração com mais algum sistema legado;
14. No campo “Condições de Pagamento”, inserir qual o conjunto de condições de pagamento que a empresa/fornecedor aceitam (A criação de condições de pagamento pode ser feita na transação OBB8);
15. No campo “Formas de Pagamento”, inserir o conjunto de formas de pagamento (DOC, TED, Cheque, Dinheiro, etc);
16. Flegar a opção “Verificar Fatura Duplicada” (Anotação: isso permite que uma fatura não seja dada entrada duas vezes para o mesmo fornecedor);
17. Salvar.
CRIAR GRUPO DE CONTAS:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de Clientes e Fornecedores → Dados mestre → Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)” (Anotação: transação OBD3);
5. Selecionar linha “0001 – Fornecedores”;
6. Clicar em “Copiar Como”;
7. No campo “Grupo de Contas”, inserir o código do Grupo de Contas ao qual deseja que este fornecedor seja criado;
8. Preencher o campo “Significado” (descrição do fornecedor);
9. Pressionar a tecla ENTER;
10. Salvar;
11. Voltar;
12. Clicar em Gerar (Relógio) “Criar intervalos de numeração para contas de fornecedores” (Anotação: transação XKN1);
13. Clicar em “Subintervalos” (lápis → modificar);
14. Flag “Ext” (Externo→ se estiver flegada, o usuário deverá inserir o código de fornecedor a ser criado, se não estiver, o sistema realizará a inserção de código crescente automaticamente);
15. Clicar no botão “Mais intervalo”;
16. Na coluna “Número”, inserir o código que deseja atribuir ao Grupo de Contas ao qual estamos criando;
17. Os campos “De número” e “Até número” deve conter o intervalo, partindo de um número inicial, até o seu último número de registro permitido;
18. Clicar em “Mais intervalo”;
19. Salvar;
20. Voltar (duas vezes);
21. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir intervalo de numeração a grupos de contas para fornecedores” (Anotação: transação OBAS);
22. Clicar no botão Posicionar;
23. No campo “Grupo de Contas”, inserir o código do grupo de contas ao qual criamos;
24. No campo “Intervalo de Numeração”, inserir o código de intervalo de numeração que criamos;
25. Salvar.
CAMINHO PARA DEFINIR CAMPOS SENSÍVEIS (PRINCÍPIO DE CONTROLE DUPLO) para Fornecedores:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecle F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Dados mestre → Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir campos sensíveis para princípio de controle duplo (fornecedor)” (Anotação: transação F_KRE);
5. Para aprovar, a transação é a FK08.
O PROCEDIMENTO DE CRIAÇÃO DO GRUPO DE CONTAS PARA CLIENTES É O MESMO!
CRIAR CLIENTE (FD01) É O MESMO PROCEDIMENTO QUE O DO FORNECEDOR.
Todos os Documentos Contábeis devem ter:
· Dados de Cabeçalho contém: Nome da Empresa, Data de Lançamento, Moeda, Data do Documento, Data/Horário de Entrada, Chave de quem deu entrada na Fatura, Referência (NF do Fornecedor) – campo reserva, Tipo de Documento, Unidade Organizacional para definir o documento e tipo de classificação do documento (serve para controle/relatório/análise);
· Itens de Lançamento;
Ver página 140.
· Tipo de Documento: haverá também intervalo de numeração para cada tipo de documento. A partir deste intervalo, o SAP atribui a numeração crescente automaticamente em cada documento gerado (intervalo de numeração interno, mas pode ser externo – vantagem do externo é que poderá ser alfanumérico) → CAI NA PROVA;
· Itens de Lançamento: são os créditos e débitos , ao gerar Documento Contábil eu posso lançar até 999 itens;
· Status: quais controles da Chave de Lançamento? Tipo de Conta, Crédito ou Débito e Status → CAI NA PROVA;
· Criação de Tipo de Documento: é criado a Nível de Mandante, mas o intervalo de numeração é atribuído a nível de Segmento de Empresa.
FB50 = LANÇAMENTO MANULA DO RAZÃO
Ver página 143
Três campos jamais podem repetir (ver página: 141):
· Empresa;
· Exercício;
· Número do Documento no Exercício.
DEFINIR TIPO DE DOCUMENTO, INTERVALO DE NUMERAÇÃO E ASSOCIAR À EMPRESA:
1. Acessar a Transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv.) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Documento → Tipos de documentos;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir tipos de documentosda visão de entrada de dados”; (Anotação: transação OBA7);
5. Duplo-clique na linha do código KR;
6. Preencher campo Tipo de Documento de Estorno; 
7. Quadro “Tipos de Contas Permitidas” (selecionar o que será permitido lançar neste tipo de documento);
8. Quadro “Utilização Especial/Batch Input” é utilizado quando há algum sistema de interface com o SAP;
9. Quadro “Controle Inter-sociedade” = intercompany (transação: FBN1);
10. Quadro necessário na criação do documento “Nº de Referência” → NF de fornecedor;
11. Quadro “Valores Propostos” → flag Categoria de Taxas de Câmbio de Documento de Moeda Estrangeira;
12. Clicar no botão Informação Intervalo de Numeração”;
13. No campo Empresa, inserir Código de Empresa;
14. Clicar no botão Subintervalos (ícone do Lápis – alterar);
15. Localizar o intervalos de numeração que inicia com 19 (de 1900000000 até 1999999999);
16. Voltar;
17. Voltar;
18. Selecionar a linha do KR;
19. Clicar no botão “Copiar Como”;
20. No campo Tipo de Documento, inserir o código K1;
21. Desmarcar Fornecedor, Conta do Razão;
22. Marcar Número de Referência;
23. Pressionar a tecla ENTER;
24. Salvar;
25. No campo Denominação, inserir “Fatura de fornecedor 01”;
26. Salvar.
· Chave de lançamento o SAP define automaticamente.
Ver página 145.
· Campo Grupo Status de Campo: conjunto de regras para campos (se o campo é oculto, obrigatório, facultativo ou só de exibição). Criado no segmento da Empresa. Ver página 147.
TAREFA 8 (página 154):
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Contabilidade geral (nova) → Transações contábeis → Estrutura hierárquica de documentos;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Classificar tipos de documentos para estrutura hierárquica de documentos”;
5. Posicionar tipo de documento;
6. No campo Transação, inserir 0300 (fatura de fornecedor);
7. No campo Variante, inserir 0001;
8. Salvar.
DEFINIR GRUPOS DE STATUS DE CAMPO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Livros → Campos;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir variante de status de campo”;
5. Localizar Variante de Status de Campo 1000;
6. Selecionar linha da variante;
7. Duplo-clique na pasta “Grupo Status Campos”;
8. Duplo-clique em G009;
9. Definir as configurações;
10. Salvar;
11. Voltar;
12. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir variante de status de campo à empresa”;
13. Clicar no botão Posicionar;
14. Inserir Código da Empresa;
15. No campo Variante Status de Campo (Var. Stat. Campo), inserir código da variante criada;
16. Salvar.
CONFIGURAR CHAVE DE LANÇAMENTO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Contabilidade geral (nova) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Documento;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir chave de lançamento” (Anotação: transação OB41);
5. Campo “Relevante para volume de vendas” é voltado para a questão de relatórios;
6. Clicar no botão Atualizar Status de Campo;
7. Definir configurações;
8. Salvar.
· Variante de Período Contábil: Uma Empresa só tem uma Variante de Período Contábil (1:1), mas uma Variante de Período Contábil pode ser associada á várias Empresas (1:n).
· Objeto de Autorização F_BKPF_BUP: quem possui este objeto associado ao seu usuário SAP,pode realizar alterações nos lançamentos passados (questão de correção).
· OB52 (tabela): verificação de período por tipo de contaa, abertura e fechamento de ano fiscal.
