Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
1 EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA EMPRESARIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Processo nº 0280230-13 .2018 .8 .19 .0001 A ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL da recuperação jud ic ia l das soc iedades HOTÉIS OTHON S/A, HBBH - EMPRESA BRASILERIA DE NOVOS HOTÉIS LTDA e OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A , dev idamente nomeada por e s te douto Ju ízo , vem, nos te rmos do a r t i go 22 , I I , c ) , da Le i 11 .101/2005 , apresenta r seu RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA SITUAÇÃO ECONÔM ICO- - 27º RELATÓRIO MENSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - T JR J C A P E M P 05 2 02 10 14 22 15 2 01 /0 3/ 21 1 9: 14 :2 71 37 00 2 P R O G E R -V IR T U A L 23507 2 1 . A f im de confe r i r aos c redores e in te ressados uma ma ior fac i l idade e t ransparênc ia na obtenção das da ta s e prazos ine rentes à presente R . J . , a A. J . apresenta aba ixo quadro s in té t ico com es ta s in formações , que se rão a tua l i zadas conforme os avanços da recuperação judic ia l : Cronograma Processual Processo nº: 0280230-13.2018.8.19.0001 Recuperanda: HOTÉIS OTHON S/A, HBBH - EMPRESA BRASILERIA DE NOVOS HOTÉIS LTDA e OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A Data Evento Lei 11.101/05 27/11/2018 Ajuizamento do pedido de recuperação 28/11/2018 Deferimento do pedido de recuperação art. 52, I, II, III, IV e V e §1º 24/01/2019 Publicação do Edital de Convocação de Credores art. 52, §1º 05/12/2019 Encerramento do Período de Suspensão (stay period)** Art. 6º, § 4º 08/02/2019 Prazo Fatal para apresentação das Habilitações/Divergências administrativas ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital) art. 7º, §1º 08/02/2019 Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação) art. 53 10/03/2019 Prazo fatal para apresentação da Relação de Credores do AJ Art. 7º, § 2º 12/04/2019 Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no DJE art. 53, § Único 12/04/2019 Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital - art. 7º, §2º 12/05/2019 Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ) art. 53, § Único e art. 55, § Único 22/04/2019 Fim do prazo para apresentar impugnações judiciais à relação de credores (10 dias após publicação do 2º Edital) art. 8º 30/10/2019 Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC) art. 36 DADOS RELEVANTES DA RECUPERAÇÃO JUDI CIAL 23508 3 22/11/2019 1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores art. 36, I 05/12/2019 2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores art. 36, I 23/06/2019 Prazo limite para votação do PRJ em AGC (150 dias após do deferimento da recuperação) art. 56, §1º 24/06/2020 Sentença de homologação do PRJ*** art. 58 - Publicação de aviso aos credores sobre a homologação do PRJ - Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão da recuperação judicial) art. 61 *A con t agem dos p r azos deve observa r a r eg r a p r ev i s t a na dec i são de f l s . 345 , i t em 12 . **Defer ida a p ro r rogação do s t a y p e r i o d em 22/10/2019 , confo rme dec i s ão de f l s . 12 .891/12 .894 , a t é a de l i ber ação do PRJ na Ass emble i a de Credores , o que ocor reu em 05/12/2019 . *** A dec i s ão que homologou o p l ano de recuper ação jud i c i a l encont r a - s e com s eus e f e i to s su spensos por dec i s ão prof er ida pe lo I . Des . Re l a tor Eduardo Gusmão Alves de Br i to Neto nos dos Agr avos de Ins t rumento nº 0046087 -14 .2020 .8 .19 .0000 e 0054934-05 .2020 .8 .19 .0000 . - Eventos Ocorridos - Eventos não ocorridos ou ainda não previstos 2 . Conforme informado no re la tór io ante r ior , a empresa CASPER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO – FII manifes tou a des is tência de sua proposta para aquis ição da UPI às f ls . 22 .398/22.399 , de modo que constava nova proposta à s f l s .22 .368/22 .371 apresentada pe l a empresa A DE JESUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES EIRELI , pa ra aqu i s ição da UPI -BH no va lor de R$30 .277 .777 ,11 ( t r in ta mi lhões duzentos e se tenta e se te mi l se tecentos e se tenta e se te rea i s e se tenta e se te centavos) . 3 . Por seu turno , a empresa A De Jesus Empreend imentos Imobi l ia r ios Consu l tor ia E Par t i c ipações E i re l i t ambém mani fe s tou a des is tênc ia da proposta ante r iormente formulada sob a l egação de não te r receb ido re spos ta ace rca da mesma , bem como, em razão de a rede hote le i ra e de tur i smo te r s ido uma das STATUS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 23509 4 mais a fe tadas do pa ís em vi r tude da pandemia or iunda da cov id -19 , conforme se in fe re de in fe re de pe t i tór io acostado à s f l s . 23 .454/23 .455 des te s au tos . 4 . Ass im sendo , houve a des i s tênc ia pe los proponentes das duas proposta s pa ra aqu i s i ção da UPI formulada nes te s au tos , não re s tando, por tanto , nes te momento , qua i squer proposta s pendentes de aná l i se pe lo d . Ju ízo . 5 . Noutro g i ro , cumpre des taca r que , em resposta a s so l ic i t ações de in formações mensa is env iadas por e s ta A . J . , a s Recuperandas in formaram que const i tu í ram uma SPE (Soc iedade de Propós i to Espec í f i co ) com a empresa J R N Const ruções e Empreendimentos Ltda , pa ra f ins de insta l ação e f ina l i zação de empreend imento imo bi l iá r io denominado “Vi la Ra inha” , nos te rmos a segui r desc r i tos , ex t ra ídos da re sposta ao ques t ionamento “ j” : “Com v i s t a s a o c ump r im en t o da p r e v i s ã o c on t i d a n o 2 º Ad i t i v o a o P l ano d e R e cup e ra çã o Jud i c i a l , a R e cup e randa Othon E . c on s t i t u iu uma s o c i e d ad e d e p r op ó s i t o e s p e c í f i c o (SPE) com a Empr e sa J R N Con s t ru ç õ e s e Empr e end im en t o s L tda . , in s c r i t a n o CNPJ s ob o n º 12 .240 .566/0001 -34 , c om s ed e na Est rada P i l o t o Lau ro P in to Hay tzann , n° 1 , á r ea 1 , Ba i r r o Imboa s s i ca , Ma ca é -RJ , p e r t e n c en t e a o Grupo Co f ranza , p a ra ex e cu çã o p e la J R N da s ob ra s c i v i s p a ra i n s t a l a çã o e f i n a l i za çã o d o emp r e end im en to imob i l i á r i o d en om inado “Vi la da Ra inha” , ex i s t e n t e e d e v id amen t e r e gu l a r i zad o jun t o a o Car t ó r i o R e g i s t ra l d o 2 º O f í c i o d e Campos d o s Goy ta caz e s/RJ e a o Mun i c íp i o d e Campos d o s Goy t a caz e s/RJ , ex i s t i nd o p r o j e t o , p lan ta s e l e van tamen t o s t op o g rá f i c o s da á r ea , r e a l iz ad o s e imp l an tad o p e la R e cup e randa Othon E. , r e f e r en t e a emp r e end im en t o d e p a r c e l amen to d o s o l o u rbano d o t i p o l o t e amen t o . ” 6 . Por f im, no que concerne aos Agravos de Ins t rumento nº 0046087 - 14 .2020 .8 .19 .0000 e 0054934 -05 .2020.8 .19 .0000 , em que houveram a a t r ibu ição de e fe i to suspens ivo a dec i são que homologou o p lano de recuperação jud ic i a l , ve r i f ica - se que ambos a inda re s tam pendentes de inc lusão em pauta pa ra ju lgamento , consignando es ta A . J . que cont inuará acompanhando e in formando nes te s au tos pr inc ipa i s a s in formações ma i s re levantes . 