Buscar

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lan...

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:
I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
Assinale a alternativa CORRETA:


A Somente a afirmativa I está correta.
B Somente a afirmativa III está correta.
C As afirmativas I, II e IV estão corretas.
D As afirmativas I, II e III estão corretas.

Essa pergunta também está no material:

Avaliação da Disciplina 2
9 pág.

Contabilidade Pública Centro Universitário Leonardo da VinciCentro Universitário Leonardo da Vinci

Respostas

1 pessoa visualizou e tirou sua dúvida aqui
User badge image

Ed Verified user icon

A alternativa correta é a letra C: As afirmativas I, II e IV estão corretas. A afirmativa I está correta, pois a conciliação bancária diária é uma das funções da tesouraria, que consiste em comparar os lançamentos identificados no extrato bancário com os registros contábeis da empresa. A afirmativa II também está correta, pois o fechamento diário de caixa e banco é uma das atividades da tesouraria, que consiste em registrar todas as movimentações financeiras e apresentar ao responsável pelo setor. A afirmativa III está incorreta, pois a elaboração da política de crédito e cobrança não é uma função da tesouraria, mas sim do setor de crédito e cobrança. A afirmativa IV está correta, pois a identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento é uma das funções da tesouraria, que consiste em garantir que todas as transações financeiras sejam devidamente processadas e registradas.

0
Dislike0

Responda

SetasNegritoItálicoSublinhadoTachadoCitaçãoCódigoLista numeradaLista com marcadoresSubscritoSobrescritoDiminuir recuoAumentar recuoCor da fonteCor de fundoAlinhamentoLimparInserir linkImagemFórmula

Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta

User badge image

Mais conteúdos dessa disciplina