· Fechamento Contábil: fechamento do ano.
· Variante de Período Contábil: é onde se controla a abertura e fechamento de período contábil (mês) para cada tipo de conta.
· Data de Entrada de Fatura: informações que o SAP grava automaticamente quando é dada a entrada de uma fatura;
· Data do Documento de Fatura: data de emissão do documento lançado;
· Data de Lançamento: competência contábil, neste campo o sistema verifica as consistências de um período contábil (mês) em exercício (aberto/fechado).
Tipos de Conta:
A – Imobilizado
D – Cliente
K – Fornecedor
M – Material
S – Conta do Razão
CRIAR VARIANTE DE PERÍODO CONTÁBIL E ATRIBUÍ-LA À EMPRESA:
1. Acessar a transação SPRO do SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira → Livros → Exercício fiscal e períodos contábeis →Períodos contábeis;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir variantes para períodos de lançamento abertos”;
5. Clicar no botão Entradas Novas;
6. Campo Variante, inserir Código da Empresa;
7. Campo Denominação, inserir o Nome da Empresa;
8. Pressionar a tecla ENTER;
9. Salvar;
10. Voltar;
11. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir empresa à variante”;
12. Clicar no botão Posicionar;
13. Inserir Código da Empresa;
14. No campo Variante, inserir o Código da variante que criamos;
15. Pressionar a tecla ENTER;
16. Salvar.
CONFIGURAR VARIANTE DE PERÍODO CONTÁBIL (transação: OB52):
1. Acessar a transação SPRO do SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Livros → Exercício fiscal e períodos contábeis → Período contábil;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Abrir e fechar períodos contábeis”;
5. Colunas: 
6. Selecionar todas as linhas de variante 1000;
7. Clicar no botão “Copiar Como”;
8. Substituir o valor das variantes pelo código da variante que criamos (verificar e corrigir os campos de data);
9. Pressionar a tecla ENTER;
10. Salvar.
· Variante deve ter o mesmo Código da Empresa (evita poluição de dados);
· Pode-se ter até dois intervalos de períodos contábeis na variante de Período Contábil;
· Campo Grupo de Autorização (GRAU): define qual o grupo de autorização contábil visualizará tal período contábil;
· A linha que contém o símbolo “+”, quer dizer válido para todos os tipos de contas;
CRIAR GRUPO DE TOLERÂNCIA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nv) → Documento → Grupos de tolerância;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir grupos de tolerância para funcionários”;
5. Clicar no botão Posicionar;
6. Inserir código da empresa;
7. Duplo-clique na linha da empresa localizada;
8. Preencher os campos: Montante para Documento (limite para a Conta do Razão), Montante para Item de Conta Corrente (limite de fornecedor e cliente), Desconto para Item de Documento (desconto total);
9. Preencher campo Grupo (se estiver com blank – ‘ ‘ – pode o básico, se estiver com um grupo, outros privilégios);
10. Clicar no botão “Copiar Como”;
11. Acertar Código de Grupo;
12. Acertar valores de desconto para este novo grupo sendo criado;
13. Pressionar a tecla ENTER;
14. Salvar.
ATRIBUIR O RESPONSÁVEL AO GRUPO DE TOLERÂNCIA:
1. Voltar;
2. Clicar em Gerar (Relógio) “Atribuir usuário/grupos de tolerância”;
3. Clicar no botão Entradas Novas;
4. No campo Nome do Usuário, inserir chave SAP do usuário responsável pelo grupo de tolerância;
5. No campo Grupo de Tolerância, inserir Código do Grupo de Tolerância que criamos;
6. Pressionar a tecla ENTER;
7. Salvar.
LANÇAMENTOS CONTÁBEIS:
FB50 (Razão) – Contábil
FB60 (Fornecedor) – Finanças
FB70 (Cliente) – Finanças
LANÇAMENTO DO RAZÃO (FB50):
1. Caminho de acesso no SAP Easy Access: Contabilidade → Contabilidade financeirar → Razão → Lançamento → FB50 (Entrar documento de conta do Razão);
2. Inserir Código da Empresa;
3. Clicar no botão “Opções de Processamento”;
4. Opção do Tipo de Documento setar como “Entrada com Denominação Breve”;
5. Salvar;
6. Voltar;
7. Inserir Data do Documento;
8. Coluna Conta do Razão (Cta. Razão), inserir 43000;
9. Coluna D/C, selecionar a opção de Débito;
10. Montante: 15000;
11. Pressionar a tecla ENTER;
12. Acertar código do imposto;
13. Lançar mesmo valor de Crédito na linha debaixo, para zerar lançamento (compensar);
14. Pressionar a tecla ENTER;
15. Salvar.
· Colocar * em campo de valor (Montante) quer dizer lançar a diferença faltante para compensar o valor de débito;
· Transação FB03: Exibe documentos contábeis (nesta transação há um botão de Cabeçalho – Cartola – em que pode-se visualizar os logs dos campos.
VISUALIZAR RAZÃO EM MASSA:
LANÇAMENTO PARA FORNECEDOR:
1. Acessar a transação FB60 no SAP;
2. Inserir Código do Fornecedor e Data da Fatura;
3. Campo Referência, inserir número da Nota Fiscal;
4. Campo Montante, inserir valor da Fatura;
5. Campo Montante Imposto (drop-down), deixar sem opção;
6. Preencher campo Texto com descrição do lançamento;
7. Conta Razão 72000;
8. Coluna D/C selecionar a opção Débito;
9. Coluna Montante, preencher com *;
10. Duplo-clique na linha do erro;
11. No campo Item, inserir o número 2;
12. Preencher o campo Centro de Lucro;
13. Clicar no botão “Próxima Página”;
14. Preencher o campo Centro de Lucro;
15. Voltar;
16. Salvar.
LANÇAMENTO DE FATURA DE CLIENTE:
1. Acessar a transação FB70 no SAP;
2. Preencher o campo Cliente com 300627;
3. Preencher campo Data da Fatura;
4. Deixar campo de Montante de Imposto sem opção selecionada;
5. No campo Referência, inserir código da Nota Fiscal;
6. Montante 15000;
7. Conta Razão 41500;
8. Coluna C/D selecionar a opção Débito;
9. Coluna Montante, inserir *;
10. Pressionar a tecla ENTER;
11. Salvar;
12. Duplo-clique na linha do erro;
13. Campo Item, inserir 2;
14. Preencher Centro de Lucro;
15. Clicar no botão “Próxima Página”;
16. Preencher Centro de Lucro;
17. Voltar;
18. Salvar.
VER EXERCÍCIO 13 PÁGINA 218 – Definir Partição de Documento
· IVA: Imposto de Valor Agredado (PIS COFINS/ICSM/IPI);
· Conta financeira: Juros, Bancos, etc..;
Configurar Parâmetros de Entrada para o usuário: SU3 – essa transação serve para padronizar individualmente o formato do tipo de dado inserido nos campos;
DEFINIR PARÂMETROS DE PROPOSTA DE DATA DE VALOR:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Documento → Valores propostos;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Propor data efetiva”; (Anotação: Data Efetiva = Data de Vencimento → Serve para ativar aceitação de Condição de Pagamento).
DEFINIR SUGESTÃO PADRÃO DE TIPO DE DOCUMENTO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: contabilidade financeira→ contabilidade Geral (nova) → Transações contábeis → Lançamento em conta do razão enjoy;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir tipos de documento para razão enjoy”.
· Campos que podem ser alterado após um lançamento: Referência e Texto de Cabeçalho.
CONFIGURAÇÃO CAMPOS MODIFICÁVEIS EM TRANSAÇÕES DE LANÇAMENTO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Documento → Regras de modificação de documento;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Regras de modificação de documento, cabeçalho sde documento – modificar campos”;
5. Voltar;
6. Clicar em Gerar (Relógio) “Regras de modificação de documento”;
Informações necessárias para estornar um documento lançado:
· Código da Empresa;
· Exercício;
· Número do Documento.