23510 5 7 . 6 . Buscando se a tua l iza r com re l ação à s a t iv idades das recuperandas e ve r i f ica r sua operac iona l idade , a Admin i s t ração Judic ia l encaminhou correspondênc ia à s mesmas com quest ionamentos re l ac ionados à a t iv idade , e s t ru tura f í s ica , f inance i ra e soc ie tá r i a (Doc. nº 01 ) , t endo s ido apresentadas a s segu in tes re sposta s (Doc. nº 02) : a ) As recuperandas contra ta ram ou demi t i ram pess oa l no ú l t imo mês? Quantas contra tações ou demissões ocorre ram no per íodo? Qua l o número de empregados a tua l das recuperandas? Favor d i sc r iminar por recuperanda . RESPOSTA: Em janeiro ocorreram em HOSA 12 admissões e não ocorreram demissões . Com re lação às outras recuperandas , não houve qualquer movimentação. Quanto ao número de empregados em 31/01/2021 : HOSA tem o tota l de 306 empregados . A lém disso, possui 4 adminis t radores . Deste tota l , 1 es tá com o contrato de t rabalho suspenso. HBBH compart i lha a es t r utura de HOSA e tem 02 adminis t radores . OTHON E compart i lha a es t rutura de HOSA e tem 02 adminis t radores . b ) Foram implementadas novas medidas , desde o ú l t imo mês , pa ra min imiza r os impac tos em suas a t iv idades decorrente do per íodo de conf inamento e da s med idas de combate ao contág io do coronav í rus? Em caso pos i t ivo , favor apresentá - la s , e sc la recendo se houve a lguma evolução no resu l tado operac iona l das Recuperandas em v i r tude do p lano de ação que vem sendo desenvo lv ido. RESPOSTA: Como di to anter iormen te , desde março de 2020 as recuperandas têm tomado uma sér ie de medidas em re lação aos e fe i tos da pandemia decorrente da Covid -19 nos seus negócios . O setor de hote lar ia , v iagens e tur ismo é daqueles que mais têm sofr ido. Estão mantidas as medidas para pre venção da disseminação da Covid -19 em todas as ins talações , re forço na higienização dos ambientes de t rabalho, reuniões a t ravés de v ideoconferência e migração para o s is tema de t rabalho remoto, mantendo nas unidades o mínimo necessár io à operação exis tente . Os imóveis das recuperandas seguem com a manutenção e v igi lância necessár ias . Adic ionalmente , as Recuperandas promoveram a anál ise deta lhada e renegociação de todos os seus DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS 23511 6 contratos com fornecedores para redução de va lores e , em vár ios casos , suspensão dos serviços , o que permit iu reduzir o impacto da pandemia sobre o resul tado operacional . O cenár io a inda é incerto quanto ao tempo e es forços necessár ios à normal ização do setor , permanecendo, nesse momento, a inda di f íc i l prever o impacto completo da pand emia da Covid-19 sobre as recuperandas . A área de vendas permanece at iva e t rabalhando para garant ia da ocupação dos hoté is com eventos e hospedagem com a v isão na cont inuidade dos negócios . Novos produtos , como o Room Off ice , vêm sendo cr iados e desenvolv idos para gerar novos negócios . c ) As recuperandas paga ram d iv idendos ou d i s t r ibu í ram luc ro aos seus sóc ios/ac ion i s ta s nos ú l t imos 30 d i a s? RESPOSTA: Não. d ) Nos ú l t imos 30 d ia s , a s recuperandas a l i ena ram a lgum a t ivo ou deram em garant ia ? RESPOSTA: Não. e ) Houve a lguma a l te ração nas a t iv idades das recuperandas em re l ação aos ú l t imos 30 d i a s? RESPOSTA: Nos pr imeiros meses da pandemia houve uma queda de 99% da ocupação do Rio Othon Palace e 100% do Savoy. Adic ionalmente, houve impacto muito re levante nos hoté is adminis trados , a fe tando di re tamente a recei ta e resul tado dos mesmos. Com base nisso a Adminis t ração de HOSA decidiu pe la descont inuação da operação dos hoté is adminis t rados e da Lavanderia Santo Ale ixo que foram desmobi l izados ao longo do segundo semestre de 2020 , respei tando as condições contratuais de cada unidade. Atualmente os únicos a t ivos em operação são Savoy Othon Trave l e Rio Othon Palace . Tais medidas v isam à busca de rentabi l idade para o negócio com a e l iminação daquelas a t iv idades que p assaram a drenar o ca ixa das recuperandas. f ) As recuperandas obt ive ram emprés t imos e/ou f inanc iamentos nos ú l t imos 30 ( t r in ta ) d i a s pa ra opera r suas a t iv idades? Qua l a ga rant ia ofe r tada? Qua l o des t ino dos recursos tomados? O cumpr imento do p lano de recupe ração jud ic ia l sof re rá a lgum re f l exo por conta des ta med ida . RESPOSTA: Não. 23512 7 g ) Houve a lgum incremento de rece i t a s nos ú l t imos 30 ( t r in ta ) d i a s , notadamente d iante do per íodo de fe s ta s de f im de ano? RESPOSTA: Aos poucos a ocupação hote le i ra vem se recupe rando de forma moderada, conforme demonstrado na DRE do per íodo. h ) As recuperandas implementa ram, nos ú l t imos 30 ( t r in ta ) d i a s , a l guma po l í t ic a de redução de cus tos/despesas e/ou de aumento de rece i ta s de modo a compat ib i l iz a r o cumpr imento das obr igações a se rem assumidas no plano de recuperação judic i a l com o regu la r desenvolv imento de suas a t iv idades? Qua i s os números aprox imados do eventua l aprove i tamento obt ido? RESPOSTA: Devido ao impacto da pandemia da Covid -19 , as recuperandas adotaram as medidas pe rmit idas pe lo governo, na forma dos dispos i t ivos legais prev is tos nas medidas prov isór ias 927/20 e 936/20 ( te le t rabalho, suspensão do contrato de t rabalho e redução de jornada e de sa lár io) , e Lei 14 .020/20. HOSA aprovei tou a inda os benef íc ios prev is tos em Convenção Colet iva f i rmada pe lo S indicato dos hote le i ros . i ) As recuperandas vêm rea l i zando a lgum t ipo de operação “ in te rcompany”? Em caso pos i t ivo , favor exp l i ca r de qua l t ipo e qua l o vo lume f inance i ro da (s ) operação(ões ) . RESPOSTA: Em razão do regime de gestão compart i lhada adotado pe las Recuperandas , as mesmas rea l izaram operações entre s i dentro do úl t imo per íodo vencido. A Recuperanda HOSA rea l izou operação a crédi to de Othon E, no montante de R$ 22 .196 ,67 para fazer f rente a despesas operacionais . Adic ionalmente, a Recuperanda HOSA amort izou operação de débi to para com a Recupe randa HBBH, no montante de R$ 9 . 