ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA_AV1

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ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
	Avaliação Parcial: GST0434_SM_201605005967 V.1 
	Aluno(a): ADRIANO SOUZA SANTOS
	Matrícula: 201605005967
	Acertos: 10,0 de 10,0
	Data: 14/12/2018 12:19:55 (Finalizada)
	
	
	1a Questão (Ref.:201605655003)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O processo de compra de um lote de ações por um determinado preço com sua subsequente venda por um preço maior caracteriza o:
		
	
	Discrepância de capital
	
	Volatilidade de capital
	 
	Ganho de capital
	
	Instabilidade de capital
	
	Perda de capital
	
	
	
	2a Questão (Ref.:201605182950)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Trabalha com o regime de competência; ele prepara demonstrações financeiras que reconhecem receitas no momento da venda e reconhecem as despesas quando são realizadas.
		
	 
	Contador
	
	Auditor
	
	Orçamentista
	
	Administrador Financeiro
	
	Consultor
	
	
	
	3a Questão (Ref.:201605182957)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Considerada a taxa que zera o fluxo de caixa. Esta afirmativa refere-se ao seguinte método:
		
	
	Valor presente Liquido
	 
	Taxa interna de Retorno
	
	Indice de Lucratividade
	
	Retorno exigido
	
	Custo de oportunidade
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	4a Questão (Ref.:201605711614)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Os métodos mais comuns de avaliação de projetos de investimento são ?
		
	
	Prazo de retorno de Investimento , Payback e Taxa de retorno interna
	
	Indice Beta e TIR
	
	Índice Beta e TIR
	
	Prazo de retorno de Investimento e Payback
	 
	Payback, Valor presente líquido e Taxa interna de retorno
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	5a Questão (Ref.:201605753854)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Qual tipo de analise cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco?
		
	
	analise de retrospectiva
	 
	analise de sensibilidade
	
	analise de perspectiva
	
	análise de percepção
	
	analise de setor
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	6a Questão (Ref.:201605758546)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	A analise_____________________ cria cenários diferentes, para oferecer ao tomador de decisão uma percepção do risco.
		
	 
	de sensibilidade
	
	de percepção
	
	de perspectiva
	
	de vetores
	
	de retrospectiva
	
	
	
	7a Questão (Ref.:201605621677)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Com base na Correlação de uma carteira , é incorreto afirmar que :
		
	
	O uso da correlação faz com que o investidor obtenha maior retorno possível com o menor risco possível, na combinação de ativos .
	
	Correlação negativa, quando as variáveis se movem em sentido contrário.
	
	É um conceito estatístico utilizado para saber como duas ou mais variáveis se relacionam e comparam o movimento dos retornos,
	 
	Para construir uma carteira eficiente, o investidor deve buscar ativo cujos retornos tenham movimentações iguais
	
	Como um retorno de um ativo se movimenta em relação a outro.
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	8a Questão (Ref.:201605753875)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Quando o Beta é igual a 1 (um), temos que o retorno do ativo é _______________.
		
	
	menor que o ativo livre de risco
	 
	igual ao retorno de mercado
	
	maior que o retorno de mercado
	
	menor que o retorno de mercado
	
	igual ao retorno do ativo livre de risco
	
	
	Gabarito Coment.
	
	
	
	
	9a Questão (Ref.:201605753681)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	Um empresário deseja determinar o retorno de um ativo A, com beta de 1,3. A taxa de juros livre de risco é de 6,0%, e o retorno da carteira de mercado é de 9,0%. Calcular o retorno exigido do Ativo A. Utilizando a formula do modelo CAPM , sendo Ra = Rf + B (Rm - Rf) temos o retorno do ativo de :
		
	
	7,8%
	
	2,1%
	
	13,8%
	
	6,4%
	 
	9,9%
	
	
	
	10a Questão (Ref.:201605743154)
	Acerto: 1,0  / 1,0
	O valor do Beta, no modelo do CAPM, do setor petroquímico pode ser calculado a partir do retorno médio do mercado, BOVESPA, em 16% ao ano, da taxa livre de risco, poupança, em 6% ao ano e do retorno médio do setor petroquímico, em 13,5%: Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)
		
	
	1,00
	
	1,33
	 
	0,75
	
	1,75
	
	1,10