Ver página 242.
DOCUMENTO CORRIGIDO POR ESTORNO:
· Estornar lançamento por estorno standard: estorno do documento inteiro, ou seja, todos os documentos do lançamento;
· Estornar com lançamentonegativo: elimina somente as partidas.
CONFIGURAR PERMISSÃO DE ESTORNO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Contabilidade geral (nova) → Transações contábeis → Lançamento de correção/estorno;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Admitir lançamentos negativos”; → Nível de Empresa;
5. Clicar no botão Posicionar;
6. Inserir código da empresa;
7. Realizar as configurações necessárias;
8. Voltar;
9. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir motivo de estorno”; → Nível de Mandante;
10. Há duas colunas:
· Lançamento negativo: Permite ou não?
· Data de Lançamento divergente: Permite ou não? Posso estornar em outro mês.
11. Salvar.
· Estorno de documento: FB08 (para Contas á Pagar, Contas á Receber e Contabilidade);
· Estorno em massa: FB80.
ESTORNAR DOCUMENTO:
1. Acessar a transação FBL3N;
2. Duplo-clique no documento que deseja estornar;
3. Copiar número do documento;
4. Acessar a transação FB08;
5. Colar número do documento no campo “Número do documento”;
6. No campo Empresa, inserir código da Empresa;
7. No campo Motivo de Estorno, o número 1;
8. No campo Exercício, inserir ano corrente;
9. Salvar.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (NÍVEL DE MANDANTE) → EXCLUSIVO PARA CLIENTES E FORNECEDORES (FB60 E FB70).
· Transação SCAL serve para definir feriados móveis e fixos.
DEFINIR CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de clientes de fornecedores → Transações contábeis → Saída de fatura/saída de nota de crédito;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Atualizar condições de pagamento”; (Anotação: OBB8, atualiza a nível de Mandante);
5. Código da Condição de Pagamento são 4 caracteres alfanuméricos;
6. Quadro Proposta para Data Base:
7. Quadro Cálculo Data Base:
Exemplo: O dia fixo é 10 e mês adicional é 1. Estamos no dia 01.02.2012. Só poderei pagar a fatura no dia 10 de Março, pois o pagamento está liberado somente para esta data, e será também a data de vencimento.
8. Quadro Condições de Pagamento:
1º até tal data tal percentual de desconto;
2º até tal data tal percentual de desconto;
3º preço sem desconto
9. Salvar.
Definir Condições de Pagamento: OBB9;
Criar IVA (Imposto de Valor Agregado), alíquota, conta contábil: FTXP.
VER PÁGINA 295.
TIPO DE DOCUMENTO SA DEVE PREVER LANÇAMENTO INTER-SOCIEDADE
· Conta de Mútuo: Efeito de Contabilidade para todas as Empresas.
DEFINIR INTER-SOCIEDADE:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Contabilidade financeira → Transações contábeis;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Preparar operações inter-sociedade”;
5. Terá dois campos, Empresa 1 (origem) e Empresa 2 (destino);
6. Pressionar a tecla ENTER;
7. Realizar as configurações necessárias;
8. Salvar.
9. Acessar a transação F-02;
10. Preencher campos necessários;
11. Referência será Lançamento Intercompany;
12. Pressionar a tecla ENTER;
13. Os campos Conta do Razão e Empresa mudam para a empresa de destino (inserida anteriormente);
14. Clicar no botão de Síntese (Montanha);
15. Salvar.
· FBU8: Estonar lançamentos inter-sociedade/intercompany;
· FBU3: Exibir lançamentos intercompany.
INTEGRAÇÃO EM TEMPO REAL CO-FI: Só no New GL tem a integração de CO-FI e vice-versa, pois antes só o que era feito em FI refletia em CO, e não vice-versa. Agora, com o New GL, isso é permitido.
INTEGRAÇÃO CO-FI:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Configurações globais contabilidade financeira (nova) → Livros → Integração dem tempo real do controllingcom a contabilidade financeira;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir variantes para integração em tempo real a empresas”;
5. Clicar no botão Posicionar;
6. Inserir código da Empresa;
7. Realizar ajustes necessários;
8. Salvar.
FAGLCOFITRACEADMIN: logs de integração entre CO e FI.
CAPÍTULO 5 – Compensação (página 322).
· Documento de Compensação: é o documento que liga os dois documentos contábeis (documento de pagamento e de entrada de fatura);
· Conciliação bancária não tem efeito contábil;
· TODA CONTA DE TRANSITÓRIA DE SAÍDA: deve ter o cadastro flegado na opção de Administração de Partidas Individuais;
· Conciliação bancária: transações F.13 e F-03.
REGRAS ADICIONAIS PARA COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Compensação de partidas em aberto;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Preparar compensação automática”.
LANÇAMENTO COM COMPENSAÇÃO:
1. FB60 – Entrar fatura;
2. F-53 – Lançar transitória de Saída (manual);
3. FB50 – Pagar banco;
4. F-03 – Conciliação bancária.
OBSERVAÇÃO: O botão Processar PA quer dizer Processar Partidas em Aberto;
· Anulação de Compensação: FBRA (ver página 344);
· Grupo de Tolerância para Clientes e Fornecedores é pouco usado.
DEFINIR GRUPO DE TOLERÂNCIA PARA CLIENTES E FORNECEDORES:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Entrada de pagamentos → Entrada de pagamento manual;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir tolerâncias (clientes)”;
5. Posicionar Empresa;
6. Voltar;
7. “Diferenças na compensação”;
8. Clicar em Gerar (Relógio) “Gravar contas para diferenças na compensação”.
· Pagamento parcial: paga parte da fatura mas a partida continua em aberto, e não aparece que parte já foi paga;
· Pagamento residual: paga parte da fatura, a fatura é compensada com a documento de pagamento, e pode-se ver que parte foi paga;
· F-44: Usada para compensar pagamento manual.
VER PÁGINA 354.
· Mostrar Legenda na FBL1N: Configurações →Legenda ON/OFF → Ícone
· Moeda da transação/documento: hoje dia 02.02.2012 USD 100,00 convertido dá R$173,00, porém no dia efetivo do pagamento USD 100,00 pode ser somento R$170,00, então o pagamento será assim:
· BANCO-EMPRESA: bancos que fazem pagamentos e recebimentos. Conta corrente da empresa. Serve para centralizar os pagamentos de fornecedores.
BANCO → abertura de Conta Corrente com →TESOURARIA/FINANCEIRO → criar Conta Contábil → CONTABILIDADE DA EMPRESA
· Conta Corrente: Transitória de Entrada, Transitória de Saída e Movimento.
DETERMINAÇÃO BANCÁRIA: Transação OBA1 (operação KDF) ou Transação SPRO → F5 → Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Entrada de pagamentos → Configuração para entrada de pagamento → Gerar (Relógio) Gravar contas para diferenças de câmbio.
· Moeda: USD, BRL, GBP...
· Tipo de Moeda: Moeda interna, Moeda da empresa, Moeda do Grupo de empresa...
· LIVRO CAIXA: pequenos pagamentos (página 374).
CRIAR LIVRO CAIXA:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nv) → Contabilidade bancária → Transações contábeis → Livro caixa;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Instalar Livro Caixa”; (Transação direta: FBCJC0);
5. Posicionar Empresa 1000;
6. Selecionar linha da conta 0002;
7. Clicar no botão “Copiar Como”;
8. Pressionar a tecla ENTER;
9. Salvar;
10. Voltar;
11. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro caixa”;
12. Voltar;
13. Clicar em Gerar (Relógio) “Criar, modificar, eliminar transações contábeis”;
14. Posicionar Empresa 1000;
15. Selecionar as linhas 1 e 2;
16. Clicar no botão “Copiar Como”;
17. Alterar empresa para a GR01;
18. Pressionar a tecla ENTER;
19. Salvar.
· FBCJC2: Criar contas para o livro caixa.
