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Livro Diário RAZONETE V. I D Banco R$ 858,846.40 OK C Capital Social R$ 858,846.40 OK 01/01/2021 1 D Mercadoria R$ 1,804.00 OK D ICMS a recuperar R$ 396.00 OK C Fornecedores R$ 2,200.00 OK 01/01/2021 1.1 D Mercadoria R$ 16.40 OK D ICMS A RECUPERAR R$ 3.60 OK C Frete R$ 20.00 OK 01/01/2021 1.2 D CMV R$ 1,110.00 OK C MERCADORIA R$ 1,110.00 OK D CLIENTES R$ 4,000.00 OK C RECEITA COM VENDAS R$ 4,000.00 OK D (-) ICMS SOBRE VENDAS R$ 720.00 OK C ICMS A RECOLHER R$ 720.00 OK D (-) PIS SOBRE VENDAS R$ 26.00 OK C PIS A RECOLHER R$ 26.00 OK D (-) COFINS SOBRE VENDAS R$ 120.00 OK C COFINS A RECOLHER R$ 120.00 OK 02/01/2021 2 D MÁQUINAS R$ 4,200.00 OK C BANCO R$ 4,200.00 OK 02/01/2021 2.1 D MÁQUINAS R$ 5,400.00 OK C BANCO R$ 5,400.00 OK 02/01/2021 2.2 D MÁQUINAS R$ 4,800.00 OK C BANCO R$ 4,800.00 OK 1/15/21 D Mercadoria R$ 885.60 OK D ICMS a recuperar R$ 194.40 OK C Fornecedores R$ 1,080.00 OK 1/20/21 D CMV R$ 1,100.00 OK D CMV R$ 324.00 OK C Mercadoria R$ 1,434.00 OK D CLIENTES R$ 2,600.00 OK C RECEITA COM VENDAS R$ 2,600.00 OK D (-) ICMS SOBRE VENDAS R$ 468.00 OK C ICMS A RECOLHER R$ 468.00 OK D (-) PIS SOBRE VENDAS R$ 16.90 OK C PIS A RECOLHER R$ 16.90 OK D (-) COFINS SOBRE VENDAS R$ 78.00 OK C COFINS A RECOLHER R$ 78.00 OK 1/21/21 D DESPESA COM FRETE R$ 15.00 OK C FRETES R$ 15.00 OK 1/28/21 D DESPESA DE ALUGUEL R$ 660.00 OK C BANCO R$ 660.00 OK D DESPESA DE VENDAS R$ 1,800.00 OK C BANCO R$ 1,800.00 OK 1/31/21 D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 41.66 OK C DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DRE R$ 41.66 OK D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 128.50 OK C DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DRE R$ 128.50 OK D (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA R$ 40.00 OK C DESPESA COM DEPRECIAÇÃO DRE R$ 40.00 OK Razonetes FORNECEDORES OK MERCADORIA ok ICMS A RECUPERAR ok CMV ok RECEITA DE VENDAS ok ICMS A RECOLHER D C D C D C D C B C D C R$ 2,200.00 R$ 1,804.00 R$ 1,110.00 R$ 396.00 R$ 1,110.00 R$ 4,000.00 R$ 720.00 R$ 1,080.00 R$ 16.40 R$ 1,434.00 R$ 3.60 R$ 1,324.00 R$ 2,600.00 R$ 468.00 R$ 885.60 R$ 194.40 R$ 3,280.00 R$ 2,706.00 R$ 2,544.00 R$ 594.00 R$ 594.00 R$ 2,434.00 R$ 6,600.00 R$ 594.00 R$ 1,188.00 R$ 162.00 R$ - 0 R$ 2,434.00 R$ 6,600.00 R$ 594.00 FRETES OK BANCO OK CAPITAL SOCIAL OK CLIENTES OK (-) ICMS SOBRE VENDAS ok (-) PIS SOBRE VENDAS ok D C D C D C D C D C D C R$ 20.00 R$ 858,846.40 R$ 4,200.00 R$ 858,846.40 R$ 4,000.00 R$ 720.00 R$ 26.00 R$ 15.00 R$ 5,400.00 R$ 2,600.00 R$ 468.00 R$ 16.90 R$ 4,800.00 R$ 660.00 R$ 1,800.00 R$ 35.00 R$ 858,846.40 R$ 16,860.00 R$ 858,846.40 R$ 6,600.00 R$ 1,188.00 R$ 42.90 R$ 841,986.40 R$ 858,846.40 R$ 6,600.00 R$ 1,188.00 R$ 42.90 PIS A RECOLHER OK (-) COFINS SOBRE VENDAS ok COFINS A RECOLHER OK MÁQUINAS OK D C D C D C D C DESPESA COM FRETE ok DESPESA DE ALUGUEL ok R$ 26.00 R$ 120.00 R$ 120.00 R$ 4,200.00 D C D C R$ 16.90 R$ 68.00 R$ 68.00 R$ 5,400.00 R$ 15.00 R$ 660.00 R$ 4,800.00 R$ 42.90 R$ 188.00 R$ 188.00 R$ 14,400.00 R$ 380.82 R$ 15.00 R$ 660.00 R$ 188.00 R$ 188.00 R$ 14,019.18 R$ 15.00 R$ 660.00 (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA OK DESPESA COM DEPRECIAÇÃO ok LUCRO ACUMULADO OK DESPESAS DE VENDAS ok D C D C D C D C R$ 41.66 R$ 41.66 R$ 2,366.30 R$ 1,800.00 R$ 128.50 R$ 128.50 R$ 210.66 R$ 210.66 R$ 1,800.00 R$ 380.82 R$ 380.82 R$ 380.82 R$ 2,366.30 Balanço e ARE BALANÇO PATRIMONIAL ARE ATIVO PASSIVO CMV R$ 2,434.00 Circulante: Circulante: Receita de Vendas R$ 6,600.00 Mercadoria R$ 162.00 Fornecedores R$ 3,280.00 ICMS sobre vendas R$ 1,188.00 Banco R$ 841,986.40 ICMS a recolher R$ 594.00 PIS sobre vendas R$ 42.90 Cliente R$ 6,600.00 Fretes R$ 35.00 COFINS sobre vendas R$ 188.00 Frete R$ 15.00 PIS a recolher R$ 42.90 Despesa com depreciação R$ 380.80 Aluguel R$ 660.00 COFINS a recolher R$ 188.00 Despesas de vendas R$ 1,800.00 Não circulante: Máquinas R$ 14,019.18 Não circulante: PL Lucro Acumulado R$ 2,366.30 Capital Social R$ 858,846.40 R$ 4,233.70 R$ 6,600.00 TOTAL: R$ 865,242.58 TOTAL R$ 865,352.60 R$ 2,366.30 Controle de Estoque DATAS ENTRADAS SAÍDAS SALDOS Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total Quantidade Valor Total 1/1/21 20 R$ 110.00 R$ 2,200.00 20 R$ 110.00 R$ 2,200.00 R$ 20.00 20 R$ 111.00 R$ 2,220.00 1/1/21 10 R$ 111.00 R$ 1,110.00 10 R$ 111.00 R$ 1,110.00 1/15/21 10 R$ 108.00 R$ 1,080.00 10 R$ 108.00 R$ 1,080.00 1/20/21 10 R$ 111.00 R$ 1,110.00 0 0 R$ - 0 3 R$ 108.00 R$ 324.00 7 R$ 756.00
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