Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lanç...

Com base nas funções da tesouraria, relativas às disponibilidades, analise as afirmativas a seguir: I- Conciliação bancária diária de todos os lançamentos identificados no extrato bancário. II- Fechamento diário de caixa e banco, registrando toda movimentação e apresentando ao responsável do setor. III- Elaboração da política de crédito e cobrança, divulgando para os demais setores da empresa. IV- Identificação de transferências e boletos não processados pelo banco e providenciar novo pagamento. Assinale a alternativa CORRETA:
A As afirmativas I, II e IV estão corretas.
B Somente a afirmativa I está correta.
C As afirmativas I, II e III estão corretas.
D Somente a afirmativa III está correta.