LANÇAMENTO LIVRO CAIXA:
1. Transação FBCJ;
2. Inserir código da empresa e código do livro caixa criado;
3. Injetar dinheiro no caixinha: aba Receitas Dinheiro – Transação contábil (Matchcode/Campo Categoria inserir “C”/OK);
4. Inserir Montante.
ESTORNAR VALORES DO LIVRO CAIXA:
1.Selecionar a linha lançada na aba Despesas Dinheiro da transação FBCJ;
2. Clicar no botão Eliminar (Canto inferior esquerdo da tela);
3. No campo Motivo do Estorno, inserir código 01 (Estorno em período corrente);
4. Salvar.
· Pagador / Recebedor Alternativo: os dados bancários são inseridos nos cadastros dos clientes/fornecedores mas pode-se definir o pagador/recebedor no lançamento da fatura.
· Dados Mestre de Banco: dados mestre de Agências Bancárias (Chave de banco):
23723180
237 = Código do Banco
2 = Dever do Banco (dígito verificador)
3180 = Código da Agência sem o dever (dígito verificador)
Transações:
· Criação/manutenção de Fornecedores (FK01 e FK02) e Clientes (FD01 e FD02);
· Criar Dados Mestre de Banco (FI01);
· Processo de Carga.
Caminho da FI01 no SAP Easy Access: Contabilidade → Contabilidade Financeira → Bancos → Dados Mestre → Mestre de Bancos → FI01
Chave de banco será a combinação 23723180 a inserir.
CRIAR AGÊNCIA BANCÁRIA NO SAP:
1. Acessar a transação FI01;
2. Preencher os seguintes campos:
· Local do Banco (país): DE;
· Chave de Banco: 23723181;
3. Pressionar a tecla Enter;
4. Preencher os seguintes campos:
· Instituição financeira;
· Região;
· Rua
· País;
· Agência
5. Salvar.
CRIAR/DEFINIR BANCO EMPRESA(com a Agência Bancária que criamos):
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Contabilidade bancária → Contas bancárias;
4. Clicar em Gerar (Relógio) “Definir bancos da empresa”; (Transação FI12);
5. Inserir código da empresa; (A empresa possui contas bancárias que não pertencem á nossa, então vamos excluí-las);
6. Clicar no botão Selecionar todas as contas;
7. Clicar no botão Eliminar; (Ocorrerá uma mensagem questionando se é para excluir todas as entradas, clicar no botão “Todas as Entradas”);
8. Salvar;
9. Clicar no botão Entradas Novas;
10. Preencher os seguintes campos: 
· Banco empresa;
· País do banco;
· Chave do banco;
· Telefone;
· Pessoa de contato;
· Número ID Fiscal 1 (CNPJ).
11. Salvar;
12. Duplo-clique na pasta Contas Bancárias (à esquerda da tela);
13. Clicar no botão Entradas Novas; (AGORA VAMOS CRIAR O ID DO BANCO);
14. Preencher os campos:
· ID Conta: 3181M (M de movimento);
· Denominação: Nome do Banco + AG Número + CC Número + Propósito da Conta (M → Movimento (Exemplo: BANCO BRADESCO AG 237 CC 35684-5 M);
· Razão: 113100;
· Conta bancária;
· Moeda;
· Chave de controle (_ _) → primeiro dígito dever da agência, segundo dígito dever da conta corrente → esse são dígitos verificadores;
15. Salvar.
· ID da Conta: 3180P (Agência para pagamentos), define Conta Corrente, Conta Contábil, Moeda, etc.. P → Pagamentos, M → Movimentação, A → Arrecadação ou C → Cobrança;
· Tipo de Documento controla o cabeçalho e intervalo de numeração;
· Itens de Lançamento: até 999 lançamentos de débito ou crédito.
Abrange TIPO DE CONTA, TIPO DE OPERAÇÃO (DÉBITO OU CRÉDITO?) e STATUS DO CAMPO → CAI NA PROVA!!!!
· Lançamentos de Notas de Crédito para Fornecedor: FB65;
· Lançamentos de Notas de Crédito para Clientes: FB75.
LANÇAMENTO DE FORNECEDOR:
1. Acessar a transação FB60;
2. Preencher os seguintes campos:
· Fornecedor: FORNEC01;
· Data da Fatura: 06.02.2012;
· Montante: 15000,00;
· Referência: Número de NF;
· Tipo de Documento: selecionar KR KR;
· Texto: motivo do pagamento;
3. Clicar na Aba Pagamento;
4. Forma de pagamento: U (Transferência);
5. Condição de pagamento: 0001 (à vista);
6. Banco empresa: 23701 / 3181M;
7. Preencher Conta Razão, Montante, Centro de Lucro;
8. Pressionar a tecla Enter;
9. Salvar.
LANÇAMENTO DE CLIENTE:
1. Acessar a transação FB70;
2. Preencher os campos: Cliente, Data da Fatura, Montante;
3. Clicar na Aba Pagamento;
4. Preencher os campos: Forma de Pagamento = A; Condição de Pagamento = 0001, Banco empresa = 23701 / 3181M, Conta razão = 72000, Montante, Centro de Lucro;
5. Pressionar a tecla Enter;
6. Salvar.
· Fornecedor: FB60 (Crédito) e FB65 (Débito);
· Cliente: FB70 (Crédito) e FB75 (Débito);
· F110: Pagamento/recebimento automático de fornecedor e cliente;
· Data de execução e identificação são preenchidos manualmente. Identificação deve ter um padrão crescente;
· FBZP: configuração de Programa de Pagamento Automático da F110.
Programa de Pagamento Automático do SAP:
1. Atualizar parâmetros = definir parâmetros para buscar faturas em aberto;
2. Inicia execução de proposta = busca a lista de faturas em aberto, avalia as faturas a serem pagas;
3. Inicia ciclo de pagamento = compensa pagamentos automaticamente, contabiliza, etc.;
4. Gera o borderô ou arquivo de pagamento para enviar para o SAP.
· Formulário de Aviso: Borderô;
· EDI = Parte de NF Eletrônica;
· Forma de pagamento: definida por país e depois atribuída à empresa.
CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTOS AUTOMÁTICOS:
1. Acessar a transação FBZP;
2. Botão Todas as empresas;
3. Posicionar empresa GR01;
4. Duplo-clique na empresa;
5. Empresa emissora e pagadora = GR01;
6. Dias de tolerância para dívidas = deixar campo em branco;
7. Voltar 2 vezes;
8. Botão Empresa pagadora;
9. Posicionar empresa GR01;
10. Definir montantes mínimos de entrada e saída;
11. Pagamento L/C (Letra de Câmbio) = cobrança registrada;
12. Voltar 2 vezes;
13. Botão Formas de pagamento do país;
14. Posicionar país DE;
15. Voltar 2 vezes;
16. Botão Formas de pagamento da empresa;
17. Parceiro de negócio permitido no estrangeiro = flegar se empresa tiver fornecedor fora do país;
18. Voltar 2 vezes;
19. Botão Determinação de bancos;
20. Posicionar empresa GR01;
21. Marca a linha da empresa;
22. Duplo-clique na pasta Sequência hierárquica;
23. Marcar tudo;
24. Eliminar;
25. Salvar;
26. Botão Entradas Novas;
27. Na coluna MP (Meios de Pagamento) colocar os código de pagamento;
28. Coluna Sequência hierárquica, colocar tudo 1;
29. Coluna Banco empresa, inserir os códigos da empresa GR01;
30. Enter;
31. Salvar;
32. Duplo-clique na pasta Contas bancárias;
33. Marcar tudo;
34. Eliminar;
35. Salvar;
36. Botão Entradas Novas;
37. Coluna Banco empresa, colocar os códigos cadastrados anteriormente (23701);
38. Coluna Forma de pagamento: 0, 1, 2, A, C, D, E, I, J, L, S, U, Z;
39. Coluna ID conta: 3181M;
40. Coluna Subconta Bancária (de 0 a A = 113102, e 113101 para o resto);
41. Enter;
42. Salvar;
43. Duplo-clique na pasta Montantes alocados;
44. Selecionar todos;
45. Eliminar;
46. Salvar;
47. Botão Novas Entradas;
48. Coluna Banco empresa: 23701;
49. Coluna ID Conta: 3181M;
50. Coluna dias: 999;
51. Coluna Moeda: USD e EUR;
52. Coluna Disponível para saída de pagamento: 9999999999,00;
53. Coluna Entrada prevista para pagamento: 9999999999,00;
54. Enter;
55. Salvar.
FBZP:
1. Seleção de Empresas;
2. Empresas pagadoras;
3. Formas de pagamento do país;
4. Forma de pagamento da empresa;
5. Seleção de bancos:
· Sequência hierárquica;
· Contas bancárias;
· Montantes alocados;
· Data efetiva (se usa só no exterior);
· Despesas e taxas (se usa só no exterior).
6. Bancos empresas.
· Banco empresa: banco/agência;
· ID da Conta: conta corrente da empresa;
· Data de Lançamento: data da contabilização, competência;
· Data de vencimento: data base + condição de pagamento;
· Data efetiva: data em que realmente houve movimentação bancária.
· D0 = Depositado o dinheiro e entrada dele na conta no mesmo dias;
· D+1 = Depositado no dia mas o dinheiro só cai na conta no dia seguinte;
· D+2 = Depositado no dia mais o dinheiro só cai na conta 48h depois.
· Data base é para Cliente/Fornecedor;
· Forma de pagamento pode ser definido no próprio lançamento da fatura, no dado mestre do fornecedor e na organização de compras (MM).
RODAS PROGRAMA DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO:
1. Acessar a transação F110;
2. Dia da execução = dia corrente;
3. Identificação = Apxxx (Accounts Payable);
4. Aba Parâmetro;
5. Filtro:
· Empresas = GR01;
· Forma de pagamento = U (tranferência bancária);
· Próxima data de lançamento = será o dia útil seguinte (se for dia dez, o sistema busca as faturas que vencem antes deste dia, ou seja, somente faturas até o dia 9);
6. Fornecedor = 1015;
7. Enter;
8. Clicar na Aba Status;
9.Aparecerá uma mensagem questionando se gostaria de gravar os parâmetros inseridos. Clicar em Sim;
10. Clicar no botão Proposta;
11. Flegar a opção Excecutar Imediatamente;
12. Clicar em OK;
13. Clicar no botão Status;
14. Clicar no botão proposta (óculos):
· Status Verde: pronta para ser paga;
· Status Vermelho: partida bloqueada para pagamento ou algum dado divergente, como forma de pagamento inválida (VER PÁGINA 74, LIVRO 2);
15. Voltar;
16. Clicar no botão Ciclo de Pagamento;
17. Clicar em OK;
18. Clicar no botão Status até que mostre a mensagem: “Ordens de Lançamento: 1 Criadas, 1 Efetuadas”.
· Tipo de documento: Determina quais os campos (texto e referência) são obrigatórios ou opcionais na hora do lançamento, controla intervalo de numeração, controla o tipoa de docomento na hora do estorno.
· Onde eu vejo/configuro o tipo de documento de pagamento na hora de rodar a programa de pagamento automático? FBZP, em formas de pagamento de país no camp formas de pagamento;
· F-28: Lançar entrada de pagamento/dar baixa;
· Pagamentos L/C (Letra de Câmbio) para Clientes: eu emito um boleto para o cliente que vence em 30 dias. Enquanto eu rodar a F110 e a fatura não tiver sido paga, o sistema vai ver que o boleto já foi emitido para o banco e que não precisa gerar um novo desta fatura em aberto cada vez que eu rodar esta transação;
· Programa de Meio de Pagamento (Campo da forma de pagamento do país): RFFO* (o * deve ser substituído pela sigla do país).
· Schedule Manager: SCMA
ASSOCIAR ROTINA DE PAGAMENTO AUTOMÁTICO À F110: 
1. Acessar a transação SE38;
2. Programa: RFF110SSP;
3. Pressionar a tecla F8;
4. Ver exercício 6 e 7 do Livro 2.
CONFIGURAR COBRANÇA AUTOMÁTICA:
1. Acessar a transação F150;
2. Clicar em Ambiente → Exibir Configuração;
3. Execução em = data corrente;
4. Identificação = CO***;
5. Ir para a Aba Parâmetros;
6. Campos Data de advertência e Documentos lançados até = data corrente;
7. Empresa = GR01;
8. Cliente = colocar código do cliente (Cliente 01);
9. Ir para a Aba Log Adicional;
10. Cliente = código do cliente;
11. Ir para a Aba Status;
12. Aparecerá uma mensagem perguntando se é para gravar os parâmetros de pesquisa para a rotina de cobrança. Clicar em Sim;
13. Clicar no botão Planejar;
14. Dispositivo de Saída = LOCL;
15. Ver exercício da página 209 do livro 2;
IMPRIMIR ADVERTÊNCIA:
1. Continuando o procedimento acima, clicar em Ambiente → Exibir Configuração (mostrará todas as mensagens de cobrança → FBMA);
2. Existem 4 níveis de cobrança: 
a. Dias de tolerância por partida individual (são os dias sem cobrança);
b. Número de dias de atraso (conta) (dias de tolerância para começar o envio das cartas de cobrança);
c. Id de calendário (qual o calendário definido na empresa para ser usado? → Esse calendário é definido pelo pessoal de HR);
d. Niveis de reclamação.
· Os ABAP desenvolvem as cartas de advertência para o SAP;
· Se eu tiver uma partida de nível de cobrança três de um fornecedor e uma partida de nível um, a partida de nível um será incorporada nas partidas de nível três para se enviar a cobrança. Ou seja, sempre o nível mais alto de cobrança predomina nas partidas de um fornecedor em atraso.
CONFIGURAR TIPOS DE CORRESPONDÊNCIAS NO SAP:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Configurações globais da contabilidade financeira (nova) → Correspondência;
4. Clicar em Gerar (Relógio) Definir tipos de correspondência (Aqui você apenas define qual a correspondência que irá usar na rotina de cobrança, pois o conteúdo da correspondência quem desenvolve é o ABAP).
· F-44 → Compensação de fornecedor;
· F-58 → Administração de cheque;
· FCH8 → Anular cheque.