170 ,21 com a mesma f ina l idade. j ) Caso no ú l t imo mês e s te j am par t ic ipando ou pres tando serv iços pa ra novos empreend imentos , que i ram as recuperandas in formar qua i s são e sses novos empreend imentos , de ta lhando o nome do empreend imento , o loca l da pres tação dos se rv iços , a empresa contra tante e a eventua l pa r t i c ipação das recuperandas no empreendimento, como sóc ia , condômina , quot i s ta , e tc . RESPOSTA: Não es tamos part ic ipando ou pres tando serv iços para novos empreendimentos no per íodo. Com vis tas ao cumprimento da prev isão cont ida no 2º Adi t ivo ao Plano de Recuperação Judic ia l , a Recuperanda Othon E. const i tuiu uma sociedade de propós i to especí f ico (SPE) com a Empresa J R N Construções e EmpreendimentosLtda. , inscr i ta no CNPJ sob o nº 23513 8 12 .240 .566/0001 -34 , com sede na Estrada Pi loto Lauro Pinto Haytzann, n° 1 , á rea 1 , Bairro Imboass ica , Macaé -RJ, pertencente ao Grupo Cofranza, para execução pela J R N das obras c iv is para ins ta lação e f ina l ização do empreendimento imobi l iár io denominado “Vi la da Rainha”, ex is tente e dev idamente regular izado junto ao Cartório Regis tra l do 2º Of íc io de Campos dos Goytacazes/RJ e ao Munic ípio de Campos dos Goytacazes/RJ , ex is t indo proje to , p lantas e levantamentos topográf icos da área , rea l izados e implantado pe la Recuperanda Othon E. , re ferente a empreendimento de parce lamento do so lo urbano do t ipo loteamento. k ) Favor in formar qua l a des t inação es tá sendo dada aos imóve i s em q ue a s recuperandas possuem es tabe lec imentos/f i l i a i s não operac iona i s . RESPOSTA: Em novembro de 2018 foram encerradas as a t iv idades hote le i ras di re tamente operadas nos imóveis de Sa lvador e de Belo Horizonte , os quais a tualmente se dest inam a operações de arrendamento de partes de suas áreas . A dest inação f ina l de ta is imóveis será endereçada no curso do cumprimento do plano de recuperação judic ia l aprovado pe los credores e homologado judic ia lmente . l ) Favor in formar a re l ação a tua l dos e s tabe lec imentos ope rac iona i s das recuperandas e dos empreend imentos que fazem uso da bande i ra “Hoté is Othon” . RESPOSTA: HOSA possui duas unidades próprias em operação na c idade do Rio de Janeiro : o Rio Othon Palace e o Savoy Othon Travel . Como já re fer ido, os demais empreen dimentos que ut i l izam a bandeira Othon são ger idos por contratos de pres tação de serv iço de adminis t ração ce lebrados com os proprie tár ios das unidades . Conforme di to em resposta acima, por conta dos impactos no setor hote le i ro decorrentes da pandemia da Co vid-19 , a adminis t ração das recuperandas decidiu pe la descont inuação da operação dos hotéis adminis t rados e da Lavanderia Santo Ale ixo, que foram desmobi l izados ao longo do segundo semestre de 2020 . m) Favor encaminhar , de forma ind iv idua l i zada , um re la tór i o a tua l izado, que ind ique o loca l onde se encontra a locado cada equ ipamento , maqu iná r io e ve ícu lo de t i tu l a r idade ou posse das soc iedades recuperandas ; in formando a pessoa re sponsáve l pe l a gua rda dos mesmos ; a empresa contra tante ; o contra to v inculado e se u prazo , bem como a ind icação se o bem é própr io ou 23514 9 a l ienado f iduc ia r i amente , tudo cons iderando a da ta do receb imento des ta correspondênc ia . RESPOSTA: Encaminhamos em anexo a l i s tagem atual izada de equipamentos , maquinár ios e ve ículos da recuperanda HOSA. Não houve a l teração nas l is tagens enviadas em Jan/19 , re la t ivas às Recuperandas Othon E e HBBH. (Doc. nº 03) n ) Cons iderando que os índ ices de luc ra t iv idade medem a e f i c iênc ia da empresa em obte r luc ro a t ravés de suas vendas , so l ic i t amos o env io dos ind icadores de margem bruta e margem l íqu ida das recuperandas do ú l t imo mês . RESPOSTA: Encaminhamos em anexo as tabe las com os índi ces sol ic i tados nas perguntas “N ” a “Q”. o ) Cons iderando que os índ ices de e s t ru tura de cap i ta l pe rmi tem a aná l i se da pos ição de en div idamento e capac idade da empresa em gera r ca ixa suf i c i en te pa ra sa lda r suas d ív idas , d i an te do exposto so l i c i tamos que as recuperandas apresentem seus re spec t ivos ind icadores de pa r t i c ipação de cap i ta l de te rce i ros e endiv idamento de cur to e longo prazo do ú l t imo mês . RESPOSTA: Encaminhamos em anexo as tabe las com os índi ces sol ic i tados nas perguntas “N ” a “Q”. p ) Visando mensura r a capac idade de pagamento das recuperandas , so l i c i tamos env io dos índ ices de l iqu idez corrente , l i qu idez seca e l iqu idez ge ra l do ú l t imo mês . RESPOSTA: Encaminhamos em anexo as tabe las com os índi ces sol ic i tados nas perguntas “N ” a “Q”. q ) Favor in formar o va lor do pass ivo tr ibutá r io e ex t raconcursa l das recuperandas , e sc la recendo como as mesmas pre tendem conc i l i a r o pagamento dessas d ív idas com o cumpr imento do PRJ . RESPOSTA: Fiscal / Tributário (Em R$mil) Extraconcursal (Em R$mil) Concursal (Em R$mil) Total (Em R$mil) 730.488 50.125 155.310 935.923 23515 10 Com re lação ao pass ivo f isca l , cabe informar inic ia lmente que cerca R$113 mi lhões se re ferem a prov is ionamento com IR e CS sobre reserva de reava l iação dos hoté is a inda não devidos uma vez que os hoté is não foram vendidos , sendo que com re lação ao saldo remanescente aproximadamente 1/3 somente re fere -se a pr incipa l e o p lanej amento das recuperandas é manter os parce lamentos a tuais nas di ferentes es feras de arrecadação, que já abrangem parte re levante das dív idas exigíve is , ass im como as discussões judic ia is já garant idas em andamento e buscar entendimento com a PGFN com re laçã o à parcela desta dív ida a inda em v ias de composição para entrar nos programas de parce lamento/ref is apl icáveis , uma vez que permitem a adoção/negociação de condições que adequem sua absorção ao f luxo de ca ixa esperado. Ademais, com a chegada da Pandemia e recente aprovação da re forma à Lei 1 1 .101/05, entendemos que a tendência do governo será aumentar a ofer ta desses programas para socorrer as empresas e fomentar o cresc imento da economia nos quais boa parte do montante de juros , mul tas e encargos são ofer ec idos descontos e levados e abat imento de pre juízos f i sca is . Do