Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumida...

Neste método assumimos que os retornos dos ativos do portfólio são normalmente distribuídos, contudo, com o pressuposto de que as posições assumidas na carteira não são


Modelo Exponencial
Modelo Gama
Modelo-Delta-Gama
Modelo Delta-Normal
Modelo CAPM