DEFINIR INTERVALOS DE NUMERAÇÃO DE CHEQUES (criar numeração de cheques de um bloco):
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Saída de pagamentos → Saída de pagamento automática → Meio de pagamento → Administração de cheques;
4. Clicar em Gerar (Relógio) Definir intervalos de numeração para cheques;
5. Empresa = GR01;
6. Banco empresa = 23701;
7. ID da conta = 3181M;
8. Clicar no botão Modificar (lápis);
9. Clicar no botão Novo;
10. Nº do Lote = 0001;
11. Desde nº cheque = 000001;
12. Até nº cheque = 000099;
13. Campo lote de cheque = Descrição;
14. Clicar em OK;
DEFINIR MOTIVOS DE INVALIDADE DE CHEQUE:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
1. Caminho de acesso: Contabilidade financeira → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Saída de pagamentos → Saída de pagamento automática → Meio de pagamento →Administração de cheques;
2. Clicar em Gerar (Relógio) Definir Motivos de invalidade (ou transação FCHV);
· Quando os cheques do lote terminar, criar um novo lote;
· FCHN → Relatório de cheque;
· Lockbox: Minha empresa manda informações de contas á receber para o banco, o banco manda um envelope de cobrança de cheque para o cliente devedor, o cliente devolve o envelope ao banco com o cheque no valor a pagar, o banco deposita o valor pago pelo cliente na conta da empresa (Ver páginas 267 e 268);
· EDI: arquivo que se envia ao banco com as cobranças de clientes para que o banco gere o boleto com esses valores (ver exercício no Capítulo 5 do livro 2);
· IeA: imobilizado em Andamento (geralmente construções em andamento, software em desenvolvimento, algo que foi iniciado e ainda não foi finalizado) → página 284;
· OB52 → Abrir e fechar período contábil (FI);
· OKP1 → Abrir e fechar período contábil (CO);
· MMPV → Abrir e fechar período contábil (MM);
· OB58 → Modificação de estrutura de balanço;
· F.01 → Emissão da estrutura de balanço;
· Natureza da operação: CRÉDITO ou DÉBITO?
Até 20 níveis abaixo!!!
CONFIGURAÇÃO DE CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE SALDO DE CLIENTE:
1. Caminho no SAP EASY ACCESS: Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/contar → F.17 (Conf. Saldo) Imprimir;
2. Cliente = 300627;
3. Empresa = GR01;
4. Data fixada = data atual;
5. Flegar opção Clientes individuais;
6. No quadro Controle de Saída, campo Registro de formulário → Matchcode, selecionar primeira opção;
7. Dados do remetente: Matchcode → GR01;
8. Ordenação da correspondência: K1;
9. Ordenação das partidas individuais: P1;
10. Data de emissão: data atual;
11. Data de resposta: dez dias á frente;
12. Resposta a: Matchcode → GR01;
a. Não achou empresa? Pressionar a tecla F1;
b. Clicar no botão Customizing;
c. Clicar em Gerar (Relógio) Gravar endereços de resposta para confirmação de saldos;
d. Selecionar a linha da empresa 1000;
e. Clicar no botão Copiar como;
f. Preencher os dados da empresa GR01;
g. Clicar em OK;
h. Salvar;
13. Voltar até a transação F.17, e selecionar a empresa GR01 no campo Resposta a;
14. Impressoras: LOCL;
15. Pressionar a tecla F8.
CONFIGURAR CARTA DE CONFIRMAÇÃO DE SALDO DE FORNECEDOR:
1. Caminho SAP EASY ACCESS: Contabilidade → Contabilidade financeira → Fornecedores → Trabalhos periódicos → Encerramento → Verificar/contar → F.18 (Conf. Saldo) Imprimir;
2. Fornecedor: 1015;
3. Empresa: GR01;
4. Data fixada: data atual;
5. Flegar opção Fornecedores Individuais;
6. Data fixada: 31/12/9999;
7. Registro de formulário: Matchcode → 1ª opção;
8. Dados do remetente: GR01;
9. Ordenação de correspondência: K1;
10. Ordenação de partidas individuais: P1;
11. Data de emissão = data atual;
12. Data de resposta = dez dias à frente;
13. Resposta a: Matchcode → Selecionar a empresa GR01;
14. Impressoras: LOCL;
15. Pressionar a tecla F8.
Variação Cambial ≠ Avaliação em Moeda Estrangeira
· OBA1→ Contas do Razão cadastradas para Administração de Partidas Individuais (geralmente contas Transitórias de Entrada/Saída)KDF → Opção ;
· Avaliação em Moeda Estrangeira: Procedimento necessário se a moeda predominante do grupo de empresa (por exemplo) não é a utilizada na nossa empresa. No último dia do mês (Encerramento de Período), se realiza a Avaliaçãoem Moeda Estrangeira em contas patrimoniais, para verificar qual o valor total do patrimônio em outra moeda e ver se há valorização ou não. A diferença, sendo positiva ou negativa, é enviada à uma conta de reconciliação diferente (voltada somente para este procedimento), e o valor calculado é enviado nesta outra moeda para o grupo da empresa. No primeiro dia do mês posterior, este processo é estornado e a diferença enviada à conta de reconciliação, retorna para as contas de patrimônio.
CONFIGURAÇÃO DE AVALIAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA:
1. Caminho no SAP EASY ACCESS: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Encerramento → Avaliar → FAGL_FC_VAL (Avaliação em Moeda Estrangeira) → para quem não tem o New GL, a transação é a F.05;
2. Empresa = 1000;
3. Data fixada de avaliação = 31.01.2012;
4. Área de Avaliação = IA;
5. Flegar a opção Criar Lançamento;
6. Nome da Pasta Batch Input = VC-GR01;
7. Data do Documento e Data de Lançamento = 31.01.2012;
8. Período Contábil = 1;
9. Data de Lançamento de Estorno = 01.02.2012;
10. Flegar a opção Estorno Lançamentos;
11. Ir para a Aba Partidas em Aberto;
12. Flegar as opções Avaliar PA Contas de Razão, Avaliar PA Fornecedor, Avaliar Pa Clientes;
13. Pressionar a tecla F8;
14. Acessar a transação SM35 (Síntese de Pastas Batch Input);
15. Pressionar a tecla F8;
16. Flegar as opções Processamento Visível (pois pe treinamento), Log Ampliado e Altura Standard Tela;
17. Clicar no botão Processar;
18. Pressionar a tecla Enter até processar toda a avaliação.
· PDD: Provisão para Devedores Duvidosos
VENDA
Data de Lançamento: 13.02.2012
Condição de Pagamento: 0001
Data de Vencimento: 13.02.2012
Débito Cliente 100,00 BRL
Crédito Receita 100,00 BRL
Crédito Redutora de Cliente 33,33 BRL
Débito PDD (conta de resultado) 33,33 BRL
CHAVE DE AUTORIZAÇÃO (definir prazo de PDD):
1. Acessar a transação FD02;
2. Cliente = 300627;
3. Empresa = Gr01
4. Clicar no botão Dados da Empresa;
5. Campo Amortização Acumulada = Matchcode → AB (primeira opção);
6. Salvar;
7. Caminho no SAP EASY ACCESS: Contabilidade → Contabilidade financeira → Clientes → Trabalhos Periódicos → Encerramento → Avaliar → F107 – Outras Avaliações;
8. Da execução = 13.02.2012;
9. Identificação = entrada externa;
10. Ver exercício 22 página 355, livro 2.
DEFINIR PDD:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade de clientes e fornecedores → Transações contábeis → Encerramento → Avaliar → Avaliações diversas;
4. Duplo-clique na operação B03;
5. Plano de Contas INT;
6. Conta de ajuste = Conta redutora de cliente;
7. Conta de destino = PDD;
8. Voltar;
9. Clicar em Gerar (Relógio) Gravar chave de retificação de valor;
10. Juros a pagar = porcentagem para reduzir valor do PDD.
Diferimento: Dívidas anuais parceladas ao longo do ano (Exemplo: IPVA, IPTU, etc).