pass ivo extraconcursa l , mais da metade re fere -se a mútuos tomados de empresas col igadas e/ou contro ladas , as quais possuem prazo e forma de pagamento mais f lex íve is . De qualquer modo, para equacionamento deste cont ingente gerado sobretudo após o in íc io da Pandemia, a lém da negociação já em curso dest inada a gerar um f luxo de l iquidação compatíve l com as recei tas esperadas com a re tomada 'pós Covid' , as Recuperandas planejam va ler -se também da geração de ca ixa der ivada da venda de a t ivos , conforme já prev is to no PRJ . Por ú l t imo, as condições de pagamento do pass ivo concursa l das recuperandas es tão apresentadas no Plano de Recuperação Judic ia l . r ) Favor in formar qua l o c ronograma de pagamento dos c réd i tos , pa ra f ins de in í c io do cumpr imento do P .R . J . homologado , apresentando -se l i s t agem com todos os c redores que já in formaram seus dados bancár ios pa ra recebimento dos seus c réd i tos . RESPOSTA: As recuperandas seguirão o PRJ homologado, cuja def inição em concreto do momento de iníc io dos pagamentos depende atua lmente do ju lgamento dos agravos de ins trumento apresentados por interessados , sendo certo que serão observados os prazos f ixados no PRJ . A part i r das dispos ições prev is tas no 2º Adi t ivo ao Plan o de Recuperação Judic ia l infere -se que as modal idades de pagamento optadas pe los credores dever iam ser objeto de mani fes tação através de correspondência à Adminis t ração Judic ial com cópia às recuperandas . Para ta l f im, as recuperandascr iaram a ca ixa posta l modal idadederecebimento@othon.com.br . 23516 11 Ident i f icamos mani fes tações dos credores , conforme plani lha anexa (Doc. Nº 03 ) . s ) Favor apresenta r o f luxo de ca ixa rea l izado nos ú l t imos 12 ( doze) meses e o f luxo de ca ixa proje tado para os próx imos 12 (doze ) meses , ind icando as pr inc ipa i s fontes de ent rada e pr inc ipa i s sa ídas . RESPOSTA: Abaixo informo o f luxo de ca ixa rea l izado de 2020 e pro je tado 2021 . jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Saldo Inicial 2.811.898 3.495.792 4.051.476 5.311.998 4.316.000 4.570.822 3.284.855 2.860.348 2.290.000 2.125.114 2.482.033 1.944.840 Total Entradas 9.557.647 10.398.050 9.626.428 2.140.885 1.559.411 190.652 1.492.810 1.076.700 1.855.460 3.738.694 2.639.956 3.663.293 Total Saídas 8.873.753- 9.842.366- 8.365.906- 3.136.883- 1.304.589- 1.476.619- 1.917.318- 1.647.047- 2.020.346- 3.381.775- 3.177.149- 3.484.396- Saldo Final 3.495.792 4.051.476 5.311.998 4.316.000 4.570.822 3.284.855 2.860.348 2.290.000 2.125.114 2.482.033 1.944.840 2.123.737 Real jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 Saldo Inicial 2.123.737 1.181.500 969.793 1.258.847 1.547.901 11.836.956 10.626.010 9.415.064 8.204.119 6.993.173 5.782.227 4.829.343 Total Entradas 2.849.214 3.572.238 4.191.831 4.191.831 34.191.831 4.191.831 4.191.831 4.191.831 4.191.831 4.191.831 7.646.118 7.646.118 Total Saídas 3.791.451- 3.783.945- 3.902.777- 3.902.777- 23.902.777- 5.402.777- 5.402.777- 5.402.777- 5.402.777- 5.402.777- 8.599.002- 9.373.893- Saldo Final 1.181.500 969.793 1.258.847 1.547.901 11.836.956 10.626.010 9.415.064 8.204.119 6.993.173 5.782.227 4.829.343 3.101.567 Projetado No momento, as recuperandas encon tram-se em processo de rev isão das pro jeções de recei tas e despesas e assim que os números rev isados forem aprovados internamente serão apresentados . t ) Favor in formar se houve a lguma a l te ração nos ú l t imos 30 ( t r in ta ) d i as em re l ação ao mercado em que a rec uperanda a tua e em re l ação aos seus ind icadores de mercado , e spec i f icando as eventua i s a l t e rações ocorr idas . RESPOSTA: Aos poucos a ocupação hote le i ra vem se recuperando de forma moderada, conforme demonstrado na DRE do per íodo. u ) Favor in formar as pr inc i pa i s d i f i cu ldades encontradas pa ra o desenvolv imento das a t iv idades da recuperanda nos ú l t imos 30 ( t r in ta ) d i a s . 23517 12 RESPOSTA: Devido às res t r ições de v iagens internacionais adotadas pr incipa lmente pe los governos dos países da Europa e América do Sul , houve um impacto s igni f icat ivo na ocupação dos hoté is que atua lmente es tão recebendo hóspedes somente do mercado interno. Dessa forma, o Rio Othon es tá operando com 1/3 da ocupação normal do per íodo e o Savoy com metade. Em para le lo , conforme informado anter iorme nte HOSA reduziu o quadro de empregados , adotou as medidas do governo para suspensão de contratos de t rabalho e redução de jornada e de sa lár io e renegociou contratos com fornecedores de forma a equi l ibrar seu f luxo de ca ixa . v ) As recuperandas ou seus admi n i s t radores foram condenados em sentença pena l t rans i t ada em ju lgado por c r ime comet ido em recuperação jud ic i a l ou fa lênc i a an te r iores ou por c r ime contra o pa t r imônio , a economia popu la r ou a ordem econômica prev i s tos na leg i s lação v igente? RESPOSTA: Não . w ) As recuperandas rea l iza ram audi tor i a contábi l ex te rna regu la rmente v i sando ga rant i r conformidade com os pr inc íp ios contábe i s e a leg i s lação per t inente? RESPOSTA: A recuperanda HOSA é uma sociedade anônima de capi tal aberto , que controla as demais recu perandas . Nessa condição e por força de imposições legais e regulatór ias é submetida tr imestra lmente à audi tor ia externa independente nos seus resul tados , números e contro les , sendo os re la tór ios dos audi tores independentes públ icos e divulgados per iodicam ente para os órgãos reguladores . x ) As recuperandas possuem código de é t ica e conduta? RESPOSTA: Em 2018 fo i in ic iada a e laboração de um Código de Ét ica e Conduta . Todavia , todos os es forços no f ina l daquele ano e no de 2019 foram direc ionados para o proc esso de recuperação judic ia l . A re tomada do projeto se dar ia em 2020 , mas por razões óbvias não fo i concluído. Faz parte do planejamento de 2021 a conclusão do Código e a sua divulgação. y ) As recuperandas possuem mecan i smos que v i sam ga rant i r a mi t igação de r i sco de f raude ou de ações do losas? Qua i s? RESPOSTA: Como di to ac ima, por conta de sua condição de companhia aberta , as recuperandas têm acompanhamento permanente 23518 13 de audi tor ias externas . Ademais, a Área de Contro ladoria faz o acompanhamento permanente das operações do negócio . z ) As recuperandas possuem p lano de t re inamento e capac i tação que v isa reduz i r o r i sco de ações do losas? Qua i s? RESPOSTA: Não. a a ) As recuperandas possuem contro le s in te rnos? Caso possua favor desc rever os pr inc ipa i s controle s