Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: Conciliação bancária diária de todos os lançam...

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir:

Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário.
Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor.
Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa.
Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento.
A Somente a afirmativa III está correta.
B As afirmativas I, II e IV estão corretas.
C As afirmativas I, II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa I está correta.

Contabilidade Financeira

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Desvendando com Questões

17/08/2023

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14 pág.

Avaliação da Disciplina - Tópicos Especiais em Gestão Financeira

Contabilidade Financeira

Eduardo Kieffer

💡 1 Resposta

Ed

17.08.2023

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, a alternativa correta é a letra C: As afirmativas I, II e III estão corretas. Isso porque a conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário, o fechamento diário de caixa e banco registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor, e a elaboração da política de crédito e cobrança divulgando para os demais setores da empresa são todas funções da tesouraria relacionadas às disponibilidades.

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