LANÇAMENTO DE PROVISÃO:
1. FBS1;
2. Data do documento: 14.02.2012;
3. Tipo de documento: SA;
4. Empresa GR01;
5. Data de lançamento: 14.02.2012;
6. Período 2;
7. Moeda EUR;
8. Motivo Lançamento inverso: 02;
9. Data estorno: 14.03.2012;
10. Chave de lançamento: 40;
11. Conta 72000;
12. Pressionar a tecla ENTER;
13. Data efetiva: 14.02.2012;
14. Chave de lançamento: 50;
15. Conta 71000;
16. Data efetiva: 14.02.2012;
17. Pressionar a tecla ENTER;
18. Montante 15000;
19. Pressionar a tecla ENTER;
20. Salvar.
ESTORNAR PROVISÃO:
1. F-81;
2. Empresa GR01;
3. Primeira execução em 14.01.2012;
4. Última execução em 14.01.2013;
5. Intervalo em meses: 1;
6. Dia de execução: 14;
7. Moeda EUR;
8. Data conversão: 14.02.2012;
9. Tipo de documento: SA;
10. Preencher referência (número NF) e Descrição;
11. Chave de lançamento: 40;
12. Conta 43000;
13. Pressionar a tecla ENTER;
14. Montante 100,00;
15. Data efetiva: 14.02.2012;
16. Preencher campo Texto;
17. Chave de lançamento: 50;
18. Conta 72000;
19. Pressionar a tecla ENTER;
20. Montante 100,00;
21. Centro de lucro: PR01;
22. Clicar no botão Síntese (Montanha);
23. Salvar.
EXECUTAR DOCUMENTO PERIÓDICO: 
1. F.14;
2. Empresa GR01;
3. Exercício 2012;
4. Tipo de documento: SA;
5. Período de prestação de contas: 14.02.2012 ;
6. Nome da pasta Batch Input: GR01;
7. Pressionar a tecla F8;
8. Acessar a transação SM35;
9. Selecionar a pasta GR01;
10. Clicar no botão Processar;
11. Flegar as opções Exibir só erros, Log ampliado, Altura standard tela;
12. Clicar no botão Processar;
13. OK.
· ACACTREE01: Criar objetos de provisão;
· ACACTREE02: Processar objetos de provisão.
· VER EXERCÍCIO 25, PÁGINA 411 – LIVRO 2.
Transaporte de Saldo Inicial: Fim de exercício na empresa, onde se transporta o saldo de dezembro para janeiro do próximo ano.
· SE38: Consulta programas no SAP;
· SAPF190: Programa de Reconciliação técnica
· São as transações: S_ALR_87100975;
· S_ALR_87100976;
· S_ALR_87100977.
· SE16: Consulta tabela;
· SE11: Características dos campos da tabela;
· FB50L: Lançamento Manual do Razão selecionando Ledger.
CONFIGURAR ROTINA DE COCKPIT DE ENCERRAMENTO:
1. Caminho do SAP EASY ACCESS: Contabilidade → Contabilidade financeira → Razão → Trabalhos periódicos → Encerramento → CLOCOC – Cockpit de Encerramento;
2. Clicar no botão Modificar (lápis);
3. Clicar em Modelo/Plano de Encerramento → Outro Modelo/Plano de Tarefas;
4. Selecionar a primeira opção;
5. Clicar em OK;
6. Abrir as pastas: Mandante → Área de Contabilidade → Empresa → Preparativos para encerramento → Contabilidade do imobilizado;
7. Clicar em Verificação Imobilizados Incompletos (RAUNVA00); 
8. Na lista de atividades a serem selecionadas, o primeiro item incluso, será a última tarefa executada na rotina;
9. Clicar em Modelo de Plano de Encerramento;
10. Gravar como;
11. Clicar em Modelo → Matchcode → * → Selecionar GR01-TEMPL;
12. Preencher campo Descrição: GR01-TEMPLATE;
13. Responsável PE: ALUNOFI-01;
14. Grupo de Autorização → para restringir acesso a outros usuários;
15. OK;
16. Salvar;
17. Clicar com o botão direito do mouse na pasta e selecionar a opção Preparativos para Encerramento;
18. Inserir tarefa;
19. Preencher Denominação, Responsável (chave SAP) - transação FB60;
20. Flegar a opção Utilização em Encerramento de Mês;
21. Pressionar a tecla ENTER;
22. Salvar;
23. Clicar no botão Consultar entre monitor e exibição de listas (Ou Ctrl + F8);
24. Clicar no botão Legenda dos ícones (Ctrl + F11).
· Imobilizado também é Razão Auxiliar;
· Ativo imobilizado é considerado a partir do valor de R$362,00.
PLANO DE AVALIAÇÃO = PLANO DE DEPRECIAÇÃO
· Plano de Depreciação: um para cada país;
· Área de Avaliação = valor societário = valor da depreciação = forma de valorar o ativo imobilizado.
· Classe de Imobilizado: Liga as contas de ativos imobilizados sendo 1:1, mas existem excessões;
· ASKB: Compra vai para área de avaliação;
VER EXERCÍCIO 1, PÁGINA 9, LIVRO 3.
CONFIGURAR PLANO DE AVALIAÇÃO:
1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade do imobilizado → Estruturas organizacionais;
4. Clicar em Gerar (Relógio) Copiar plano de avaliação de referência/áreas de avaliação;
5. Duplo-clique na primeira opção;
6. Clicar no botão Copiar como;
7. Preencher campos: De Plano de Avaliação = 1AC, Para Plano de Avaliação = AA01;
8. Salvar;
9. Voltar
10. Selecionar a segunda opção;
11. Posicionar Plano de Avaliação AA01;
12. Editar Denominação para: PLANO DE AVALIAÇÃO – GR01;
13. Salvar;
14. Voltar;
15. Selecionar a terceira opção;
16. Plano de Avaliação = AA01;
17. Pressionar a tecla ENTER;
18. Selecionar as linhas 40,41 e 51;
19. Clicar no botão Eliminar;
20. Salvar;
21. Campo Grupo de Destino = se eu não preencher este campo, as informações da Área de Avaliação vão para o Ledger principal;
22. Voltar duas vezes;
23. Clicar em Gerar (Relógio) Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação;
24. Empresa AA01;
25. Plano de Avaliação = AA01;
26. Salvar;
27. Voltar
28. Clicar em Gerar (Relógio) Definir atribuição de números para todas as empresas.
DEFINIR CLASSE DE IMOBILIZADO:1. Acessar a transação SPRO no SAP;
2. Pressionar a tecla F5;
3. Caminho de acesso: Contabilidade financeira (nova) → Contabilidade do imobilizado → Estruturas organizacionais;
4. Clicar em Gerar (Relógio) Definir classes de imobilizado;
5. Duplo-clique em 3100 – Veículos;
6. No quadro Status do Imobilizado em Andamento, selecionar as seguintes opções: 
a. Nenhum IeA ou IeA administração em grupo (para patrimônio);
b. Liquidação por Partida individual (para imobilizado em andamento).
Lançamento
Depreciação (AFAB)
	Débito: Despesa Depreciativa 1,00 → para cada 60 meses = 5 anos
	Crédito: Despesa Acumulada – Veículo 1,00
· AO90: Determinação de Contas/Inventário Contábil do Ativo Imobilizado
CONFIGURAÇÃO DE DETERMINAÇÃO DE CONTAS:
1. Acessar a transação AO90 no SAP (transação tambpem disponível na SPRO);
2. Clicar na pasta Determinação de Contas;
3. Plano de contas = INT;
4. Selecionar a determinação de contas 30000;
5. Duplo-clique na pasta Conta do balanço;
a. Campo Aquisição Custos de Aquisição e Produção (de onde vai ser debitado o valor da compra);
b. Campo Conta de Compensação Entrada Valor de Aquisição (conta transitória de entrada) → ABZE (carga);
c. Campo Conta Transitória Aquisição de Empresa Filial (lançamento intercompany → tira de uma empresa e incorpora na outra);
d. Quadro Classificação Contábil na Baixa → para venda com ou sem receita após a vida útil do ativo (para carros: 5 anos) → venda com perda ou ganho;
6. Selecionar pasta Depreciações;
7. Abrir a opção 1 – Depreciação Contábil;
CRIAR INTERVALO DE NUMERAÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação AS08;
2. Empresa AA01;
3. Clicar no botão Copiar como;
4. De 1000;
5. Para AA01;
6. Pressionar a tecla ENTER 2 vezes;
7. Clicar no botão Subintervalos (lápis);
8. Coluna EXT = Se a numeração é interna ou externa.
DEFINIR ESTRUTURA DIRETA DE TELA DE DADOS MESTRE DO IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação OA77;
2. Clicar na primeira opção;
3. Selecionar linha 3000;
4. Clicar na pasta Grupo de Campos Lógicos;
5. Selecionar linha Dados Gerais;
6. Dulplo-clique na pasta Conjunto de Regras para Grupos de Campos;
a. Coluna Classe de Imobilizado trás a informação do campo direto do cadastro do imobilizado;
b. Coluna Número Prinicipal e Subnúmero define o que é principal e o que é subnúmero;
c. Coluna Copiar copia da principal para o subnúmero.