u t i l i zados . RESPOSTA: S im, per iodicamente as recuperandas sofrem audi tor ia dos seus números e processos mais re levantes que impactam as demonstrações f inanceiras , sendo todos reportados aos órgãos competentes . bb) As recuperandas rea l izam aud i tor ia em seus co ntro le s in te rnos? Se s im, com que per iodic idade? RESPOSTA: A recuperanda HOSA é uma sociedade anônima de capi tal aberto , que controla as demais recuperandas . Nessa condição e por força de imposições legais e regulatór ias é submetida tr imestra lmente à audi tor ia externa independente nos seus resul tados , números e contro les , sendo os re la tór ios dos audi tores independentes públ icos e divulgados per iodicamente para os órgãos reguladores . c c ) As recuperandas possuem um cana l de denúncia s forma l ? RESPOSTA: Não. dd ) As recuperandas possuem segregação de funções em seus processos in te rnos? RESPOSTA: S im. A matr iz de funcionamento cons is te na exis tência de áreas com processos internos especí f icos e independentes entre s i . 23519 14 1 ) ÍNDICES APRESENTADOS PELAS RECUPERANDAS EM RELAÇÃO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 HOSA OTHON E HBBH 23520 15 7 . As recuperandas apresenta ram suas demonst rações f inance i ra s a t inentes ao per íodo de novembro à j ane i ro de 2021 (Doc. nº 04 ) , s in te t i zando es ta A. J . , aba ixo a s in form ações que reputou re levantes : HOTÉIS OTHON S.A Demonstração de Resul tado – Hote is Othon S .A. Em milhares de reais nov-20 dez-20 jan-21 Receita líquida 2.380 3.406 3.895 Custos dos serviços prestados e produtos vendidos -944 -1.248 -428 Lucro bruto 1.436 2.158 3.467 (Despesas) receitas operacionais -3.490 -3.313 -5.234 Despesas comerciais -123 43 -237 Gerais e administrativas -3.019 -2.532 -3.418 Resultado de equivalência patrimonial 749 -1.091 0 Outras (despesas) receitas operacionais -1.097 267 -1.579 (Prejuízo) lucro antes das receitas e despesas financeiras -2.054 -1.155 -1.767 Receitas Financeiras 2.463 2.612 3.721 Despesas Financeiras -1.641 -14.039 -2.156 (Prejuízo) lucro antes da contribuição social e do imposto de renda -1.232 -12.582 -202 Imposto de renda e contribuição social correntes 0 0 0 Imposto de renda e contribuição social diferidos 152 151 151 Lucro das operações continuadas -1.080 -12.431 -51 Resultado líquido das operações descontinuadas -769 -1.114 -901 Lucro (prejuízo) líquido do exercício -1.849 -13.545 -952 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 23521 16 Balanço Patr imonia l – Hoté is Othon S .A. Ativo: Ativo nov-20 dez-20 jan-21 Circulante 22.054 22.178 21.827 Caixa e equivalentes de caixa 1.068 1.106 1.400 Contas a receber 6.236 7.344 8.667 Estoques 1.994 2.088 1.973 Impostos a recuperar 6.338 6.347 6.347 Adiantamentos e outras contas a receber 1.844 1.522 929 Partes relacionadas -4.395 Despesas antecipadas 841 221 6.414 Outros 3.733 3.550 492 Não circulante 488.308 488.726 490.350 Realizável a longo prazo 139.899 141.343 143.635 Partes relacionadas 129.434 130.790 132.894 Depósitos judiciais 8.963 9.051 9.239 Outros 1.502 1.502 1.502 Investimentos 113.053 112.716 112.716 Em controladas e coligadas 112.866 112.529 112.529 Outros 187 187 187 Imobilizado 235.356 234.667 233.999 Intangível 0 0 0 Ativo Total 510.362 510.904 512.177 Evolução do At ivo: 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 nov-20 dez-20 jan-21 Circulante Não circulante 23522 17 Composição do At ivo Circulante -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 nov-20 dez-20 jan-21 Outros Despesas antecipadas Partes relacionadas Adiantamentos e outras contas a receber Impostos a recuperar Estoques Contas a receber Composição do At ivo Não -Circulante 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000 nov-20 dez-20 jan-21 Intangível Imobilizado Investimentos Outros Depósitos judiciais Partes relacionadas 23523 18 Pass ivo: Passivo nov-20 dez-20 jan-21 Circulante 590.292 605.251 614.791 Empréstimos e financiamentos 744 639 1.111 Fornecedores e serviços públicos 6.084 5.655 5.812 Salários e encargos sociais 170.432 170.110 165.987 Obrigações Tributárias 398.040 413.164 427.494 Adiantamentos de clientes 6.754 7.246 4.274 Parcelamento de obrigações trib. e previd. programa Refis 6.016 6.021 6.025 Partes relacionadas 12 Outros 2.222 2.416 4.076 Não circulante 349.398 348.527 354.325 Exigível a longo prazo 349.398 348.527 354.325 Empréstimos e financiamentos Provisão para contingências 12.959 12.959 19.988 Obrigações tributárias e previdenciárias parceladas 3.949 2.214 2.072 Parcelamento de obrigações trib. e previd. programa Refis 20.278 20.295 20.310 Partes relacionadas 19.175 19.373 19.625 Contrib. social e imp. renda sobre a reserva de reavaliação 100.734 100.582 100.431 Provisão para perda de investimento 76.892 77.647 74.900 Outras obrigações 115.411 115.457 116.999 Patrimônio líquido -429.328 -442.874 -456.939 Capital social 31.984 31.984 31.984 Reserva de reavaliação 183.704 183.410 183.116 Ajustes de avaliação patrimonial 30.861 30.861 30.861 Prejuízos acumulados -675.877 -689.129 -702.900 Passivo Total 510.362 510.904 512.177 Evolução do Pass ivo : -600.000 -400.000 -200.000 0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 nov-20 dez-20 jan-21 Patrimônio líquido Não circulante Circulante 23524 19 Composição do Pass ivo Circulante 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 nov-20 dez-20 jan-21 Outros Partes relacionadas Parcelamento de obrigações trib. e previd. programa Refis Adiantamentos de clientes Obrigações Tributárias Salários e encargos sociais Fornecedores e serviços públicos Empréstimos e financiamentos Composição do Pass ivo Não Circulante 0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 nov-20 dez-20 jan-21 Outras obrigações Provisão para perda de investimento Contrib. social e imp. renda sobre a reserva de reavaliação Partes relacionadas Parcelamento de obrigações trib. e previd. programa Refis Obrigações tributárias e previdenciárias parceladas Provisão para contingências Empréstimos e financiamentos 23525 20 Composição do Patr imônio Líquido -800.000 -700.000 -600.000 -500.000 -400.000 -300.000 -200.000 -100.000 0 100.000 200.000 300.000 nov-20 dez-20 jan-21 Prejuízos acumulados Ajustes de avaliação patrimonial Reserva de reavaliação Capital social HBBH – EMPRESA BRASILEIRA DE NOVOS HOTEIS LTDA. Demonstração de Resul tado – HBBH – Empresa Bras i lei ra de Novos Hoteis Ltda. nov-20 dez-20 jan-21 Receita Líquida - - - Custos dos serviços prestados e produtos vendidos - - - Lucro bruto - - - Despesas operacionais 249- 278- 285- Despesas comerciais Gerais e administrativas 261- 264- 