A empresa faz 20% de suas vendas à vista e recebe 40% delas em cada um dos dois meses seguintes. Outras entradas de caixa esperadas são $ 12.000 em...

A empresa faz 20% de suas vendas à vista e recebe 40% delas em cada um dos dois meses seguintes. Outras entradas de caixa esperadas são $ 12.000 em setembro e em abril, $ 15.000 em janeiro e em março e $ 27.000 em fevereiro. A Xenocore paga 10% de suas compras à vista, 50% no mês seguinte e os 40% restantes, dois meses após as compras. A folha de pagamentos totaliza 20% das vendas do mês anterior. A empresa paga $ 20.000 de aluguel por mês. Pagamentos de juros de $ 10.000 vencem em janeiro e em abril. Um pagamento de amortização de dívidas no valor de $ 30.000 também deverá ser feito em abril. A Xenocore pretende pagar dividendos de $ 20.000 em janeiro e em abril. São devidos em abril impostos no valor de $ 80.000. A empresa também pretende comprar ativos imobilizados no valor de $ 25.000, à vista, em dezembro. a. Admitindo que a empresa tenha um saldo de caixa de $ 22.000 no início de novembro, determine os saldos finais de cada mês, de novembro até abril. b. Admitindo que a empresa queira manter um saldo mínimo de caixa de $ 15.000, determine o financiamento total necessário ou o saldo excedente de caixa para cada mês, de novembro até abril. c. Se a empresa estivesse solicitando a abertura de uma linha de crédito para cobrir as necessidades de financiamento para o período de novembro a abril, qual deveria ser o limite dessa linha?