CRIAR IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação AS01;
2. Classe de Imobilizado = 3000 - Veículos;
3. Empresa AA01;
4. Número de Imobilizados Similares 10;
5. Pressionar a tecla ENTER;
6. Denominação = Nome do Veículo;
7. Flegar as opções Administrar Historicamente e Aceitar Imobilizado na Lista de inventário;
8. Campo Fator de Turno = turnos para a depreciação em épocas de mais uso do imobilizado;
9. Depreciação = Chave de Depreciação (Linear: deprecia todo mês o mesmo valor até o fim da vida útil do imobilizado, Prorata: depreciação de acordo com os dias do mês, as condições de exposição e trabalho/uso do imobilizado → costuma acelerar a depreciação do imobilizado);
10. Campo Vida Útil (aba Avaliação): anos de vida útil do ativo imobilizado;
11. Salvar;
12. Aparecerá uma mensagem perguntando se realmente é para criar todos os imobilizados igalmente. Clicar em Criar;
13. Salvar.
· KL01: Tipo de atividade (Matchcode);
· Número de inventário = número da plaqueta de patrimônio.
CRIAR SUBNÚMERO DE IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação AS11;
2. Pressionar a tecla ENTER;
3. Denominação deixar o nome do Ativo que acabamos de criar e adicionar à descrição, o texto “+ kit Gás”;
4. Salvar.
· AW01N: ficha do imobilizado, contendo todo o histórico;
· Tipos de movimentos: Aquisição, baixa e transferência.
CAPITALIZAR ATIVO IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação ABZE;
2. Empresa AA01;
3. Imobilizado 3000;
4. Subnúmero 0;
5. Data de documento e Data de lançamento = 16.02.2012;
6. Período contábil: 2;
7. Tipo de movimento: 110 (Aquisição por atividade interna);
8. Pressionar a tecla ENTER;
9. Montante lançado = 50.000,00;
10. Quantidade: 1;
11. Texto: EXEMPLO DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO;
12. Tipo de Documento: AA;
13. Atribuição: Capítulo 3;
14. Salvar.
OUTRA FORMA DE CAPITALIZAR UM IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação F-90;
2. Data de documento e Data de lançamento: 16.02.2012;
3. Empresa AA01;
4. Referência: número da fatura;
5. Chave de lançamento: 31;
6. Conta: 1015;
7. Pressionar a tecla ENTER;
8. Montante: 50.000,00;
9. Condições de pagamento: 0001;
10. Moeda de pagamento: EUR;
11. Texto: EXEMPLO DE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO – GR01;
12. Chave de lançamento: 70;
13. Conta: 3009-0;
14. TMV (tipo de movimento): 100;
15. Pressionar duas vezes a tecla ENTER;
16. Montante: *;
17. Quantidade: 1;
18. Salvar.
· Histórico do imobilizado: AW01N → Ir para → Simulação ON;
· Baixa eu posso dar para:
· Uma unidade de um conjunto que forma um imobilizado (exemplo: uma cadeira de um jogo de mesa e cadeiras);
· Por percentual (exemplo: o carro foi batido, baixo 20% do valor do imobilizado);
· Total (exemplo: perda total de um carro da empresa, baixa total).
BAIXA DE ATIVO IMOBILIZADO:
1. Acessar a transação ABAVN;
2. Pressionar a tecla ENTER;
3. Imobilizado: código do imobilizado (ex: 3009);
4. Data de documento, Data do lançamento e Data de referência = 17.02.2012;
5. Texto: EXEMPLO DE BAIXA DE IMOBILIZADO;
6. Ir para a Aba Dados Adicionais;
7. Período contábil: 2;
8. Tipo de documento: AA;
9. Tipo de movimento: 250;
10. Ir para a Aba Indicações de Baixa do Parceiro;
11. Porcentagem: 100%;
12. Do quadro Referência, selecionar uma das opções abaixo:
a. De imobilizado de exercício anterior (do ano anterior para trás);
b. De aquisição nova (se é do ano corrente);
13. Flegar a segunda opção;
14. Salvar.
· F-92: Baixa com receita;
· ABAON: Baixa sem informar um cliente.
Tabelas Acessadas pela SE16 (Tabelas de logs de alteração de documentos):
· CDHDR: Cabeçalho 
· CDPOS: Atividades (tabela de modificação de atividades nas transações, exemplo: UGR, MOL).
Transferência automática de Imobilizado interempresarial:
· Fusão;
· Venda de Estabelecimento;
· Incorporação.
PL: Patrimônio Líquido;
AO90: Determinação de Contas de balanço da Contabilidade do Imobilizado.
Quando a empresa GR00 compra/incorpora a empresa GR01:
GR02
Crédito: Ativo
Débito: Conta transitória de receita
GR00
Crédito: 199991
Débito: Ativo
Trasferência de Imobilizado:
1. SAP Easy Access – Contabilidade – Contabilidade Financeira – Imobilizados – Lançamento – Transferências – ABT1N;
2. Empresa: AA01;
3. ENTER;
4. Imobilizado = Imobilizado a ser transferido;
5. Data do Documento/Lançamento/Referência: Data atual;
6. Texto: Transferência de Imobilizado Intercompany;
7. Empresa: empresa ue vai receber o imobilizado;
8. Selecionar a opção: Imobilizado novo (para indicar que a outra empresa receberá um novo imobilizado);
9. Clicar no botão Dados Mestre;
10. Classe do imobilizado: 3100 (Veículos);
11. Preencher divisão (é obrigatório, mas se não preencher, deriva do Centro de Custo);
12. Centro de Custo da outra empresa;
13. OK;
14. Ir para a Aba Adicionais;
15. Período Contábil: Mês atual;
16. Tipo de Documento: AA (Ativo Imobilizado);
17. Ir para Aba Indicações TransParc;
18. Porcentagem: 100%;
19. Selecionar a opção “De Aquisição Nova”;
20. Salvar.
Imobilizado em Andamento (IeA): Não sofre depreciação.
Lançar Imobilizado em Andamento e liquidá-lo como definitivo:
1. SPRO;
2. F5;
3. Contabilidade Financeira (nova) – Contabilidade do Imobilizado – Operações – Capitalizações do Imobilizado em Andamento;
4. Clicar em Gerar (Relógio) Definir/Atribuir perfis de liquidação (OAAZ);
5. Selecionar a segunda opção;
6. Posicionar a empresa AA01;
7. Perfil de Liquidação: AI;
8. Salvar;
9. Voltar;
10. Criar 3 Imobilizados em Andamento (Acessar a transação AS01);
11. Classe do Imobilizado: 4000 (IeA);
12. Número de Imobilizado: 3;
13. ENTER;
14. Denominação: CONSTRUÇÃO TORRES TRIGÊMEAS;
15. Ir para Aba Dependente de Tempo;
16. Centro de Custo: AA01;
17. Salvar;
18. Criar 3 imobilizados liquidados (que serão as Torres Trigêmeas) – AS01;
19. Classe do imobilizado: 3000