262- Outras (despesas) receitas operacionais 12 14- 23- (Prejuízo) lucro antes das receitas e despesas financeiras 249- 278- 285- Receitas Financeiras 235 249 341 Despesas Financeiras 14- 16- 18- (Prejuízo) lucro antes da contribuição social e do imposto de renda28- 45- 39 Imposto de renda e contribuição social correntes - - - Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - (Prejuízo) líquido do exercício 28- 45- 39 23526 21 Balanço Patr imonia l - HBBH – Empresa Bras i le i ra de Novos Hoteis Ltda. nov-20 dez-20 jan-21 Circulante 1.107 1.104 1.104 Títulos e valores mobiliários 861 868 873 Impostos a recuperar 245 237 231 Não circulante 123.799 123.752 123.791 Realizável a longo prazo 17.688 17.898 18.195 Partes relacionadas 17.611 17.821 18.118 Outras contas a receber 77 77 77 Imobilizado 106.112 105.855 105.598 Ativo Total 124.905 124.856 124.895 Evolução do At ivo : 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 nov-20 dez-20 jan-21 Circulante Não circulante 23527 22 Composição do At ivo Circulante : 0 200 400 600 800 1.000 1.200 nov-20 dez-20 jan-21 Impostos a recuperar Títulos e valores mobiliários Composição do At ivo não c i rculante : 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 nov-20 dez-20 jan-21 Imobilizado Outras contas a receber Partes relacionadas 23528 23 Passivo nov-20 dez-20 jan-21 Circulante 509 508 539 Fornecedores e serviços públicos 7 7 7 Salários e encargos sociais 2 3 Obrigações Tributárias 502 499 529 Não circulante 11.285 11.283 11.280 Exigível a longo prazo 11.285 11.283 11.280 Partesrelacionadas 38 39 39 Obrigações tributárias e previdenciárias parceladas 212 209 205 Contribuição social e imp. renda sobre reserva de reavaliação 11.034 11.034 11.035 Patrimônio líquido 113.110 113.065 113.076 Capital social 155.760 155.760 155.760 Reserva de reavaliação Ajustes de avaliação patrimonial 21.420 21.420 21.420 Prejuízos acumulados -64.069 -64.114 -64.103 Passivo Total 124.905 124.856 124.895 Evolução do Pass ivo: 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 nov-20 dez-20 jan-21 Circulante Não circulante Patrimônio líquido 23529 24 Composição do Pass ivo Circulant e : 0 100 200 300 400 500 600 nov-20 dez-20 jan-21 Obrigações Tributárias Salários e encargos sociais Fornecedores e serviços públicos Composição do Pass ivo Não Circulante : 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 nov-20 dez-20 jan-21 Contribuição social e imp. renda sobre reserva de reavaliação Obrigações tributárias e previdenciárias parceladas Partes relacionadas Composição do Patr imônio Líquido: -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 200.000 nov-20 dez-20 jan-21 Prejuízos acumulados Ajustes de avaliação patrimonial Reserva de reavaliação Capital social 23530 25 OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S/A Demonstração de Resul tado – Othon Empreendimentos Hote le i ros S/A Em milhares de reais nov-20 dez-20 jan-21 Receita líquida 0 0 0 Custos dos serviços prestados e produtos vendidos 0 0 0 Lucro bruto 0 0 0 (Despesas) receitas operacionais 46 -625 -1.084 Despesas comerciais 0 0 0 Gerais e administrativas 616 -57 -57 Resultado de equivalência patrimonial 0 0 0 Participação de acionistas não controladores 0 0 0 Outras (despesas) receitas operacionais -570 -568 -1.027 (Prejuízo) lucro antes das receitas e despesas financeiras 46 -625 -1.084 Receitas Financeiras 500 520 754 Despesas Financeiras 343 -868 -1.248 Receitas (despesas) não operacionais 0 0 0 (Prejuízo) lucro antes da contribuição social e do imposto de renda 888 -974 -1.578 Imposto de renda e contribuição social correntes - - - Imposto de renda e contribuição social diferidos - - - Lucro das operações continuadas 888 -974 -1.578 Resultado líquido das operações descontinuadas - - - Lucro (prejuízo) líquido do exercício 888 -974 -1.578 23531 26 Balanço Patr imonia l - Othon Empreendimentos Hote le i ros S/A Ativo nov-20 dez-20 jan-21 Circulante 2.011 2.011 2.011 Adiantamentos diversos 2.011 2.011 2.011 Tributos a recuperar 0 0 0 Não circulante 22.444 22.536 22.670 Realizável a longo prazo 10.966 11.058 11.192 Contas a receber 2.085 2.085 2.085 Mútuos 8.881 8.973 9.107 Investimentos 8.077 8.077 8.077 Imobilizado 3.401 3.401 3.401 Intangível 0 0 0 Ativo Total 24.455 24.547 24.681 Evolução do At ivo: 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 nov-20 dez-20 jan-21 Circulante Não circulante 23532 27 Composição do At ivo Circulante : 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 nov-20 dez-20 jan-21 Tributos a recuperar Adiantamentos diversos Composição do At ivo Circulante Não Circulante : 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 nov-20 dez-20 jan-21 Intangível Imobilizado Investimentos Mútuos Contas a receber 23533 28 Passivo nov-20 dez-20 jan-21 Circulante 11.068 9.089 5.699 Empréstimos e Financiamentos 0 0 0 Fornecedores 19 19 34 Obrigações tributárias 7.058 4.974 1.464 Obrigações trabalhistas e previdenciárias 3 3 4 Ações judiciais a pagar 1.306 1.306 1.306 Outras contas a pagar 2.682 2.787 2.892 Não circulante 112.295 115.339 116.906 Exigível a longo prazo 112.295 115.339 116.906 Obrigações tributárias 639 2.739 2.738 Acordos judiciais - Vila da Rainha 2.293 2.293 2.293 Mutuos com Associadas 80.902 81.810 83.074 Provisões p/Ações Judiciais 20.253 20.253 20.256 Provisão para Impostos Diferidos 832 832 832 Provisão para Perdas em Controladas (NE-3.1) 7.376 7.412 7.713 Patrimônio líquido -98.908 -99.881 -97.925 Capital social 50.571 50.571 50.571 C. M. do Capital 0 0 0 Reservas de capital 21 21 21 Reservas de reavaliação 724 724 724 Ajustes de avaliação patrimonial 891 891 891 Prejuízos acumulados -151.115 -152.089 -150.132 Passivo Total 24.455 24.547 24.681 Evolução do Pass ivo: -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 150.000 nov/20 dez/20 jan/21 Patrimônio Líquido Circulante Não Circulante 23534 29 Evolução do Pass ivo Circulante : 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 nov/20 dez/20 jan/21 Outras contas a pagar Ações judiciais a pagar Obrigações trabalhistas e previdenciárias Obrigações tributárias Empréstimos e Financiamentos Composição do Pass ivo Não Circulante : 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 nov/20 dez/20 jan/21 Provisão para Perdas em Controladas (NE-3.1) Provisão para Impostos Diferidos Provisões p/Ações Judiciais Mutuos com Associadas Acordos judiciais - Vila da Rainha Obrigações tributárias 23535 30 Composição do Patr imônio Líquido: -200.000 -150.000 -100.000 -50.000 0 50.000 100.000 nov/20 dez/20 jan/21 Prejuízos acumulados Ajustes de avaliação patrimonial Reservas de reavaliação Reservas de capital