A administração do fluxo de caixa é imprescindível tanto quando a empresa está crescendo e aumentando suas atividades quanto no momento em que apre...

A administração do fluxo de caixa é imprescindível tanto quando a empresa está crescendo e aumentando suas atividades quanto no momento em que apresenta prejuízo, tornando mais fácil a visualização de problemas que estão refletindo no saldo negativo no Fluxo de Caixa no caso de prejuízos. Para o perfeito alinhamento do Fluxo, deve existir um direto relacionamento entre o administrador financeiro e os demais departamentos da empresa, para que o mesmo saiba das saídas de caixa necessárias a cada departamento, programando os pagamentos. Sobre a administração do fluxo de caixa, é correto afirmar que: I - Planeja e executa ações para maximizar as sobras de caixa e analisa alternativas de financiamento de capital de giro. II - Analisa todas as opções de investimento (títulos, imóveis, projetos etc) e seleciona o investimento com risco zero. III - Corresponde à análise do tempo de retorno do investimento, portanto irá caracterizar o prazo e o tempo de retorno como base analítica. IV - Controla os recursos disponíveis no caixa e bancos e realiza a conciliação bancária. A resposta correta é: c) Afirmativas I, IV apenas.