Para determinar os valores e indicadores solicitados, precisamos fazer alguns cálculos com base nas informações fornecidas: 1) FCO sem os juros pagos: FCO (Fluxo de Caixa Operacional) é calculado subtraindo as despesas não financeiras das receitas operacionais. Nesse caso, temos: FCO = Receitas de serviços - Despesas com salários e encargos FCO = 47.000 - 17.000 FCO = 30.000 2) FCF com os juros pagos: FCF (Fluxo de Caixa Livre) é calculado subtraindo as despesas financeiras e os juros pagos das receitas operacionais. Nesse caso, temos: FCF = Receitas de serviços - Despesas com salários e encargos - Despesa financeira - Juros pagos FCF = 47.000 - 17.000 - 1.600 - (10% de 16.000) FCF = 47.000 - 17.000 - 1.600 - 1.600 FCF = 27.800 3) FCO / FCF: FCO / FCF = 30.000 / 27.800 FCO / FCF ≈ 1,08 4) Saldo de Caixa e Equivalentes de 20X1: Para determinar o saldo de Caixa e Equivalentes de 20X1, precisamos considerar o saldo inicial de Caixa e Equivalentes (13.000) e somar os recebimentos de clientes (29.000): Saldo de Caixa e Equivalentes de 20X1 = 13.000 + 29.000 Saldo de Caixa e Equivalentes de 20X1 = 42.000 5) Recebimentos de clientes / Receitas de serviços: Para calcular essa proporção, dividimos os recebimentos de clientes pelas receitas de serviços: Recebimentos de clientes / Receitas de serviços = 29.000 / 47.000 Recebimentos de clientes / Receitas de serviços ≈ 0,617 Portanto, os valores e indicadores solicitados são: - FCO sem os juros pagos: 30.000 - FCF com os juros pagos: 27.800 - FCO / FCF: aproximadamente 1,08 - Saldo de Caixa e Equivalentes de 20X1: 42.000 - Recebimentos de clientes / Receitas de serviços: aproximadamente 0,617
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