Capital social Relação mensal Recei tas x Custos x Resul tado – Hote is Othon S .A. 3.209 5.350 3.898 6.188 -5.870 -11.531 -5.747 -7.140 -2.661 -6.181 -1.849 -952 -14.000 -12.000 -10.000 -8.000 -6.000 -4.000 -2.000 0 2.000 4.000 6.000 8.000 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Receitas Totais Custos totais Resultado líquido 23536 31 Relação mensal Recei tas x Custos x Resul tado – HBBH 115 191 235 341 -275 -284 -263 -302 -160 -93 -28 39 -400 -300 -200 -100 - 100 200 300 400 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Receitas Totais Custos totais Resultado líquido Relação mensal Recei tas x Custos x Resul tado – Othon Empreendimentos -142 -1984 842 754 -389 -1517 46 -2332 -531 -3501 888 -1578 -4000 -3500 -3000 -2500 -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 set/20 out/20 nov/20 dez/20 Receitas Totais Custos totais Resultado líquido 23537 32 Indicadores econômico-f inanceiros out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA -2,0302 -1,9847 -2,1485 -0,2251 HBBH 0 0 0 0 Othon Empreendimentos 0 0 0 0 Margem Líquida Evolução da margem l íquida -2,0302 -1,9847 -2,1485 -0,2251 0 0 0 00 0 0 0 -2,5000 -2,0000 -1,5000 -1,0000 -0,5000 0,0000 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA HBBH Othon Empreendimentos out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA 1,8318 1,8412 1,8668 2,0801 HBBH 0,0949 0,0946 0,0946 0,0946 Othon Empreendimentos 5,1068 5,0445 5,0690 4,9677 Participação de capital de terceiros Evolução da part icipação de capi ta l de terce i ros 1,8318 1,8412 1,8668 2,0801 0,0949 0,0946 0,0946 0,0946 5,1068 5,0445 5,0690 4,9677 0,0000 1,0000 2,0000 3,0000 4,0000 5,0000 6,0000 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA HBBH Othon Empreendimentos 23538 33 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA 0,6265 0,6282 0,6346 0,6040 HBBH 0,0660 0,0453 0,0452 0,0456 Othon Empreendimentos 0,1051 0,0897 0,0730 0,0465 Endividamento de curto prazo Evolução do endiv idamento de curto prazo 0,6265 0,6282 0,6346 0,6040 0,0660 0,0453 0,0452 0,0456 0,1051 0,0897 0,0730 0,04650,0000 0,1000 0,2000 0,3000 0,4000 0,5000 0,6000 0,7000 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA HBBH Othon Empreendimentos out/20 nov/20dez/20 jan/21 HOSA 0,0381 0,0374 0,0366 -0,1795 HBBH 1,4052 2,0634 2,0658 2,0482 Othon Empreendimentos 0,1538 0,1817 0,2212 0,3529 Liquidez corrente Evolução da l iquidez corrente 0,0381 0,0374 0,0366 -0,1795 1,4052 2,0634 2,0658 2,0482 0,1538 0,1817 0,2212 0,3529 -0,5000 0,0000 0,5000 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA HBBH Othon Empreendimentos 23539 34 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA 0,0347 0,0340 0,0332 -0,1834 HBBH 1,4052 2,0634 2,0658 2,0482 Othon Empreendimentos 0,1538 0,1817 0,2212 0,3529 Liquidez seca Evolução da l iquidez seca 0,0347 0,0340 0,0332 -0,1834 1,4052 2,0634 2,0658 2,0482 0,1538 0,1817 0,2212 0,3529 -0,5000 0,0000 0,5000 1,0000 1,5000 2,0000 2,5000 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA HBBH Othon Empreendimentos out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA 0,1734 0,1723 0,1714 0,0642 HBBH 1,5689 1,5899 1,6080 1,6330 Othon Empreendimentos 0,1036 0,1052 0,1050 0,1077 Liquidez geral Evolução da l iquidez gera l 0,1734 0,1723 0,1714 0,0642 1,5689 1,5899 1,6080 1,6330 0,1036 0,1052 0,1050 0,10770,0000 0,2000 0,4000 0,6000 0,8000 1,0000 1,2000 1,4000 1,6000 1,8000 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 HOSA HBBH Othon Empreendimentos 23540 35 8 . A f im de ga rant i r a s i s temat ização de in formações de modo t ransparente e ob je t ivo pa ra consu l ta dos c redores , Min i s tér io Púb l ico e des te d . Ju ízo , de modo a fomenta r a t ransparênc ia na condução do proced imento recuperac iona l , e s ta A . J . ap re senta anexo seu “Rela tór io de Andamentos Processua i s” , no qua l consta toda a mov imentação processua l rea l i zada a té então (Doc. nº 05 ) . 9 . Por seu turno , apresenta e s ta A. J . Re la tór io de Inc identes Processua i s na qua l constam todas a s hab i l i t ações re ta rda tá r i a s e impugnações apresentadas a té o momento . (Doc. nº 06 ) 10. Por f im, buscando a tender a Recomendação nº 72/2020 do Conse lho Nac iona l de Jus t i ça – CNJ e Av i so nº 74/2020 TJRJ , a A . J . apresenta aba ixo o “Formu lá r i o Pa ra Re la t ó r i o Men sa l De At i v i d ad e s Da Re cup e randa ” p reench ido pe la s Recuperandas , pa ra f ins de cumpr imento ao anexo II da re fe r ida Recomendação : FORMULÁRIO PARA RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA RECUPERANDA R E C O M E N D A Ç Ã O N º 7 2 / 2 0 2 0 D O C N J 1 . Há l i t i sconsórc io a t ivo? ☒ S IM ☐ NÃO 1 .1 . Em pos i t ivo , ident i f ique qua l (a i s ) devedor (es ) se re fe re o presente re l a tór io : RELATÓRIO DE ANDAMENTOS PROCESSUAIS RELATÓRIO DE INCIDENTES PROCESSUAIS RECOMENDAÇÃO Nº 72/2020 DO CNJ 23541 36 HOTÉIS OTHON S/A HBBH– EMPRESA BRASILEIRA DE NOVOS HOTÉIS LTDA OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A. 2 . Este re la tór io é : 2 .2 . Mensal 2 .2 .1 . Houve a l te ração da a t iv idade empresa r i a l ? ☒ NÃO ☐ S IM . Qua i s : 2 .2 .2 . Houve a l teração da e s t ru tura soc ie tá r i a e dos órgãos de admin i s t ração? ☒ NÃO ☐ S IM . Qua i s : 2 .2 .3 . Houve aber tura ou fechamento de e s tabe lec imentos? ☒ NÃO ☐ S IM . Qua i s : . 2 .2 .4 . Quadro de funcionár ios 2 .2 .4 .1 .Número de func i onár ios/co laboradores to ta l (por Recuperanda ) : 306 2 .2 .4 .1 .1 . Número de func ionár ios CLT: 306 2 .2 .4 .1 .2 . Número de pessoas ju r íd ica s : 1 2 .2 .5 . Anál ise dos dados contábeis e informações f inanceiras 2 .2 .5 .1 . At ivo (desc r i ção / evo lução) : R$661.752 mil 23542 37 2 .2 .5 .2 . Pass ivo : R$935.924 mil 2 .2 .5 .2 .1 . Ext raconcursa l : R$50.125 mil 2 .2 .5 .2 .1 .1 . F i sca l : R$730.488 mil 2 .2 .5 .2 .1 .1 .1 . Cont ingênc ia : R$35.506 mil 2 .2 .5 .2 .1 .1 .2 . Insc r i to na d ív ida a t iva : R$541.384 mil 2 .2 .5 .2 .1 .2 . Cessão f iduc iá r ia de t í tu los/ d i re i tos c red i tór ios : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .3 . A l i enação f iduc iá r ia : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .4 . Arrendamentos mercant i s : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .5 . Ad iantamento de contra to de câmbio (ACC): N/A 2 .2 .5 .2 .1 .6 . Obr igação de faze r : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .7 . Obr igação de ent rega r : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .8 . Obr igação de da r : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .9 . Obr igações i l í qu idas : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .10 .1 . Jus t i f i ca t iva (Caso necessár io) : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .10 .2 . Observações (Caso necessár io) : N/A 2 .2 .5 .2 . 