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Ed 
A alternativa correta é a letra C: As afirmativas I, II e IV estão corretas. A afirmativa I está correta, pois a conciliação bancária diária é uma das funções da tesouraria, que consiste em comparar os lançamentos identificados no extrato bancário com os registros contábeis da empresa. A afirmativa II também está correta, pois o fechamento diário de caixa e banco é uma das atividades da tesouraria, que consiste em registrar todas as movimentações financeiras e apresentar ao responsável pelo setor. A afirmativa III está incorreta, pois a elaboração da política de crédito e cobrança não é uma função da tesouraria, mas sim do setor de crédito e cobrança. A afirmativa IV está correta, pois a identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento é uma das funções da tesouraria, que consiste em garantir que todas as transações financeiras sejam devidamente processadas e registradas.
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