ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
 GST1666_A4_201907140492_V1 
 
 
Aluno: MANOEL CICERO GOMES DOS SANTOS Matr.: 201907140492 
Disc.: ADM.FINANCEIRA 2021.1 EAD (G) / EX 
 
 
Prezado (a) Aluno(a), 
 
Você fará agora seu TESTE DE CONHECIMENTO! Lembre-se que este 
exercício é opcional, mas não valerá ponto para sua avaliação. O mesmo será 
composto de questões de múltipla escolha. 
Após responde cada questão, você terá acesso ao gabarito comentado e/ou à 
explicação da mesma. Aproveite para se familiarizar com este modelo de questões 
que será usado na sua AV e AVS. 
 
 
 
 
 
 
1. 
 
 
_________________________ é a taxa que se espera obter em 
um investimento, dados pelas médias das probabilidades de 
resultados possíveis. 
 
 Retorno de um ativo 
 
Retorno do Beta 
 
Risco de um ativo 
 
Risco diversificável 
 
Risco Sistêmico 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
Uma carteira aplica 25% na ação A, 40% na ação B e o restante 
na ação C. Os retornos de A, B e C são de ,respectivamente, 
10%, 12% e 20%. Qual será o retorno médio da carteira? 
 
 
14,8% 
 14,3% 
 
14,5% 
 
14,6% 
 
14,0% 
 
https://simulado.estacio.br/bdq_simulados_exercicio.asp
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Gabarito 
Comentado 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
Qual o tipo de risco que pode ser definido como atribuível a 
fatores de mercado que afetam todas as empresas e não pode ser 
eliminado pela diversificação dos ativos: 
 
 
Risco Diversificável 
 Risco Sistemático 
 
Risco do Ativo 
 
Risco Não Sistemático 
 
Risco de Moeda 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
De acordo com o modelo CAPM : 
I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual 
ao retorno de mercado. 
II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual 
ao retorno de um ativo livre de risco. 
III - O Beta pode ser negativo. 
 
Estão corretos os itens : 
 
 
 I, II e III 
 
I e II 
 
Nenhum dos itens 
 
I e III 
 
II e III 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
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5. 
 
 
Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar 
que : 
 
 
Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro. 
 
O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno 
possível com o menor risco possível, na combinação de ativos . 
 
Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos 
retornos tenham movimentações iguais 
 
É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis 
se relacionam e comparam o movimento dos retornos, 
 
Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário. 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
É a taxa que obrigatoriamente deve ser indicada em todos os 
contratos de crédito ou nas aplicações e corresponde ao período 
de um ano. Sendo que, é uma remuneração monetária sujeita aos 
efeitos da inflação 
 
 
taxa efetiva de juros 
 
taxa da letra do Tesouro dos estados 
 
taxa de inflação 
 taxa de juro nominal 
 
taxa anual de juros 
 
 
 
 
 
 
 
7. 
 
 
O risco advindo de uma mudança na legislação tributária sobre 
ativos financeiros pode ser considerado um 
___________________? 
 
 
Risco de Juros 
 
Risco Diversificável 
 
Risco de Crédito 
 
Risco Operacional 
 Risco de Mercado 
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Gabarito 
Comentado 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 
 
 
Com relação ao coeficiente beta , podemos afirmar que ? 
 
 
risco diversificável. 
 
desvio padrão. 
 
 trabalha o prejuizo de um ativo. 
 
custo de oportunidade. 
 
 
 pode ser negativo ou positivo. 
 
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