1 .11 . Pós a juizamento da RJ 2 .2 .5 .2 .1 .11 .1 . Tr ibutá r io : R$104.781 mil 2 .2 .5 .2 .1 .11 .2 . Traba lh i s ta : R$10.426 mil 23543 38 2 .2 .5 .2 .1 .11 .3 . Outros : R$5.083 mil 2 .2 .5 .2 .1 .11 .3 .1 . Observações : N/A 2 .2 .5 .2 .1 .11 .4 . Observações / Grá f icos : (Eventuais gráf icos devem ser encaminhados em anexo) : 2 .2 .6 . Demonst ração de re su l tados ( evo lução) : (Eventuais gráf icos devem ser encaminhados em anexo) 2 .2 .6 .1 . Observações (aná l i se fa turamento / índ ices de l iqu idez / rece i t a x cus to / rece i t a x re su l tado) (Eventuais gráf icos devem ser encaminhados em anexo) 2 .3 . Quest ionár io sobre a duração dos a tos processua i s (considera r d i a s corr idos em todas a s re spostas ) 1 . A devedor é : ☐ empresa de pequeno por te EPP; ☐ mic roempresa (ME) ☐ empresa média ☐ empresa g rande ☒ g rupos de empresas ☐ empresá r io ind iv idua l 2 . Houve l i t i sconsórc io a t ivo? ☒ S IM ☐ NÃO 2 .1 . Em caso pos i t ivo : HOTÉIS OTHON S/A, HBBH– EMPRESA BRASILEIRA DE NOVOS HOTÉIS LTDA e OTHON EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS S.A. l i t i sconsor te s a t ivos O P lano de recuperação fo i ☒ unitár io ☐ indiv idual izado 3 . Os documentos que ins t ru í ram a pe t ição in ic ia l ind ica ram o va lor do pass ivo : t r ibutá r io : ☒ SIM ☐ NÃO dema i s c réd i tos exc lu ídos da RJ : ☐ SIM ☒NÃO 4 . Houve rea l i zação de consta tação prév ia : ☐ SIM ☒NÃO Em caso pos i t ivo , a consta tação fo i conc lu ída em x dia s . 5 . O processamento fo i de fe r ido : ☒ SIM ☐NÃO Em caso pos i t ivo , em quanto tempo? 01 dia d i a s desde a d i s t r ibu ição da in i c ia l . Em caso pos i t ivo , houve emenda da in i c i a l ? ☐ SIM ☒NÃO Em caso nega t ivo , em se t ra tando de l i t i sconsor te , ind ica r : 23544 39 ☐ indefe r imento para todos o s l i t i sconsor te s ; ☐ indefe r imento para x l i t i sconsor te s Em caso nega t ivo , ind ica r fundamento lega l pa ra indefe r imento : . 6 . Qual o tempo decorr ido entre : 6 .1 . A d i s t r ibu ição da in ic i a l e a re lação de c redores e l aborado admin i s t rador jud ic i a l : 55 d ia s . 6 .2 . A dec i são de de fe r imento do processamento e a re l ação de c redores e l aborado admin i s t rador judic ia l : 54 d ias . 6 .3 . A di s t r ibu ição da in ic i a l e a rea l ização da pr ime i ra a ssemble ia de c redores pa ra de l ibe ra r sobre o p l ano de recuperação : 360 d ia s . 6 .4 . A d i s t r ibuição da in i c ia l e a aprovação do p lano de recuperação pe la a ssemble i a de c redores : 373 d ia s . 6 .5 . A di s t r ibu ição da in i c i a l e a aprovação ou re je i ção do p lano de recuperação jud ic i a l pe l a a ssemble i a de c redores : 373d i a s . 6 .6 . A d i s t r ibu i ção da in i c ia l e a concessão da recuperação jud ic ia l (homologação do p lano) : 591 d ia s . 6 .7 . A d i s t r ibuição da in ic ia l e a convo lação em fa l ênc ia : em caso de p lano re je i t ado pe la a ssemble i a de c redores : NÃO SE APLICA. d i a s . em caso de recuperação judi c ia l conced ida : NÃO SE APLICA. d i a s . 6 .8 . A di s t r ibu ição da in ic i a l a té a apresentação do quadro gera l de c redores : 138 d i a s . 6 .9 . A duração da suspensão prev i s ta no a r t . 6 º , § 4 º , da Le i 11 .101/05 : 373 d i a s . 23545 40 6 .10 . O tempo decorr ido desde a d i s t r ibu ição da in i c ia l e ex t inção da recuperação judic ia l (quando não convolada em fa l ênc ia ) : Clique aqui para digitar texto. d ia s . 7 . Aprovação do p lano de recuperação jud ic ia l ocorreu na forma prev i s ta no a r t . 58 , §1º , da Le i 11 .101/05 ( c ram d own ) : ☐ SIM ☒NÃO 8 . Houve recurso contra a dec i são que concedeu a recuperação jud ic ia l : ☒ SIM ☐NÃO 8 .1 . Em caso pos i t ivo , o p l ano fo i : ☐ mantido integra lmente ☐ mantido em parte ☐ anulado 9 . Houve a apresentação de p lano espec i a l na forma prev i s ta nos a r t s . 70 e ss . da Le i 11 .101/05 (quando ap l i cáve l ) : ☐ SIM ☒NÃO 10 . Houve a rea l ização de le i l ão pa ra venda de f i l i a l ou UPI na forma prev i sta no a r t . 60 da Le i 11 .101/05 : ☒ SIM ☐NÃO 10 .1 . Em caso pos i t ivo , o l e i l ão fo i rea l i zado : ☐ antes ☒ depois ☐ antes e depois (se mais de um le i lão e em di ferentes momentos da assemble ia gera l de credores para de l iberação do plano de recuperação 10 .2 . Houve recurso contra a dec i são que de fe r iu ou indefe r iu a a l i enação de f i l i a l ou UPI : ☐ SIM ☒NÃO 10 .3 . Na h ipótese de recurso , a r ea l ização do l e i l ão fo i : ☐ autor izada ☐ re je i tada 23546 41 11 . Houve a a l ienação de bens na forma prev i s ta no a r t . 66 da Le i 11 .101/05 : ☐ SIM ☒NÃO 11 .1 . Em caso pos i t ivo , a a l i enação fo i rea l i zada : ☐ antes ☐ depois ☐ antes e depois (se mais de uma a l ienação e em di ferentes momentos da assemble ia gera l de credores para de l iberação do plano de recuperação. 12 . Houve a concessão de f inanc iamento ao devedor aprovado pe lo Ju ízo no curso da recuperação jud ic i a l : ☐ SIM ☒NÃO 12 .1 . Em caso pos i t ivo , houve a outorga de ga rant i a rea l ☐ SIM ☐NÃO 12 .2 . Em caso de outorga , a ga rant ia const i tu ída fo i ☐ al ienação f iduciár ia ☐ cessão f iduciár ia ☐ hipoteca ☐ penhor ☐ outro di re i to rea l de garant ia . 13 . Houve ped ido de modi f i cação do plano após a concessão de recuperação jud ic i a l ☐ SIM ☒NÃO 13 .1 . Em caso pos i t ivo , o ped ido fo i formulado: X. d i a s contados da d i s t r ibu ição da in ic i a l X. d i a s contados da concessão da recuperação jud ic ia l 13 .2 . O p lano modi f i ca t ivo fo i : ☐ aprovado ☐ re je i tado 13 .3 . Em quanto tempo a conta r da sua apresentação o p lano de recuperação modi f i ca t ivo fo i aprovado ou re je i tado : X. d i a s 14 . Ind ique a razão da convo lação da recuperação jud ic i a l em fa l ênc ia : NÃO SE APLICA E . Defe r imento . R io de Jane i ro , 01 de Março de 2021 . Bruno Ga lvão S .P . de Rezende - OAB/RJ 124 .405 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 23547 42 EQUIPE JURÍDICA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - COORDENADORES Armando Rober to R . V icent ino – OAB/RJ 155 .588 A lexsandro Cruz de Ol ive i ra – OAB/RJ 161 .886 Gustavo Gomes S i lve i ra – OAB/RJ 89 .390 EQUIPE CONTÁBIL -FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL Marcus V in ic ius Rocha da S i lva - CRC/RJ 116 .110/O Contador 23548
Compartilhar